电子申报系统及自开票系统操作手册.doc

贵州省地方税务局贵州省地方税务局 电子申报及自开票系统电子申报及自开票系统 操操 作作 手手 册册 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 2 目目 录录 1 引言 3 1 1 文档编写目的 3 1 2 系统功能简介 3 2 登录系统 4 2 1 登录系统 4 2 2 用户注册 5 2 3 密码修改 6 2 4 代理机构设置 7 2 5 公式修改 8 2 6 数据备份 9 2 7 数据恢复 10 3 基础数据采集 11 3 1 初始化基础数据 11 3 2 初始化财务报表 12 3 3 初始化报送类型 14 4 报表数据采集 14 4 1 报表数据录入 14 4 2 报表数据删除 18 5 1 自开票系统登录 20 5 2 用户注册 21 5 3 初始化基础数据 23 5 4 发票起号设置 24 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 3 5 5 发票开具 25 5 6 发票作废 27 5 7 数据查询 28 5 8 数据上报 29 5 9 发票退库数据导出 30 5 10 创建发票打印格式 31 5 11 创建发票打印格式 32 5 12 数据备份 33 5 13 数据恢复 35 1 引言 1 1 文档编写目的 本文档的编写是为了方便纳税人更快的掌握和使用贵州省地方税本文档的编写是为了方便纳税人更快的掌握和使用贵州省地方税 务局电子申报和自开票系统 减轻纳税人和税务机关工作人员填表务局电子申报和自开票系统 减轻纳税人和税务机关工作人员填表 负担 本文档的预期读者为企业报表填报人员 开票人员和系统维负担 本文档的预期读者为企业报表填报人员 开票人员和系统维 护人员 护人员 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 4 1 2 系统功能简介 本系统主要有两大模块 本系统主要有两大模块 基础数据采集基础数据采集 报表数据采集报表数据采集 和和 自开票数据采集 纳税人通过自开票数据采集 纳税人通过 报表数据采集报表数据采集 模块录入需要申模块录入需要申 报的报表及发票开具 将报表及自开票信息导出 生成报的报表及发票开具 将报表及自开票信息导出 生成 XML 文件 文件 通过通过 U 盘将报表数据报送税务机关进行纳税申报 盘将报表数据报送税务机关进行纳税申报 2 登录系统 2 1 登录系统 操作操作 安装好系统后 双击系统图标进入电子申报登录界面 安装好系统后 双击系统图标进入电子申报登录界面 初始用户名 初始用户名 admin 密码为空 密码为空 选择电子选择电子 申报系统申报系统 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 5 点击点击 登录登录 按钮进入电子申报系统主界面 按钮进入电子申报系统主界面 2 2 用户注册 操作操作 用用 admin 用户进入系统后 必须新增纳税人用户 用用户进入系统后 必须新增纳税人用户 用 点击点击 登录登录 按钮按钮 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 6 新增加的用户登录才能进行基础数据初始化及其后继操作 打开新增加的用户登录才能进行基础数据初始化及其后继操作 打开 系统维护系统维护 用户注册用户注册 界面如下 界面如下 新增用户名为报表录入人员 填写好用户名和密码后点击新增用户名为报表录入人员 填写好用户名和密码后点击 确定确定 然后重新登录系统 然后重新登录系统 2 3 密码修改 操作操作 为避免密码泄露 可在为避免密码泄露 可在 系统维护系统维护 密码修改密码修改 模模 块修改用户密码 界面如下 块修改用户密码 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 7 2 4 代理机构设置 操作操作 如果代理机构代理多户企业建账或一个会计兼职多户企业 如果代理机构代理多户企业建账或一个会计兼职多户企业 则则 单击单击 系统维护下系统维护下 代理机构设置代理机构设置 界面如下 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 8 进入进入 代理机构设置代理机构设置 主界面 选择主界面 选择 代理机构代理机构 后 单击后 单击 确定确定 按钮即可 按钮即可 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 9 注 如果是单户企业使用则不用做该项设置 注 如果是单户企业使用则不用做该项设置 2 5 公式修改 操作操作 如果财务报表和各类申报表公式发生错误 税务机关会将如果财务报表和各类申报表公式发生错误 税务机关会将 公式进行修改 并下发升级包 企业在执行升级包后 执行该窗口 公式进行修改 并下发升级包 企业在执行升级包后 执行该窗口 可以将错误的公式进行修改 在可以将错误的公式进行修改 在 系统维护系统维护 公式修改公式修改 中打开 中打开 界面如下 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 10 关键点关键点 一定要将税务机关下发的升级包执行后 才能执行公式修改的操作 一定要将税务机关下发的升级包执行后 才能执行公式修改的操作 2 6 数据备份 操作操作 建议每月对数据进行一次全备份 避免数据库遭遇损坏而建议每月对数据进行一次全备份 避免数据库遭遇损坏而 导致数据丢失的情况 备份数据分为两部分 备份纳税人数据和备导致数据丢失的情况 备份数据分为两部分 备份纳税人数据和备 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 11 份全部报表数据 打开份全部报表数据 打开 系统维护系统维护 数据备份数据备份 界面如下 界面如下 2 7 数据恢复 操作操作 如遇到数据丢失的情况 可以将如遇到数据丢失的情况 可以将 2 6 步骤备份的数据进行步骤备份的数据进行 恢复 例如需要导入备份的报表数据 点击恢复 例如需要导入备份的报表数据 点击 导入报表备份数据导入报表备份数据 找到备份数据的位置 然后点击找到备份数据的位置 然后点击 所有报表数据恢复所有报表数据恢复 即可恢复 即可恢复 打开打开 系统维护系统维护 数据恢复数据恢复 界面如下 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 12 3 基础数据采集 3 1 初始化基础数据 操作操作 第一次使用本系统前 纳税人需要到税务机关下载该纳第一次使用本系统前 纳税人需要到税务机关下载该纳 税人的相关税务登记数据 将税务机关下载的数据带回 初始化纳税人的相关税务登记数据 将税务机关下载的数据带回 初始化纳 税人的基础数据 界面如下 税人的基础数据 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 13 通过通过 选择选择 按钮将从税务机关下载的数据导入到本系统中 并核按钮将从税务机关下载的数据导入到本系统中 并核 对税务登记数据是否正确 若不正确请联系当地税务机关进行核对 对税务登记数据是否正确 若不正确请联系当地税务机关进行核对 如需导入多户企业数据则继续导入即可 必须将基础数据导入系统如需导入多户企业数据则继续导入即可 必须将基础数据导入系统 后 才能进行后续操作 后 才能进行后续操作 3 2 初始化财务报表 操作操作 对于需要申报财务报表的纳税人 必须要进行财务报表的对于需要申报财务报表的纳税人 必须要进行财务报表的 初始化 界面如下 初始化 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 14 单户企业选择相应的报表类型 点击单户企业选择相应的报表类型 点击 保存保存 即可 多户企业则需即可 多户企业则需 单击下拉菜单箭头 鼠标单击企业名称 选择对应的报表类型 点单击下拉菜单箭头 鼠标单击企业名称 选择对应的报表类型 点 击击 保存保存 按钮即完成财务报表的初始化 按钮即完成财务报表的初始化 对于不需要申报财务报表的纳税人 不需要进行财务报表的初始化 对于不需要申报财务报表的纳税人 不需要进行财务报表的初始化 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 15 3 3 初始化报送类型 操作操作 初始化基础数据和财务报表后 还需要将报送类型进行初初始化基础数据和财务报表后 还需要将报送类型进行初 始化 报送类型目前分为月报 季报 年报 界面如下 始化 报送类型目前分为月报 季报 年报 界面如下 选择相应的报送类型 点击选择相应的报送类型 点击 保存保存 即可 即完成报送类型的初始即可 即完成报送类型的初始 化 化 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 16 4 报表数据采集 4 1 报表数据录入 操作操作 基础数据初始化后 即可进行报表的录入 通过双击下基础数据初始化后 即可进行报表的录入 通过双击下 图左边报表类型树打开该纳税人需要填报的报表清单 双击需要录图左边报表类型树打开该纳税人需要填报的报表清单 双击需要录 入的报表 右边大窗口中显示详细报表 在报表中录入报表数据 入的报表 右边大窗口中显示详细报表 在报表中录入报表数据 系统会根据设置的公式进行计算 每一张报表录入完毕后务必检查系统会根据设置的公式进行计算 每一张报表录入完毕后务必检查 数据是否正确 确定准确无误后方可点击数据是否正确 确定准确无误后方可点击 保存保存 按钮 将数据存按钮 将数据存 入系统 入系统 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 17 数据保存成功后 数据保存成功后 导出导出 按钮才被激活 点击按钮才被激活 点击 导出导出 按钮 将按钮 将 提示选择导出文件需要保存的位置 如图 提示选择导出文件需要保存的位置 如图 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 18 路径选择后 文件将保存在所选路径下 如选择路径为路径选择后 文件将保存在所选路径下 如选择路径为 C 则导 则导 出文件保存在该文件夹下 如图 出文件保存在该文件夹下 如图 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 19 注 每张报表都必须经过严格的数据核对后才能进行导出存盘 此注 每张报表都必须经过严格的数据核对后才能进行导出存盘 此 报表数据将作为报送税务机关的电子数据依据 报表数据将作为报送税务机关的电子数据依据 关键点关键点 1 资产负债表的年初余额调用 若该系统不是一月份上线 需要将资产负债表的年初余额调用 若该系统不是一月份上线 需要将 报表属期改到当年的一月份 录入年初余额 其余月份自动调用该报表属期改到当年的一月份 录入年初余额 其余月份自动调用该 年初余额 年初余额 2 若需要查询往年或者往月的数据 只需要将报表属期改到相应的若需要查询往年或者往月的数据 只需要将报表属期改到相应的 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 20 年份或者月份 然后双击需要查询的表单 即可完成查询 年份或者月份 然后双击需要查询的表单 即可完成查询 3 多户企业的录入必须在导出前一户企业数据后 单击下拉菜单箭多户企业的录入必须在导出前一户企业数据后 单击下拉菜单箭 头 单击企业名称 双击报表名称进行录入操作 录入完毕后单击头 单击企业名称 双击报表名称进行录入操作 录入完毕后单击 保存保存 按钮保存数据 然后导出上报数据即可 按钮保存数据 然后导出上报数据即可 4 2 报表数据删除 操作操作 将错误的报表数据删除 在将错误的报表数据删除 在 报表数据采集报表数据采集 报表报表 数据删除数据删除 打开窗口 选中需要删除的纳税人名称 选择需要删除打开窗口 选中需要删除的纳税人名称 选择需要删除 的报表属期 单击需要删除的报表名称 界面如下 的报表属期 单击需要删除的报表名称 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 21 关键点关键点 报表属期必须是录入报表数据的时间 如录入的是报表属期必须是录入报表数据的时间 如录入的是 2010 04 01 至至 2010 04 30 的报表数据 则删除的同样是的报表数据 则删除的同样是 2010 04 01 至至 2010 04 30 的报表数据 的报表数据 公式说明 公式说明 例如 例如 行计算公式 行计算公式 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 22 目标单元格 目标单元格 r13 指的是第指的是第 13 行行 计算表达式 计算表达式 r10 r11 r12 指表中第指表中第 10 行行 第第 11 行行 第第 12 行行 目标单元格中的值目标单元格中的值 计算表达式的计算值计算表达式的计算值 r13 r10 r11 r12 列计算公式 列计算公式 c5 c3 c4 表中第表中第 5 列的值列的值 表中第表中第 3 列列 表中第表中第 4 列列 散列计算公式 散列计算公式 c5 24 c5 14 c5 23 第第 5 列第列第 24 行单元格的值行单元格的值 第第 5 列第列第 14 行单元格的值行单元格的值 第第 5 列列 第第 23 行单元格的值 行单元格的值 5 1 自开票系统登录 在系统登录主界面 选择在系统登录主界面 选择 自开票系统自开票系统 初始用户名 初始用户名 zkp 密 密 码为空 码为空 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 23 5 2 用户注册 操作操作 用用 zkp 用户进入系统后 必须新增纳税人用户 用新增用户进入系统后 必须新增纳税人用户 用新增 加的用户登录才能进行基础数据初始化及其后继操作 打开加的用户登录才能进行基础数据初始化及其后继操作 打开 系统系统 点击点击 登登 录录 按钮按钮 选择登录选择登录 系统系统 录入用户录入用户 名名 zkp 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 24 维护维护 增加用户增加用户 界面如下 界面如下 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 25 新增用户名为报表录入人员 填写好用户名和密码后点击新增用户名为报表录入人员 填写好用户名和密码后点击 确定确定 在系统维护下开票操作员维护设置开票人员 然后重新登录系统在系统维护下开票操作员维护设置开票人员 然后重新登录系统 5 3 初始化基础数据 操作操作 第一次使用本系统前 纳税人需要到税务机关下载该纳第一次使用本系统前 纳税人需要到税务机关下载该纳 税人的相关基础信息 包括 项目管理初始化数据和发票领购信息 税人的相关基础信息 包括 项目管理初始化数据和发票领购信息 将税务机关下载的数据带回 导入初始化纳税人的基础数据 界面将税务机关下载的数据带回 导入初始化纳税人的基础数据 界面 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 26 如下 如下 在在 项目管理初始化数据导入项目管理初始化数据导入 界面下 导入纳税人项目管理初始界面下 导入纳税人项目管理初始 化数据化数据 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 27 在在 发票领购数据导入发票领购数据导入 界面下 导入纳税人发票领购数据界面下 导入纳税人发票领购数据 5 4 发票起号设置 在系统维护下在系统维护下 发票起号设置界面 选择发票名称 单击发票起号设置界面 选择发票名称 单击 保存保存 按钮保存发票起号设置信息 按钮保存发票起号设置信息 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 28 5 5 发票开具 操作操作 在系统主界面 选择发票开具类型 在系统主界面 选择发票开具类型 进入发票开具界面 录入开票基本信息 单击进入发票开具界面 录入开票基本信息 单击 保存保存 按钮保存开按钮保存开 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 29 票信息 单击票信息 单击 打印发票打印发票 按钮打印发票 在该界面可查询未打印按钮打印发票 在该界面可查询未打印 信息及发票重打 信息及发票重打 在发票打印信息窗口中 单击在发票打印信息窗口中 单击 打印发票打印发票 按钮打印发票 如不打按钮打印发票 如不打 印则单击信息窗口中的开票信息 单击印则单击信息窗口中的开票信息 单击 删除记录删除记录 按钮 将为打按钮 将为打 印的信息删除 印的信息删除 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 30 5 6 发票作废 操作操作 进入发票开具界面 单击进入发票开具界面 单击 作废作废 按钮进入发票作废窗口 按钮进入发票作废窗口 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 31 在发票作废窗口 选择发票种类 录入发票号码和字轨 单击在发票作废窗口 选择发票种类 录入发票号码和字轨 单击 读读 取发票信息取发票信息 按钮 单击按钮 单击 作废发票作废发票 按钮作废发票信息 将发票按钮作废发票信息 将发票 放入打印机打印作废信息 放入打印机打印作废信息 点击点击 作作 废废 按钮按钮 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 32 5 7 数据查询 操作操作 进入数据查询界面 单击进入数据查询界面 单击 查询查询 按钮查询所有发票开具按钮查询所有发票开具 信息 在该界面可按发票字轨查询 可按发票号码单张查询 也可信息 在该界面可按发票字轨查询 可按发票号码单张查询 也可 按开票起止日期查询 只需录入相应条件即可 按开票起止日期查询 只需录入相应条件即可 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 33 5 8 数据上报 操作操作 进入开票数据导出界面 录入导出的起止日期 单击进入开票数据导出界面 录入导出的起止日期 单击 生生 成开票数据成开票数据 按钮 单击按钮 单击 导出开票数据导出开票数据 导出导出 XMI 格式文件 将格式文件 将 C 盘下自开票纳税人数据导出文件夹内的本次导出的盘下自开票纳税人数据导出文件夹内的本次导出的 XMI 格式数据格式数据 文件拷贝报主管税务机关 文件拷贝报主管税务机关 贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册贵州省地方税务局电子申报及自开票系统操作手册 34 5 9 发票退库数据导出 操作操作 进入发票退库数据导出界面 单击信息窗口下方发票信息 进入发票退库数据导出界面 单击信息窗口下方发票信息 修改上方出库数据后回车 单击修改上方出库数据后回车 单击 enter 键 键 单击 单击 保存保存 按钮保存按钮保存 退库信息 系统将自动将退库信息导出到退库信息 系统将自动将退库信息导出到 C 盘下自开票纳税人数据盘下自开票纳税人数据 导出文件夹内 将导出的导出文件