ERP经营策划书1.doc

f公司2014-2019年经营策划书总 经 理： 生产总监：采购总监： 营销总监：财务总监； 财务助理：2014年12月目录一、 公司现状1二、 市场外部评估1三、 经营战略2(一) 总体战略2(二) 产品战略2(三) 市场战略3(四) 竞争战略3四、 经营目标3(一) 销售计划5(二) 生产计划71.生产线变更72. 生产线预计产能情况83.开工计划94. 产品预计产能和库存情况10(三) 采购计划11(四) 资金使用规划13摘要：在将来6年的时间内，决定前期以crystal为主打产品,ruby、bery为辅，促进资金的日常营运。在后期以ruby为主打产品，bery、sapphier为辅，并且积极开拓区域，国内，亚洲和国际四个市场，尽可能提高r在本地市场为主的各个市场的占有率，抢占市场老大，提高公司市场竞争力。通过转换自动线提高产能，降低产品的生产成本，保证成本利润率。由于未来市场产品需求量的不确定性，我们的策略将根据实际情况进行随时调整和修改。预计在前4年，我们将以r和c为主要产品输出，实现资金周转。第一年里，借助贷款资金，优化生产线组合，合理规划产线投资，在尽可能减少费用的支出和满足市场需求的情况下实现效率最大化。第1年里，租赁上中厂房，完成上中厂房中3条产线的投资建设，同时，投资新建2条全自动线。第3-4年，投资新建1条生产线并升级1条生产线，以满足市场需求量增长的情况。第5-6年，改变产品组合，形成以r为主，b、s为辅的生产规模,保证公司在最后一年的盈利和所有者权益达到较高的成绩。关键字：主打产品；产品组合;产线规划一、 公司现状目前，我们公司属于本地企业，拥有自主厂房新华（40m），其中安装了三条手工线（1m,2m,2m）和一条半自动线(2m)。目前主打产品为b（本文以下产品bery1简称b，产品crystal简称c，产品ruby简称r，产品sapphire简称s）含有较新的技术。目前在市场开发以及新产品的研发方面，企业一直处于小规模经营状况。现市场区域内共存在6个公司分别为a、b、c、d、e、f公司，其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争相当激烈。要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有效策略必须集中于新市场开发及新产品研发，并实现产品和市场的差异化。二、 市场外部评估根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步加剧。通过对当前市场的分析，前期b产品的利润率相对较低，通过对b产品深加工产出的c相对而言能获得较高的利润，因此我们将以c产品为主，r、b和s产品为辅的策略。我们预期在前期研发r产品的公司大概有3家以上，主要攻向本地，区域市场，所以我们决定抢占先机，第二年实现r产品的市场占有率。后期，随着各个市场的开拓，c产品的价格在第四年之后开始回落，而在第五年的国际市场上，c产品的价格相对较高，所以在市场需求量逐步减少情况下，我们将减少c的生产转而投产价格较高的s产品，同时也增加了b产品的产量，以满足国际市场上的b产品的需求。所以后期我们最后决定以r为主，b、c和s为辅的战略发展市场。通过对其余5家公司市场拓展和产品研发的预测，未来6年内：1-2年本地市场b与c产品竞争激烈，3-4年区域市场c与r产品竞争较为激烈，5-6年内国内和区域市场r与s产品较为激烈。三、 经营战略(一) 总体战略在未来6年，通过研发新产品、开拓新市场、增加全自动生产线和柔性线，减少手工和半自动生产线等，来扩大公司的生产规模，降低生产成本。由于资源的有限，故采取重点市场、重点产品投放的稳健发展战略，并通过制定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势。(二) 产品战略根据需求的预测和市场以及产品研发的情况，我们对beryl，crystal，ruby，sapphire四类产品在各个市场的销售前景进行了分析。beryl在前三年的本地市场的需求总额比较大，而价格呈逐年递减，利润空间越来越小，所以，我们首先并不考虑主打beryl产品。在销售上，b产品非常成熟，第一年以其在本地的销售为主；第二年第一季度生产已研发的c产品，在第三季度生产研发好的r产品，当年销售的产品以这两个为主；第三年c和r皆处在生长期和成熟期，当年主打产品仍是c与r，还可以增加b的产量；第四年最新的高科技产品s售价较高，成为增产的关键，主要的销量还是c和r，b产品的生产量也可适度增加。(三) 市场战略第一年生产b产品对本地市场采取市场渗透战略，获取产能范围内最大额度的销售额； 第二年内b产品继续采取本地的市场渗透战略，在区域市场对c产品采取混合市场战略，对于r产品则在本地市场采取市场发展战略； 第三年生产c产品在国内市场运用市场开拓战略，r产品在区域市场运用市场发展战略，利用主要产品和市场的组合达到预期销售额，同时可在国内市场进行b产品的市场开拓； 第四年生产c产品对本地市场进行市场渗透，r产品在亚洲市场采取市场开拓战略，并在区域及国内市场进行渗透，b产品继续进行国内市场的市场发展及渗透，新高科技产品s在区域、本地及国内市场进行市场的发展。(四) 竞争战略第一年通过b产品的销售争取做市场老大；第二年通过在区域广告费的投入，多拿订单做c区域的市场老大；第三年较多广告费的投入使得选单机会增加，c产品和r产品的销售额在市场销售中排名靠前；第四年c、r产品为主s、b产品为辅，多元的产品及市场组合以及订单总数上的积累，争取销售总额第一。四、 经营目标公司的主要经营目标是努力做能力范围内的市场老大，多产品多市场组合，争取每个市场都能拿到订单，通过量的积累，达到销售总额的飞跃。为了更好的实现预期目标，制定了未来六年年的具体经营目标，以进一步落实到日常生产经营过程中，并根据未来公司外部环境的变化和竞争对手的情况进行动态调整。未来六年经营目标如下：第一年：开始投入3条新生产线，升级2条手工线，提高生产能力，扩大生产规模。研发c、r、s产品，投资iso资格认证和市场开拓。第二年：开始c、r产品的销售，开拓区域市场。完成3条新生产线的投入、安装和2条手工线的升级，投入生产。完成国内市场的开拓、s产品的研发和iso14000的认证，完成产品研发任务和市场资格认证任务，并初步实现销售市场的开拓。第三年:三个市场都投入b、c、r产品，投入新生产线，使公司生产规模扩大，提高销售量，完成国内市场的开拓。第四年：升级1条生产线，通过继续上年销售策略，实现公司销售额的稳步增长，完成国际市场的开拓。第五年：改变产品组合，根据市场需求和产量销售商品。第六年：实现稳步销售，维持上年销售量和销售额，实现利益最大。16(一) 销售计划根据制定的生产计划，就其产能以及市场需求情况，制定销售计划。广告费投入年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年广告费9m11m19m31m38m37m预计销售量y1产品数量预计单价预计销售额beryl45m20mcrystalrubysapphire合计20my2产品数量预计单价预计销售额beryl44.5m18mcrystal510m50mruby1(4q交货)10m10msapphire合计78my3产品数量预计单价预计销售额beryl14m4mcrystal711m77mruby49m36msapphire10m合计117my4产品数量预计单价预计销售额beryl34m12mcrystal711m77mruby510m50msapphire11m(本区国)m合计139my5产品数量预计单价预计销售额beryl4m16mcrystal10m77mruby10m40msapphire11m(本区国亚)m合计y6产品数量预计单价预计销售额beryl4m16mcrystal9m77mruby10m40msapphire11m(本区国亚)合计市场 全部开拓 10m产品 全部研发 32miso 全部认证 3m(二) 生产计划1.生产线变更第一年第一季度租上中厂房，投入2条全自动生产b，投入一条柔性。第二季度卖掉第一条手工线，投入1条全自动生产c。第三季度卖掉第二条手工线，投入1条全自动生产c；卖掉第三条手工线。第三年第一季度，在之前第三条手工线处投入1条全自动生产r。第四季度，卖掉半自动投入1条全自动生产b。（根据拥有现金情况考虑是否进行生产线的投入） 2. 生产线预计产能情况在现金及原材料允许的情况下，考虑第四年中柔性线用于生产产品s。生产计划表生产线年度季度1234567合计第1年一季度投全产b投全产b投柔产c二季度b，卖手投全产cb2b三季度b，卖手投全产cb，卖手工2b四季度bb第2年一季度bb2b二季度cbbbc3b+2c三季度ccbbc，转产r2b+3c四季度ccbbbr3b+2c+1r第3年一季度cc投全产rbbr2b+2c+1r二季度ccbbbr3b+2c+1r三季度ccbbr2b+2c+1r四季度ccb,卖半投全产bbbr3b+2c+1r第4年一季度ccrbbr2b+2c+2r二季度ccrbbr,转产b2b+2c+2r三季度ccrbbb3b+2c+1r四季度ccrbbbb4b+2c+1r3.开工计划根据生产计划表，编写开工计划表：开工计划表berylcrystalruby生产成本（加工费）第一年一季度二季度11三季度四季度33合计44第二年一季度224二季度336三季度2215四季度3216合计109221第三年一季度2215二季度3216三季度2215四季度2226合计98522第四年一季度2226二季度3216三季度4217四季度4217合计1385264. 产品预计产能和库存情况库存计划表berylcrystalruby第一年期初库存3产能5销量4期末库存4第二年期初库存400产能171销量451期末库存120第三年期初库存120产能284销量174期末库存230第四年期末库存230产能386销量375期末库存241(三) 采购计划年度季度购入材料订购材料库存材料所需资金（单位：m）第 一 年1q2 m12 m12 m25 m122q2 m12 m22 m16 m26 m12 m243q2 m16 m22 m22 m39 m18 m284q2 m22 m12 m22 m38 m110 m22总计6 m110 m26 m112 m24 m38m110m216第 二 年1q2 m12 m32 m12 m24 m38m18m22m342q2 m12 m24 m32 m12 m27m17m26m383q2 m12 m22 m12 m24 m37m16m24m344q2 m12 m22 m12 m24 m36m15m22m34总计8m16m26m38m18m212m36m15m22m320第三年1q2m12m24m32 m14 m22 m36m14m24m382q2m14m24m32 m14 m22 m3 5m15m26m3103q2m14m22m32 m12 m24 m35m16m26m384q2m12m22m32 m12 m24 m35m14m24m36总计8m112m212m38m112m212m35m14m24m332第四年1q2m12m24m32 m14 m22m35m12m24m382q2m14m24m32 m12 m24m34m13m26m3103q2m12m22m32 m14m22m32m12m26m364q2m14m24m34 m14 m21m33m29m310总计8m112m214m310m114m29m33m29m334 前期以b,c产品为主导，多采购m1 m2，m3采购囤积，中期多采购m2 m3生产c,r。后期采购根据产能与市场订单应变。(四) 资金使用规划第一年一季度二季度三季度四季度支付应付税-3/支付广告费-9/登记销售订单/季初现金盘点85617049归还短期贷款（高利贷）00-200-1更新短期贷款/申请短期贷款（高利贷）040400更新应付款/归还应付款/更新原材料订单/原材料入库-2-4-8-2向其他企业购买原材料/出售原材料0000下原材料订单0000更新生产/完工入库0000变卖生产线/投资新生产线/生产线转产-1614-17-21-26开始下一批生产0-10-3产品研发投资-5-5-5-5更新应收款/应收款收现00020出售厂房/0向其他企业购买成品/出售成品/0按订单交货/-2000支付行政管理费-1-1-1-1其他现金收支情况登记/0更新长期贷款/归还到期长期贷款/支付利息-2申请长期贷款100支付设备维护费-5制度租金/购买建筑-4计提折旧-2新市场开拓/iso资格认证投资-4-2现金收入合计04140120现金支出合计-24-32-61-47期末现金对账617049122第二年一季度二季度三季度四季度支付应付税0/支付广告费-11/登记销售订单/季初现金盘点111937236归还短期贷款（高利贷）0-40-400-2-2更新短期贷款/申请短期贷款（高利贷）04000更新应付款/归还应付款/更新原材料订单/原材料入库-4-8-4-4向其他企业购买原材料/出售原材料/下原材料订单/更新生产/完工入库/变卖生产线/投资新生产线/生产线转产-50/开始下一批生产-4-6-5-6产品研发投资-4-4-2-2更新应收款/应收款收现00180出售厂房/向其他企业购买成品/