BI系统管理员培训手册

销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 1 页 销售企业 BI 系统管理 员 培 训 手 册 中国石化油品销售事业部 石化盈科信息技术有限责任公司 二 八年三 月 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 2 页 目 录 第一章 基本概念 .6 1.1 数据仓库基本理论 . 6 1.2 SAP BI7.0 介绍 . 6 1.2.1 SAP BI7.0 体系架构 . 7 1.2.2 BI 系统同 ERP 系统的关系 . 7 1.3 SAP BI7.0 中基本术语介绍 . 8 1.3.1 信息对象（ InfoObject） . 8 1.3.2 数据存储对象（ DSO） . 9 1.3.3 信息立方体（ InfoCube） . 9 1.3.4 复合立方体（ MultiCube） .10 1.3.5 数据源和信息源 .10 1.3.6 传输规则、更新规则、转换 .10 1.3.7 数据流 . 11 1.3.8 数据传输进程 . 11 1.3.9 数据处理链 .12 练习题一 . 12 第二章 模型设计 . 13 2.1 创建模型 . 13 2.1.1 创建修改请求（非必须） .13 2.1.2 创建信息范围 .16 2.1.3 创建对象目录 .16 2.1.4 创建特性 .17 2.1.5 创建关键指标 .19 2.1.6 创建 DSO .20 2.1.7 创建信息立方体 .22 2.1.8 创建复合立方体 .25 2.2 数据上载 . 27 2.2.1 创建源系统 .27 2.2.2 复制数据源 .29 2.2.3 创建信息源 .30 2.2.4 创建更新规则 .33 2.2.5 创建信息包（ Info-package） .34 2.2.6 创建数据传输进程（ DTP） .37 练习题二 . 38 第三章 R3 数据源介绍 . 39 3.1 现有模型以及数据源 . 39 3.1.1 库存 .39 3.1.2 财务 .39 3.1.3 主数据 .40 3.1.4 采购 .42 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 3 页 3.1.5 销售 .43 3.1.6 计划 .43 3.1.7 企业资产管理 .43 3.2 标准数据源和自定义数据 . 44 3.2.1 标准数据源 .44 3.2.2 自定义数据源 .44 3.3 数据源的增 量收集 . 45 3.3.1 按照时间收集 .45 3.3.2 运行程序收集 .45 3.4 数据源的增量队列 . 47 3.4.1 所有数据源的增量情况 .47 3.4.2 后勤数据源的增量情况 .48 3.5 数据源的模拟抽数 . 49 3.5.1 数据源模拟抽数的操作 .49 3.5.2 数据源模拟抽数的作用 .51 练习题三 . 52 第四章 现有模型介绍 . 52 4.1 总体框架 . 52 4.2 设计方案：销售事业部体系构架 . 53 4.3 企业业务流程 . 55 4.3.1 企业业务流程 &单据 采购 .55 4.3.2 企业业务流程 &单据 销售 .56 4.3.3 其他企业业务流程 &单据 .56 4.4 BW 模型详细介绍 . 57 4.4.1 销售模型 .57 4.4.2 采购模型 .60 4.4.3 所有权库存 .63 4.4.4 实物库存 .65 4.4.5 其它业务流程 .67 4.4.6 进销存模型 .68 4.4.7 EAM 模型 .68 练习题四 . 70 第五章 ERP 数据维护注意事项 . 71 5.1 涵盖企业的主要基础数据 . 71 5.2 ERP 变更对销售 BI取数加工逻辑的影响及维护注意事项 . 71 5.3 常见问题分析 . 74 5.3.1 统计进销存报表不平。 .74 5.3.2 客户销售视图维护 .74 5.3.3 并表单位进销存 .76 5.3.4 油库实物库存 .76 5.3.5 轻油纯销售标识 .76 练习题五 . 77 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 4 页 第六章 处理链设计及维护 . 78 6.1 创建处理链 . 78 6.2 修改处理链 . 86 6.3 处理链监控 . 87 练习题六 . 90 第七章 报表开发 . 91 7.1 登录 BW 服务器 . 91 7.2 创建查询 . 96 7.2.1 查询设计布局介绍 .96 7.2.2 创建计算指标 .99 7.2.3 创建限制指标 . 103 7.2.4 创建结构 . 107 7.2.5 创建变量 .113 7.2.6 单元格编辑 . 122 7.2.7 创建例外 . 124 7.2.8 创建条件 . 128 7.3 按照需求创建报表 . 131 练习题七 . 143 第八章 报表使用 . 144 8.1 配置 . 145 8.2 WEB 方式查看报表 . 146 8.3 EXCEL 方式查看报表 . 154 练习题八 . 169 第九章 权限设计 . 170 9.1 管理职责 . 170 9.1.1 用户管理 . 170 9.1.2 权限管理 . 170 9.1.3 密码管理 . 170 9.2 相关知识介绍 . 170 9.2.1 BW系统用户 ID管理 . 170 9.2.2 密码管理（ SU01） . 171 9.2.3 用户的创建（ SU01） . 171 9.2.4 用户组的创建（ SUGR） . 172 9.2.5 标准权限管理（ PFCG） . 173 9.2.6 开发机角色命名规则 . 173 9.2.7 生产机角色命名 . 173 9.2.8 角色分配管理 . 174 9.2.9 分析权限管理 (RSECADMIN). 175 9.2.10 分析权限命名 . 177 9.2.11 分析权限分配原则（ PFCG） . 177 9.2.12 权限检查 . 177 练习题九 . 178 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 5 页 第十章 企业 BW 信息系统管理员职责 . 178 练习题十 . 180 第十一章 附录 . 181 11.1 特性清单 . 181 11.2 关键指标清单 . 188 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 6 页 第一章 基本概念 1.1数据仓库基本理论 数据仓库 是体系结构化环境的核心，是决策支持系统（ DSS）处理的基础；它的 概念提出者、美国著名信息工程专家 William Inmon 博士在 90 年代初提出了数据仓库的一个表述。他认为： “ 一个数据仓库通常是一个面向主题的、集成的、随时间变化的、但信息本身相对稳定的 用来支持管理人员决策的 数据集合。 ” 主题 ，是指用户使用数据 仓库进行决策时所关心的重点方面，如：收入、客户、销售渠道等 ； 面向主题 ，是指数据仓库内的信息是按主题进行组织的，而不是像业务支撑系统那样是按照业务功能进行组织 的。 集成 ，是指数据仓库中的信息不是从各个业务系统中简单抽取出来的，而是经过一系列加工、整理和汇总的过程，因此数据仓库中的信息是关于整个企业的一致的全局信息。 随时间变化 ，是指数据仓库内的信息并不只是反映企业当前的状态，而是记录了从过去某一时点到当前各个阶段的信息。通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。 本身相对稳定 ，是指一旦某个数据进入数据仓库以后，一般很少进行修改，更多的是对信息进行查询操作。 依据上面的定义，有人可能会把数据仓库简单地理解为仅仅是一个大型的数据存储机制，是一个 静态的概念。实际上，数据仓库更像一个过程，这个过程涉及数据的收集、整理和加工，生成决策所需要的信息，并且最终把这些信息提供给需要这些信息的使用者，供他们做出改善业务经营的正确决策。 数据仓库的重点与要求就是能够准确、安全、可靠地从业务系统中取出数据，经过加工转换成有规律信息之后，供管理人员进行分析使用。因此数据仓库是一个动态的概念，应该称为数据仓库工程（ Data Warehousing）。 1.2SAP BI7.0 介绍 SAP BI（ Business Intelligence）商务智能，是 SAP 公司的数据仓库解决 方案， BI7.0以前的版本称为 BW（ Business Information Warehouse）业务信息仓库，它将来自源系统的数据（可以是 SAP R3，也可以是其它事务处理系统、文本文件、数据库、或其它 BW/BI系统），经过抽取、转换、上载至 BI 数据仓库，以 EXCEL、 WEB 等形式的报表展示给用户。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 7 页 1.2.1SAP BI7.0 体系架构 图 1.1 如图 1.1 展示了 SAP BI 平台的体系架构，它包括了以下几个部分： 1.数据抽取、传输、上载工具（ ETL） 从来自不同的数据源系统自动上载、整理、整合数据； 2.数据存 取工具 数据仓库可以保证存储有足够量的数据来满足客户的业务分析和信息决策的需求 ； 3.强大的前段分析工具 通过报表设计器客制化报表，使客户可以利用上载过来的数据进行分析和决策，并提供两种不同的查询和分析风格： WEB 格式和 EXCEL（ Analyzer）格式； 4.监测系统运行效率的工具 管理平台提供数据 ETL 等执行过程的作业安排、监控和有效的管理，并能制定满足要求的数据处理逻辑。 1.2.2BI 系统同 ERP 系统的关系 ERP 系统是典型的 OLTP（联机在线处理）系统， BI 系统是 OLAP（联机在线分析）系统，他们的侧重点不同，有不 同的功能和任务。 ERP 系统用于日常快速有效的处理业务流程， 包含了最原始、最明细的单据。 BI 系统做海量业务数据的在线分析，用于产生决策信息和知识，它不仅可以包含明细单据，最重要的是对单据根据决策需求进行汇总分析。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 8 页 联 机在线分析系统 OLAP 联机事务处理系统 OLTP 目标 产生知识 快速、有效地自动化处理业务流程 优先级 简单易用、灵 活 处理数据不再通过程序开发的形式生成报表 高可靠性 数 据 明细程度 汇总级，如不再包含单据 非常细，单 据， 面向主题分 析 包 含 支 持业务流 程 的 各 种控制 数据 关注数据历史 1 2年 当前数据 1、 2个月 数 据 结构 多维结构采用星型模式构造 一般的关系型表格 数据集成 能够集成来自于不同应用 ， 甚至不同系统的数据 仅是系统内的业务流程上的集成 1.3SAP BI7.0 中基本术语介绍 1.3.1信息对象（ InfoObject） 信息对象 业务评估对象和表字段在 BI 中被称为信息对象，它是 BI 中最小的单元，通过它将信息部署为各种结构，信息对象分为特性和关键值两部分： 1. 特性 Characteristics 在主数据表中的信息对象 ，例如客户、供应商、加油站、销售小组等。 系统必备的特殊类型的特性有以下三个： 时间特性 与时间相关的特性 “Fiscal period”, “Calendar year”, . 单位特性 国际通用的单位 “ Local currency” or “ 0Unit 技术特性 例如请求号等 2. 关键值 Key figures 关键值在报表中提供数值，例如销售数量、金额等。 R/3 （ OLTP） 单一应用模块 单一系统 短期趋势分析 实时分析 一般分析 日常业务操作数据 明细操作型报表 BW（ OLAP） 跨模块 跨系统 历史性分析 战略性分析 深层分析 海量数据 分析统计型报表 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 9 页 1.3.2数据存储对象（ DSO） DSO(DataStore Objects ) 数据存储对象 是单据级的业务数据或主数据在 BI 中的存储点， DSO 中的数据也可以用于报表的使用分析，它有三种类型：标准 DSO、写入优化DSO 和直接更新 DSO。 标准 DSO 它的结构包括待激活数据队列、激活后的数据、更改日志 , 用于 BI系统中抽取和加载数据过程中的数据存储。 写入优化 DSO 它的结构只包含激活后的数据，特点是加载到其中的数据无需手工激活，可以迅速进行下一步处理。 直接更新 DSO 该类型的 DSO 数据可来自报表、信息集，不能使用一般数据源提供数据，它的结构中只包含一种形式的数据，因此数据与它的数据提供者中保持一致。 1.3.3信息立方体（ InfoCube） INFOCUBE 信息立方体 是多维信息提供者的一个类型，从报表角度看，一个 INFOCUBE描述了一个完备的面向业务的数据集，同样这个数据集可以用于报表分析。 图 1.2 信息立方体的信息存储是一个星型的模型结构，上图所示是一个简易的星型模型，中央的关键指标和周围的特性共同组成了一个多维分析模型；存储关键指标的表我们称作事实表（ Fact Table），周围特性的编号存放于维度表 (Dimension Table)中，而特性的描述、层次等信息通过编号来与后台的 SID 表关联得到，详细结构见下图： 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 10 页 图 1.3 模型由中间的事实表（ Fact Table）和周围的维度表 (Dimension Table)组成，通过外键将事实表和维度表连接在一起，在 SAP BI 中维度表由业务分析对象组成例如客户、销售办公室、时间等，事实表由 维表 ID 和 关键值例如销量、金额等。 1.3.4复合立方体（ MultiCube） Multi-CUBE 复合立方体 是一种方便出具跨模块报表的，集合了多个信息提供器（ CUBE,DSO 等）的信息提供者；它本身不包含任何数据，它的数据全部来源于它的下挂信息提供器。 1.3.5数据源和信息源 数据源（ DataSource） 提供 BI 数据的来源，一般是在源系统中由一些有逻辑关系的字段组成的结构， BI 系统通过 ETL 机制从中获得数据。 信息源（ InfoSource） BI中由信息对象组成的，可对应多个数据源和信息提供者的数据传输结构，数据的传输路径是：源系统数据源 -信息源 -信息提供者。 1.3.6传输规则、更新规则、转换 传输规则（ transfer rules）提供给数据源和信息源之间的逻辑链接 , 允许数据字段到信息对象的映射、常量或者 ABAP 例程控制 , 可以在传输交易数据、属性、文本或层次销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 11 页 中使用 更新规则 (update rules) 提供给信息源和数据目标之间的逻辑链接 , 允许信息对象到信息对象的映射、或者 ABAP 例程控制 , 只能在数据目标的特性或者关键指标中使用 转换（ transformations） 在 BI7.0 中用于提供数据源与数据目标或者数据提供者与数据目标之间的逻辑链接，可以在信息对象的映射中建立 常量 或 ABAP 例程的控制。 1.3.7数据流 图 1.4 SAP BI7.0 中的数据流如上图所示，通过 SAP BI 的数据抽取机制将源系统数据源中的数据按定制的计划进行分段上载，通过传输结构先上载到 PSA（ Persistent Staging Area ,持续分段传输区域）再通过信息源的对照与更新规则的清洗转换上载到信息提供者 DSO，最终通过转换进入信息立方体提供报表查询分析。 1.3.8数据传输进程 数据传输进程（ Data Transfer Process）是决定数据如何在两个数据存储对象间传输的对象，它用于在 BI中依照确定的转换和过滤器在两个数据存储对象间传输数据。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 12 页 1.3.9数据处理链 数据处理链（ Process Chain ）是 BI7.0 中后台定制的为特定事件安排的一个处理队列，它的优点是可以自动的、形象化的、可完全监控的处理一系列事 件。 练习题一 1. 数据仓库的特性 （ ） A. 面向主题 B. 集成的 C. 随时间变化的 D. 相对稳定的 2. 以下哪些可以作为 SAP BI 的数据源 （ ） A. ERP 系统 B. 文本文件 C. 其他 BI 系统 D. 非 SAP 的在线事务处理系统 3. BI 报表以哪些形式展现 A. 网页格式 B. WORD 格式 C. POWER POINT D. EXCEL 格式 4. 信息对象 infoObject 由以下哪两大部分组成 A. 特性 characteristics B. 关键值 key figures C. 数据存储对象 DSO D. 信息立方体 infoCUBE 5. 我们这里说的 BI是 公司的数据仓库解决方案， BI7.0 以前的版本称为 ，全称是 。 6. 数据仓库的星型模型由 表和 表组成，他们之间通过 连接在一起。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 13 页 7. 是 BI 的最小单元，通过它可以将信息部署为各种结构。 8. 多维立方体是一种方便出具 报表的，集合了多个 的信息提供者，它本身不包含任何数据。 第二章 模型设计 2.1创建模型 2.1.1创建修改请求（非必须） 当新的用 户第一次要修改模型时会跳出如下窗口，要求输入一个请求号，在这里点“自己的请求”。 图 2.1 出现如下请求列表，但如果是新的用户，第一次修改，列表清单中没有修改请求号，这时候需要新建一个，点左下角的新建按钮。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 14 页 图 2.2 出现入下图创建页面 ： 图 2.3 输入请求名称即可： 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 15 页 图 2.4 点保存后，请求列表中出现新建的请求号。 图 2.5 点对号保存，然后就可以继续修改模型了。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 16 页 图 2.6 2.1.2创建信息范围 在 BW 中、信息范围是我们用来区分分析范围的一个文本节点，我们可以在此节点 创建信息立方体、关键指标和特性。 操作路径 登陆 BI系统 - 事物代码 RSA1- 信息提供商 - 信息提供者 -右键 -创建信息范围 图 2.7 2.1.3创建对象目录 创建完成信息范围后 ，选择信息对象，在信息对象的信息范围下创建特性和关键指标的信息对象目录。 操作路径 模型 - 信息对象 -销售事业部 &培训 -右键 -创建信息对象目录 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 17 页 图 2.8 说明 内容 特性 存放特性的目录 关键指标 存放关键指标的目录 2.1.4创建特性 当信息对象目录创建完毕，下一步创建特性。 操作路径 模型 - 信息对象 -销售事业部 &培训 -特性 -右键 -创建信息对象 图表 2.9 下一步 - 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 18 页 图表 2.10 在此屏幕中输入我们需要定义的特性的数据类型和长度 ,最后保存 -激活信息对象。 图表 2.1 属性标签页中可以设置导航属性，该属性是主属性的属性，可单独做为信息对象使用，然后 保存并 激活改特性。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 19 页 2.1.5创建关键指标 当信息对象目录创建完毕 ,同样在信息范围下创建关键指标 . 操作路径 模型 - 信息对象 -销售事业部 &培训 -关键指标 -右键 -创建信息对象 图表 2.12 下一步 - 图表 2.13 选择该指标为金额 ,输入固定货币为 RMB， 保存并 激活该指标。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 20 页 2.1.6创建 DSO 创建完成信息信息对象后，在信息范围下创建 DSO。 操作路径 模型 - 信息提供者 -销售事业部 &培训 -右键 -创建数据存储对象 图表 2.14 点左下角新建后，出现如下 DSO 编辑界面： 图表 2.15 在“关键字字段”上右键，选择“信息对象直接输入”输入要作为关键字段的特性 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 21 页 图表 2.16 同样的，在“数据字段”上右键，选择“信息对象直接输入”，输入数据字段 输入完毕，下一步 图表 2.17 可以看到，添加信息对象成功 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 22 页 图表 2.18 保存并 激活 DSO。 2.1.7创建信息立方体 在信息范围下创建信息立方体（ infocube）。 操作路径 模型 - 信息提供者 -销售事业部 &培训 -右键 -创建信息块 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 23 页 图表 2.19 填入技术名称和文本描述，选择标准信息快后点新建按钮，进入信息块编辑模式： 图表 2.20 在维上右键，选择创建新维 图表 2.21 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 24 页 描述填完后点确认，维创建成功； 在维中添加特性，方法类似在 DSO 时添加特性，不同的是在创建的维上右键选择“信息对象直接输入”，输入如下特性 : 图表 2.22 维度和特性创建完后，添加关键指标： 图表 2.23 在“关键指标”上右键“信息对象直接输入”，输入上图关键指标。 保存并 激活，信息立方体创建完毕。 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 25 页 2.1.8创建复合立方体 在信息范围下创建复合立方体（ multicube）。 操作路径 模型 - 信息提供者 -销售事业部 &培训 -右键 -创建多个提供者 图表 2.24 输入技术名称和文本描述后，点新建按钮 图表 2.1.25 选择刚才建立的信息立方体后，点确定按钮 销售企业 BI 系统管理员 培训手册 第 26 页 图表 2.26 左侧相关的信息提供商中是刚才选择的信息立方体，右侧多个提供商中就是此复合立方体的特性和关键值；同样，首先要根据需求建立分析维度，在维度中添加特性，特性的添加要从左侧的信息立方体中拖，而不能直接输入；关键值的 添加也是同样的做法。 添加完所有的特性和关键指标后，还需要“识别（分