众悦茶会馆众筹方案0919.docx

众悦茶会馆众筹方案目录一、项目的商业前景（1） 中国茶馆服务行业的现状.1（2） 茶舍的商业优势.11. 突破传统的经营模式.12.与城市旅游相结合，打造体验式服务.23.供应渠道优势.2二、募集方案（一）众筹模式.2（二）众筹流程.3（三）众筹对象范围.31众筹对象范围.32认筹对象缴款安排.3（四）认筹标准 .3 （五）认筹人回报 . .4 1.分红安排 . . .4 2 获赠VIP金卡 .4 （六）回购条款 .4 1.回购权的行使主体 . . .42. 回购条件 . .43. 回购价格及其确定原则 . . .4（七）募集资金用途 . 5 （八）本次募集有关安排 . 6 1对认筹人名单筛选的标准和依据 . .62 资金超募时的对应的安排 . .63 出现募集中止时的应急预案 . .64募集期信息披露以及投后管理的基本安排 . .6 三、本次众筹的风险揭示 .7（一）项目风险 . .71.市场风险 . .72.财务风险 . .83.经营风险 . .8 （二）认筹人适当性标准. .8（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 . .8 一、项目的商业前景 （1） 中国茶馆服务行业的现状 中国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。1998年以来，中国茶馆业发展势头良好，目前，整体处于成长期。但也面临着全球经济一体化、工业化城市化、同行竞争白热化等挑战。 如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。 （二）众悦茶会馆的商业优势 1.突破传统的经营模式 众悦茶会馆跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。众悦茶会馆位于潮州市东方国际茶都斜对面，总面积800平方米，内设茶展厅、品茶室、制茶室、私家厨房等区域。茶馆通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶舍人气和氛围。同时，茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。 2.与城市旅游相结合，打造体验式服务众悦茶会馆是一家集品茶、品字画及休闲娱乐于一体的体验式场所，主营潮州凤凰茶、字画，也是画家、文化爱好者经常聚集之地。随着茶馆的发展壮大，将品茶和茶文化旅游相结合，组织茶馆会员旅游观光，或参观茶园基地，亲自体验制茶过程的乐趣，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的潮州茶文化。茶馆负责人拥有丰富的经营管理经验，茶馆在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶馆独有的形象，通过品牌建设向消费者传达潮州茶文化、茶理念。3. 供应渠道优势 茶叶供应稳定，品质有保障。众悦茶会馆的茶叶全部是潮州本地凤凰山自产的。潮州的凤凰茶远近闻名，凤凰山茶树资源丰富，是潮州茶叶生产的独特优势。目前，潮州凤凰茶生产面积达12.8万亩，年产量1万多吨，不仅成为广东省主要的产茶区，也是我国重要的特种乌龙茶产区。2、 募集方案 （1） 众筹模式 本次众筹以众悦茶会馆投资人作为发起人，以其拥有的众悦茶会馆的实物资产作为投资，再向合格认筹人募集资金，成立有限合伙企业，打造潮州区域品牌店。新设有限合伙企业拟出资总额为（XX万元）。募集资金主要用于茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。（2） 众筹流程 上线本项目，寻找意向认筹人； 组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至指定账户； 募集期内，登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功 。 （3） 众筹对象范围1众筹对象范围 本次众筹对象范围为： a. 茶舍高级管理人员、核心员工； b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。 有下列情形之一者不能成为认筹对象： （1） 近三年有重大违法、违规经营记录的； （2） 累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团； 2认筹对象缴款安排 认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（四）认筹标准 合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（五）认筹人回报 1. 分红安排 （1） 分红的原则 针对认筹人的投资，茶馆将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式 发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。 2. 获赠VIP金卡 为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款， VIP金卡设置如下：个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度 VIP金卡额度 XXX XXX XXX XXX 注：代金券消费范围：茶馆所有消费项目。 （六）回购条款 1. 回购权的行使主体 发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相 关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2.回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。（七）募集资金用途 本次募集资金主要用于茶馆的承租和装修，该店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造潮州区域品牌店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：序号项目金额1房租XX万2装修XX万3流动资金XX万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（八）本次募集有关安排 1对认筹人名单筛选的标准和依据 本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为XX万份，上限为XX万份；个人认筹人认筹下限为X万份，上限为XX万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。 募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。 募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过50人。2 资金超募时的对应的安排 方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。 方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。 3 出现募集中止时的应急预案 募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。 4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。 众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。三、本次众筹的风险揭示 （一）项目风险 本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。 1.市场风险 我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业，并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。 2. 财务风险 投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。 3. 经营风险 新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。 同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中