权证拉升前的盘口特征.doc

权证拉升前的盘口特征1. 向下的卖单会在瞬间或短时间内被接走，在卖单稀少，甚至价格很快恢复至当初拐头处附近时，一轮拉升不可避免！2. 卖单处大压单突然变少，而买盘处托单瞬间增加很多，一轮上扬可期！3.横盘整理很久，大盘突然拐头向上，正股也开始止跌向上，那么权的春天一般也就到了！4. 正股突遇利好，牢牢封住涨停板，这时要在第一时间抢进相关权证，权证一般都会大幅上扬！5.在打压过程中，买盘处开始不停出现大单承接，一旦托单站稳，大盘也不再下行，一波回头在所难免！6.权接近90度下行，企稳后卖单逐渐稀少，买盘开始占据上风，此时是抢进的好时机。此时要注意止损的必要性，防止接飞刀，一旦发现回头不畅，马上出来看看！7.某一时刻，权突然放量，分时做接近90度上行，在第一波，短暂回调处不惜代价第一时间抢进或在其上方预埋地雷，一般都会有好的收成！8.当天收市后，整个市场遇突发性利好，第二天第一时间抢进，接下来数票子好了。权证操盘口诀口诀一： 不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易。出手操盘，看似简单，不过买卖二字，但何时出手，此诀一语道破天机。就是这最简单、最基本的道理，实为最根本、最有效之。不懂此诀，交易万次，亦不过股市中的盲人瞎马，最终难免一死。 未曾摸盘先必默念一遍，牢记于心。日久天长，养成习惯，方能百炼成钢。此诀看似简单，实则做来不易，多年炒股就是因为做不到这最简单的一点，才赔钱无数。记住了它，你从此就不再追涨杀跌，而是与大多数人逆着操作，你就成了股市中的少数派、另类，就成了股市中的赚钱的那少部分人了。前两句好理解，后一句“横盘不交易”是权证操作应该格外注意的，横盘时交易，一旦反向变盘，你必然会去止损或者追涨，这两者都是不可取的。横盘时差价不大，你没有耐心，多次交易，势必会造成手续费亏损。口诀二：买阴不买阳，卖阳不卖阴，逆市而动，方为英雄。这一口诀与第一诀有点类似，就是讲逆市而动的道理，第一诀是说短线的，第二诀是说中线的。即，买时，选则K线收阴线时买，卖时，选则K线收阳线时卖。口诀三：高低盘整，再等一等。这一口诀的内容包括了诀一中“横盘不交易”的内容，但主要的意思是说，当一只股票或者权证持续上涨或者下跌了一段时间后就进入了横盘状态，此时不必在高位全仓卖出，也不必在低位全仓买进，因为盘整之后就会变盘，故盘整时期不可主观决定建仓或清仓。如果是高位向下变，则及时清仓，不会有损失；如果是低位向高变，及时追进，也不会踏空。口诀四：高位横盘再冲高，抓住时机赶紧抛；低位横盘又新低，全仓买进好时机。这一口诀是对口诀三的进一步具体化说明，是描述诀三中的一种最佳时机。股价和大盘常常是高位盘整后还有新高，低位盘整后又创新低，因此说，要等待变盘的方向明朗后再开始。如高位横盘后向上变盘，再创新高，这是卖出的最佳时机；而低位横盘整理之后再向下变盘，这将是满仓买入的最佳时机。口诀五：未曾下手先认错，宁可买少勿买多。大道至简，这句诀又是一个看似简单做来不易的大道理。是说一个资金的分配使用问题，你不能一下子把资金全都买进去，那你就只有等着挨套了。会买，买在低点才是真正的师傅，卖则不那么重要了，只是赚多赚少的问题了。下手买股之前，你必须承认你的买入是错误的，做好股价跌下去，你被套后在低位如何加仓补进的准备，而不是人常说的什么技术上的止损，那是要你割肉，全是害人的瞎话。自有股市以来，只有“金字塔式买入法”是操作技法上唯一一条永恒不变的真理。口诀六：正股未涨权先行，正股回调权后应。这一诀是说如何看正股操作权证的，说明了权证和正股的联动关系。即正股启稳后，还未上涨之时，权证就已经提前上行了，原因是有先知先觉的人已提前下手了，当正股上涨之时，权证则加速上扬，当正股到位时，权证还常有最后一冲；而当正股开始下调时，权证则表现为调整滞后，起初跌的慢，跌的少，当正股调整趋缓时，权证的下调时常是加速赶上来。掌握了股和权的节奏，操作也就胸有成竹了。口诀七：正股回调5天线，权证暂且看10天；正股调向10天线，权证且看20天。本诀是讲在正股回调时，权证的中线介入时机。主要是针对购权说的。由于权证比正股的波动幅度大，所以当正股下调至5天线时，权证可能早已跌破了5天线，有时跌到了10天线，而当正股跌破5天线，向10天线回调时，权证则可能已经跌向20天线了。口诀八：5天线处，可能套住；10天线处，小心介入。本诀是对诀七操作的进一步说明，即当权证回调到5天线时，不可轻易买入，一定要看正股走到了什么位置，如果正股还没有到5天线，则权证的5天线看似有技术上的支撑，实则风险极大，在此买入被套的概率极大。而当正股跌到5天线，权证跌到10天线时，在10天线处买入权证风险同样是很高的。因为正股一旦跌破5 天线，向10天线回调时，权证则会立刻跌破10天线，向20天线调整。这种情况本人也简称之为“10天线处不可马虎”，也曾几次在权证的10天线处大量买入，而正股突然跌穿了5天线，我则被套在权证的10天线上。口诀九：套牢补仓求保本，奢求盈利乃为贪。这一诀说的是人们常犯的一种错误，也是我多次亲眼见过的。就是说当你被套了，你在技术上的支撑位补了一把仓，或者加量补了一次仓，但你要清楚认识到你这么做的目标只是为了搬回本钱。当反弹不亏时，你应该及时卖出，而很多人则是看见股价涨了起来，心理就想再涨一涨我就赚了，就赚多少多少了，结果是又跌回去了，再次重仓被套，这回连自救的资金也没了，只有束手待毙。故此列出以示大家。口诀十：一推二荐就不涨，只好往下再震仓。这一诀很重要，是股市的一则潜规则。主要是针对股票说的。这种情况一般是：一只股票已经回调很久，接近尾声了，大多处于平台整理状态，开始接二连三地有人推荐，你看基本面也的确不错，可你买入了，它就是不太动，某一天却突然向下破位了，你大骂着卖了出去，但你会看到，它的K线在做了一个坑形后一直涨了上来，并轻松地突破了原来整理的平台，绝尘而去。你就是这样被抛下了。看了本诀，应该怎么操作你就一下子明白了。这种现象在只铁的铁血短线一书上也提及过，他指出了股评师推荐股票时K线一般所处的位置。这种走势的股，如最近的股票600011华电国际，07年11月20日前多次有机构推荐，大家都看好，可就是不涨，20日后却突然破位下去了，K线在做了一个标准的坑后，轻松突破前期平台，已经再创新高了。口诀十一：绿荫丛中一线红，抓紧买入莫放松。这一诀说，当一只股票或者权证，连续向下多日回调，如3根、5、7、9根阴线，呈现出一片绿时，有一天你发现K线当日可能收阳星，或者是小阳线时，不必分析原因，是主力震仓、吸货、还是什么放量出货，尽管杀入，次日一般都会出现长阳线反弹。权证的这种现象则多出现在沽权中，反应则要求更加迅速。口诀十二：下跌趋缓，反弹亦缓；下跌加速，反弹亦速。下跌形态大体上可分两种，一种是下跌趋缓型，另一种是下跌加速型。本诀的意思是说在一个连续的下跌过程中，从日K线看，下跌的幅度呈越来越小型，那它反弹的时候一般开始的比较慢，你完全有时间去跟进，但如果从日K线看，那种跌幅越来越大的走势，它反弹的时候则是突然间就开始的，速度快且幅度大，你必须快速反应才能追进去，否则，当你发现的时候就已经是底部起来的一棵带长下影的大阳线了，进晚了利润空间就不大了。总之，口诀十一，主要是针对下跌趋缓型走法的，那么对于下跌加速型走势，如果等到K线翻红时进就有点晚了，因此，就要“相时而动”，就是自己要凭感觉来把握最佳时机了。一般是在“最危险的时刻”果断介入。口诀十三： 平静水面一波高，当心后面大波涛。一场军事小演习，后面将有大战役。这两句话是一个意思，是从连续的分时线上，看底部启动初期的技术特征。即当一只股票或者权证在底部横盘了很长时间，其多日连续的分时线会呈现出十分平缓的形态，如下倾的缓坡或平静的水面，而当有一天水面突然涌起一波比较高的波浪，而后又不能再回到原水平面时，则后面往往会来一股更加惊人的大波涛。前面的这个小波浪也如同一次小的军事演习，而后面的这个大波涛才是一场真正的大战役。在“绿荫丛中一线红，抓紧买入莫放松” 一诀所描绘的K线形态中，这个“一线红”的小阳线，就是初次高起来的“一波高”，就是“小演习”，而“大波涛”“大战役”就是次日即将出现的长阳线。这种形态，不但表现在权证底部启动的初期，也常表现在庄股启动初期的日K线图中，也就是短线是银一书中所说的“老鸭头”。口诀十四：底部长阳第一次，坚决持股到收市。这一诀对权证来说尤其重要的，尤其是对沽权。当一只权证在底部盘整了很长时间，突然有一天拉起一根阳线的时候，这根阳线的长度往往是你无法判断的。因为盘整时间长，大家渐渐地忘记了它，当它突然拉起来的时候，人们不能立刻发现，当大家不断发现，不断地追进来，它的涨幅就越来越大，常常是收盘在最高点。而原来持有的人，因为在里面被闷了很久了，耐心已经到了不能忍受，一看见它涨了起来，就克制不了卖的冲动，而卖了，就错了，因为它是底部刚刚启动，次日还会大有表现，所以说，至少，一定要坚持到收盘时再做决定。口诀十五：一根巨阳头顶光，尾市抢盘我清仓。这一诀是继续说底部长阳线的操作。接第十三诀，由于大家接连发现了底部的大阳线启动和不断地追进，权证的涨幅会高达十几、二十几个点，以至于翻番。如果直到收盘时仍在抢盘，K线将收出一个光头的特大阳线，那我则在收盘的一瞬全部清仓。因为次日往往大幅低开，或者高开后迅速下跌，将无法保住昨日的收益。口诀十六：一根巨阳上影长，收盘一瞬抢入忙。这一诀是继十四诀的进一步说明。如果这根特大的阳线出现了长长的上影，尾盘有获利盘涌出，（有时也是大盘的尾市突然变盘影响）上影超过了K线实体，或者至少也有当日升幅的三四个点以上，那么在分时线尾盘跳水收盘的一瞬间我则快速重仓抢入。次日开盘后，会直冲前日高点，或者再创新高。口诀十七：首日长阳慎持仓，次日震荡做差忙。本诀的前半句是说首日长阳线收盘时是否持仓应该谨慎对待。这在诀十四、十五中已经详细说明了。后半句说次日的走势将会是大幅震荡，操作上应该以做差为上策，次日早盘继续冲高则卖出，早盘大幅回调，则坚定买入做差。口诀十八：大涨之后必回调，K线多日画三角。这诀说，权证或者股票在大涨之后必然要回调，但怎么调呢？就是首次下调的幅度特别大，一般会调到5天线，或者涨幅的一半多一点的位置，然后再次上冲，但高点会低于前高点，而第二次下调的低点，因均线的上行，也不会低于第一个回调的低点，这样几天的K线会构成一个明显的三角形收敛形态，三角形的尖端有时落在正中间，也有时是向上的如上升旗形，也有时是向下的，呈上降楔形。操作上宜在三角形的下边买、上边卖。直到最后无差可做，等待再一次变盘。口诀十九：小阳携量往上排，暴发长阳还没来。 这诀描绘的是一种十分常见的股票走势形态。即K线图呈现为有成交量的多个小阳线不断缓慢向上攀升，每个阳线实体均不大。排推到一定高度，或特定的技术关口时，主力会突然发力，向上暴发式上涨，一般会拉出两三个较长的阳线，然后再震荡回调。操作上，见小阳推升时应耐心等待，在长阳暴发上升时卖出。口诀二十：震荡攀升一上午，且待午后再冲高。这一诀说的是权证分时线表现出的一种形态。它多出现在底部开始谨慎回升时期，有时也出现在高位横盘后又开始谨慎上攻时期。分时线表现出十分清晰的上行的震荡波，波幅的大小为：高低点之间基本上不能做差。如果这种形态保持了一个上午，则午后常常有一个冲破上轨的加速时刻。操作上，如果是谨慎上行，可在冲高时短线卖出，再择机回补；如果是高位谨慎上攻形态，则是清仓的最后机会。口诀二十一：逢利好乌云盖顶，而后将震荡攀升。这一诀是讲股票的一种受利好刺激形成的特殊形态。因受利好影响，大幅高开，或几个涨停之后直线下跌，收出一个巨大阴线，或连续阴线。形成技术上常说的乌云盖顶，看似主力大肆放空，形态恐怖，实则长线建仓难得良机。其后走势定势为：缓慢反弹数日到长阴线的一半或接近长阴线高点时，再次向下回档，但低点已经不会再低于前低，这个二次低点为长线建仓的最佳位置，而后会慢牛攀升，突破长阴高点，创新高、新高、再新高。近期这种走势的股票有600061中纺投资， 07年8月28日，公布利好后放量收阴，而后则是震荡上涨，已近翻番。000629新钢矾（07年11月7日）及其权证031002矾购又是此形态。将来又会是突破前高，再创新高。此诀为本人多年之经验总结，走势显有例外。口诀二十二：沽权跌出“母女”线，一般反弹两三天。所谓“母女”线，是指权证，多为认沽权证走出的一种特别的标志性形态。当沽权上涨数日到高点时，因无正股走势支撑，不同于购权，会突然大跌，跌出一根大阴线和一根小阴线，大阴线实体长，跌幅在八九个点，以至于十几个点之上，小阴线实体小，通常有很短的上下影，因是大小两阴，故状如“母”携“女”。此种形态也常出现在下跌通道中。其后走势会以小两三个小阳线的形态向上反弹，反弹到大阴线的一半左右，或者到10日均线（弱势的到5日均线）后，再次向下调整。操作上宜在“女”线的脚部买入，待反弹到10日（或5日）均线压力位处卖出。总的说来，这种形态操作的利润空间不大，但比较安全。口诀二十三： 大三角，小三角，挤到尖端变盘了（liao），先假突破再暴跌，先挖个坑再走好。这诀是说股票的长时间盘整形态和未来变盘方向的。当一只股票中线或者长盘整时，其K线图多会走出一个较大的三角形，再接一个较小的三角形，有的长线股可能走出大、中、小三个甚至是多个逐渐趋小的三角形，当挤到最顶尖时，就会变盘。如果先向上突破不成，就成了假突破，必会引发一轮大砸盘；而如果尖端再次向下破位，一般会用多根连续的阴线向下挖出一个坑，而后则会一路上扬。操作中，要注意假突破的判断，以防追高被套，而连续阴线挖坑则是长线介入的最佳时机，其后的涨幅一般会突破长期整理的平台，不可卖出过早。口诀二十三：热股不可恋，持股要常换；从始炒到终，到头一场空。这是说一只热门股，当炒到一定的高点后，就可能变成了一只冷股，就要及时换掉，改炒别的。而如果一直炒它，则会先赚后赔，到头是顿白忙。这是人们常犯的一种错误。也是人常说的不可与股票谈恋爱。口诀二十四： 我不发疯不会赔空，我不疯狂哪会灭亡。这是一句看似可笑，实则生死攸关的要诀。你还别一笑了之，认为这事与你无关。人在冷静时谁都知道控制风险，但当你一赔再赔，越赔越多，操作就失去了章法，人也就渐渐失去理性。因回本心切，所以见涨就追，套了就割，已不在乎什么损失。操作的资金也是从小到大，越来越多，最后进入疯狂状态，人也就离毁灭不远了。本人就身有经历，遭受重创，险些轻生。故将此诀放在后面，以警示大家，豪赌之心，永不可取。权证交易心理 曾经有人不无遗憾的说，现在找不到更多能给人以启发的分析技巧了，这位操盘手不以为然的说，在分析技巧上应该成熟，进一步提高应该在更大的层面上实现，这个更大的层面包括对交易心理的修炼。玩过权证的朋友可能都走过这么一条路，为了多了解一些，我们博览全书；为了学多一些操作技巧，我们四处拜师求艺。然而，这些好像都不起作用。如果应对危机的方法扭曲了，我们再多的努力，也无法达到作为优秀交易者的境界。正确的交易心理，就是应对危机的正确方法。权证庄家操盘思路通常都是从分析散户心理指定操作策略所以我们也弄明白散户心理达到与庄共舞目的。 对于权证，很多人似乎愿意通过提高其操作方法来达到这个目的，但那些真正成功者的经历告诉我们，相对与方法，心理因素更为重要。也有些人不知道怎么玩权证，或在过程中有过迷茫和困惑晚上8点准时开课，先说说权证必须交易具备的5个心理要素和两个基本条件权证市场生存必须克服四个心理障碍，权证老手找出了盈利模式后，要稳定执行却并不容易，某种程度上，他们在以前完全没意识到交易稳定的问题，这就需要调整的心理因素今天也谈一谈。第一节 多数人在处理盈利时是风险回避者，在面对亏损时是风险偏好者 大部分的人愿为了他们的亏损去冒险，而不愿意为了去获取更多的盈利去冒险。所以在权证交易中，我们经常看到一些人因为亏了钱，反而加大风险头寸，只是为了翻本而终于亏得一塌糊涂。但当有了蝇头小利时，却不愿意再等一等，立刻落袋为安。这样的心态恐怕永远赚不了钱，这就是我们需要改变的一个不合理价值取向。 所以我们看盘的时候需要仔细观察是否即时分时图许多人有亏损而没止损，或涨的时候有些人赚点小钱就出来了。例如：半小时横盘下跌了3个点以后去去抄底的死多活少，也就是人们所讲的熊长牛短道理。然而涨的过程中我们发现牛长熊短，2个点左右下跌或回调1/2位置开拉可能大涨的机会就将来临。关于怎么通过回调幅度和长度、角度、量的变化、买卖单变化频率等如何判断这就是经验问题。请查“盘口解析”、“如何看盘”“如何判断一只股票已建仓、训练”“如何区分真假突破机会”“成交量的核心机密”“反弹操作技术精要”“计算高点的方法很简单”“分时技法”完毕等方面资料。 交易成果者必须具备的5个心理要素和两个基本条件，包括成熟的私生活、积极的态度、赚钱的动机、内心冲突的平衡和讲求结果的责任感。赚钱的动机和交易成功之间虽然没有显著的相关性，但如果缺少赚钱动机而内心冲突又大，这对交易的成功极具杀伤力。在基本条件中，我们认为首先是决策能力，包括对市场技术面具有充分的知识，做出客观决定的倾向以及独立思考的能力。其次在管理和纪律方面，包括对风险的控制，耐心以及直觉。不过我们强调对市场技术面具有充分的了解和交易的成功之间并没有绝对的关联。 失败的交易员的主要心理特征，包括：无法应付高度的压力，对生活抱有消极的态度，内心存在许多冲突，而且在事态出差错时总是抱怨别人。这些人不会遵守某些原则作为其操作的规范，而且教容易成为跟随群众的人。另外，失败的交易员较倾向于缺乏组织能力和耐心。 举例：有时候会有人指责骂群里老师或普通成员对交易的判断错误了导致误导了他的交易，把自己的失败原因总结在是被他人误导的结果，然而著名的交易大师江恩方法是各方面意见听取如果和自己意见不一致的时候就去了解别人的思想和看法，我看多，你为什么看空。所以我们提倡大家以后在群里各抒己见多分析多交流探讨发表自己对权的看法和意见，只要是善意的经过自己仔细思考的多提出来。如果群里老师或他人对某笔交易判断错误了也少指责他人因为决定是自己反而应该抱感恩的心态有人给了你一个参考意见。第二节 玩权证先学会生存，权证市场生存之道必须克服四个心理障碍1， 一般人在进入金融市场之前，往往不会做好心理准备。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。多数人最终会远里权证市场，而只有少数人能坚持下来，并找到有效的操作方法。这就是老大说过的玩权证先要学会怎么生存，可能需要人听了以后觉得有道理但是并不知道怎么理解和如何生存，能坚持下来的这些人，必须克服四个心理障碍。A、交易员最基本的心理障碍是如何处理风险，也就是我们心理实念中举的例子。操盘要成功的两项基本规则是：正确选择停损和持仓。你不应该像多数人那样不愿意小陪出场，结果将小陪拖成了多陪，最后变成大陪，而在这种情形下却又认识陪了。相反的盈利的头寸就不应该早早平仓，如果是希望到了口袋的钱不要再陪出去，就只能赚小钱而陪大钱，永远成为一个失败者。B、第二个主要的心理障碍是无法应付心理压力。心理压力通常会以两种形式表现出来，一是忧虑，一是诉诸生理上的自然反应。人类的大脑仅有有限的空间储存资讯。如果你的心理为忧虑所盘踞，大脑就势必无法有效应付所面临的问题。生理自然反应最普遍的形态是，在受到压力时诉诸以往所学习到的反应方式。例如：交易者面对失控的下跌时，会因为痛苦而不知所措。尽管市场还在不断变化，他的亏损仍然在扩大，他却像一个缩头乌龟一样处于保护性的停顿状态。乌龟的壳的确可以保护自己，而处于停顿状态的交易者，一动不动却只会面临更大风险。市场不允许不作为。当然他也可以采取其一惯的行为模式或按照别人的建议而行，但是这样简单的反应方式很少是正确的。甚至一般人在受到压力时，也倾向于成为群众的追随者，因为别的人行为轻易就能模仿，无须下决定。但这种行为在金融市场上就一定会输钱。然而庄家是如何利用散户这种心理的呢？ 997末日轮最后3天大涨8倍从0.12元涨到0.9元先是连续多日的一路杀跌到了0.12以后午盘收前大涨20%然后第二天高开高走又涨78%然后横盘，那天我睡觉过头起来一看涨这么多要不要追进去呢？是横盘下跌是还突破？等突破80%没被停牌我就追进去了，然而涨到102%忽然停牌15分钟这个时候市场垄照在一片开盘以后是跳水下跌言论里。因为以前的经验是开牌会跳水而且前几天有个姑大涨20%停牌然跳水，可是我开始敢追的判断是既然不怕停牌接着涨可能有更大涨幅度，但是压力当前还是失去了自己的判断跟随了市场的走向选择开牌先出来，结果开牌以后1分钟之内下杀30%然后再5分钟时间爬高到160%我就由赚20%变成亏损10%，之后经过分析判断还有涨就在130%位置大举进入可是涨没多少180%又停牌这个时候开牌了会怎么样？市场还是开牌必会一路跳水下杀言论里面，虽然经过各种判断我对后市看好结果不能坚定自己的想法开牌急出又卖在地板价格又赚变亏，短暂下搓以后股价又一路上扬到240%并且第二日高开高走到90%，这就是庄家利用散户应付心理压力时候受到压力时诉诸以往所学习到的反应方式。我所经历的一次过程。虽然第二天赚回了两次70%但还是遗憾至今，那么好的行情技术到位但结果没赚反亏是心理障碍导致。 面对压力的另一种生理反应方式是思考事情的层面变得很狭隘，而且不认输。这种人会不断努力做出在市场的决定，希望扳回输掉的钱。但实际上，无理性的决定会让他输得更惨。相信6月20日以后玩997的朋友们会深有这方面感想，有个身边的朋友997从4.9玩到0.3元就是因为总以为自己技术挺不错而且不认输，直到3次筹集来的20万资金被洗空才罢手。总结原因他是玩错了趋势，就如同现在的姑行情一样有人死做989不肯罢休，趋势不对时候我们应该偶尔做而不是长期盯住那个票不认输。虽然他做失败了但是还有成功的一点地方是资金分了3次进场，并且还有第4笔资金在后面而没因为一次做错导致结束自己的权证生涯。 消除心理压力的正确方式应该是设法找出造成压力的原因，并且发展舒解的方法。当我们过分看重某样东西，出现损失时，破坏就很大。如果你将全部的金钱，再加上未来的生活和希望，都押注在一次投机中，必然会造成巨大的心理压力。不留余地的做法是危险的，其实除了投资之外，我们还拥有生活的其他层面，比如感情，事业，朋友，各处投资一点，不要把鸡蛋放在一个篮子里，将有助于舒缓压力。除此之外，心理压力的产生也经常和个人对事物的看法存在着相当紧密的关系。改变自己对事物的看法，有时的确可以舒缓个人心理的压力。例如，成功的交易员对于输钱的看法和失败的交易员不同。多数人在输钱时候表现得焦躁不安。但成功的投机客则了解，要赢钱的话，先输点钱是可以接受的。或许多数投资人应该改变对输钱的看法。C、第三个障碍是心理冲突。我们每个人的心中都拥有冲突的意念。例如说，想要赚钱但又不愿意承担风险。这种非理性的价值取向，最终会摧毁他的意识，因为欲望是永远不能改变事实的。对于一个生意人来说如果有赚大钱的机会你拒绝的话可能你永远只是赚小钱生意做不大。反而当你因为风险拒绝赚多钱机会而会导致你在以后的日子里机会不好的时候*去冒大风险。D、第四个心理障碍是，多数交易者会让情绪主宰交易。事实上，任何操作上产生的问题或多或少和情绪有关。最简单的方法就是控制个人的姿势、呼吸和肌肉舒张。改变这些因素，或许就可以改变个人的情绪。决定也是重大的心理障碍。一般人更愿意参考别人的分析或看法，作为买进卖出的依据，而别人的看法基本上是不稳定的。事实上，你只需要建立稳定的操作系统，并能够迅速告诉你如何行动，这就够了。第三节，亏损的5个心理瞬间 要最终克服掉那些有害的情绪反应，帮助我们建立一套有益的交易反应系统，就必须从自身的操作上去寻找漏洞。回头检讨自己的每一笔操作，无论是成功的还是失败的，从中寻找出模式，抛弃失败的模式，反复强化成功的模式，这就是建立正确交易心理的基本方法。我总结了多数人在交易中常犯的错误，并把它分成5个心理瞬间来一一描述。只要明白了解决问题的方法再多的错误瞬间，也是可以纠正的。A、亏损的第一个心理瞬间 我们权证交易资金数量不能稳定。许多人在经历连续的成功交易之后，经常会在最后一次交易中增加持有的头寸数量，而往往在这个时候却出现不可挽回的损失。我们可能发现在小规模交易的时候，因为不影响我们的赢利和亏损，成功率就很高。但是在大交易上，成功率就低多了。有人开始买卖的时候小笔投入研究盘口，寻找旁证，等待时机笔笔成功，随着成功次数的增加分析工作越来越粗糙，投入资金却不断加码。最后他意外的亏损了，总结原因交易数量不稳定是失败的一个根源。B、亏损的第二个心理瞬间 短线交易长期化则是更加危险的交易心态，它也是造成巨亏的主要原因，如果我们回顾一下自己的交易历史，就会发现，在很多情况下，自己把有亏损变成长期交易的可怕倾向。尽管我们的初衷是想博回损失，但这种行为总是扩大我们的亏损，而没有减少我们的亏损。讽刺的是遭受的损失越大，我们也就越容易把短期交易转成长期的，一次这种补救式的交易可以毁掉我们很多次积累的利润。这样的倾向很多会失控，后果很严重的。 我经历过的一个典型例子是，朋友在一次做股票过程中，判断会涨，开始这个判断是正确的，而且在上涨的过程中，几次判断也正确了。糟糕的情况出现在最后，当认为还有最后一波没有涨完，涨势可能会持续一两个星期时，股价其实已经见顶了价格回落的速度很快，一开始，我希望等到一次反弹出现，但随着亏损面的扩大，等待终于变成了无目的的守仓。而且令人想不到的是，这一守竟然是5年。在权证的交易中，投资者一旦犯上这钟错误，结果可能是毁灭性的。在参与权证交易前，先学习交易心理的知识可见多么重要。所以我们看分时图的时候特别要注意权证主力是不是在玩这一招。580010马钢CWB1在9月14日的交易图里就有这样的趋势。所以580013这个票也非常危险，近期少参加这两票的交易。背景环境是涨幅已经过多钢铁版块头部迹象渐成大首先这个票开盘放天量拉不高，大盘下午走势大好结果它不涨反而调整形态。C、亏损的第三个心理瞬间 影响我们利润的另一个错误心态是长线交易短期化。经验告诉我们，通常主要的利润，是来自对中长线趋势的把握，这点在权证交易中同样适用。然而，在许多次的交易中，当小额损失出现时，我们会因为非常关注一点点的小变化而忽略了大的趋势。许多本可以大胜的交易都这样被斩仓了。在成功的交易中，我们会从大的趋势看起，把我们的短期头寸发到更大的趋势中分析。例如9月14日云化，早上大盘形势不好的时候缩量横盘下午大盘开拉它间距放量突破许多人在13点之间洗出来或赚了10%被洗出来1点被洗出来的最冤因为我们看好下午大的大盘而被洗掉。 可能许多朋友会说我是马后炮，那么这里我就说说自己分析大盘的思路。首先经历911大盘下杀240点以后我们认为基本调整到位后市场行情看好到11月份建仓时机已来。但9月将是震荡比较剧烈的一个月，依据江恩理论4天一周期也就是12日-14日将很安全行情看涨，每次跌是底部进入机会。如果说周5有恐慌心理也该下午出现结果大盘一大早就下杀是有点不正常因为如果周5跌的话，那周一怎么办？江恩理论就破坏了，所以说总的思想是看好周5会涨，下午有反弹。那权证选择哪个好呢？钢铁涨幅度过大有头部迹象少参予，中化早上出了利空消息今天少关注，银行，地产也是危险时间段少考虑，那么就剩下580009和580012了。所以1点那个时间段不应该被洗出来。而且早上大盘恐怖气氛的时候云化抗跌，技术形态有突破就可以追，再就主力利用恐怖气氛许多人不敢追的可能性大值得一留。然而14点30，13%位置那段能不能追会不会被洗技术上回调时候到开拉的1/2位置是正常再就是玩的权证心态特重要这时候技术作用小了。D、亏损的第四个心理瞬间 不管是坐电梯还是过山车，会买不会卖几乎是交易者的一个通病。我们对进入时机的分析上对退出时机的分析所花时间研究远远少许多。缺乏明确的退出策略，使得我们在面对下跌，也就是需要指导的时候不知所措，如果能采取有计划合理的退出策略，相当一大部分损失其实可以转变成盈利，除了把短期交易转为长期交易的情况，投资者在本质上都是强烈的风险厌恶者。我们可以少赚些利润，而且几乎不能忍受不利的下跌。所以权证要懂得分析压力位置阻力位置，有没破趋势，学会卖那样才可以做到利润最大化。许多人买点找到了但是不懂得卖就将本来所得的利润变成很小一部分了。许多人当触发了卖出决定的时候，不会去严格执行。E、亏损的第五个心理瞬间 冲动的代价。许多交易者也有同样的情况。在生活的其他方面，他们能快速有效处理信息，做出有益的决定，并成功地规避风险。而在交易中，他们却发现自己在不停地重复破坏性的交易模式，即使意识到这一点，似乎也不能控制并改变这些模式。这些人已被锁定在某一频率，找不到调谐钮了。比如从2000年到2006年的熊市中熬过来的人，发现自己不能忍受普通的下跌，甚至还会抗拒上涨。一坦市场走势出现不利，马上满坏焦虑，这使他们总在最不合适的时机买进或卖出股票。在2007年1月-5月行情中反而是一些新手，没有心理负担，长线持股票而获利。而有一些人，好象天生不能忍受平淡的市场。在这种情况下，他习惯性地过度交易，一次一次地被两边大耳光，直到彻底认输为止。他们这样做，只是不想被看成无能的失败者。在心理学看来，这些大量看似全无理性的交易乃是潜意识对破坏性触发器的规避行为。市场波动就是交易者心理转换的触发器。即使经验老道的交易者，面对市场波动也会反应得教平常更激烈。一旦触发器起作用，另一个自我就掌管了一切，使他们用一种极其不同的方式来处理有关自我和市场的信息。过早平仓获利头寸是在规避对价格下跌的焦虑；冲动地买入头寸是因为害怕失去机会，避免自责。人们意识到并默默地忍受着各自的触发器。在触