年产20000吨铁精粉项目可行性研究报告

- 1 - 年产 20， 000吨铁精粉项目 可 行 性 研 究 报 告 为变资源优势为经济优势，安排更多的剩余农村劳动力， XX市 XX矿业工贸有限公司拟实施年产 20， 000吨铁精粉项目。 第一章 项目总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称： 年产 20， 000吨铁精粉项目。 1.1.2 可行性研究报告研究内容 1.1.2.1 市场分析与预测：初步选定新产品目标市场，预测产品价格走势，识别市场风险； 1.1.2.2初步进行建设方案的策划内容 A、研究项目建设规模及新产品方案 B、规划选址 C、生产原料的来源及运输方式 D、研究项目拟采用的生产方法与工艺流程 E、估算项目所需人员 F、工程的消防设计 1.1.2.3估算拟建项目所需的建设投资及所需流动资金 1.1.2.4估算项目的销售收入与成本费用，测定内部收益率及效益情况 1.1.3项目提出的理由与过程 - 2 - 通过近几年来 XX可持续发展战略行动，突出重点，发挥自然资源特点的现代化工业，一个舒适、便捷、发达、安全的现代交通网络正在形成。随着对经济发展，提高当地 居 民收入具有积极的意义。充分利用 矿产 资源，开发 附加 产品已势在必行。 为尽快落实本项目，建设单位组织专人对项目进行大量细致的 研究、考察和分析，并与主管部门、政府机关及其它部门充分沟通，收集了大量的基础资料，为该项目实施提供了便利条件。 1.2项目概况 1.2.1拟建地点： XX镇 1.2.2建设规模： 年产 20， 000吨铁精粉项目。 1.2.3承办单位： XX市 XX矿业工贸有限公司 1.2.4占地面积： 10， 000平方米 1.2.5建设面积： 800 平方米 1.2.6项目投入总资金及资金筹措： 本项目总投资 553万元，其中固定资产投资 253 万元，占总投资的 45.8%，流动资金 300万元，占总投资的 54.2%。本项目拟 全部 自筹资金 。 1.2.7 效益情况 ：达产年销售收入 1， 100 万元，达产年销售税金及附加 58.7 万元，增值税 53.4 万元， 税前 财务内部收益率28.6%，全部投资财务净现值 461.5 万元，投资回收期 5.9 年（ i=12%）。安排 50人就业。 1.3铁精粉项目主要财务评价指标 - 3 - 表：铁精粉项目主要财务指标 项 目 单位 指标 备注 年利润总额 万元 120 投资利润率 万元 21.7 销售利润率 11 盈亏平衡点 61.5% 全部投资所得税前 财务指标 内部收益率 28.6 净现值 万元 461.5 基准收益率为 10 投资回收期 年 5.9 从建设期算起 全部投资所得税后 财务指标 内部收益率 19.4 净现值 万元 232.3 基准收益率为 10 投资回收期 年 8.4 从建设期算起 - 4 - 第二章 市场预测与风险分析 随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国 铁精粉 市场前景更加看好，未来几年将保持较快的市场增长速度。 2.1市场前景 铁精粉价格增幅于 2005年达到 75.1%， 2010年前铁矿石市场将持续稳定， 在铁矿石行情不断上涨的背景下再创新 历史记录。据麦格里银行的分析家吉姆列侬曾在伦敦召开的“年度散货装运市场前景会议”上致词，并表示自 1990年以来仅中国一个国家便推动了铁矿石市场行情的上涨。 自 1999年起 , 中国铁矿石的增幅已占总增量的 56%,， 中国铁矿石需求在短期内无下跌空间。 中国政府坚持可持续发展经济战略，下调钢铁增幅。基于目前中国钢铁产品的质量问题及市场现状，中国不可能成为主要钢铁出口国，尽管中国政府试图限制钢铁出口，但其出口量仍将保持增长态势。 另外，中国钢厂年内不可能减产，但由于部分亏损钢厂已经关闭，钢材市场增幅将逐步趋缓。 2.2前景优势分析 国内铁精粉市场仍维持平稳运行态势。近日钢材市场价格仍维持上涨势头，但由于进口铁矿石谈判仍在进行当中，供需双方未达成协议，使得钢厂对铁精粉的采购一直持保守态度，国内各地区的铁精粉市场价格维持在一定的水平线，上下波动不大，以现在的迹象来看，国内铁精粉市场价格有可能在会出现小幅度上涨的趋势。 经历了整个 2005年持续寒冬的钢铁业，似乎迎来了春天，今年开始出现价格回升。 从过去的一季度来看，价格已经开始从底 - 5 - 部回升，钢铁企业的效益略有好转，今年以来，国内钢材市场价格呈平稳回升趋势，据商务部重要生产资 料监测系统和蓝格信息公司数据显示，其中板材价格涨幅最大。 3 月末，板材平均价格达到 5895元 /吨，比年初上涨了 8.03%；其次是型材和建材， 3月末平均价格分别为 3299元 /吨和 3129 元 /吨，分别比年初上涨 1.79%和 1.13%。 价格的回升也使钢厂在去年受国家宏观调控影响的钢铁产能再次大量释放。据统计，一季度，全国钢材产量 10， 202 万吨，比去年同期增长 21.7%。其中 3 月份产量 3800 万吨，比上月增长19.4%，比去年同期增长 21.8%，再次刷新历史纪录。业内人士分析，之所以出现价格的回升，一是由于一些钢 厂在去年市场不好的情况下进行了减产，二是国际市场钢材价格的拉动，以及宝钢等大钢厂的主动提价，增强了市场的信心。 2.3 项目的关联度分析 促进了新产品结构的调整，提高产业竞争力。通过项目的实话开发高技术含量、高附加值及较高市场占率的新型产品，使产业产品结构得到进一步的优化和调整，产业有竞争能力得以进一步增强，促进整个区域经济的快速发展。 2.3.1提高了新的经济增长点，促进区域经济的发展。本项目的建设还将为经济的快速发展起到强有力的推动作用。 2.3.2 产生良好的社会效益，提供 50 个就业岗位。本项目建设投产后 ，缓解了 本 地就业压力。 2.3.3企业还与 其他 行业， 如 运输业，五金等多个行业有关联，本企业发展将会带动其它行业的发展。 综上所述，本项目的建设待命国家产业政策，对推进我市强市富民及可持续发展具有重要意义。因此该项目的建设是必要的。 - 6 - 第三章 资源条件评价 3.1 丰富的矿产资源 XX地处长白山腹地，林密矿丰，动、植物资源十分丰富。矿产有 26个品种，其中石料储量 10亿立方米，硅藻土 2， 000万吨，有可方便开采的全省唯一的中型汞矿矿床，还有一座大型的铁矿矿床，已探明储量 1.86亿吨，适合于发展建材业或矿山工业。 矿产资源开发潜力巨大。分布于大山嘴子乡至宁安县一带。伴生元素有硫、磷、钒，及稀土之类，含铁最高为 54.86，平均为 22.76。特别是尚未开发的塔东铁矿储量达到 1.77亿铁矿。大榆树川为矽卡岩型矿床，有用矿物为磁铁矿，亦铁矿及黄铜矿，平均含铁量39.63-42.83，含铜为 0.03-0.15，适于地方或个体开采。 3.2 塔东铁矿的资源条件 塔东铁矿行政区划属于 XX市大山嘴子镇所辖，该矿区地处 XX市东北，矿区距离 XX 市区 70 公里， XX 至矿区有公路相通，其中201 国道 45 公里，运材道 25 公里。长图铁路 经由 XX 市和黄泥河镇，交通情况较好。铁矿总储量为 1.77亿吨，衍生矿物磷 280万吨、硫 535万吨、钒 36万吨、钴 1.2万吨。 矿石品位 : Tfe：全铁最高品位为 54.96，平均品位为： 27.94 P2O5：最高品位为 10.81，平均品位为： 1.58 S：最高品位为 19.42，平均品位为： 3.03 V2O5：最高品位为 0.52，平均品位为： 0.21 Co：平均品位 0.008 3.3 外部市场的情况 除了 XX市有丰富的储量外，原料还可大量 购 入。 - 7 - 第 四 章 建设 规模与 产品 方案 4.1 产品设计 规 模： 年产 20， 000吨铁精粉。 4.2 产品特点 铁精矿粉是一种新型工业矿物材料，在粉末冶金、磁性材料、电子、化工和环保等领域具有巨大的应用价值和市场潜力。产品的主要技术指标为： w(TFe) 71.5%， w(SiO) 0.3%， w(Fe3O4)纯度 99%。铁精矿粉生产技术具有投资少，见效快的优点。截止目前，国内粉末冶金、磁性材料等行业的原料主要依靠铁鳞，因为铁鳞性能不稳定，化学成分复杂，且供应量有限，很难满足高档粉末冶金制品的需求。而铁精矿粉由于生产规模大，成分稳定，有害杂质少，许多发达国家均以此为原料生 产粉末冶金制品及磁性材料。随着我国高新技术产业的不断发展，对高档还原铁粉和铁氧体的需求也会日益增加，据钢协粉末冶金分会统计， 2010 年将需求铁粉 100 150 万 t，而目前铁粉的年生产量远远不能满足需求，市场潜力巨大。同时，对于一些铁矿企业来说也是一个难得的市场机遇。铁精矿粉生产技术将为粉末冶金、磁性材料等行业的技术创新提供高质量的原料保证。 4.3 质量控制 方案： 4.3.1为保证公司质量体系的有效运行，开展了以下三方面的工作： 4.3.1.1建立健全日抽查、月抽查、一年两次内审和系统自查的贯标制度，并实 行重奖重罚的考核机制。 - 8 - 4.3.1.2在质量体系运行中，不断优化体系文件，理顺职能，全面提高体系文件的可操作性。 4.3.1.3将贯标和全面质量管理有机结合起来，互为促进，整体推动。 通过以上措施，质量体系日趋完善，产品实物质量稳定提高，公司的质量保证能力和综合竞争力明显加强。 4.3.2在日常生产经营中本公司注重加强监督检验，严把产品质量关。 主要采取了如下措施： 4.3.2.1加强进场原材料的检验把关。通过制定原材料质量管理办法，把职工的责、权、利统一起来。 4.3.2.2加强生产过程中的监 督，对影响产品质量的关键工艺进行重点监督。重点工序设置工艺监督人员，并抽调技术人员，对工艺执行情况进行调查研究，加强工艺监督力度。 4.3.2.3加强成品、半成品的检验，坚决杜绝不合格品的出厂和转入下道工序。 4.3.2.4 利用先进的自动化检控设备，提高质检工作的可靠度。 4.3.3质量是企业的生命，随着市场竞争的日益激烈，质量概念已经由最初的产品内在质量的概念，拓展到外延的质量概念，如产品的包装质量，产品的服务质量等。针对这一情况，本公司在加强产品内在质量控制的同时，加强了产品包装、产品标牌等的质量 提高工作。公司有专人负责对用户进行跟踪服务，收集用户的反馈意见，处理用户的投诉，及时解决质量争议。 4.3.4根据国内的发展趋势和国家产业技术政策，本公司从自身实际出发，以提高产品质量、节能降耗、保护环境为中心，不 - 9 - 断推出工艺技术创新，开发先进生产工艺，使公司的技术装备水平明显提高。 第 五 章 厂址选择与建厂条件 5.1 厂址选择 5.1.1交通位置 为了节省工程投资，减少运输费用，拟建在江南镇，位于 302国道沿线与 201国道，交通便利。 5.2.2自然气象概况 5.2.2.1气象概况 年平均气温： 2.7 摄氏度 最高月份平均气温： 20.8摄氏度 最低月份平均气温： -14.8 摄氏度 年平均风力： 2-3 级 最大风力： 7级 最小风力： 2级 最大地震裂度： 6 度 5.2.2.2水文条件 年平均降雨量： 600mm 最大冻土深度： 1.8m 5.2供水条件 拟建项目年用水量 2 吨，新设机井，完全可以满足生产、生活用水的需要，消防用水设置消除蓄水池，配有消防给水泵，可自设水井。 5.3供电条件 - 10 - 采用二次变电的电源，可安装电力设施，不需要增容。 5.4供热条件 只有附属设施需采暖。 5.5通讯条件 接入市话网，同时也是移动通讯网 覆盖范围，可迅速通讯。 第 六 章 技术方案与节约能源 6.1技术原则与项目构成 6.1.1技术原则 选择的加工技术与设备，坚持技术先进，经济合理、性能可靠，以保证产品质量优良，使项目具有较好的经济效益。 工艺流程力求合理、紧凑，减少消耗，降低成本，同时注意环境保护及安全防火等要求。 6.1.2项目构成 新建厂房、办公室、原料库房、锅炉房变电设施等，工程主要为工艺设备安装与土建工程。 6.2 年产 20， 000 吨铁精粉 生产技术 铁精粉在常温下压制成 型 ,然后进行烘干 (200 - 300- )，冷固结球团 ， 抗 压强度 100kg/球 ， 还原膨胀率 50%， 可作为酸性球团与高碱度烧结矿混合人炉 ， 改 善高炉原料结构 。 开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎至合理细度后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机，由球磨机对矿石进行粉碎、研磨。经过球磨机研磨的矿石细料进入下一道工序：分级。螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同而在液体中沉淀的速度不同的原理，对矿石混合物进行洗净、分级。经过洗净和分级的矿物 - 11 - 混合料在经过磁选机时，由于各种矿物的比磁化系数不同，经由磁力和机械力将混合料中的磁性物质分离开来。经过磁选机初步分离后的矿物颗粒在被送入 浮选机，即可得到矿物质。 6.3节约能源 6.3.1概述 随着时代的进步，经济的发展，人们对资源的过度索取，种种资源已显现出溃乏状态，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低损耗，节能降耗是企业生存发展的一项重要任务。 重视能源节约、提高能源利用率，是新工艺、新项目工艺、设计中必选的课题，本项目在设计研究过程中，从工艺路线的确定，到主要能耗设备的选择上等，都把节能做为重要课题来考虑。 目前由于我国生产工艺落后，机器设备陈旧以及管理不善等原因，造成我国能源利用率仅为 30%，是发达国家的一半，这就反映出了节约能源的 潜力很大。因此，节约能源成为主要工程内容之一。我国目前电力紧缺，南方电网已时常拉闸限电，东北电网也不容忽视。本项目每 吨 耗电 30千瓦时，节能降耗的最终目标是降耗电 20% 。 6.3.2节能设计依据 本项目依据计资源（ 1992） 1959 号关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增到节能篇（章）的暂行规定。 6.3.3节能措施 在确定生产工艺流程及设备选型过程中，严格遵循合理利用资源，合理使用资源，尽力节约能源，尤其是不可再在能源更要百倍节能。认真贯彻节约能源精神，同时在尊重事实建好本项目的基本原则基础上 ，采取以下节能措施： 6.3.3.1 选择合理的生产工艺方案。 合理规划供水系统，合理 - 12 - 布局加压泵站平面，工艺流程力求简短，避免迂回重复，减少机井水损失。加压泵站集中布置即节约能源、用地，又便于集中管理。 加强生产工艺控制，减少因操作不当或失误带来的物料及源损耗。 6.3.3.2 设备选型准确。 工程中不选用耗能大的机电产品，选用经权威部门鉴定的节能设备，技术先进的新产品，机组综合效率达到 85%-90%。合理选用阀门、流量计和管路附加，养活管理道不必要局部水头损失。 生产设备选项用 符合 规定的节能设备，节能电机与设备功率配 。 6.3.3.3 总图布置合理，有效利用建筑单位 。 确定合理运输路线，力求紧凑，艺流向合理，避免折返作业，减少人力、物力消耗。高采光厂户设计，充分利用自然光、应用节能光源及混合照明。 6.3.3.4 选择导热系数小，保温性能好的保温材料。 在厂房保温材料的选择上， 选择 EPS保温材料，使厂房的冷耗降到最低。 - 13 - 第 七 章 工程方案与设备方案 7.1 工艺技术方案 7.1.1 工艺技术方案和主要设备的选择 7.1.1.1 结合 铁精粉 生产技术，装备水平，管理水平及生产经验，选择成熟的技术和装备配套，采用经 济可行的工艺方案，保证产品的产量和质量。 7.1.1.2 根据原料情况工业生产配比： 铁精粉：原料 =2： 3 铁精粉： 水（ T）：电（ KWH） =1： 1： 30 7.1.1.3 按照 铁精粉 的技术要求，经调查研究拟选用 磁选机 、球磨机 、 破碎机 、 浮选机 、 烘干机 、 强 磁机 、 给矿机 、 皮带输送机 、 搅拌机 等设备、设施，其价格适中，性能可以满足项目的技术要求。 7.2 工艺流程 简单工序为： 破碎机 矿砂矿土存放处 强磁机 球磨机 磁选机 取水 池 铁精粉沉淀池 排出水的静淀 池 泵房 经过冲洗砂矿 经过静淀的水再利用 排水 工艺流程见工艺流程图 。 - 14 - 主要设备选型： 详 见主要设备一览表。 主要设备一览表 选矿设备 型号 产地 备注 球磨机 MQG 系列 嵩山重工机械 破碎机 细碎 颚式 郑州 中峰 浮选机 XJK-0.13 1A 郑州 中峰 回转烘干机 1.2 12 河南 矿山机械制造总厂 强 磁机 河南矿山机械制造总厂 给矿机 GZD3617 郑州矿冶机器制造厂 皮带输送机 650 郑州矿冶机器制造厂 磁选机 CTB600 1200 上海连富机械公司 搅拌机 上海连富机械公司 7.3 建设工程方案 7.3.1 本项目位于 江南镇 ，占地 10， 000平方米，建筑单层设计，采用砖混结构，立面设计，接景观设计要求，与其它建筑扬风格协调统一，施工中按规定采用防火材料。 7.3.2.项目厂房规划与布局 - 15 - 7.3.2.1 总平面图布置原则 A、 满足生产流程的要求 B、 满足建筑防火和安全生产的要求 C、 满足场内外 原料 及成品运 输的要求 D、 满足厂区排水的要求 7.3.3 项目布局 本项目位于场外国道南侧，本项目拟沿道路布属，（详见总平面布置图） 7.4项目建设标准和具体建设内容 7.4.1建设标准执行国家现行有关规范、规程及统一标准。主要依据： 建筑结构荷载规范 GB5009-2001 建筑设计抗震规范 GB5001-2001 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑设计防火规范 GBJ16-87（ 2001 版） 洁 净厂房设计规范 GB50073-2001 7.4.2主要建（构）筑构物的特 性 和结构类型 主要建（构）筑构物工程一览表 序号 名称 建筑面积 结构类型 备注 1 厂房 400平方米 砖混 2 办公室 70平方米 3 库房 500平方米 4 锅炉房 30平方米 5 电力设施 1 套 - 16 - 6 环保消防设施 车间门窗采用塑钢推拉窗，平开门，地面采用水泥沙浆地面，建筑内墙作一般喷涂，屋面采用有组织排水 50mm 聚苯板保温 APP改性卷材防水，基础分别采用钢筋砼独立基础和毛石基础。 7.5主要原材料供应 原材料由 XX及周边各 厂矿 供应 。 第 八 章 消防措施与环境保护 8.1 消防 8.1.1概述 为了保护工厂的安全生产，保护职工和项目的生命财产安全，切实做到防患于未燃，本项目坚定贯彻“预防为主、防消结合“的方针，从生产工艺及总平面布置及建筑防火等几方面考虑，统筹兼顾，保护安全，采取行之有效的防火措施以防止和减少火灾危害性，真正做到使用方便，经济合理。 8.1.2消防依据 A、 建筑设计防火规范 B、灭火器配制设计规范 C、 建筑内部装饰物设计防火规范 D、 建筑电器设计规范 E、 建筑设计防火规范 F、 建筑灭火器配置设计 规范 G、 建筑设计防火专篇内容提要 （公安 1989 第 95 号） - 17 - H、 建设单位提供的厂区平面图 I、 现行有关消防技术规范、规定。 8.1.3工程特征 厂房为轻型钢架彩板结构，防火等级一级。厂区建筑物之间防火间距合理，设有防火通道，防火间距符合防火规定。 厂区规化符合建筑防火设计规范。 8.1.4消防设施与措施 8.1.4.1厂区总平面布局合理，没有有畅通的防火通道保证万一发生火灾消防车尽快接近火场。工艺总图建构筑电气给排水及暖通专业在设计中严格执行消防局颁发的建筑设计防火规范的各各项规定，防止火灾事故的发生 。 8.1.4.2各建构筑物的平面布置要符合防火间距的要求。四 周安全出口安全距离及建筑构件要满足规范的要求。建筑物耐火等级为二级以上，重金属结构表面涂防火涂料并设安全出口，保证安全距离 8.1.4.3室内外接建筑灭火器配制设计规范的要求，设室外地下式消火栓，四间内设室内消火栓并配备一定数量的灭火器。另外在办公楼及车间设置二氧化碳灭火器，以控制火灾发生时的危害。 8.1.4.4消防用水根据防火规范要求，设消火栓，消防给水采用临时高压系统，从消防泵从消防蓄水池供给。 8.1.4.5消防管网设置 2 次加压泵采用专用 电源。室内按消防用水量设计，按工段设置消防拴水笼箱，消防栓采用胶质水笼带，均匀配置，位置固定、明显。室外消防、生产、生活合为一系统，消防水量，管用采用环状布置，口径，管材采用给电子基团水铸铁管，地下式消防栓，间距 100-200米。 - 18 - 8.1.5防爆 本工程执行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范结合本工程实际情况主要防爆措施。 A、 加强干燥窖的排风，防止形成爆炸性混合物。 B、 导线式电缆采用铜芯，钢管配线按防爆要求施工并加离密封。 8.2环境保护 8.2.1建设地点环境状况 本项目建设地点位于 XX市江南 镇 ， 厂区地势平坦，周围环境状况良好，四周环境优越，交通便利，无工业污染，“三废”便于治理达标排放。 8.2.2主要污染源及污染物 在生产过程中有废水、废气、废渣，噪声的产生，在污染程度极轻。主要污染源及污染物有： 8.2.2.1烟气 ：生产线无废气产生，只有在冬季采暖和干燥窖加热时锅炉产生部分烟气，工程设计有措施， 所排放的烟汽黑度可达到林格曼黑度 0 1级，完全符合废汽国家排放标准。 8.2.2.2工业粉尘 ：堆场取料及配料过程可产生少许粉尘，可经洒水增湿减少粉尘，其不会对环境造成影响。 8.2.2.3废水： 生产 中用水属消耗水，生活污水，可排至厂区下水管道，均不会对环境造成污染。 8.2.2.4噪声： 设计上尽量最大可能选用低噪封闭式设备，并采取消声减振措施，轻型钢架结构彩板车间的保温层选用有隔噪性能的材料。设备选用低噪封闭式，安装考虑采用减振除噪措施。厂房雀跃温层选用具有隔噪性能材料。 8.2.2.5废渣：输送时采用密闭管道和设备，送往锅炉作为燃 - 19 - 料。 8.2.3环保设计采用的标准 A、污水综合排放标准 GB8978-96 B、工业企业厂界噪音标准 GB12348-90 C、城市区域噪音标准 GB12348-99 D、锅炉烟气排放标准 GBPB3-99 E、中华人民共和国环境影响评价法 2002年 F、设计采用的环境保护标准 厂区环境噪声采用 GB3096 93城市区域环境噪声标准中三类区标准 DB（ A） 厂界环境噪声执行 CB12348 90工业企业厂界噪声标准中三类标准 DB（ A） 厂房设 2 名兼职人员负责环保工作，做好环保教育和宣传提高全厂员工的环保意识，配合环保部门工作。 G、加强管理。 严格操作制度杜绝路、昌、滴、漏。加强锅炉喷燃设备的管护，确保物料燃彻、充分，烟汽排放达标。 8.3、厂区绿化 工程建 成后将在建筑物周围，道路两旁植物种花、种草，搞好厂区绿化，使工人有一个良好的工作环境。 第 九 章 组织机构与人力资源配置 9.1 企业组织与工作制度 9.1.1 企业组织机构 9.1.1.1 项目法人组建方案 ：根据项目出资者的特点，公司法 - 20 - 和国家有关规定的要求，确定项目法人组织方案和相适应的组织机构模式。 9.1.1.2 管理机构组织方案 ：根据现代企业制度和公司治理特定和国家有关的工程项目组织管理的规定，按生产经营的特点和需要，本项目实行新设法人制定，按照现代企业制度，设立有限责任公司，设总经理 1人，在总经理的 统一管理下，设生产车间、计划财务室、 综合业务部、 采购和营销部，对生产经营和行政事务实行统一领导，各负其责。 9.1.2工作制度 企业年工作日为 240 天，管理及技术人员单班工作，工人单班生产，实施每班工作 8 小时制。 9.2人力资源配置 企业总定员共 50 人，其中管理人员 8 人，技术人员 13 人，工人 29人。 人力资源配置一览表 序号 部门 人数 小计 管理人员 技术人员 工人 1 总经理 1 1 2 副经理 1 1 3 财务室 2 2 4 办公室 2 2 4 5 采购部 1 1 3 5 6 营销部 1 7 8 7 锅炉房 2 2 8 生产部 1 4 20 25 - 21 - 9 门卫 2 2 10 合计 8 13 29 50 9.3 人员培训 9.3.1 培训目标 所需劳动力采取面向社会公开招聘，全面考核，择优录用。为能熟练地掌握设备性能，生产技术和安全生产，需有计划地对员工进行培训和考核，公司对员工进行专业培训，并定期现场指导。 通过培训，使该工程中的生产人员或调入新岗位的操作人员都具有上岗资格，达到各自岗位应知应会中所规定的岗位人员条件和要求，使工程技术人员和生产管理人员通过培 训成为管理和指挥生产的对象。 9.3.2培训方式 采用长期培训与短期培训相结合的方式。 上岗人员培训之后，按岗位等级标准，经考核合格后上岗，凡上岗人员要保持一定的稳定性，对人员的培训时间，应与项目建设各阶段的工作进度相衔接，以保证项目顺利投产。设备操作人员应在设备安装调试前完成培训工作，以便人员参加设备的调试过程熟悉他们将操作的设备性能，掌握处理设备事故的技能。 9.4劳动安全与卫生 9.4.1编制依据 A、中华人民共和国安全生产法 B、工业安全规程 C、劳动部颂布的建设项目（工程）劳动安全卫生监 察规定 D、国家经贸委制定的职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范 E、 生产设备安全卫生设计总则 - 22 - 9.4.2 防范措施 本工程的生产操作人员上岗前必须进行劳动安全教育，生产时严格遵守各岗们一的安全技术操作规程，同时注意以下事项： 9.4.2.1 受压设备： 受压设备严禁撞击、敲打，要定期试压检查，不准超温、超压。受 压 设备要装有压力表、安全阀，而且要定期检查，防止失灵。拆卸时必须将设备内压力降至零方可进行拆卸。 各岗位操作工人结合实际工作情况，配发劳动防护用具 。 9.4.2.2 传动设 备： 机械 设备的传动部位设置可靠的防护装置，严禁超负荷或带病运转。不可用手触摸传动部位，清理机器或排除故障、注油等必须停机。设备 检查 时，必须切断电源，不准一人检车，另一人起动电机，以防发生事故。 各传动设备均设安全防护罩，车间地坑周边设置防扩栏，扶梯，照明并有明显标志。 9.4.2.3 电器设备： 电器设备、控制元件要安装防火、防潮和防热装置、并设置可靠的接地装置。一切电器发生故境时，必须通知电工进行排除。如发现电器设备有焦糊味或火花时，应立即切断电源，通知电工检修。严格遵守紫外线灯使用规则，紫外线灯不可直射眼睛。 所有用电设备的不带电金属外壳均采用按零保护，在车间的电源进行户处设重复接地装置，要求 接 地电阻不大于 10欧姆。 9.4.2.4 发热设备及管道： 对发热设备及管道一律采用保温措施，以防干扰作业环境和避免烫伤事故发生。热压人员要加强安全教育、按规程操作，配戴好规定的 民用 防护品，确保 工人 人身安全。 9.4.2.5 生产环境卫生： 按工作岗位要示和需要，配戴好规定的劳动保护用品。工作岗位及通道宽敞并有足够照明设施。物流 - 23 - 有序、堆入整齐、对加工及电器设备留有足够维修和安全距离。及时清理加工及电器设备上的尘埃及加工剩余物。劳动全 安与企业卫生管理在厂内设置相应机构及专职人员复 查 有关劳动安全与环保制度，定期定时检查，监督及教育，从组织上制度上保证安全生产文明生产。 9.4.2.6 工艺卫生： 在给排水设计中考虑了消防用水及消防设施。绿化厂区环境有效的净化空气，减少污染，在车间周围进行适当的绿化，使厂区环境优雅。原材料进入车间前应清理掉不应有的泥、砂、粉尘等。设备、管道等应排列整齐、无跑、冒、滴、漏现象。操作者必须对设备、电器、环境等卫生清理干净，达到标准要求，方可交班或下班。不得穿高跟鞋、托鞋、敞袖、敞身衣 服等不符合安全规程服饰上岗作业。 第十章 项目实施进度建议 10.1编制原则 10.1.1 根据项目洽淡落实情况，合理安排各单项工程开工相互衔接好时间。 10.1.2 设备安装调试，应有设计施工及投资方的的专业技术人员参加，以便在建设过程中及时发现和协调解决出现的问题 ，确保建设周期顺利投产。 10.2项目进度计划 10.2.1 审批立项办理各项手续： 2006 年 3月 -5月 10.2.2 建设厂房： 2006 年 3月 -9月 10.2.3 设备到位： 2006 年 6月 -7月 10.2.4 设备安装： 2006 年 7月 -8月 - 24 - 10.2.5 职工培训试生产： 2006 年 9 月 -11月 10.2.6 工程项目峻工验收： 2006年 11月 -12月 10.2.7 正式运营生产： 2007 年 1月 10.3项目实施计划进度表（甘特图） 项目实施计划进度表 序号 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 审批立项 * * * 2 建设厂房 * * * * * * 3 设备到位 * * 4 设备安装 * * 5 试生产 * * * 6 峻工验收 * * 7 正式运营 * 第十 一 章 投资估算与融资方案 11.1 项目概述 11.1.1 本项目为年产 20， 000吨铁精粉项目可行性研究阶段。 11.1.2 投资范围： 本项目投资范围指生产车间、办公室、库房、 环保消防 、锅炉房及设备购置等投资的估算，以及流动资金的估算。 11.1.3 主要生产规模 年加工 30， 000吨 原料 ，年产 出 20， 000吨 铁精粉。 - 25 - 11.2投资估算 11.2.1投资估算的范围 土建 、 采暖 、 电气 、 照明 、 工艺设备 、 给排水 、 电 气 、 自控安装以及其它费用，其中土地征用费用含在土建中。 11.2.2投资估算的依据 11.2.2.1原国家计委建设部 建设项目经济评价方法与参数 （ 1995 年第二版） 11.2.2.2投资项目可行性研究指南编写组 投资项目可行性研究指南 中国电力出版社 2002年出版 11.2.2.3专门机构发布的标准及政府发布的物价指数 11.2.2.4拟建项目名项工程的建设内容及工程量 11.2.2.5 建筑工程：根据吉林省建筑工程预算定额基价表同类工程指标估算 11.2.2.6 设备购置定型设备价格采 用现行价，非定型设备参考部分生产厂房的非标准设备加工价格 11.3投资估算及分析 11.3.1 该项目建设投资 253万元 其中：土建工程 80 万元 设备购置 148万元 其他 13万元 11.3.2 该项目总投资 553 万元 其中：固定资产投资 253 万元 流动资金 300万元 11.3.3 本项目总投资 553 万元，其中固定资产投资 253万元，占总投资的 45.8%，流动资金 300万元，占总投资的 54.2%。 - 26 - 11.4融资方案 本项目总投资 553 万元，其中固定资产投资 253 万元，流动资金 300 万元。本项目拟自筹 全部 资金。 第 十 二 章 财务评价与经济分析 12.1分析评价概述 12.1.1 本项目为吉林省 XX市 XX矿业工贸有限公司年产 20，000吨铁精粉项目 可行性研究阶段。 12.1.2 编制依据：项目计算期 12年，其中建设期 1 年，生产期 11年，相关的原辅料、成本、燃料、动力的年耗量及固定资产投资估算等有关资料。 12.2评价依据 12.2.12002 年由国家计委办公厅发文试行 投资项目可行性研究指南 12.2.2 对务分析采用时价与预测价格 12.2.3 对财务分析采用价格体系的简化 12.2.4 相关的原辅料成本 12.3财务效益 分析 12.3.1产品成本估算 12.3.1 成本估算依据及说明 12.3.1.1 成本中的原材料燃料动力价格均为到厂价和现行价（不含税） 12.3.1.2 本项目职工人数 50 人。年均 人 工资福利费为 8000元 ，总工资福利费 40万元。 12.3.1.3 由于项目计算期小于法定折旧期按追终折旧法计 - 27 - 算，设备残值率 10%，折旧期 12年，建筑工程残值率 5%，折旧期12 年。 12.3.1.4修理费按销售收入的 3%计算，财务费用按销售收入的 1%计算， 制造 费用按销售收入的 2%计算。 12.3.1.5生产成本估算 按生产费用要素直接 计算新产品的生产成本，正常生产年的生产成本为 898 万元。 12.4财务分析 12.4.1财务分析的依据及说明 12.4.1.1 项目的生产负荷：本项目拟一年建成，投产后第一年达设计生产能力，整个计算期 12年，包括建设期 1 年。 12.4.1.2 新产品的销售价格按厂家提供的出价计算为不含税价格。 12.4.1.3税金：产品的增值税年为 17%，燃料、水为 17%，按销项税额减进项税额计算，城市维护建设税率为 7%，教育费附加费率 3%，分别按增值税 、 营业税 、 消费税合计计算，所得税税率按应纳所得税的 33%计算。 12.4.1.4 盈余公积金按税后利润的 10%计算，公益金按税后利润的 5%计提。 12.4.1.5 本项目因为 无 贷款额度，因此不再做贷款偿还分析和流动分析，因为自己全部自筹，不在编制投资来源计划和资产负债分析 。 12.4.1.6财务现金流量的折现率按社