广西福景花园投资可行性研究报告

房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 1 福景 集团福景 花园项目投资估算及 资金筹措 运作方案 【 第十二部分 福景花园 投资可行性研究报告及融资方案】 广西福景 投资 集团有限公司投资开发中心编制 2005 年 10 月 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 2 福景花园项目总介 项目编号：福景花园 2005198 号 项目名称：福景花园 总投资： 66302.17 万 元 楼面造价： 2169.13 元 / 总占地面积： 126,000 建筑面积： 305,712 建筑密度： 29.2% 容 积率： 2.30 绿化率： 30% 建设单位：广西福景投资集团有限公司 项目负责人：福景集团总经理 编制单位：广西福景投资集团有限公司投资开发中心 编制负责人：投资开发中心、总经理 编制审核人：投资开发中心、副总经理 编制人：投资开发中心、经理、首席投资师 编制日期： 2005-10-9 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 3 福景花园项目总成本表 编码 工程项目（费用）名称 造价或费用 (万元 ) 楼面造价 (元 /M2) 百分比 (%) 1 开 发建设成本 54070.08 1768.95 81.56% 1.1 一、土地取得费 14938.02 488.71 22.54% 1.2 二、勘察、设计前期工程费用 4439.32 145.24 6.7% 1.3 三、建安工程建设费 29760.06 973.63 44.89% 1.4 四、室外配套工程费 771.34 25.23 1.17% 1.5 五、管理费 1546.69 50.60 2.34% 1.6 六、开发期税费 41.88 1.37 0.07% 1.7 七、不可预见费 2572.77 84.17 3.89% 2 经营资金 5848.01 191.32 8.83% 3 经营税金及附加 5409.41 176.97 8.16% 4 土地增值税 974.67 31.89 1.48% 5 项目总投资 66302.17 2169.13 100% 5.1 开发产品成本 54070.08 1768.95 81.56% 5.2 经营成本 12232.10 400.18 18.45% 福景花园项目成本计算表 编码 工程项目（费用）名称 计量单位 工程 量 单价或费率 造价或费用 (万元 ) 楼面造价 (元 /M2) 百分比 (%) 1. 一、土地取得费 14938.02 488.71 22.54% 1-1-1 土地拍卖价款 项 1.00 145000000.00 14500.00 474.38 21.87% 1-2-1 土地契税 元、 % 145000000.00 3.00 435.00 14.23 0.66% 1-3-6 土地初始登记费（ 10001平方米以上） 平方米 120890.00 0.25 3.02 0.10 0.01% 1-4-1 土地证 工本费 项 1.00 10.00 0.00 0.00 0.01% 2. 二、勘察、设计前期工程费用 4439.32 145.24 6.7% 2-1-1 地质勘察费 平方米 120890.00 55.00 664.90 21.75 1.01% 2-2-1 建筑设计费 平方米 305662.00 15.00 458.49 15.00 0.7% 2-3-1-1 城市维护建设费（一类住宅） 平方米 232002.00 60.00 1392.01 45.54 2.1% 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 4 2-3-1-2 城市维护建设费（ 一类商业） 平方米 58400.00 72.00 420.48 13.76 0.64% 2-4-1 新型建材发展基金 平方米 305662.00 8.00 244.53 8.00 0.37% 2-5-1 散装水泥专项资金 平方米 305662.00 2.00 61.13 2.00 0.1% 2-6-1 消防建设费 平方米 305662.00 3.00 91.70 3.00 0.14% 2-7-1 测量、放样、排污费 平方米 120890.00 3.00 36.27 1.19 0.06% 2-8-1 监理费 平方米 305662.00 16.00 489.06 16.00 0.74% 2-9-1 质量监督、安全保险费 平方米 305662.00 19.00 580.76 19.00 0.88% 3. 三、建安工程建设费 29760.06 973.63 44.89% 3-1-1 桩基础工程 平方米 305662.00 60.00 1833.97 60.00 2.77% 3-2-1 土建工程 平方米 305662.00 850.00 25981.27 850.00 39.19% 3-3-1 室内供电、供水等线路等线路安装 平方米 305662.00 35.00 1069.82 35.00 1.62% 3-4-1 电梯工程 项 25.00 350000.00 875.00 28.63 1.32% 4. 四、室外配套工程费 771.34 25.23 1.17% 4-1-1 道路工程费 平方米 5000.00 100.00 50.00 1.64 0.08% 4-2-1 室外供水管网工程费 米 5000.00 500.00 250.00 8.18 0.38% 4-3-1 室外排污管网 工程费 米 6000.00 400.00 240.00 7.85 0.37% 4-4-1 绿化工程工程费 平方米 36267.00 50.00 181.34 5.93 0.28% 4-5-1 围墙建设费 米 3000.00 100.00 30.00 0.98 0.05% 4-6-1 路灯工程费 项 1.00 200000.00 20.00 0.65 0.04% ZJF 直接费 (1.+2.+3.+4.+5.共 5 项的和 ) 51455.43 1683.41 77.61% 5. 五、管理费 1546.69 50.60 2.34% 管理费 元、 % 515562576.88 3.00 1546.69 50.60 2.34% 6. 六、开发期税费 41.88 1.37 0.07% 6-1-1 建筑面积测量费 平方米 305662.00 0.80 24.45 0.80 0.04% 6-2-1 登记费 平方米 290402.00 0.60 17.42 0.57 0.03% 7. 七、不可预见费 2572.77 84.17 3.89% 不可预见费 元、 % 514554295.81 5.00 2572.77 84.17 3.89% JJF 间接费 (6.+7.+8.+9.+10.+11.共 6 项的和 ) 2614.65 85.54 3.95% ZZJ 开发建设成本 (直接费 +间接费 ) 54070.08 1768.95 81.56% 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 5 福景花园项目销售成本计算表 编码 工程项目（费用）名称 计量单位 工程量 单价或费率 造价或费用 (万元 ) 楼面造价 (元 /M2) 百分比 (%) 1. 广告费 元、 % 974669000.00 3.00 2924.01 95.66 4.42% 2. 策划费用 元、 % 974669000.00 3.00 2924.01 95.66 4.42% 3. 营业税及附加 元、 % 974669000.00 5.55 5409.41 176.97 8.16% 合计 11257.43 368.30 16.98% 汇总 1:经营资金 5848.01 191.32 8.83% 汇总 2:经营税金及附加 5409.41 176.97 8.16% 福景花园项目销售收入表 序号 楼层、单元或楼房名称 计量单位 单价 建筑面积 (M2) 项 目套数 销售收入 (万元 ) 1. 多层住宅 元 / 2700 17790 4803.30 2. 高层住宅 元 / 3000 214212 64263.60 3. 商业 元 / 8000 30500 24400.00 4. 停车场 元 /套 80000 500 4000.00 合计 97466.90 福景花园项目销售收入与经营税金及附加表 序号 项目名称 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 销售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 经营税金及税金附加 5409.41 529.84 1092.98 1352.35 1882.19 552.04 2.1 营业税 4873.35 477.33 984.67 1218.34 1695.67 497.33 2.2 城市维护建设税 341.13 33.41 68.93 85.28 118.70 34.81 2.3 教育费附加 194.93 19.09 39.39 48.73 67.83 19.89 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 6 福景花园项目投资总计划表 序号 工程项目（费用）名称 成本 (万元 ) 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 开发建设成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 1.1 一、土地取得费 14938.02 14938.02 14938.02 1.2 二、勘察、设计前期工程费用 4439.32 4439.32 4439.32 1.3 三、建安工程建设费 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 1.4 四、室外配套工程费 771.34 771.34 154.27 154.27 154.27 154.27 154.27 1.5 五、管理费 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 1.6 六、开发期税费 41.88 41.88 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 1.7 七、不可预见费 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 2 经营资金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 3 经营税金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 4 土地增值税 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 5 项目总投资 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 5.1 开发产品成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 5.2 经营成本 12232.10 12232.10 2098.41 2448.42 2765.62 3131.56 1788.08 福景花园项目开发建设投资计划表 序号 工程项目（费用）名称 成本 (万元 ) 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1. 一、土地取得费 14938.02 14938.02 14938.02 1-1-1 土地拍卖价款 14500.00 14500.00 14500.00 1-2-1 土地契税 435.00 435.00 435.00 1-3-6 土地初始登记费（ 10001平方米以上） 3.02 3.02 3.02 1-4-1 土地证工本费 0.00 0.00 0.00 2. 二、勘察、设计前期工程费用 4439.32 4439.32 4439.32 2-1-1 地质勘察费 664.90 664.90 664.90 2-2-1 建筑设计费 458.49 458.49 458.49 2-3-1-1 城市维护建设费（一类住宅） 1392.01 1392.01 1392.01 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 7 2-3-1-2 城市维护建设费（一类商业） 420.48 420.48 420.48 2-4-1 新型建材发展基金 244.53 244.53 244.53 2-5-1 散装水泥专项资金 61.13 61.13 61.13 2-6-1 消防建设费 91.70 91.70 91.70 2-7-1 测量、放样、排污费 36.27 36.27 36.27 2-8-1 监理费 489.06 489.06 489.06 2-9-1 质量监督、安全保险费 580.76 580.76 580.76 3. 三、建安工程建设费 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 3-1-1 桩基础工程 1833.97 1833.97 366.79 366.79 366.79 366.79 366.79 3-2-1 土 建工程 25981.27 25981.27 5196.25 5196.25 5196.25 5196.25 5196.25 3-3-1 室内供电、供水等线路等线路安装 1069.82 1069.82 213.96 213.96 213.96 213.96 213.96 3-4-1 电梯工程 875.00 875.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 4. 四、室外配套工程费 771.34 771.34 154.27 154.27 154.27 154.27 154.27 4-1-1 道路工程费 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4-2-1 室外供水管网工程费 250.00 250.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 4-3-1 室外排污管网工程费 240.00 240.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 4-4-1 绿化工程工程费 181.34 181.34 36.27 36.27 36.27 36.27 36.27 4-5-1 围墙建设费 30.00 30.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4-6-1 路灯工程费 20.00 20.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ZJF 直接费 51455.43 51455.43 25792.96 6415.62 6415.62 6415.62 6415.62 5. 五、管理费 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 5-1-1 管理费 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 6. 六、开发期税费 41.88 41.88 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 6-1-1 建筑面积测量费 24.45 24.45 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 6-2-1 登记费 17.42 17.42 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 7. 七、不可预见费 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 7-1-1 不可预见费 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 JJF 间接费 2614.65 2614.65 522.93 522.93 522.93 522.93 522.93 ZZJ 开发建设成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 8 福景花园项目销售投资计划表 序号 工程项目（费用）名称 成本 (万元 ) 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1. 广告费 2924.01 2924.01 731.00 584.80 584.80 584.80 438.60 2. 策划费用 2924.01 2924.01 731.00 584.80 584.80 584.80 438.60 3. 营业税及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 合计 11257.43 11257.43 2002.94 2251.49 2521.96 2792.43 1688.61 汇总 1:经营资金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 汇总 2:经营税金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 福景花园项目分期投资计划表 序号 工程项目（费用）名称 成本 (万元 ) 合计 (万元 ) 第 1 期 第 2 期 第 3 期 1 开发建设成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 20815.64 1.1 一、土地取得费 14938.02 14938.02 14938.02 1.2 二、勘察、设计前期工程费用 4439.32 4439.32 4439.32 1.3 三、建安工程建设费 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 17856.04 1.4 四、室外配套工程费 771.34 771.34 154.27 154.27 462.80 1.5 五、管理费 1546.69 1546.69 309.34 309.34 928.01 1.6 六、开发期税费 41.88 41.88 8.38 8.38 25.13 1.7 七、不可预见费 2572.77 2572.77 514.55 514.55 1543.66 2 经营资金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 3216.41 3 经营税金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 3786.59 4 土地增值税 974.67 974.67 95.47 196.93 682.27 5 项目总投资 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 28500.90 5.1 开发产 品成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 20815.64 5.2 经营成本 12232.10 12232.10 2098.41 2448.42 7685.27 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 9 福景花园项目投资分类表 序号 工程项目（费用）名称 成本 (万元 ) 合计 (万元 ) 商业 多层住宅 高层住宅 停车场 1 开发建设成本 54070.08 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 1.1 一、土地取得费 14938.02 14938.02 1490.57 869.42 10468.77 1363.50 1.2 二、勘察、设计前期工程费用 4439.32 4439.32 442.97 258.38 3111.14 405.21 1.3 三、建安工程建设费 29760.06 29760.06 2969.56 1732.08 20856.25 2716.42 1.4 四、室外配套工程费 771.34 771.34 76.97 44.89 540.56 70.41 1.5 五、管理费 1546.69 1546.69 154.33 90.02 1083.94 141.18 1.6 六、开发期税费 41.88 41.88 4.18 2.44 29.35 3.82 1.7 七、不可预见费 2572.77 2572.77 256.72 149.74 1803.03 234.84 2 经营资金 5848.01 5848.01 583.53 340.36 4098.37 533.79 3 经营税金及附加 5409.41 5409.41 539.77 314.84 3790.99 493.76 4 土地增值税 974.67 974.67 97.26 56.73 683.06 88.97 5 项目总投资 66302.17 66302.17 6615.86 3858.89 46465.45 6051.88 5.1 开发产品成本 54070.08 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 5.3 经营成本 12232.10 12232.10 1220.56 711.93 8572.42 1116.51 福景花园项目资金筹措计划表 序号 项目名称 成本 (万元 ) 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 投资计划 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 2 资金筹措计划 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 2.1 资本金 23205.76 23205.76 2.2 销售收入 43096.41 5208.54 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 10 福景花园项 目损益表 序号 项目名称 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 经营收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 销售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 开发建设成本 54070.08 5296.06 10924.97 13517.52 18813.58 5517.96 2.1 商品房分摊经营成本 54070.08 5296.06 10924.97 13517.52 18813.58 5517.96 3 经营资金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 6 经营税金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 8 土地增值税 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 9 利润总额 31164.73 2152.22 6319.99 8083.58 11968.28 2640.65 10 所得税 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 11 税后利润 20880.37 1441.99 4234.40 5416.00 8018.75 1769.24 11.1 盈余公积金 2088.04 144.20 423.44 541.60 801.87 176.92 11.2 公益金 2088.04 144.20 423.44 541.60 801.87 176.92 11.3 应付利润 16704.29 1153.59 3387.52 4332.80 6415.00 1415.39 税前 全投资投资利润率（ %） 47.00 税后 全投资投资利润率（ %） 31.49 税前 资本金投资利润率（ %） 134.30 税后 资本金投资利润率（ %） 89.98 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 11 福景花园项目全投资现金流量表 序号 项目名称 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 现金流入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 销售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 现金流出 76586.53 29124.54 11472.56 12371.75 14019.64 9598.04 2.1 开发建设投资 (不含利息 ) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 经营资金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.5 经营税金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.6 土地增值税 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.7 所得税 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 3 净现金流量 (税前 ) 31164.73 -18867.62 10306.41 14662.56 23843.31 1220.06 4 累计净现金流量 (税前 ) 31164.73 -18867.62 -8561.20 6101.35 29944.66 31164.73 5 折现净现金流量 (Ic=20%)(税前 ) 11908.32 -15723.01 7157.23 8485.28 11498.51 490.32 6 累计折现净现金流量 (Ic=20%)(税前 ) 11908.32 -15723.01 -8565.78 -80.51 11418.00 11908.32 7 净现金流量 (税后 ) 20880.37 -19577.85 8220.82 11994.97 19893.78 348.65 8 累计净现金流量 (税后 ) 20880.37 -19577.85 -11357.03 637.94 20531.72 20880.37 9 折现净现金流量 (Ic=20%)(税后 ) 6069.51 -16314.87 5708.90 6941.54 9593.84 140.11 10 累计折现净现金流量 (Ic=20%)(税后 ) 6069.51 -16314.87 -10605.97 -3664.44 5929.40 6069.51 税前 财务内部收益率 (%) 57.10 财务净现值 (Ic=20%) 11908.32 静态回收期 (年 ) 2.58 动态回收期 (年 ) 3.01 税后 财务内部收益率 (%) 39.20 财务净现值 (Ic=20%) 6069.51 静态回收期 (年 ) 2.95 动态回收期 (年 ) 3.38 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 12 福景花园项目资本金现金流量表 序号 项目名称 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 现金流入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 销售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 现金流出 76586.53 29124.54 11472.56 12371.75 14019.64 9598.04 2.1 开发建设投资 (不含利息 ) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 经营资金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.5 经营税金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.6 土地增值税 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.7 所得税 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 3 净现金流量 (税前 ) 31164.73 -18867.62 10306.41 14662.56 23843.31 1220.06 4 累计净现金流量 (税前 ) 31164.73 -18867.62 -8561.20 6101.35 29944.66 31164.73 5 折现净现金流量 (Ic=20%)(税前 ) 11908.32 -15723.01 7157.23 8485.28 11498.51 490.32 6 累计折现净现金流量 (Ic=20%)(税前 ) 11908.32 -15723.01 -8565.78 -80.51 11418.00 11908.32 7 净现金流量 (税后 ) 20880.37 -19577.85 8220.82 11994.97 19893.78 348.65 8 累计净现金流量 (税后 ) 20880.37 -19577.85 -11357.03 637.94 20531.72 20880.37 9 折现净现金流量 (Ic=20%)(税后 ) 6069.51 -16314.87 5708.90 6941.54 9593.84 140.11 10 累计折现净现金流量 (Ic=20%)(税后 ) 6069.51 -16314.87 -10605.97 -3664.44 5929.40 6069.51 税前 财务内部收益率 (%) 57.10 财务净现值 (Ic=20%) 11908.32 静态回收期 (年 ) 2.58 动态回收期 (年 ) 3.01 税后 财务内部收益率 (%) 39.20 财务净现值 (Ic=20%) 6069.51 静态回收期 (年 ) 2.95 动态回收期 (年 ) 3.38 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 13 福景花园项目资本来源与应用表 序号 项目名称 合计 (万元 ) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 资金来源 120672.66 32752.45 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 销售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.3 自有资金 23205.76 23205.76 2 资金运用 93290.83 30278.13 14860.08 16704.55 20434.64 11013.43 2.1 开发建设投资 (不含利息 ) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 经营资金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.3 经营税金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.4 土地增值税 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.5 所得税 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 2.6 应付利润 16704.29 1153.59 3387.52 4332.80 6415.00 1415.39 3 盈余资金 27381.83 2474.32 4833.30 7662.17 13478.78 -1066.74 4 累计盈余资金 27381.83 2474.32 7307.62 14969.79 28448.57 27381.83 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 14 福景花园项目资产负债表 序号 项目名称 资产负债 (万元 ) 备注 1 资产 97466.90 1.1 流动资金 97466.90 1.1.1 应收帐款 97466.90 2.1 流动负债总额 76586.53 2.1.1 应付账款 76586.53 负债小计 76586.53 2.3 所有者权益 25293.80 2.3.1 资本金 23205.76 2.3.3 盈余公积金 2088.04 1. 资产负债率 (%) 78.58 2. 流动比率 (%) 1.27 3. 速动比率 (%) 1.27 福景花园项目损益表（投资 分类） 序号 工程项目（费用）名称 合计 (万元 ) 商业 多层住宅 高层住宅 停车场 其它 1 经营收入 97466.90 24400.00 4803.30 64263.60 4000.00 1.1 销售收入 97466.90 24400.00 4803.30 64263.60 4000.00 2 项目成本 66302.17 6615.86 3858.89 46465.45 6051.88 3310.10 2.1 开发建设成本 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 2699.42 2.2 经营资金 5848.01 583.53 340.36 4098.37 533.79 291.96 2.3 经营税金及附加 5409.41 539.77 314.84 3790.99 493.76 270.06 2.4 土地增值税 974.67 97.26 56.73 683.06 88.97 48.66 3 利润总额 31164.73 17784.14 944.41 17798.15 -2051.88 -3310.10 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 15 福景花园项目多方 案经济分析表 序号 项目名称 计量单位 基本方案 方案 1 方案 2 方案 3 方案 4 方案 5 方案 6 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 14500.00 14600.00 14700.00 14800.00 14900.00 15000.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1199.00 1208.00 1216.00 1224.00 1233.00 1241.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 79.96 80.51 81.07 81.62 82.17 82.72 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 21.87 21.98 22.10 22.21 22.32 22.44 2 项目总成本 万元 66299.00 66299.00 66410.00 66522.00 66633.00 66745.00 66856.00 3 资金筹措 万元 66299.00 66299.00 66410.00 66522.00 66633.00 66745.00 66856.00 3.1 资本金 万元 23205.00 23205.00 23244.00 23283.00 23322.00 23361.00 23400.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 43094.00 43167.00 43239.00 43312.00 43384.00 43457.00 4 经营总收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利润总额 万元 31168.00 31168.00 31057.00 30945.00 30834.00 30722.00 30611.00 6 所得税 万元 10285.44 10285.44 10248.68 10211.89 10175.09 10138.30 10101.51 7 税后利润 万元 20882.56 20882.56 20807.93 20733.23 20658.52 20583.82 20509.12 税前 全投资财务内部收益率 % 57.10 57.10 56.60 56.20 55.80 55.30 54.90 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 11910.00 11819.00 11729.00 11638.00 11547.00 11456.00 全投资静态回收期 年 2.58 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61 2.62 全投资动态回收期 年 3.01 3.01 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 全投资投资利润率 % 47.01 47.01 46.76 46.52 46.27 46.03 45.79 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 39.20 38.90 38.60 38.30 38.00 37.70 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 6071.00 6001.00 5931.00 5862.00 5792.00 5722.00 全投资静态回收期 年 2.95 2.95 2.95 2.96 2.97 2.98 2.98 全投资动态回收期 年 3.38 3.38 3.39 3.40 3.40 3.41 3.42 全投资投资利 润率 % 31.50 31.50 31.33 31.17 31.00 30.84 30.68 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 57.10 56.60 56.20 55.80 55.30 54.90 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 11910.00 11819.00 11729.00 11638.00 11547.00 11456.00 资本金静态回收期 年 2.58 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61 2.62 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 16 资本金动态回收期 年 3.01 3.01 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 资本金投资利润率 % 134.32 134.32 133.61 132.91 132.21 131.51 130.82 税后 资本金财务内部收益率 % 39.20 39.20 38.90 38.60 38.30 38.00 37.70 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 6071.00 6001.00 5931.00 5862.00 5792.00 5722.00 资本金静态回收期 年 2.95 2.95 2.95 2.96 2.97 2.98 2.98 资本金动态回收期 年 3.38 3.38 3.39 3.40 3.40 3.41 3.42 资本金投资利润率 % 89.99 89.99 89.52 89.05 88.58 88.11 87.65 福景花园项目多方案经济分析表 序号 项目名称 计量单位 基本方案 方案 7 方案 8 方案 9 方案 10 方案 11 方案 12 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 15100.00 15200.00 15300.00 15400.00 15500.00 15600.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1249.00 1257.00 1266.00 1274.00 1282.00 1290.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 83.27 83.82 84.37 84.93 85.48 86.03 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 22.55 22.66 22.77 22.88 22.99 23.10 2 项目总成本 万元 66299.00 66968.00 67079.00 67191.00 67302.00 67414.00 67525.00 3 资金筹措 万元 66299.00 66968.00 67079.00 67191.00 67302.00 67414.00 67525.00 3.1 资本金 万元 23205.00 23439.00 23478.00 23517.00 23556.00 23595.00 23634.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 43529.00 43602.00 43674.00 43746.00 43819.00 43891.00 4 经营 总收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利润总额 万元 31168.00 30499.00 30388.00 30276.00 30165.00 30053.00 29942.00 6 所得税 万元 10285.44 10064.71 10027.92 9991.13 9954.33 9917.54 9880.75 7 税后利润 万元 20882.56 20434.42 20359.72 20285.02 20210.32 20135.61 20060.91 税前 全投资财务内部收益率 % 57.10 54.50 54.10 53.60 53.20 52.80 52.40 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 11365.00 11274.00 11183.00 11092.00 11001.00 10910.00 全 投资静态回收期 年 2.58 2.63 2.64 2.64 2.65 2.66 2.66 全投资动态回收期 年 3.01 3.05 3.06 3.07 3.08 3.08 3.09 全投资投资利润率 % 47.01 45.54 45.30 45.06 44.82 44.58 44.34 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 37.40 37.20 36.90 36.60 36.30 36.00 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 17 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 5652.00 5583.00 5513.00 5443.00 5373.00 5304.00 全投资静态回收期 年 2.95 2.99 3.00 3.00 3.01 3.01 3.02 全投资动态回收期 年 3.38 3.43 3.44 3.44 3.45 3.46 3.47 全投资投资利润率 % 31.50 30.51 30.35 30.19 30.03 29.87 29.71 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 54.50 54.10 53.60 53.20 52.80 52.40 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 11365.00 11274.00 11183.00 11092.00 11001.00 10910.00 资本金静态回收期 年 2.58 2.63 2.64 2.64 2.65 2.66 2.66 资本金动态回收期 年 3.01 3.05 3.06 3.07 3.08 3.08 3.09 资本金投资利润率 % 134.32 130.12 129.43 128.74 128.06 127.37 126.69 税后 资本金财务内部收益率 % 39.20 37.40 37.20 36.90 36.60 36.30 36.00 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 5652.00 5583.00 5513.00 5443.00 5373.00 5304.00 资本金静态回收期 年 2.95 2.99 3.00 3.00 3.01 3.01 3.02 资本金动态回收期 年 3.38 3.43 3.44 3.44 3.45 3.46 3.47 资本金投资利润率 % 89.99 87.18 86.72 86.26 85.80 85.34 84.88 福景花园项目多方案经济分析表 序号 项目名称 计量单位 基本方案 方案 13 方案 14 方案 15 方案 16 方案 17 方案 18 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 15700.00 15800.00 15900.00 16000.00 16100.00 16200.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1299.00 1307.00 1315.00 1324.00 1332.00 1340.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 86.58 87.13 87.68 88.23 88.79 89.34 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 23.21 23.32 23.43 23.54 23.65 23.76 2 项目总成本 万元 66299.00 67637.00 67748.00 67860.00 67971.00 68083.00 68194.00 3 资金筹措 万元 66299.00 67637.00 67748.00 67860.00 67971.00 68083.00 68194.00 3.1 资本金 万元 23205.00 23673.00 23712.00 23751.00 23790.00 23829.00 23868.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 43964.00 44036.00 44109.00 44181.00 44254.00 44326.00 4 经营总收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利润总额 万元 31168.00 29830.00 29719.00 29607.00 29496.00 29384.00 29273.00 6 所得税 万元 10285.44 9843.95 9807.16 9770.37 9733.57 9696.78 9659.99 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 18 7 税后利润 万元 20882.56 19986.21 19911.51 19836.81 19762.11 19687.40 19612.70 税前 全投资财务内部收益 率 % 57.10 52.00 51.60 51.20 50.80 50.40 50.10 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 10819.00 10728.00 10638.00 10547.00 10456.00 10365.00 全投资静态回收期 年 2.58 2.67 2.68 2.69 2.69 2.70 2.71 全投资动态回收期 年 3.01 3.10 3.11 3.12 3.12 3.13 3.14 全投资投资利润率 % 47.01 44.10 43.87 43.63 43.39 43.16 42.93 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 35.80 35.50 35.20 35.00 34.70 34.40 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 5234.00 5164.00 5094.00 5025.00 4955.00 4885.00 全投资静态回收期 年 2.95 3.02 3.03 3.03 3.03 3.04 3.04 全投资动态回收期 年 3.38 3.47 3.48 3.49 3.50 3.50 3.51 全投资投资利润率 % 31.50 29.55 29.39 29.23 29.07 28.92 28.76 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 52.00 51.60 51.20 50.80 50.40 50.10 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 10819.00 10728.00 10638.00 10547.00 10456.00 10365.00 资本金静态回收期 年 2.58 2.67 2.68 2.69 2.69 2.70 2.71 资本金动 态回收期 年 3.01 3.10 3.11 3.12 3.12 3.13 3.14 资本金投资利润率 % 134.32 126.01 125.33 124.66 123.98 123.31 122.64 税后 资本金财务内部收益率 % 39.20 35.80 35.50 35.20 35.00 34.70 34.40 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 5234.00 5164.00 5094.00 5025.00 4955.00 4885.00 资本金静态回收期 年 2.95 3.02 3.03 3.03 3.03 3.04 3.04 资本金动态回收期 年 3.38 3.47 3.48 3.49 3.50 3.50 3.51 资本金投资利润率 % 89.99 84.43 83.97 83.52 83.07 82.62 82.17 福景花园项目多方案经济分析表 序号 项目名称 计量单位 基本方案 方案 19 方案 20 方案 21 方案 22 方案 23 方案 24 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 16300.00 16400.00 16500.00 16600.00 16700.00 16800.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1348.00 1357.00 1365.00 1373.00 1381.00 1390.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 89.89 90.44 90.99 91.54 92.10 92.65 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 23.86 23.97 24.08 24.18 24.29 24.40 2 项目总成本 万元 66299.00 68306.00 68417.00 68529.00 68640.00 68752.00 68863.00 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 19 3 资金筹措 万元 66299.00 68306.00 68417.00 68529.00 68640.00 68752.00 68863.00 3.1 资本金 万元 23205.00 23907.00 23946.00 23985.00 24024.00 24063.00 24102.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 44399.00 44471.00 44544.00 44616.00 44689.00 44761.00 4 经营总收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利润总额 万元 31168.00 29161.00 29050.00 28938.00 28827.00 28715.00 28604.00 6 所得税 万元 10285.44 9623.19 9586.40 9549.61 9512.81 9476.02 9439.23 7 税后利润 万元 20882.56 19538.00 19463.30 19388.60 19313.90 19239.20 19164.49 税前 全投资财务内部收益率 % 57.10 49.70 49.30 48.90 48.50 48.20 47.80 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 10274.00 10183.00 10092.00 10001.00 9910.00 9819.00 全投资静态回收期 年 2.58 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75 2.75 全投资动态回收期 年 3.01 3.15 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 全投资投资利润率 % 47.01 42.69 42.46 42.23 42.00 41.77 41.54 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 34.20 33.90 33.70 33.40 33.20 32.90 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 4816.00 4746.00 4676.00 4606.00 4537.00 4467.00 全投资静态回收期 年 2.95 3.05 3.05 3.06 3.06 3.06 3.07 全投资动态回收期 年 3.38 3.52 3.53 3.53 3.54 3.55 3.56 全投资投资利润率 % 31.50 28.60 28.45 28.29 28.14 27.98 27.83 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 49.70 49.30 48.90 48.50 48.20 47.80 资本金财务 净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 10274.00 10183.00 10092.00 10001.00 9910.00 9819.00 资本金静态回收期 年 2.58 2.72 2.72 2.73 2.74 2.75 2.75 资本金动态回收期 年 3.01 3.15 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 资本金投资利润率 % 134.32 121.98 121.31 120.65 119.99 119.33 118.68 税后 资本金财务内部收益率 % 39.20 34.20 33.90 33.70 33.40 33.20 32.90 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 4816.00 4746.00 4676.00 4606.00 4537.00 4467.00 资本金静态回收期 年 2.95 3.05 3.05 3.06 3.06 3.06 3.07 资本金动态回收期 年 3.38 3.52 3.53 3.53 3.54 3.55 3.56 资本金投资利润率 % 89.99 81.73 81.28 80.84 80.39 79.95 79.51 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 20 福景花园项目多方案经济分析表 序号 项目名称 计量单位 基本方案 方案 25 方案 26 方案 27 方案 28 方案 29 方案 30 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 16900.00 17000.00 17100.00 17200.00 17300.00 17400.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1398.00 1406.00 1415.00 1423.00 1431.00 1439.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 93.20 93.75 94.30 94.85 95.40 95.96 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 24.50 24.61 24.71 24.82 24.92 25.02 2 项目总成本 万元 66299.00 68975.00 69086.00 69198.00 69309.00 69421.00 69532.00 3 资金筹措 万元 66299.00 68975.00 69086.00 69198.00 69309.00 69421.00 69532.00 3.1 资本金 万元 23205.00 24141.00 24180.00 24219.00 24258.00 24297.00 24336.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 44834.00 44906.00 44978.00 45051.00 45123.00 45196.00 4 经营总收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利润总额 万元 31168.00 28492.00 28381.00 28269.00 28158.00 28046.00 27935.00 6 所得税 万元 10285.44 9402.44 9365.64 9328.85 9292.06 9255.26 9218.47 7 税后利润 万元 20882.56 19089.79 19015.09 18940.39 18865.69 18790.99 18716.28 税前 全投资财务内部收益率 % 57.10 47.40 47.10 46.70 46.40 46.00 45.70 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 9728.00 9637.00 9547.00 9456.00 9365.00 9274.00 全投资静态回收期 年 2.58 2.76 2.77 2.77 2.78 2.79 2.80 全投资动态回收期 年 3.01 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.23 全投资投资利润率 % 47.01 41.31 41.08 40.85 40.63 40.40 40.18 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 32.70 32.40 32.20 31.90 31.70 31.40 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 4397.00 4327.00 4258.00 4188.00 4118.00 4048.00 全投资静态回收期 年 2.95 3.07 3.08 3.08 3.09 3.09 3.09 全投资动态回收期 年 3.38 3.56 3.57 3.58 3.59 3.59 3.60 全投资投资利润率 % 31.50 27.68 27.52 27.37 27.22 27.07 26.92 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 47.40 47.10 46.70 46.40 46.00 45.70 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 9728.00 9637.00 9547.00 9456.00 9365.00 9274.00 资本金静态回收期 年 2.58 2.76 2.77 2.77 2.78 2.79 2.80 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 21 资本金动态回收 期 年 3.01 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.23 资本金投资利润率 % 134.32 118.02 117.37 116.72 116.08 115.43 114.79 税后 资本金财务内部收益率 % 39.20 32.70 32.40 32.20 31.90 31.70 31.40 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 4397.00 4327.00 4258.00 4188.00 4118.00 4048.00 资本金静态回收期 年 2.95 3.07 3.08 3.08 3.09 3.09 3.09 资本金动态回收期 年 3.38 3.56 3.57 3.58 3.59 3.59 3.60 资本金投资利润率 % 89.99 79.08 78.64 78.20 77.77 77.34 76.91 福景花园项目多方案经济分析表 序号 项目名称 计量单位 基本方案 方案 31 方案 32 方案 33 方案 34 方案 35 方案 36 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 17500.00 17600.00 17700.00 17800.00 17900.00 18000.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1448.00 1456.00 1464.00 1472.00 1481.00 1489.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 96.51 97.06 97.61 98.16 98.71 99.26 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 25.13 25.23 25.33 25.44 25.54 25.64 2 项目总成本 万元 66299.00 69644.00 69755.00 69867.00 69978.00 70090.00 70201.00 3 资金筹措 万元 66299.00 69644.00 69755.00 69867.00 69978.00 70090.00 70201.00 3.1 资本金 万元 23205.00 24375.00 24414.00 24453.00 24492.00 24531.00 24570.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 45268.00 45341.00 45413.00 45486.00 45558.00 45631.00 4 经营总收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 5 利润总额 万元 31168.00 27823.00 27712.00 27600.00 27489.00 27377.00 27266.00 6 所得税 万元 10285.44 9181.68 9144.88 9108.09 9071.30 9034.50 8997.71 7 税后利润 万元 20882.56 18641.58 18566.88 18492.18 18417.48 18342.78 18268.08 税前 全投资财务内部收益率 % 57.10 45.30 45.00 44.60 44.30 44.00 43.60 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 9183.00 9092.00 9001.00 8910.00 8819.00 8728.00 全投资静态回收期 年 2.58 2.80 2.81 2.82 2.83 2.83 2.84 全投资动态回收期 年 3.01 3.24 3.25 3.26 3.26 3.27 3.28 全投资投资利润率 % 47.01 39.95 39.73 39.50 39.28 39.06 38.84 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 31.20 31.00 30.70 30.50 30.30 30.00 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 22 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 3979.00 3909.00 3839.00 3769.00 3700.00 3630.00 全投资静态回收期 年 2.95 3.10 3.10 3.11 3.11 3.12 3.12 全投资动态回收期 年 3.38 3.61 3.62 3.62 3.63 3.64 3.65 全投资投资利润率 % 31.50 26.77 26.62 26.47 26.32 26.17 26.02 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 45.30 45.00 44.60 44.30 44.00 43.60 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 9183.00 9092.00 9001.00 8910.00 8819.00 8728.00 资本金静态回收期 年 2.58 2.80 2.81 2.82 2.83 2.83 2.84 资本金动态回收期 年 3.01 3.24 3.25 3.26 3.26 3.27 3.28 资本金投资利润率 % 134.32 114.15 113.51 112.87 112.23 111.60 110.97 税后 资本金财务内部收益率 % 39.20 31.20 31.00 30.70 30.50 30.30 30.00 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 3979.00 3909.00 3839.00 3769.00 3700.00 3630.00 资本金静态回收期 年 2.95 3.10 3.10 3.11 3.11 3.12 3.12 资本金动态回收期 年 3.38 3.61 3.62 3.62 3.63 3.64 3.65 资本金投资利润率 % 89.99 76.48 76.05 75.62 75.20 74.77 74.35 福景花园项目利润临界点 (盈亏平衡 )分析表 序号 变化因素 基本方案项目成本 (万元 ) 基本方案经营收入 (万元 ) 利润率5.00% 利润率10.00% 利润率15.00% 利润率20.00% 利润率30.00% 1 项目成本 (投资 ) 66302.17 97466.90 40.00 33.64 27.83 22.50 13.08 2 经营收入 (经营数量 .经营单价 ) 66302.17 97466.90 -28.57 -25.17 -21.77 -18.37 -11.57 福景花园项目敏感性分析表 方案名称 序 号 项目名称 计量单位 基本数 变化 1 变化 2 变化 3 变化 4 变化 5 基本方案 1 土地拍卖价款 万元 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 14500.00 1.1 土地拍卖单价 元 /M2 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1.2 土地拍卖单价 万元 /亩 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96 79.96 1.3 土地拍卖价款占比例 % 21.87 20.67 21.06 22.30 22.75 23.22 2 项目总成本 万元 66299.00 70144.00 68867.00 65021.00 63734.00 62450.00 房策网 更多资料尽在 2007 房地产策划大全 深圳华信基业策划机构83513535 QQ:69031789 23 3 资金筹措 万元 66299.00 70144.00 68867.00 65021.00 63734.00 62450.00 3.1 资本金 万元 23205.00 24550.00 24104.00 22757.00 22307.00 21858.00 3.2 销售收入 万元 43094.00 45594.00 44764.00 42263.00 41427.00 40593.00 4 经营总收入 万元 97467.00 82847.00 87720.00 102340.00 107214.00 112087.00 4.1 销售收入 万元 97467.00 82847.00 87720.00 102340.00 107214.00 112087.00 5 利润总额 万元 31168.00 12703.00 18853.00 37320.00 43480.00 49636.00 6 所得税 万元 10285.39 4191.95 6221.48 12315.46 14348.28 16380.03 7 税后利润 万元 20882.46 8510.93 12631.49 25004.12 29131.35 33256.43 税前 全投资财务内部收益率 % 57.10 23.20 34.20 69.40 82.50 96.60 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 1035.00 4657.00 15533.00 19161.00 22787.00 全投资静态回收期 年 2.58 3.25 3.05 2.40 2.25 2.12 全投资动态回收期 年 3.01 3.84 3.51 2.75 2.53 2.34 全投资投资利润率 % 47.01 18.11 27.38 57.40 68.22 79.48 税后 全投资财务内部收益率 % 39.20 16.00 23.60 47.30 55.80 64.70 全投资财务净现值 (Ic=20%) 万元 6071.00 -1310.00 1148.00 8530.00 10992.00 13453.00 全投资静态回收期 年 2.95 3.40 3.24 2.76 2.60 2.46 全投资动态回收期 年 3.38 3.83 3.19 3.03 2.84 全投资投资利润率 % 31.50 12.13 18.34 38.46 45.71 53.25 税前 资本金财务内部收益率 % 57.10 23.20 34.20 69.40 82.50 96.60 资本金财务净现值 (Ic=20%) 万元 11910.00 1035.00 4657.00 15533.00 1916