《GCS公司合并》PPT课件.ppt

1,汉得信息技术有限公司 HAND Enterprise Solutions Company Ltd. ,编写人：09 Oracle财务二组 编写日期： 版本： ,汉得信息技术有限公司版权所有,2,GCS模块方案总目录,全球公司合并实例的总体方案 GCS模块系统设置 GCS模块系统操作 GCS模块中的注意事项,3,全球公司合并实例的总体方案,全球公司合并实例的总体方案 LXZ集团业务背景及需求情况说明 需求情况的分析 解决方案的提出 报表合并的流程图 GCS模块系统设置 GCS模块系统操作 GCS模块中的注意事项,4,LXZ集团业务背景及需求情况说明,LXZ集团业务背景 LXZ有限责任公司成立于1999年，主营IT产品及服务，公司设有上海和北京两个分公司，分管销售和研发。随着公司业绩的逐步攀升和产品海外需求的扩大，2003年公司成功并购费城一家软件开发商，并且在纽约设立了销售分公司，2006年，公司涉足地产界，并购阿根廷一家地产公司，开展地产业务。2009年，公司更名，注册成立LXZ（集团）股份有限公司，并且拟在美国NASDAQ整体上市，但公司业务庞杂，财务趋于混乱，无法及时提供财务信息，需要在业务上和财务上进行重新整合。 需求情况说明。LXZ公司希望通过引进Oracle 总帐模块解决以下问题： 结合公司业务，对公司的财务进行重新整合，明确各个分支机构之间的账务关系。 通过Oracle总帐模块，可以出具公司的合并财务报表，满足上市的需要。,5,需求情况分析,6,解决方案的提出（一）,根据公司的业务范围和实际情况，重新整合业务范围，重塑集团层面的组织结构。 建议设立LXZ（中国）公司，分管中国区事务，下辖北京分公司和上海分公司。 建议设立LXZ（美国）公司，分管美国区事务，下辖纽约分公司和费城分公司。 建议设立LXZ（阿根廷）公司，分管阿根廷区事务。 基于以上的组织结构，设立不同层级的帐套，明确各个公司的核算范围。 LXZ（集团）股份有限公司下，设置帐套，记录和出具整个集团的财务信息。 LXZ（中国）公司下，设置帐套，记录和出具子公司的财务信息。 LXZ（美国）公司下，设置帐套，记录和出具子公司的财务信息。 LXZ（阿根廷）公司下，设置帐套，记录和出具子公司的财务信息。 分公司不设置帐套，与上级公司共用一个帐套。,解决方案的提出（一）,8,解决方案的提出（二）,在建立帐套后，公司在Oracle总帐模块及其他模块中按照会计准则和操作规范进行财务信息处理。 系统设置 定义帐套时，3C的设置。 合并映射和映射集的设置。 抵销集的设置 FSG报表格式 系统操作 日常业务处理。 月末结帐时对余额的重估。 产生报表所需信息在合并前的折算。 子公司报表信息的导入和抵销。 利用FSG（报表生成器）生成合并财务报表。,9,同一帐套下（中国公司&美国公司）报表合并流程图,开始,定义帐套,日常业务处理,余额重估，折算,抵销,期末结帐,结束,利用FSG生成报表,10,不同帐套下（集团公司）报表合并流程图,子公司,母公司,开始,设置子帐套,设置合并帐套,定义合并映射,日常业务处理,余额重估，折算,传送合并数据,日记帐导入， 过账,设置抵销集,生成抵销日 记账，过账,利用FSG生成报表,结束,期末结帐,期末结帐,11,GCS合并前系统设置目录,全球公司合并实例的总体方案 GCS合并前系统设置 目标及责任 基础设置 弹性域及帐套设置 GCS模块系统操作 GCS模块中的注意事项,12,目标及责任设置,13,基础设置创建一个新用户,14,基础设置创建一个新员工,15,基础设置创建一个新员工（分配主管）,16,基础设置创建一个新员工（设置权限）,17,基础设置关联用户和员工,在用户对话框中关联人员,18,基础设置创建一个责任,19,弹性域及帐套设置建立一个弹性域,20,弹性域及帐套设置设置段,必有的三个段：公司段，部门段，科目段,21,弹性域及帐套设置设置段（弹性域限定词）,公司段balancing segment 部门段cost center segment 科目段natural account,22,弹性域及帐套设置设置值集,23,弹性域及帐套设置设置值,路径：设置财务系统弹性域键值,24,弹性域及帐套设置冻结弹性域定义,25,弹性域及帐套设置定义一个新的会计日历,26,弹性域及帐套设置建立帐套,27,弹性域及帐套设置关联责任和用户,系统管理员：安全性用户定义,28,弹性域及帐套设置关联帐套和责任,系统管理员：配置文件系统,29,弹性域及帐套设置设置公司,总帐超级用户：设置公司间子公司,30,GCS模块系统操作目录,全球公司合并实例的总体方案 GCS模块系统设置 GCS模块系统操作 定义映射 日记帐传送与过帐 合并抵销集 合并结果 GCS模块中的注意事项,31,不同帐套下（集团公司）报表合并流程图,子公司,母公司,开始,设置子帐套,设置合并帐套,定义合并映射,日常业务处理,余额重估，折算,传送合并数据,日记帐导入， 过账,设置抵销集,生成抵销日 记账，过账,利用FSG生成报表,结束,期末结帐,期末结帐,定义映射同一币种、不同帐套的合并 ）,32,1.新建映射，关联合并子公司、母公司帐套，设定合并后币种,定义映射同一币种、不同帐套的合并,33,2.定义映射，分别将子公司帐簿弹性域的段映射至母公司,定义映射不同币种、不同帐套的合并,34,1.合并前先对子公司日记帐进行外币折算,定义映射不同币种、不同帐套的合并,35,2.定义中国公司合并的映射,日记帐传送及过帐合并数据传送,36,到合并工作台进行传送动作,日记帐传送及过帐母帐套过帐,37,合并抵销集,38,在合并工作台中设立合并抵销集来对公司间发生的内部往来进行抵销，定义抵销账户,合并抵销集,39,生成抵销集,合并抵销集,40,合并结果,41,中国公司、美国公司及阿根廷公司日记帐都已合并到集团公司母帐套下,42,GCS模块中的注意事项目录,全球公司合并实例的总体方案 GCS模块系统设置 GCS模块系统操作 GCS模块中的注意事项 子帐套数据有效性问题 定义映射注意事项,GCS模块中的注意事项,43,子帐套数据有效性问题,44,错误类型：日记帐导入被警告 错误原因：子帐套无内容导入 检查关键点： 子帐套中帐务已过帐 子帐套中帐务已完成外币折算,定义映射注意事项,45,错误类型：日记帐导入被警告 错误原因：定义映射出现错误 检查关键点： 正确选择映射活动类型 累计规则中母公司帐套与子公司帐套范围对应,定义映射注意事项,46,对于每个被映射的子公司段，请输入它将映射的母公司段名称、活动以及子公司段名称。每个母公司帐户段只能使用一个活动，可能的活动包括： 复制值自：将子公司帐户段中的所有值复制为相应的母公司帐户段值。各段不必使用相同的值集，但是必须具有相同的段值。 分配单个值：为母公司帐户段分配一个特定值。您必须输入母公司科目表将会使用的值。 建议：请在母公司帐户段数多于子公司帐户段时使用此