SAP财务系统-GL总帐会计教程.doc

总 帐目 录1GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00事务 菜单路径:FS00SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Master records Individual ProcessingFS00步骤描述（一级）输入内容备注1G/L Account No（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。Company Code(公司代码）2030苏州安特 点击 (Greate)进入新增步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Type/descriptionAccount group(科目组)选择新建科目所属组别必填，否则会导致报表不平P&L statenebt acct（利润表科目）Balance sheet account（负债表科目）新建科目是属于利润表还是负债表科目按科目性质选择Short text(科目名称缩写）科目名称缩写例，银行-工行G/L acctiong text（科目全称）科目全称例，银行存款-中国工商银行步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3Control dataAccount curency（币种）填写所建科目原币Only balances in local crcy(余额显示本位币）打“!”表示余额只显示本位币，不选表示余额显示本位币与原币例，银行科目不选，表示余额显示本位币与原币Tax Category（税率种类）一般选：“+”或“-”“+”或“-”表示包括所有类型Posting Without Tax Allowed（是否设税）打“!” 设税打“!”以后每次使用该科目时，若不输入税金则会提示该凭证可能出错。Recon.account for acct type（科目类型）新建科目所属的科目类型如资产，负债等Open item management（核销管理）打“!” 指需要核销明细帐如AP，AR科目默认为需要核销，预提费用也可设为需要核销。Line item display(明细）是否需要明细必打“!”， 否则不记录帐户发生明细Sort key(排序）排序方式，一般选择001001表示按过帐日期排序步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4Greate/Bank/InterestField status group(科目组）可点击清单选取可参考以前科目的设置Post automatically only（自动记帐）打“!”表示 自动记帐自动记帐的科目不得由手工录入，例库存类科目步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5Key word/Translation(语言及翻译）Key words in chart of accounts(语言）可点击清单选取输入关键词便于以后查询Translation(翻译）一般输入中文名以上步骤填写完成后点击 保存 注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：A. 以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“Edit Financial Statement Version“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。操作步骤如下：B. 如是利润表科目，除以上操作外，还必须点击“Edit Cost Element”新增相应的成本要素，成本要素编号规则本公司是与科目编号相同。操作如下：新增成本要素时只需编辑“Basic Data” 页面即可。1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目TRANSACTION CODE：FS00进入后点击 修改，根据自已需要进行修改，步骤同创建一致，修改后点击 进行保存。注意：Open item management（核销管理）项目不建议改动，如要改动必会涉及到历史记录，手续繁杂。1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目 TRANSACTION CODE：FS00FS00进入后点击 查询。1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目TRANSACTION CODE：FS00FS00进入后点击 按钮，在 Block in company code 项目下打“!” 锁住 后保存；如要重新开启，只要进入FS00把“!” 去除后再保存即可。1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目（不进行物理意义的删除，仍旧保存历史记录） TRANSACTION CODE：FS00进入FS00后点击垃圾箱 选择Deletion flang in company code(公司代码标记删除)标记删除- 系统将删除显示在屏幕该公司代码中的总帐账户数据。点击 Save 保存。一般不建议使用该命令1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细TRANSACTION CODE：FS04事务 菜单路径:FS04SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Master Records Display ChangesFS04输入要查询的帐号，回车可看到所做修改的历史记录。双击需要查看的项目可查看明细。2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证（即录入总帐凭证）TRANSACTION CODE：FB50事务 菜单路径:FB50SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document Entry FB50步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dataDocument Date（业务发生日期）开票日期或输凭证日期以此来计算信用期Currency(币种）根据发票币种输入Posting Date(记帐日期）输发票当天日期Reference(备注）发票号码Doc.Header text(摘要）根据自已需要写2 Items (No entry variant selected)G/L acct总帐科目名称D/C选择借贷方向Amount in doc.curr金额Commitment itm现金流量表项目银行和现金必需要根据业务性质进行输入完成后按 预览查看帐目是否正确，借贷平衡则亮绿灯，不平则亮红灯。确认后可在此页进行打印，点击保存。2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证 （General Posting）TRANSACTION CODE：F-02事务 菜单路径:F-02SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document Entry F-02步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Document Date（业务发生日期）开票日期或输凭证日期以此来计算信用期Posting Date(记帐日期）输发票当天日期Period输会计期间隔Currency/Rate(币种）根据发票币种输入Reference(备注）发票号码Doc.Header text(摘要）根据自已需要写First Line itemPstky科目方向40借方 50贷方Account总帐科目名称步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Item 1/Debit entry/40Amount发票金额Commitment iten借贷方向选择105 借方 208贷方Text摘要明细需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到Next Line itemPstky科目方向40借方 50贷方Account总帐科目名称步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3Item 2/Credit entry/50Amount发票金额打*与借方金额相同Commitment iten借贷方向选择105 借方 208贷方Text摘要明细需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到借贷方都输好后点击 预览确认后可在此页进行打印，点击保存。保存后屏幕下方提示凭证号码(100000136)，要求写在原始凭证上以便于对应装订。2.3 Change accounting documents(修改凭证）TRANSACTION CODE：FB02事务 菜单路径:FB02SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document FB02双击要修改的一个ITEM到下一画面只能修改“Assignment”和“text”两项，如果发现凭证金额错误，必须先Revese错误的那张凭证，重新输入一张正确的点击帽子可以对上面显示的地方进行修改，然后打! 最后保存。2.4 Display individual accounting documents 查询凭证TRANSACTION CODE:FB03事务 菜单路径:FB03SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document FB032.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证 TRANSACTION CODE:FB03Own documents only打! 然后点击闹钟执行。2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录 TRANSACTION CODE:FB04事务 菜单路径:FB04SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document FB042.7 Accounting document reversal 冲销凭证 TRANSACTION CODE:FB08事务 菜单路径:FB08SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document Reverse FB08步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Document DetailsDocument Number需冲销凭证号码Company Code公司代码2030Fiscal Year会计期间Specifications for Reverse PostingReversal reason(冲销凭证方向选择)一般选择03详细如下Reversal reason:一般选择0301、02：表示在相反方向冲销03：表示在同方向负数冲销。（当前会计期间）04：表示在同方向负数冲销。（上一会计期间）在各自视图中的数据输入完成后,点击Display Before Reversal可查看反冲后明细，如无误点击保存。保存后屏幕下方提示凭证号码(100000142)，要求写在原始凭证上以便于以后查找。2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金TRANSACTION CODE:FB502.8.2 Pay RMB 支付美金TRANSACTION CODE：FB50以上两个凭证都用FB50做，步骤与总帐凭证输入一样。2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异TRANSACTION CODE：F-04事务 菜单路径:F-04SAP menuAccountingFinancial AccountingGeneral Ledger Document Entry F-04步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Document Date（业务发生日期）结购汇核销日期Posting Date(记帐日期）当天日期Period输会计期间Currency/Rate(币种）本位币Doc.Header text(摘要）根据自已需要写Transaction to be ProcessedTransfer Posting with clearing（核销方式选择）做外汇时同时核销First Line itemPstky科目方向40借方 50贷方Account总帐科目名称详细如下如果是汇兑损失借方就是财务费用科目,贷方是过度科目10029998;如果是汇兑收益借方就是过度科目,贷方是财务费用科目了.步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Item 1/Debit entry/40Amount汇兑差异额Cost Center（成本中心）差异所属成本中心CGFI(财务部)Text摘要明细需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到Next Line itemPstky科目方向40借方 50贷方Account总帐科目名称过度科目借贷方都输好后点击 预览确认后可在此页进行打印，点击保存。保存后屏幕下方提示凭证号码(100000140)，要求写在原始