生鲜融资计划书.doc

_生鲜配送平台项目商业融资计划书生鲜配送平台项目商业整体融资计划书本计划书属于商业机密，项目所有权属于项目创始人XXX及其团队，所涉及的设想、规划、创意等任何内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收件人收到计划书后应立即确认，并遵守以下规定： 若收件人不希望涉足本项目内容，请尽快将本计划书完整退回 在没有收到本项目的书面授权以前，收件人不得将本计划书的部分或全部内容复制、影印、泄露或传授他人 一切违背本须知的行为都将被视为违法行为，本团队将追究其法律责任。第一章、项目投资概况1.1 项目名称生鲜配送平台项目1.2 品牌简介生鲜配送平台项目的启动经过了沿海的引进，专业的配送，其生鲜配送主要包括特色海鲜、各式凉菜及多种肉类于一体，以大众消费群体为目标客户。项目定位于平民化和亲民化的路线，加上其方便快捷的服务，以及多样的食肆种类与合理的价格必将成为广大消费者喜爱的特色生鲜配送平台所在。蔬菜与农场合作进行供应，海鲜批量从沿海地区引进，之后存放于仓库。初步定于每天上午九点前送达，以及下午4点前送达，通过平台预定订需要的食材。由于生鲜蔬菜水果、海鲜肉类等产品要求仓储物流过程中低温冷冻冷藏保存，且损耗率大，这些因素推高了成本。近年来，国内 食品安全事件频发，消费者对高品质、高安全性生鲜食品的需求快 速增长，中粮我买网、多利农庄、沱沱工社等生鲜电商接连涌现。凭借优质的产品，便捷的服务，良好的购物体验，生鲜商品成为网购领域的新兴市场。从一线电商天猫、京东、苏宁易购、1 号店等全面进军生鲜市 场，后有垂直电商本来生活网、顺丰优选、沱沱工社等也发展地如火如荼。业内人士表示，生鲜食品平均毛利在40%，且用户重复购买率高，未来三到五年极可能是下一个热门的电商品类。由此可见，突出新鲜，速达等关键词作为生鲜配送平台的主打招牌，项目同时加上会员管理制度和一定的营销、推广活动，这是一个利润空间高、投资回报快的项目。生鲜配送平台项目秉承“以人为本，诚信服务”的宗旨，同时引进配送服务业理念，打造出集海鲜、蔬菜和肉类等饮食习惯和需求紧密结合的特色配送平台。同时，公司所经营的食材均以正规品牌供应商渠道进货，确保各类材料的健康。与此同时，平台的构建和实体店面的设置应该同步进行，线上线下同时展开销售，以提升业绩。1.3 项目商业投资机会数据显示，2013年我国进入流通领域的农副产品价值总额为2万亿度元，但通过电子商务流通的农产品仅占1%左右。国内的生鲜电商正在快速发展，正在走向品牌化，启动的越晚失去市场的机会就越大。 预计2016年及2017年生鲜电商增速将分别为100%及75%。数据显示，目前中国生鲜市场规模接近1万亿元，而电商的渗透率不到3%，生鲜电商市场容量以每年50%的增速增长，预计2018年将破千亿元。1.3.1中国经济整体走势平稳增长，为行业发展提供良好大环境2014年，城镇居民家庭恩格尔系数为32%，农村居民家庭恩格尔系数为36%，可见城乡居民家庭消费中，仍有超过1/3比重为食品消费，这种消费构成为食品消费的发展奠定了消费基础。从主体消费结构来看，中国消费者主体结构正在向家庭结构演变，尤其是三口之家逐渐成为生鲜消费主体。目前，中国生鲜消费主要以二至四人为消费的主体，更是代表中国生鲜蔬菜消费的未来发展方向，而有特色化、快速化和营养健康化的配送和速达业务也会逐步代替菜市场等地方的功能。1.3.2国家拉动内需、促进就业及行业相关政策扶持利于行业发展从长远来看，随着对外开放的扩大和经济持续稳定快速增长，城乡居民收入增加，生活水平不断提高。近几年生鲜销售的增长率都比其它行业高出十个百分点以上，可以说我国正迎来一个生鲜配送的大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。在市场方面，中国的城市化步伐加快，大量的农村人口逐步城市化，原有城市人口的消费能力逐步增强，由于人口众多和中国经济的持续高速发展，在“民以食为天”的文化背景下，中国已经成为世界上最大的生鲜食品消费市场。第二章 国内外竞争格局2.1 国内竞争格局 目前国内的竞争格局是生鲜电子商务的市场集中度、市场占有率较低，行业竞争力不强，整个行业正加速分化组合。大型网上商城共同占有的市场份额较大，地方上的许多生鲜电子商务企业各自蓬勃发展，但不存在行业领头羊。国内比较大的竞争者:中粮我买网、顺丰优选、一号店。生鲜食品消费作为消费者的基本需求，在未来必将有更大的增长空间。后期将会有更多的竞争者加入其中，市场竞争度会进一步加剧。2.2 本地竞争格局现在周边的有机农业企业上一定规模的有10多家，但都不成熟。目前成都地区的电商商业计划书市场还处于待开发区，竞争者少、竞争手段单一、竞争力、企业规模偏小。像XX有机农业是其中最早开始有机食材全产业链运营的企业，XX有机农业从2010年至今，拥有了5000个家庭会员和800多个企业会员，会员数量仍在以每年2000户的速度增加。据了解，XX的“有机蔬菜”会员制一年能卖8000万。未来将成为公司成长的有力竞争对手。2.3 竞争结果分析 生鲜食品在我国老百姓的生活中必不可少，市场的消费数量也巨大。伴随着电子商务的不断发展，生鲜电子商务市场虽存在许多障碍电商商业计划书性因素，但其前景十分广阔，且有代替消费者购买生鲜食品习惯的趋势。而当前现状要求生鲜电子商务企业抓住自身的特色，强化经营管理，打造自身品牌，将发展瓶颈视为发展机遇，通过技术手段、营销策略等方面进行突破，寻求与合作企业进行优势互补、资源共享，最终做大、做强、做特本企业，创造生鲜产品电子商务的发展辉煌。第三章、项目建设内容及执行进程3.1餐厅规模（1） 配送平台总经营面积在200平方米左右，包括仓库，冷藏柜，冷冻柜等区域。 （2）沿街面有大幅透视玻璃窗；（3）从业人数20人；3.2建设地址生鲜配送平台项目具体选址在客户所在地的XX市，初步拟定于当地小区聚集及人流量较大区域。3.3装修投入平台的总装修投入按平均2500元每平方计，共50万元。3.4装修时间安排3.4.1选择有过装修高档民居经验的装修队伍 3.4.2项目将派专人监督装修，并随时与装修方探讨设计方案 3.4.3装修时间预计为2个月，即项目签订租房合同后二个月内完成。3.5预计开业生鲜运营平台如前期按计划实施及运营资金到位，则正式开业时间定为2017年12月圣诞节前夕。图表32、项目实施进度时间2017年7月8月9月10月11月12月项目融资到位项目地址确定及经营方案设计平台设计及装修人员招聘、培训装修完毕、正式开业3.6广告策划 3.6.1提前1个半月进行店面VI形象设计及开业广告策划；3.6.2提前1个月开始广告推广； 3.6.3装修开始之时即在餐厅周围出现布幅广告 3.6.4提前10天策划完毕开业庆典方案3.7供货商入场 3.7.1开业前两个月开始接洽菜品原材料供货单位 3.7.2开业前1个月定下供货商名单3.8手续办理装修之前开始办理各种经营手续（工商、税务、城管、派出所等），开业前必须完善。3.9规章制度提前一个月必须写完项餐厅运营所有规章管理制度只要我们拥有一个团结的集体，强劲的管理班子，独特的营销策划、不断在观念、服务、环境、时间和效率上进行创新。不断打造亮点，配送平台就会出现火红的场面，通过口碑相传，逐步形成品牌，连锁全国。第四章、项目管理及营销推广4.1投资主体及简介生鲜配送平台项目由XXX（身份证号：XXXXXX）发起和承建。待项目成熟发展到全国连锁后，则成立本项目专营公司。4.2经营团队组成及核心成员的专业背景项目将以店长负责制的直线管理方式进行市场化运营。其主要管理架构：图表41、项目管理组织架构图店长生鲜采购组前厅运营组加盟运营部配送组蔬果采购组项目各部门主要负责人员均有5年以上相应从业和经营管理经验。4.3员工招募 4.3.1提前两个月开始招聘工作 4.3.2提前一个月开始员工岗前培训 4.3.3开业前十天开始上岗（做清洁）4.4 项目营销推广4.4.1价格策略为尽快打响知名度，可以拟订出短暂的优惠期，进行市场推广，以便迅速强占市场，制造热卖场，引起目标客户群的广泛关注，并利用“羊群心理”的消费心理，逐步推出创新的服务卖点，保持市场热度。在客源稳定之后，则进行必要的筛选。4.4.2销售策略销售步骤：在前期调研的基础上，深入了解周边的客源市场，竞争对手状况，以及密切关注市场的变化，确定以项目为中心，直径三公里内的市场范围；印制图文并茂宣传资料，逐一走访市场范围内的住户和小区以及一些餐饮店铺，建立建全客源网络和客户档案，做好客户回访工作，密切客群关系，构建及确保销售渠道的顺畅；全体销售动员，并对骨干进行销售培训，确保全员销售战略的实施.合理的进行销售分工，并对基层员工进行必要的销售训练，以及在销售过程进行检查督导确保全员销售成效；检讨营业期间所建制度，完善内部管理，以及员工进行全方位立体培训，确保硬件和服务更具星味，树立口碑；明确销售目标，将指标进行分解并落实到人或部门，建立长效的销售激励机制。4.4.3推广策略A、开业之初，在办公集聚区、商场、小区设起临时或固定摊点。B、在店面附近拉横幅，发宣传单。C、成立一些群众组织，发优惠卡，凭卡消费可优惠打折。D、请当地名人或政府官员参观、题词、留影。E、在节假日开展“献爱心”、“孝心”活动。F、节假日跟当地媒体合作，推出主题活动。G、网络宣传，通过网络团购网、微信或论坛等进行推广宣传。 4.4项目发展目标本项目将构建了完善的管理团队。结合现代营养学原理和人们的消费追求，创意出了更营养、健康、独特的蔬菜海鲜。本项目主张精湛、专业、细腻的出品技术；周到、完善、个性的速达服务，以文化为根、创新为本、质量为基，紧扣未来大众对于蔬菜水果、海鲜肉类等消费潮流，突破陈框，不断创新。为列好的体现和确保项目投资效益，生鲜配送平台项目将以连锁模式做企业发展之路。项目起动本市，然后发展于全省内地区。在经运营成熟并确定产品品种和系列后，将考虑通过直营+加盟的连锁模式在整个西南地区做大提升品牌价值，以及消费者对于品牌的归属感。项目具体发展安排：4.4.1项目用六个月的时间，同步完成：A、项目场地确定及装修B、项目品牌VI设计及注册，项目运营融资到位C、首批各食材种养基地和供应商谈判确定工作；D、平台网络及微信平台搭建完善及测试；E、完成项目核心团队组建及内部管理制度完善F、项目全线启动4.4.2项目运营三年内，实现年销售额达到500万以上。4.4.3项目运营五年内，实现贵州地区加盟店商数量达到200家，年销售达到5千万元以上，并成为我国西南地区知名的生鲜配送连锁品牌。第五章、项目财务评估5.1 资金来源生鲜配送平台项目预计总启动投入资金80万元，资金筹措方式：进行社会融资。5.2 投资预算本项目启动现金投资：以二类城市一类地段，面积200方，设置4至6人餐桌20张为例，其总投资为400万元，主要投资使用：其中： A 房租： 10万元B、装修： 25万元 C、设备购置： 20万元 D、店面转让费： 15万元 E、项目前期开办费用： 2万元 F、流动资金： 8万元5.3 年收入预算图表5-2、项目收入预算表店面日客流量300人（按项目固定桌数中、晚各翻一次桌预测）店面人均消费70元/人，日均收入21000元月均收入（30天）63万元年收入756万元5.4 年费用成本预测图表5-3、项目年费用支出明细 单位：万元项目金额设备折旧（按5年计，无净值率）4人员工资100（加提成）各类税费76水电燃气费20管理费用15原料采购成本（按销售额的50%计）378业务宣传费15年支出合计608 注：税率按包税制10%计。5.5 财务分析图表5-3、项目年费用支出明细 单位：万元项目金额收入756税金及附加76成本费用532营业净利润1485.5.1销售净利润率：148/756=19.58%5.5.2投资回收期：0.58年第六章、项目融资及回报计划6.1经营成本结构比例分析生鲜配送平台项目的资金筹措方式：项目共投资上现金80万。其中项目承建负责人以产品技术及管理、品牌等投入占总股分的70%。计划进行现金融资80万元，以出让30%股份进行融资，单个投资人可占该项目最少1%至最大20%的股份。其最低投资金额为10万元，最高不封顶，投资人总数不超过5人，从而确保项目的规模化和良好循环。图表6-1、项目投资股本分配情况入投方入股资金占总投资百分比融资方入投资金占总投资百分比总投本建设方XXX以产品、管理及专利技术等硬件资产投入60%投资者入股80万元40%400万元6.2投资方在公司经营管理中的地位和作用6.2.1投资方在项目中享有股东地位，并执行监管、审计责任，以保证专款专用。依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配；6.2.2依照其所持有的股份份额行使表决权；6.2.3对项目的经营行为进行监督，提出建议或者质询；6.2.4项目终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；6.2.5法律、行政法规所赋予的其他权利；6.2.6不具备直接管理的权利。假如日后因省内发展加盟连锁启动时，当在储备资金不足情况时项目还需增加经营资金，经全部股东协商同意可以公司名义进行追加融资，贷款比例按照股份比例分摊。6.3项目总融资回报 项目在每个财务年度按年净利润的20%（即30万元）进行扩大投资流动资金或房租租金的储备。作为投资本项目的投东，则项目正式运营期满一年后将获得项目财务净利润中的80%即118万元按所具有30%的股份进行分红，按本项目当年财务预测，则投资方在项目投入一年后即可获得35万元的投资回报。因项目具有良好的投资增长率，帮投资于本项目的投资方在1年多左右即可收回投资成本。可而后随着项目收益的提高，融资方也可根据所持有的股分按比例实现投资回报额的提升。6.4 投资退