月末报表1.xls

科目名称期初借方贷方 1001现金借2497 1750005139 09 1002银行存款借44315 922033859 121545596 78 100201中国银行金屯支行借13564 39390030 79385833 47 100202中国农业银行合肥史河路支行借30751 531643828 331159763 31 1231其他应收款借12215039 6438275 22186727 16 123101往来单位借12194039 64159436 16 123104个人类借2100038275 2227291 2202应付账款贷3146683 3516069 31516069 31 220201应付苗木款贷2953854 52516069 31516069 31 2211应付职工薪酬 373208 03373208 03 221101应付工资 266799 49266799 49 221102应付职工福利 31496 1231496 12 22110201过节费 98009800 22110209其他福利费 21696 1221696 12 221105五险一金 74912 4274912 42 22110501基本养老保险 4287342873 22110503基本医疗保险 17149 217149 2 22110504医疗救助 13951395 22110505失业保险 2143 652143 65 22110506工伤保险 2143 652143 65 22110507生育保险 1714 921714 92 22110509住房公积金 74937493 2221应交税费贷754754790 31 222112应交个人所得税贷754754790 31 2232应付利息 6200062000 2241其他应付款贷158292298 5651195 152892380 66 224101应交保险费贷47744 3831073 1533533 6 22410101应交社会保险 个人承担贷47744 3831073 1533533 6 2241010101应交养老保险贷18519 8617149 218173 5 2241010102应交失业保险贷2329 284287 32231 8 2241010103应交医疗保险贷4636 242143 654543 3 2241010104应交住房公积金贷2225974938585 224104客户类贷158244554 16201222858847 06 5001农业生产成本 1901550 51 500107管理费用 73225 03 50010701员工成本 58254 88 5001070101工资 32415 500107010101基本工资 32415 5001070102五险一金 3443 76 500107010201基本养老保险 1844 500107010203基本医疗保险 737 6 500107010204医疗救助 60 500107010205失业保险 92 2 500107010206工伤保险 92 2 500107010207生育保险 73 76 500107010209住房公积金 544 5001070103福利 22396 12 500107010301过节费 700 500107010309其他福利费 21696 12 50010704其他业务费 14970 15 5001070401行政类 14970 15 500107040101办公费 470 500107040103通讯费 1193 15 500107040104差旅费 833 500107040105业务招待费 11074 500107040108维修费 975 500107040111广告宣传费 425 500108周转材料 270847 48 500109消耗性生物资产 516069 31 500110财务费用 61772 88 50011001利息收入 309 12 50011002金融业务手续费 82 50011003应付利息 62000 500111制造费用 349277 06 50011101人工成本 349277 06 5001110101基本工资 268708 4 5001110102五险一金 71468 66 500111010201基本养老保险 41029 500111010203基本医疗保险 16411 6 500111010204医疗救助 1335 500111010205失业保险 2051 45 500111010206工伤保险 2051 45 500111010207生育保险 1641 16 500111010209住房公积金 6949 5001110103福利费 9100 500111010301过节费 9100 500114农业生产成本 630358 75 50011401直接人工 582624 5001140101工资 582624 500114010101基本工资 582624 50011403共同费用 47734 75 5001140303土地平整 36218 75 5001140309通讯费 195 5001140310修理费 11321 借方科目合计借12261852 735581911 34 贷方科目合计贷157104974 45581911 34 期末余额 借2358 08 借532578 26 借17761 71 借514816 55 借12066587 7 借12034603 48 借31984 22 贷3146683 3 贷2953854 52 贷790 31 贷790 31 贷160533484 贷50204 83 贷50204 83 贷19544 16 贷273 78 贷7035 89 贷23351 贷160483279 1 借1901550 51 借73225 03 借58254 88 借32415 借32415 借3443 76 借1844 借737 6 借60 借92 2 借92 2 借73 76 借544 借22396 12 借700 借21696 12 借14970 15 借14970 15 借470 借1193 15 借833 借11074 借975 借425 借270847 48 借516069 31 借61772 88 贷309 12 借82 借62000 借349277 06 借349277 06 借268708 4 借71468 66 借41029 借16411 6