材料管理计划.doc

物资材料管理办法第一章 总则第一条 目的为了规范物资材料计划与审批、采购、入库、存储、出库、盘点与结算、废旧回收与处理，控制公司生产经营用材料费用，提高经济效益，避免管理混乱，提高工作效率，特制定本办法。第二条 各级物资材料管理人员，对所管理的物资材料都要认真负责，遵守制度，手续清楚，建立物资材料出入库登记，定期核对，保持账物相符。第三条 物资材料包括维修类和工程类材料维修类物资材料主要是指维修所在日常维修、抢修中消耗的物料，包括水表、阀门、管材管件、螺丝配件、低值易耗材料等。工程类物资材料包括表井设施维护等方面需要的耗损材料。第二章 材料计划申报与审批第四条 材料使用部门根据集团公司安排的工作任务，结合库房的库存量，确定物资材料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月采购计划，经公司主管经理审核后，报销售公司经理审批。第五条 采购计划经公司经理审批后，材料使用部门和劳财科各持一份。材料使用部门依采购计划进行采购作业，劳财科根据采购计划安排采购所需资金。第三章 材料采购第六条 材料使用部门接到审批后的采购计划，立即进行市场询价、比价、议价或者指定供应商，指派采购员核实材料存储量，填写正式的采购单，采购单必须写明品名、规格型号、数量，经使用部门领导审核后，经双方签字后生效。第七条 材料员到供应商处现场采购时，持有双方签字生效的采购单，采购单一式两份，双方各保存一份。第八条 采购的物资材料到货后，材料使用部门要及时组织验收，材料采购员和仓库保管员要有验收记录，发现问题，立即交由材料采购人员向供应商办理退换货处理。第九条 生产经营特别是现场施工中急需的零星、低值、易耗材料的采购，可由材料使用部门负责人决定，临时直接向指定的供应商购买或提货，并在该供应商处建立提货手续；用料事项完成后当月或下一个月内，指派专人凭提货单证经采购员、仓库保管员核实审签后补办材料申领、出库和结算事宜第四章 材料入库第十条 物料进仓时，仓库管理人员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象第十一条 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。第十二条 所有经确认已经入库的维修物料，必须由当值库管管理人员签字确认后，开具正规的材料入库单，入库单一式三份，库管自留一份，用料部门和财务各一份。第十三条 材料入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由库管负责人签字确认后整理归档，并将其内容转记于“原材料入库登记薄”上。第十四条 对于入库验收不合格的材料，库管人员应当场予以拒收，在入库单注明不合格的原因，并认真做好登记，经供应商和材料采购员确认后，报材料使用部门主管领导。第五章 材料存储第十五条 库房应每一个月对库存物资材料进行一次盘点，并填写“库房物资材料盘点表”，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，上报材料使用主管领导批准，据以列账。第十六条 物资材料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第十七条 、库房保管员对库存、代保管、待验材料以及设备和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十八条 库房要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库，严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第六章 材料出库 第十九条 物资材料出库，必须办理出库手续，并验明规格、数量、经库房负责人签字后，方能发料，仓管员应及时记账。第二十条 各部门领用物料，必须填制“领料单”，并且必须有发料人、领用人(专人)、审批人的签字，缺一不可。在填写领料单时，应严格按领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得作任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，库房管理员有权拒绝发料。第二十一条 领料单一式二份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的依据；一联留库房作为登记库存物资实物帐的依据。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。第二十二条 库房管理人员对任何部门均应严格按先办出库手续后发料的程序发料。严禁先出料后补手续的错误做法。严禁白条发料。第二十三条 为及时反映库存物资数额，配合材料使用部门编制采购计划，以节约使用资金，库管班应每月编制“库存物资余额表”，上报库管主管部门。第二十四条 仓库职工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物资材料，库房主管离任或调离公司时，应由上级主管部门清点其所辖部分的物资材料。第七章 废旧材料回收与处理第二十五条 建立一套完整的回收处理程序，对节约生产成本，杜绝人为浪费和闲置，减少资产流失，具有相当有益的作用。同时，废旧材料处置后回收的资金，拿出一部分用来奖励有关单位和个人，能激励员工的工作积极性。第二十六条 废旧物资材料包括维修拆换下来的管材、管件、阀门、井圈、井盖、井管设施以及因其他原因不能使用的物资材料，应由材料使用部门施工人员妥善保管，列出清单，移交仓库保管员验收入库。第二十七条 废旧物资材料实物统一归口于销售公司表务中心集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。第二十八条 对确因其他原因造成而无法使用的原购材料，应开列清单，上报销售公司主管领导批准后，可核减库存。第二十九条 材料使用部门的维修人员每天施工完毕后，按照规定的废旧材料种类将拆换下来的废旧材料统