仓库盘点管理规定.docx

仓库盘点管理规定 1. 目的为保障公司产品和物资的安全、完整，实现账务卡的一致，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，根据仓库和财务管理的一般要求，特制定本制度。2. 适用范围仓库正品仓、次品仓的盘点工作。3. 职责3.1 帐务部负责仓库盘点组织、实施和总结，系统调整。3.2财务部负责监督和核准仓库盘点数据，对盘亏、盘盈数据和原因进行审批。3.3 仓务部按盘点要求及时提供数据和配合复盘。4. 盘点方式4.1 月度盘点，帐务部每月组织一次全面盘点，具体时间根据总部通知。4.1 每天盘点，帐务部员工按计划，每天抽盘一部分货品，一周内盘完整个仓库。5. 盘点计划5.1 盘点计划书5.1.1 帐务主管于盘点前一周制作好“盘点计划书”。5.1.2对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，5.1.3 经部门经理批准后发给相关部门。5.2 时间安排5.2.1 初盘时间：仓务部提供库存实物数据，为期半天。5.2.2 系统核对：帐务部根据系统数据核对实物，找出差异，为期半天。5.2.3 复盘时间：仓务部查核异常原因，主管确认，为期半天。5.2.4 稽核时间：确保本次盘点数据的准确、完整，复盘结束后执行，为期半天。5.3 相关部门配合事项5.3.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知账务部、财务部、销售部等，并抄送仓库经理和MD，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止实物和帐务的出入库。5.3.2 盘点三天前要求装卸部与清关部协调，交通关的货物及时送至仓库，以提前完成收货及入库任务，避免影响盘点工作。5.3.3 财务部、账务部对盘点数据差异及原因进行审核和系统修正，确保账实相符。5.4 盘点工作准备5.4.1 盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；5.4.2 将仓库所有货物进行整理整顿标示清楚，在一个区域、同一货品原则上要求存放在同一或相邻卡位；5.4.3 盘点前所以货物出入、移库单等需要全部处理完毕；5.4.4 以上完成后，帐务部制作“仓库盘点表”，发给仓务部；6. 盘点作业流程6.1 初盘，功在平时6.1.1货物整理，正品、次品分开，各自入帐。6.1.2 存货整顿， A）散装产品重新包装，封箱，确保同一产品只有一个尾数。B）产品归类，同一区域产品集中存放，即同一储位或相邻储位。C）盘点标识卡，写明产品编号、产品名称、总数量、数量构成（N板*板数量+尾数N箱）、记录人签名、备注。D）库存卡核实，帐卡结存与实物数是否相符，如有异常，立即查实，更正。确实存存差异的，在盘点标识卡上注明原因。6.1.3 盘点数据，地毯式收集数据，即记录库存卡结存数或标识卡数，差异原因同时注明。6.1.4 提交盘点表给帐务部。6. 2 系统核对6.2.1 帐务部再次确认所有出库、入库、移库等帐单均处理完毕。 6.2.2 帐务员导出系统库存表，录入初盘数据，核对，得出差异。6.2.3 查实差异原因，如确认系统帐目无误，且仓库并未注明差异原因的，直接做盘点异常处理，反馈回仓库。6.3 复盘6.3.1 仓务部根据帐务部提供的盘点核对表，针对盘点异常项进行查对。6.3.2 确实有问题的报主管确认，追查原因。6.3.3 最终得出仓务部库存盘点表，仓部部中方负责人签名确认，交回帐务部。6.4 稽核6.4.1 财务部协同其他部门根据复盘结果对仓库货物进行全盘或抽盘。6.4.2 产品相应管辖的仓管员配合稽查，当稽核人提出盘某产品时，迅速指引到该产品储位，并介绍产品数量构成，总数量，必要时由稽核人员自已清点确认。6.4.3 稽查出盘点数据有误的，仓管员应尽快查清原因，确实存在错误的，需报主管确认。6.4.4 稽查最终的结果有异常的，需要仓务部中方负责人签名确认。7. 盘点处理与总结7.1盘点结束后，对于最终存在差异的盘盈、盘亏，由总部仓储经理审核，地区仓财务批准后校正系统库存数据。7.2对于库存管理不善，导致差异的责任人及管理者，按规定进行考核。7.3 帐务部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因，写成“盘点报告”；发送给公司相关部门。7.4 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。 克 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报