现金流量表模板带公式自动计算_财务管理_经管营销_专业资料.xls

现现金金流流量量表表 会会企企0303表表 编编制制单单位位 A公公司司2009年6月单单位位 元元 项目行次金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 1124 999 006 99 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 83 621 880 97 现现金金流流入入小小计计9128 620 887 96 购买商品接受劳务支付的现金10118 378 581 62 支付给职工以及为职工支付的现金125 000 00 支付的各项税费131 379 597 39 支付的其他与经营活动有关的现金1812 716 599 00 现现金金流流出出小小计计20132 479 778 01 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21 3 858 890 05 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现现金金流流入入小小计计29 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金301 842 524 90 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现现金金流流出出小小计计361 842 524 90 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37 1 842 524 90 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金385 000 000 00 取得借款所收到的现金40666 666 67 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现现金金流流入入小小计计445 666 666 67 偿还债务所支付的现金45 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金461 093 308 14 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现现金金流流出出小小计计531 093 308 14 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额544 573 358 53 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56 1 128 056 42 补补充充资资料料行行次次金金额额 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 净净利利润润572 188 825 56 加 计提的资产减值准备58 固定资产折旧595 54 45 5 8 85 55 5 7 73 3 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少 减 增加 64 预提费用增加 减 减少 65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 66 固定资产报废损失67 财务费用681 093 308 14 投资损失 减 收益 69 递延税款贷项 减 借项 7086 805 30 存货的减少 减 增加 71 2 780 440 86 经营性应收项目的减少 减 增加 72 11 138 457 67 经营性应付项目的增加 减 减少 736 145 213 75 其他74 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75 3 858 890 05 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 现金的期未余额791 330 844 38 减 现金的期初余额802 458 900 80 加 现金等价物的期未余额81 减 现金等价物的期初余额82 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83 1 128 056 42 损 益 表 会商02表 编制单位 A公司 F9 资产负债表 E4单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 产品销售收入113 748 314 02122 472 989 87 减 销售折扣与折让2 商品销售收入净额313 748 314 02122 472 989 87 减 商品销售成本412 680 816 48113 789 584 54 经营费用5378 691 754 240 300 95 商品销售税金及附加682 892 42 二 商品销售利润10688 805 794 360 211 96 加 代购代销收入11 三 主营业务利润14688 805 794 360 211 96 加 其他业务利润15 减 管理费用16 财务费用17193 893 241 093 308 14 汇兑损失18 四 营业利润20494 912 553 266 903 82 加 投资收益21 营业外收入22 3 878 80 减 营业外支出23 五 利润总额25491 033 753 266 903 82 减 应交所得税 26162 041 141 078 078 26 六 税后利润 31328 992 612 188 825 56 补充资料 企业自有外汇额度元 其中 留成外汇额度元 资 产 负 债 表 编制单位 A公司2009年10月单位 万元 资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金12 458 900 801 330 844 38 短期借款4613 500 000 0014 166 666 67 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48220 458 40421 516 40 应收账款434 933 8015 716 68 预收账款49558 600 003 065 400 00 减 坏账准备5 其他应付款502 750 020 316 371 901 28 应收账款净额634 933 8015 716 68 应付工资51 预付账款76 862 269 338 871 883 55 应付福利款5259 742 0193 843 50 其他应收款8 5 362 534 333 785 526 24 未交税金53 70 824 89 289 191 13 存货910 093 917 6712 874 358 53 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55260 47 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计2014 087 487 2726 878 329 38 长期投资 流动负债合计6517 018 256 3023 830 136 72 长期投资21 固定投资 长期负债 固定资产原价248 784 559 6810 603 217 38 长期借款66 减 累计折旧25148 251 32694 107 05 应付债卷67 固定资产净值268 636 308 369 909 110 33 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程2823 867 20 长期负债合计760 000 00 待处理固定资产净损失29负债合计 固定资产合计358 636 308 369 932 977 53所有者权益 无形及递延资产 实收资本785 000 000 0010 000 000 00 无形资产36 资本公积79 递延资产37416 665 31329 860 01 盈余公积80168 330 69218 507 75 无形及递延资产合计40416 665 31329 860 01 未分配利润81953 873 953 092 522 45 其他长期资产 所有者权益合计856 122 204 6413 311 030 20 其他长期资产41 资产总计4523 140 460 9437 141 166 92 负债及所有者权益总计9023 140 460 9437 141 166 92 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 资 产 行次期末 期初资产 行次 货币资金1 1 128 056 42短期借款 46 短期投资2 0 00应付票据 47 应收票据3 0 00应付账款 48 应收账款4 19 217 12预收账款 49 预付账款5 2 009 614 22其他应付款 50 其他应收款6 9 148 060 57应付工资 51 存货7 2 780 440 86应付福利款 52 待转其他业务支出8 0 00未交税金 53 待摊费用9 0 00未付利润 54 待处理流动资产净损失10 0 00其他未交款 55 一年内到期的长期债券投资11 0 00预提费用 56 其他流动资产12 0 00一年内到期的长期负债 57 长期投资13 0 00其他流动负债 58 固定资产原价14 1 818 657 70长期借款 66 减 累计折旧15 545 855 73应付债卷 67 固定资产清理16 0 00长期应付款 68 在建工程17 23 867 20其他长期负债 75 待处理固定资产净损失18 0 00实收资本 78 无形资产19 0 00资本公积 79 递延资产20 86 805 30盈余公积 80 其他长期资产21 0 00未分配利润 80 资产总计45 14 000 705 98加 产品销售收入 减 商品销售成本 减 经营费用 减 商品销售税金及附加 加 其他业务利润 减 管理费用 减 财务费用 加 投资收益 加 营业外收入 减 营业外支出 减 应交所得税 负债及所有者权益总计 90 期末 期初现金变动 1 128 056 42 666 666 67一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 0 00 销售商品 提供劳务收到的现金 主营业务收入 201 058 00应收票据 2 506 800 00应收账款 3 621 880 97预收账款 0 00 34 101 49 收到的其他与经营活动有关的现金 218 366 24其他应收款 0 00其他应付款 260 47加 其他业务利润 0 00营业外收入 0 00 0 00 0 00 购买商品接受劳务支付的现金 减 主营业务成本 0 00应付账款 0 00应付票据 0 00预付账款 5 000 000 00存货 0 00 50 177 06 50 177 06 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 122 472 989 87 113 789 584 54 4 240 300 95 支付的各项税费 应交税金 82 892 42其他应交款 0 00主营业务税金及附加 0 00减 所得税 1 093 308 14 0 00 0 00 支付的其他与经营活动有关的现金 减 营业费用 0 00管理费用 1 078 078 26其他应收款 14 000 705 98其他应付款 减 营业外支出 待摊费用 应付福利费 减 累计折旧 预提费用 递延资产 二 投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 短期投资 取得投资收益所收到的现金投资收益 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程 投资所支付的现金 短期投资 长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金 三 筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金实收资本 支付的其他与经营活动有关的现金 取得借款所收到的现金 短期借款 长期借款 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 调节表合计 1 128 056 42 122 472 989 87 124 999 006 99 0 00 19 217 12 2 506 800 00 3 621 880 97 0 00 3 621 880 97 0 00 0 00 113 789 584 54 118 378 581 62 201 058 00 0 00 2 009 614 22 2 780 440 86 0 00 0 00 218 366 24 1 379 597 39 260 47 82 892 42 1 078 078 26 4 240 300 95