餐饮业可行性研究报告范本

怎么写餐饮业可行性研究报告项目名称：怎么写餐饮业可行性研究报告申报单位：xxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx编写时间：xxx主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日【导读】餐饮业作为我国第三产业中一个传统服务性行业，经历了改革开放起步、数量型扩张、规模连锁发展和品牌提升战略4个阶段，取得突飞猛进的发展。目前，全国已有餐饮网点400万个。2001年至2004年我国餐饮企业连续4年实现每年跨一个千亿元台阶，根据中国烹饪协会数据显示，2004年餐饮业实现7400亿元营业额，年度增加额达到1300亿元以上。2005年中国餐饮业继续保持两位数的增长，全年营业额增长16%至18%，达到8500亿元左右，2006年与2007年又突破10000亿元大关, 20052006年度中国餐饮百强企业资产总额约320亿元、利润总额约60亿元、从业人员约80万人，分别较去年同期增长40.38%、28.84%和33.33%，高于全社会餐饮业的平均增长水平。与此同时，超大规模企业开始涌现，有11家企业的营业额超过10亿元，有34家企业的营业额超过5亿元，其中前十强的营业额达到336.76亿元，同比增长18.4%，占百强营业额总量的近五成，达到49.34%，百强企业的整体规模稳步提升，表明行业集中度进一步加强。连锁餐饮业主要集中在东部地区和大城市。20052006年度东部地区限额以上连锁餐饮业门店数5589个，占限额以上连锁餐饮业门店的65.6%，比上年增长12.8%。第1部分 总论1.1项目名称 餐饮店1.2 建设地点 1.3 项目开发单位单位名称：*注册地址：注册资本：100万元整法定代表人：* 1.4 可行性研究报告编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）2.建设项目投资估算手册3.全国餐饮业发展规划纲要4.餐饮企业等级划分和评定5.餐饮企业经营规范6.项目区市城市规划资料7.国家现行有关技术设计规范和标准8.国家计委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求9.建设单位提供的基础数据资料。1.5 项目概况近年来，随着人民生活水平不断提高和生活方式与消费观念的逐步转变，餐饮业规模化和连锁化步伐加快，呈现出快速增长态势，2009年全国住宿餐饮业零售额接近1.8万亿元，占社会消费品零售总额的七分之一，在改善民生、拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、增加税收以及促进社会和谐等方面发挥着日益重要的作用。餐饮业发展非常迅速，据有关方面的统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上，是餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。特别是在广东，饮食文化对于人们来说非常重要。随着经济的显著发展，人们对于饮食的消费也日渐增多，饮食要求也不断提高。项目区市内酒店、宾馆、商厦林立,同时是中国优秀旅游城市。梅江区面积 298平方千米，人口32万。当地的学生，居民，外来游客是一个很大的市场，饮食方面需求很大。另外，有很大一部分的人来自广州和潮汕地区的，对饮食的需求也普遍很高。项目区市虽然有众多的饮食场所，但是整体上网点布局不够合理、业态结构不够优化、规范化服务有待提高。所以建立一个餐饮店，不仅可以规范项目区饮食业，推动项目区经济发展，同时能获得很好的经济效益。该餐饮店主要面对学生，居民以及旅客，经营早、中、晚餐。以当地风味为主。1.6 结论和建议餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。另一个方面，餐饮需求又是复杂多变的，其消费口味和消费心理，都可能随着社会环境的变化而变化。餐饮企业必须根据自身条件和环境条件的要求，看清餐饮市场的发展趋势，选择适当的营销方法。1、走优质高效的餐饮道路 2、更加强调营销环境的情调、氛围 3、重视个性化、特色化、形象化的服务 4、推动品牌化发展5、建设节约型餐饮，转变行业发展方式6、加强食品安全工作，提高餐饮安全卫生水平第2部分 项目背景与发展概况2.1 项目提出的背景据了解，近几年来，随着我市经济社会不断发展，项目区城区的饮食服务业发展迅速。据调查，项目区城区（含梅县新县城）目前共有各类酒楼、饭店、餐饮店约2000多家，其中供餐人数在50人以下的小型饮食店约1500家。随着项目区经济的发展和人们生活水平的提高，餐饮企业一直保持着增长的态势，已成为了项目区消费需求市场中增长幅度较高、发展速度较快的行业之一。不足的是，目前项目区当地菜对传统继承不足，一些传统古老的当地菜肴和当地小食烹饪方法逐渐失传，而在创新方面则有舍本逐末、盲目模仿别的菜系流派的倾向；另外，项目区当地菜在品牌的包装宣传方面远不如广州菜和潮州菜，在产业化、现代化、大众化的经营程度上又比不上西餐和一些中式快餐店。2.2 投资环境2.2.1需求较大 项目区的经济在发展之中，饮食方面发展趋势良好，广大普通消费者，以消费便利快捷、营养卫生安全、价格经济实惠等为主要特点的现代餐饮服务形式。以中低档家常菜肴和地方特色食品为主要品种，制售快捷、食用便利、经济实惠、价廉物美、营养卫生，消费者有条件经常光顾。这些特点决定了适合不同层次的消费群体，包括项目区城市白领、机关工作人员、城乡居民、院校学生、务工人员及流动人口等多个阶层的消费群体，有助于把人们从纷繁的家务劳动中解放出来。2.2.2 与旅游业协调发展近年来项目区不少旅游企业也在巧用当地菜精心打造特色旅游品牌，以饮食文化带动旅游产业发展。如雁南飞茶田度假村围龙大酒店近年来推出备受游客称道的一系列当地菜肴和当地风味小吃；雁鸣湖旅游度假村则以南药为原料，开发出20多个药膳汤类品种；大埔县委、县政府在弘扬地方饮食文化方面先行一步，今年已建成开业一条高标准的同仁路美食一条街；项目区市星园酒店近年来则以建筑精妙绝伦的大型当地围龙屋承德楼为依托，精心打造出“吃一天当地菜，做一天当地人，过一天当地生活”的当地饮食文化特色品牌，吸引了众多海外华人华侨和珠三角游客。使饮食与旅游业相互促进和相互发展。2.2.3 形式多样，投入较小因为看到行业前景和利益驱动的原因，进入这一领域的经营者必然会大大增加，不可避免地要带来激烈而残酷的竞争。与其他行业相比，餐饮业由于餐饮方式的多样化，相对来说，在变换品种和经营形式时不需要投入很多的资金和花费大量的时间。因此，在竞争中比较容易找到出路。2.3 建设的必要性项目区获得“中国当地菜之乡”的称号，餐饮业作为第三产业中的一个支柱产业，一直在社会发展与人民生活中发挥着重要作用。餐饮业呈现出迅速发展的景象。餐饮业有“百业以餐饮为王”之说，且一向被视为一枝独秀，是最具吸引力的行业之一。利润高，资金回流快，每天经营所收的都是现金。而货源方面，可以用赊账方式购入原材料，定期结账，胜于其他行业。项目区的餐饮市场还没有饱和，潜力很大，巨大的商机在等着去挖掘。2.4 项目发展概况项目区居民的个人餐饮消费已成为拉动餐饮业的重要力量，发展的餐饮业已经成为项目区拉动内需、扩大消费的重要力量。项目区餐饮业市场的饱和度将越来越高，餐饮的多元化、细分化和个性化的趋势增强，餐饮企业在品牌特色化、运营产业化、业态多样化、连锁规模化和店面小型化等方面的特点将更加明显。经济体制和增长方式不断改善，城市化和现代化进程日趋加快，社会经济稳定发展和人民生活水平继续提高，餐饮业的发展环境和条件更趋成熟，市场需求进一步增强，餐饮业发展前景更加广阔。近年来，餐饮业发展非常迅速，据有关方面的统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。可以说正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。但从另一个方面来看，餐饮需求又是复杂多变的，其消费口味和消费心理，都可能随着社会环境的变化而变化。餐饮企业必须根据自身条件和环境条件的要求，看清餐饮市场的发展趋势，选择适当的营销方法，就能在激烈的市场竞争中获得成功。第3部分 市场需求预测和建设规模3.1.市场调查随着项目区居民收入的不断提高，居民消费观念、生活方式的变化和休闲时间的增多，越来越多的居民选择外出就餐，从社区的居民到工作繁忙的上班族、学业紧张的学生族，都倾向于外出解决饮食问题。在项目区城市化进程推进过程中，不断增加的流动人口，由于其收入往往处于中低水平或者时间紧迫，也加入到在外就餐的队伍，构成了大众化餐饮庞大的潜在顾客群。同时，外出就餐也成为居民的亲友聚会的一种休闲娱乐方式。居民在外就餐的花费持续升高。据了解，目前广东等省份人均餐饮消费支出已超千元，餐饮企业节假日市场的营业额较平日普遍增长2O%以上。改革开放30年来，项目区餐饮业发展经历了起步阶段、数量型发展阶段、规模化发展阶段和品牌建设阶段，初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、品牌建设特色化、市场需求大众化、从传统产业向现代产业转型的发展新格局。餐饮企业在市场巨大需求的吸引下，开始把服务重点转向普通消费群体，经营结构不断调整，经营重心不断面向家庭、个人和工薪阶层。受市场消费需求方面的影响，以家庭消费为主、商务消费为辅、经济实用型的大众化餐饮，逐步占据餐饮业的主流。各种大排档、餐饮网点遍布大街小巷。大众化餐饮以其便捷实惠的特性，成为学生、上班族、旅游者和家庭用膳的重要消费方式。 2009年，一些诸如家常菜等附合大众品味的餐饮消费相对比较火爆和流行。由于迎合了人们的消费心理，再加上这些大众品味的餐饮价位低、附合大部分人的口味、能很好地满足工薪阶层和城乡居民的饮食需求。 针对项目区的饮食消费需求，抽取了50人进行了调查。发现饮食餐厅的需求占据了38.24，比快餐，火锅，酒楼等需求要大，因此饮食餐厅的发展情景还是比较可观的。3.2.市场预测根据2009-2012年中国餐饮业市场调查及投资前景预测报告，到2013年，全国餐饮业将保持年均18%的增长速度，零售额达到3.3万亿元；培育出地方特色突出、文化氛围浓烈、社会影响力大、年营业额10亿元以上的品牌餐饮企业集团100家；全国餐饮业吸纳就业人口超过2500万人；在全国大中城市，建设800个主食加工配送中心和16万个连锁化、标准化的早餐网点，规范一批快餐品牌，初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。2011中国餐饮市场趋势观察研究预测报告中数据表明：尽管2009年在金融危机影响下遭受了一定冲击，但餐饮业仍旧迅猛发展。2009年度国内每月餐饮业零售额超过1300亿元，增长率稳定在14.4%21.6%，2010年餐饮业营业额有望达到2万亿元。目前处于资本运作阶段的餐饮连锁企业中，6%的餐饮连锁企业已引入资金或准备上市，有72%的企业已与投资方进行了洽谈。2009年前10个月，城镇餐饮业投资1880亿元，比上年同期增长40.4%，占社会总投资的1.2%。2011中国餐饮市场趋势观察研究预测报告预测2011-2020年，中国饭店业将保持15%左右的发展速度，从长远来看，随着饭店产业升级加快，业态将不断创新，餐饮店投资的持续升温，餐饮店采购市场需求将持续旺盛。3.3.产品方案1）.建筑为地上一层，地下一层的餐饮厅，其中地上一层主要为餐饮厅，预定有50个餐桌，办公间，员工休息室，后厨，厕所等。地下一层为停车场，可停车40辆，另外还有消防设备等设施。2）.一层餐厅主要经营早、中、晚餐。以当地特色为主。具体方案如下：针对饮食方案的确定进行了一些全面的调查。表3-1 影响消费者饮食餐厅消费表就餐环境服务水平风味特色价格实惠地理位置营养均衡安全卫生百分率22.57.523.715.65.22.315.0影响程度比较高低最高中等底最低中等从表中数据得出结论，风味特色是吸引消费者消费的最主要因素，所以推出特色饮食的很有必要的。早餐方案通过对消费者的调查，从早餐的满意程度，市场需求，需求食物的分类调查三方面确定早餐方案。（1）关于早餐的满意程度：调查随机抽取了两个街道，包括个体户，学生，工人，家庭主妇，对早餐的放心和满意程度进行了调查。其中对安全卫生状况，满意的占13，不满意的68，没有表明态度的19；对于品种口味，满意的占15，不满意的占72，没有表明态度的占13，对于价格，满意的占55，不满意的占22，没有表明态度的占23；对于方便性方面，满意的占25，不满意的占58，没有表明态度的占17。（2）关于市场需求：在被调查的人中，有21在家吃早餐，经常不吃早餐的19，有60在外吃早餐；在外吃早餐的人中，有82的对卫生、便利、安全等不满意；有73的在小摊购买。对于推出当地特色早餐，有89持欢迎态度，没有持反对态度。（3）需求食物的分类调查。表3-2 早餐食物需求粥面包包子馒头掩面炒面炒粉煮面煮粉百分率8154683477685544程度高中高低高中低底通过调查发现，粥类需求量很大，其次是腌面、包子等。对此，特将粥分类进行需求调查。表3-3 早餐粥类需求皮蛋瘦肉粥南瓜粥鸡蛋粥八宝粥芋头粥豆腐粥莲藕粥百分率71675775643241根据粥类的不同需求，确定早餐方案。主食：粥（皮蛋瘦肉粥、南瓜粥、八宝粥、芋头粥、鸡蛋粥等）、馒头、腌面（通过调查发现79的人比较喜欢腌面，而对于周边小摊的腌面的卫生情况则表示很不放心，同时表示支持推出这一早餐）、面包、包子和其他糕点；副食：咸菜和其他当地特色小菜；饮料：早茶，牛奶，和一些当地特色的汤类。中、晚餐方案主要推出当地特色菜系，还有一些受人们喜爱的一些菜系，通过调查发现，项目区特色菜系主要有：盐焗鸡，酿豆腐，酿苦瓜，铁板烧，梅菜扣肉，红烧肉，而且价格适中，符合消费者的消费能力。另外，77的消费者喜欢吃当地特色菜系，一些当地家常菜满足胃口和消费需求。 当地家常菜：当地家常菜包括蔬菜，豆腐，肉类，蔬菜：项目区是大部分以是农业为主的地区，蔬菜有很多种，如大白菜，番薯叶，豆角，苦瓜，青瓜等，大部分以单独炒为主，也有伴肉类炒。美味可口，有利健康。肉类：项目区的家禽养殖也很多，如猪、鸡、鸭、鱼等等，不一而足。猪肉的做法有很多种；项目区的鸡的做法出名的有盐焗鸡，卤鸡翅，卤鸡腿，酿酒煮鸡等；鱼有清蒸鱼，水煮鱼。特色小吃另外，针对外来游客对项目区当地特色小吃的需求，推出一些当地特色小吃，当地特色小吃也是当地饮食的一部分，根据调查，每种小吃几乎都与农事季节有关，推出项目区主要特色小吃：鸡爪，鸡翅，鸭爪，肉丸系列，炸鱼丝，炸南瓜饼，酿粄等，煎堆等。3.4.建设规模总用地面积2700万平方米，规划总建筑面积2000万平方米项目，总投资5915.52万元。其中餐饮厅面积1500平方米，地下室面积为1000平方米，车位面积为500平方米，绿化面积为200平方米。第4部分 建设条件与厂址选择4.1 资源、原材料 1、海鲜批发市场2、肉类批发市场3、蔬菜批发市场4、水产批发市场5、酒类批发市场项目区最大食品批发市场：兴宁的东岳宫及其周边方圆一千米的范围内，应有尽有。梅城：西区、东门塘、华侨城、百花洲等批发市场。 海鲜、肉类、蔬菜、水产：西区、百花洲批发市场基本上齐全。酒类批发市场：怡迪苑附近。 4.2 建设地点的选择4.3土建工程4.3.1 配套设施4.3.1.1 给、排水（1）给水1. 用水量2.水源本项目所需生活用水由自来水公司供应。3.水质水压要求（1）水质要求：职工生活用水及生产用水应符合生活饮用水卫生标准GB5479-85要求。（2）水压要求：依据上述水质、水压、水量要求，按照公司生产区的供水能力设计采用生活生产消防联合供水的管网形式。自来水管网 场区管网 消防水池 用水点 室内消防管网 室外消火栓 火点（2）排水 项目排水采用雨污分流制。大部分地面雨水经过地形自然排放水系，不易自然排水处可设置雨水口，将雨水汇总后通过雨水管排入附近水域。生活污水经有动力污水处理装置处理后一部分排出。生活污水：生活污水包括餐饮污水，客房卫生间污水等。4.3.1.2供电供电设计1. 用电负荷等级：按本项目性质和供电规程，无特殊要求，其用电按二级负荷考虑；2. 供电系统：本项目用电均由变配电房供给。电缆可架空或埋地引至用电点； 3. 电力线路敷设应考虑场区内照明、电力防爆、防腐方面的要求；4. 设置功率因素自动补偿屏，平均功率因素COS0.9；用灯1.场地照明采用荧光灯。2.潮湿场所，采用防潮型荧光灯。3.办公室、生活用房照明采用日光灯。4.路灯一般采用80-125W高压汞灯或110W高压钠灯，集中控制。大面积的场地照明控制开关分片集中布置。第5部分 工程技术方案5.1总平面设计5.1.1 场地概述用地位于嘉应西校门外300米，用地北侧为两三层商业门面；南侧与居民区相隔；西侧与超市相隔一条街；东侧为待开发的民居区相连。5.1.2 总平面布置面向北路布置，主入口留有临时停车区，人车进入均方便。本楼负一层设有地下停车库，停车数为15辆，通过南侧规划道路出入。东向留有园林绿地，绿地内将精心布置休闲亭及景观树木，努力营造园林化的住宿环境。5.2 单体设计主楼地上一层，地下一层。建筑高度6.6m，属二类低层建筑，耐火等级为二级。屋面防水等级为二级，地下室防水等级为二级，地下室抗渗等级S8，建筑物合理使用年限为50年。5.2.1建筑层高、结构形式主要采用框架剪力墙结构形式。一层室内外高差0.60m；层高为4.8m。主楼设地下室一层。负一层高为4.5m。 5.2.2建筑平面功能分区与平面构成其功能包括餐饮、附属设备用房，地下车库等。一层为餐厅大堂及消防控制室；地下负一楼为消防储水池、水泵房及地下停车场、设备附属用房。5.2.3立面造型建筑主楼以体现餐厅气氛及简洁大方的现代气息为主，造型上讲究建筑体形的抽象性、立面线条的流畅性、建筑色彩的鲜明性。5.2.4建筑用料1）外墙：主楼部分采用高档外墙砖2）墙体：外墙均为240粘土空心砖内墙为200或120的粘土空心砖3）外窗：采用铝合金透明真空玻璃外窗及电镀铝框透明玻璃幕墙4）阳台：不锈钢栏杆加安全玻璃内衬5）屋面：聚氨酯罩面涂料一遍聚氨酯地面涂料二遍聚氨酯底涂料一遍刮801胶水泥腻子一遍，打磨平整40厚C30aEA补偿收缩混凝土防水层，表面压光满铺0.1S厚聚乙烯薄膜一层 负一楼二层1.5厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材刷基层处理剂一遍20厚1：2：5水泥砂浆找平层20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡干铺100厚沥青珍珠岩板钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净5.3交通设计1、根据场地条件、主入口西路，并考虑部分室外临时停车位；2、次入口设置于主楼背立面处，严格与顾客人流线分开。3、地下负一楼为地下车库，可停汽车40辆。第6部分 环境保护6.1 厂址与环境保护6.1.1 厂址环境厂址四周无工业废气及其它有害气体和灰尘，空气质量达到GB3095-1999规定的一级标准，环境噪声达到GB3096-1993规定的标准，地面水环境质量达到GB3838-2002的规定。周围山青水绿，无工业污染。（1）水环境现状项目所在地为梅县梅子岗，水质比较清澈。该区域人类活动较少，较少工业企业，生活污染源很少，因此拟建项目周围地表水质较好。（2）大气环境质量现状根据项目区市环境保护监测站对梅县环境空气质量的监测，可知项目周围大气环境质量总体上属二级水平。（3）声环境质量现状该建设项目周围噪声源主要来源于项目的施工噪声、公路的交通噪声。6.1.2 施工中的环境保护本项目施工过程中，机械噪音及施工中的粉尘对周围人群和环境会造成污染。因此施工中产生噪音较大的机械设备需加隔音装置，对粉尘拟分别采取喷水除尘、封闭除尘等措施。总之，在项目建设和正常运转中，采取措施后均可符合环境法规要求。6.2 主要污染源项目建成后，由于不从事工业性生产活动，故不会产生工业性污染。主要污染源来自：生活垃圾、废弃物和生活污水。6. 3 综合利用和治理生活垃圾及废弃物集中到垃圾中转站，统一由环卫系统处理。1、 排水采用分流制系统，污、雨水分系统排出，生活污水经化粪池后，排入污水干管，雨水直接排入雨水干管；处理工艺如下：废水 化粪池 格栅井 厌氧池 生物接触氧化池厨房废水 隔油池 排放 采样井 沉淀池污水排放进入纳污水体后，污水在化学、生化降解共同作用下进一步得到净化。1、厨房污水单独排除，并经隔油池后，再进入污水管网；2、厨房废气通过设置烟道直通屋顶排出；3、垃圾袋装化收集后，送垃圾中转站。6.4 环境影响评价本项目建成后，各种污染物、源，已有相应处理措施，不会对周围环境造成污染。环保投资已计入总投资中。6.5 劳动保护与安全卫生劳动保护本项目对营运过程中可能产生的灰尘、噪音、高温、机械伤害等事故，采取切实可行的防护措施，以做到安全文明生产。本项目职业安全卫生工作严格按照国家有关法律法规进行，从保护劳动者身心健康，保证安全、高效生产的角度进行防范工作。6.5.1职业危害因素分析生产服务过程均无毒、无害。职业危害因素为：餐饮部厨房产生的油烟，产生的噪声以及机械伤害。6.5.2主要防护措施（1）油烟针对餐饮部产生的油烟，安装环保部门推荐的油烟处理装置处理，可以保证有一个良好的操作环境，且对外界不产生污染。（2）防噪声对噪声源、振动设备要采取消声、隔音、吸声、减振措施。本项目主要噪声源为空调机、厨房，设计中将主要噪声源设备隔离在单独房间，墙面采用隔音、吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施。（3）防烫伤对于产生高温的设备采取局部送冷风措施，高温管道容器采用保温材料包裹内外表面，用醒目颜色标出高温区，以防烫伤。（4）防机械伤害配齐配全传动系统安全防护装置，严格按有关操作规范进行操作，操作工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。同时要求严格按以下操作规程操作，防止机械伤害。a. 不了解设备结构、性能和操作程序不准擅自开动机器。b. 当机器出现故障时，应分析原因，设法排除，不得带故障投入生产。c. 机械运行过程中，不得进行检查。（5）防火在总平面布置中考虑到了消防措施，以便发生火灾时消防车可深入现场。对各建筑物的间距按防火规范要求设置。（6）防止电气伤害对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。（7）个人防护a. 凡从事服务及有关人员，应严格遵守卫生制度。定期进行健康检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，方能从事饮食服务工作。发现有传染性疾病者，均不得直接参加服务工作。b. 餐厅工作人员必须穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或离开工作场所。c. 严禁在工作时间吸烟和吃食品。d. 注意个人卫生，培养良好的卫生习惯。6.5.3 卫生要求1 卫生要求a. 通风日照良好，空气清新，地势高燥；b. 场区内外土壤清洁并适于绿化；c. 能源供应充足，并有清洁的水源；d. 交通方便，但又必须与公路、马路有一定的间距；e. 场区远离有害场所，建筑结构完善，并能满足游客卫生要求；f. 给排水系统应能适应生活需要，设施合理有效。污水排放应符合国家规定的标准；g. 污物远离生产生活区，且不得位于生活区上风向。2 平面布置卫生要求场内布局首先必须注意污染及被污染的问题，目的是防止外环境对生活区的污染。1. 场区周围和场内的道路保持一定坡度，以利于雨水的排放。2. 建筑物密度不可过大，以利通风。3.配备生活卫生用室：容器洗消室；生活卫生用室、厕所、休息室、活动室。6.6 消防安全1本工程为一级耐火等级的底层建筑。2地下室设置自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统，按规范设置一个防火分区，防火分区均有两个以上的防火疏散出口。3所有管井均隔层用不燃烧材料进行封堵，管井门均为乙级防火门。4地下室防火分区内设置排烟竖井及排烟机房。5火灾自动报警及联动控制系统。6消防栓给水系统（1）消防用水量：室外30L/S，室内40L/S，火灾延续时间3h；（2）消防栓系统：由给水加压泵、水泵接合器及管网组成，管网为水平及垂直布置成环，在每层适当位置设室内消防栓。（3）给水方式：分为二个压力区供水。采用一组消防给水加压泵4台，1用1备，互为备用1供水，压力分区通过减压阀实现。6.6.1自动喷水灭火系统（1）自动喷水灭火设备用水量：26L/S，火灾延续时间为1h；（2）喷洒系统由喷洒给水加压泵4台，1备1用，互为备用，湿式报警阀，水流指示器，水泵接合器及管网组成。（3）危险等级：按中危险级设计。喷头设于地下车库、厨房、餐厅、办公室、走道等处。6.6.2消防设备消防设备按一级负荷传电，除市电双回路处，另设自备发电机，其主备电源末端自动切换。第7部分 劳动定员与人员配备7.1企业组织与劳动定员7-1 组织机构详见管理机构图。7.2 人力资源配置7.2.1 生产作业班次三班制7.2.2 年工作日年工作日365天，每班工作8小时。7.2.3 劳动定员本项目劳动定员人。旺季视需要聘请临时工10人。表7-1 劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数一管理人员34卫生部212总经理11餐饮班26副总经理12餐饮服务员210办公室13餐饮传菜员14财务部14餐饮厨师8客房部14三辅助人员5行政部18司炉工31销售部18机修工32餐饮部14维修电工32二服务人员46前厅36合计857.2.4 员工来源及招聘方案本项目员工实行全员聘用制，有经验者优先考虑。管理人员应具有相应专业大专以上文化水平。培训是通过专业的培训班，全体员工上岗前需经过不少于一星期专业培训，培训费用由公司全权负责。36第8部分 项目实施进度8.1项目建设期本项目建设期19个月8.2 项目实施计划表8-1 项目实施进度表时间（月）项目12345678910111213141516171819可行性研究报告编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工及装修设备考察订货人员招聘人员培训设备安装调试竣工营运第9部分 投资估算与资金筹措9.1 投资估算依据 建筑工程费用：参考类似工程的造价。 工艺设备费用：定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。 其他费用：按有关计费标准估算。 流动资金：按分项详细估算法估算。铺底流动资金按全额流动资金的30%计算。9.2 项目建设投资估算土建投资及构成,设备投资及构成,其他投资及构成：投资估算表。9.3 资金来源与筹措本项目总投资5915.52 万元,按如下方法筹集：建设单位自筹资金2291.12万元,其中：自有资金2000万元，融资291.12万元。申请银行中长期借款3624.4万元。9.4 资金使用计划 本项目建设期二年，固定资产投资分年分批投入，第一年约占55%，第二年约占45%。流动资金按生产负荷逐年追加投入。表9-1 总投资估算表序号名 称面积（m2）估算费用（万元）备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计一建筑工程 1一层905021002负一5650312小计1470024121109.521303651.52二室外工程1给、排水管网802供电线网及照明603热力管网304消防系统1725绿化545488环保40小计54534288975三其它1征地5002勘察设计费803工程监理费504建设单位管理费505员工培训费306基本预备费325小计10351035建设期贷款利息5757铺底流动资金119119项目总投资5837.52第10部分 经济效益与社会效益评价10.1 财务评价依据10.1.1 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第二版,1993年)。10.1.2 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南（试用版，2002年）。10.1.3 中华人民共和国增值税暂行条例(1993年)。10.1.4 中华人民共和国企业所得税暂行条例(1993年)。10.1.5 建设单位提供的有关数据和资料。10.1.6 参加本项目研究的其他专业提供的数据和资料。10.2 项目建设期、经营期、计算期 项目拟19个月建成, 经营期16年,计算期16年19个月。10.3 项目总投资及资金筹措10.3.1 项目总投资（取整万元计算）本项目总投资5915.52万元,其中:建设投资3651.52万元；建设期贷款利息47万元；铺底流动资金312万元。10.3.2 资金筹措建设单位自筹建设投资5503.52万元（包括融资）和铺底流动资金312万元，共计5815.52万元；申请银行长期借款100万元，名义年利率6.12%。10.3.3 用款计划(1) 建设期为19个月,按建设工程的进度要求,固定资产投资分年分批投入，前10个月约占55%，后9个月约占45%。(2)流动资金按经营所需分两年左右逐年追加投入，直至计算期满。10.4 财务效益分析 财务评价基准对照指标为：基准收益率12%、基准投资回收期6年、 投资利润率12%、投资利税率18%。10.4.1 成本估算日常支出按该项营业收入的6%估算。 (2) 餐饮服务的直接成本按该项营业收入的40%估算。 (4) 广告推销费用以及差旅交际等费用按总营业收入的3%估算。 (5) 其他费用估算，按营业总收入的1%估算“其他费用”，包括办公费、职工制装费、管理费用和不可预见费用等。此外，土地使用费包括在“其他费用”中。 (6)人员工资及附加定员85人,其中中高层管理人员平均年工资30000元/人,一般职工51人平均年工资12000元/人。按工资总额的30.3%计算社保、医保和福利费用。 （7）折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按25年，直线法折旧，残值率5%。设备投资及其它投资综合折旧年限按10年，直线法折旧，残值率5%。无形资产及开办费摊销年限取3年或5年。土地使用权费用按16年摊销。本项目建成后，主要有以下几类营业收入： （8）修理费按固定资产折旧费的30%计算修理费。 (9) 财务费用：借款利息支出计入成本。10.4.2 财务分析10.4.2.1营业收入估算餐饮服务营业收入1.中餐营业收入：早餐：90位/天就餐率50%20元/位360天/年中晚餐：210位/天就餐率50%50元/位360天/年22.其他餐饮营业收入：60位/天就餐率30%58元/位360天/年10.4.2.2 营业税金及附加营业税:(1)营业税税率按5%。(2) 城乡建设维护税:以营业税额为基数,取5%。教育费附加:以营业税额为基数,取4%。水利基金：以营业总收入为基数,取0.6。10.4.2.3 所得税 所得税税率按33%。 按税后利润的10%计提盈余公积金，按5%计算公益金。表10-1 敏感性分析指标汇总表达式变动因素税前指标税后指标财务净现值投资利润率财务净现值投资利润率基本方案350060%150030%10.4.2.4 财务分析 (1) 损益表以计算期第五年计算,年营业收入603.44万元,营业税金及附加97.58万元,成