安徽水利工程供水定价成本监审表.doc

安徽省水利工程供水定价成本监审表企业名称法人代表财务负责人填表人企业地址电 话传 真邮 编 企 业 盖 章年 月 日表1.1 基本情况表项 目行次及关系 ( )年( )年( )年一、企业所有权类型1 注册资本（万元）2 其中：国有资本（万元）3二、企业财务情况(万元)4 （一）总资产5=6+(15:20) 1、固定资产净值6=7-14 （1）固定资产原值7=(8:13) 水工建筑物8 房屋用其它建筑物9 设施及传导设施10 工具及仪器11 防护林及经济林木12 其他13 （2）已提折旧14 2、工程物资15 3、在建工程16 4、流动资产17 5、递延资产18 6、无形资产19 7、其他资产20 （二）负债21=22+23 1、长期负债22 2、流动负债23 （三）所有者权益24=(25:28) 1、实收资本25 2、资本公积26 3、盈余公积27 4、未分配利润28 （四）主营业务销售税金及附加29 （五）总收入30=(31:36) 1、供水收入31 2、发电收入32 3、财政补助收入33 4、多种经营收入34 5、对外投资收入35 6、其他业务收入36 表1.2 基本情况调查表项 目行次及关系( )年 ( )年 ( )年三、库容和供水（万立方米）37 1、设计库容38 2、实际库容39 3、防洪库容40 4、兴利库容41 5、重复库容42 6、死库容43 7、设计供水量44 8、实际供水量45四、人员及工资情况46 （一）职工定员编制（人）47 （二）年末在职职工人数（人）48 （三）年末主业从业人员总数（人）4950+53+56+57 1、供水人员5051+52 （1）生产工人51 （2）管理人员52 2、发电人员5354+55 （1）生产工人54 （2）管理人员55 3、公益人员56 4、其他人员57 （四）职工工资总额（万元）5859+62+65+66 1、供水人员59=60+61 （1）生产工人60 （2）管理人员61 2、发电人员62=63+64 （1）生产工人63 （2）管理人员64 3、公益人员65 4、其他人员66表2.1 供水情况总表单位：立方米项 目（ ）年（ ）年（ ）年（ ）年（ ）年（ ）年一、设计供水量 其中：非农业供水 农业用水二、实际供水量 其中：非农业供水 农业用水表2.2 监审前一年度分月供水情况表（ ）年度单位： 立方米项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际供水量 其中：非农业供水 农业用水表3.1 总成本费用情况表单位：元项 目行次及关系（ ）年（ ）年（ ）年一、生产成本1=2+9+10+11 （一）直接人工费2=(3:8) 1、工资、奖金、津贴和补贴3 2、职工福利费4 3、社会保险费5 4、住房公积金6 5、工会经费和职工教育经费7 6、其他8 （二）直接材料费9 （三）其他直接支出10 （四）制造费用11=(12:17) 1、折旧费12 2、修理费13 3、水质检测费14 4、管理人员工资15 5、职工福利费16 6、其他制造费用17表3.2 总成本费用情况表单位：元项 目行次及关系（ ）年（ ）年（ ）年二、期间费用18=19+35+36 （一）管理费用19=20+(27:34) 1、管理人员薪酬20=(21:26) （1）工资、奖金、津贴和补贴21 （2）职工福利费22 （3）社会保障费23 （4）住房公积金24 （5）工会经费和职工教育经费25 （6）其他26 2、办公费27 3、差旅费28 4、业务招待费29 5、折旧费30 6.修理费31 7. 物料消耗32 8、低值易耗品摊销33 9、其他管理费34 （二）销售费用35 （三）财务费用36 1、利息净支出37 2、其他财务费用38三、总成本39=1+18表4 折旧及大修理费调查表单位：元项 目栏次关系（ ）年（ ）年（ ）年一、固定资产原值1=(4:9) 其中：财政补助及社会无 偿投入部分2 扣减财政补助及社会无偿 投入部分的余额3=1-2（1）水工建筑4（2）房屋5（3）生产设备6（4）工具及仪器7（5）运输设备8（6）其他9二、固定资产折旧10=(13:18) 其中：财政补助及社会无 偿投入部分11 扣减财政补助及社会无偿 投入部分的余额12=10-11（1）水工建筑13（2）房屋14（3）生产设备15（4）工具及仪器16（5）运输设备17（6）其他18三、大修费19=(20:25)（1）水工建筑20（2）房屋21（3）生产设备22（4）工具及仪器23（5）运输设备24（6）其他25表5.1 （ ）年成本费用分类表单位：元项 目行次及关系总金额 其中供水发电公益多种经营共同城镇和工业农业灌溉一、生产成本1=(2:5) （一）职工薪酬2 （二）直接材料费3 （三）其他直接支出4 （四）制造费用5=(6:11) 1、折旧费6 2、修理费7 4、水质检测费8 5、管理人员工资9 6、职工福利费10 7、其他制造费用11表5.2 （ ）年成本费用分类表单位：元项 目行次及关系总金额 其中供水发电公益多种经营共同城镇和工业农业灌溉二、期间费用12=13+23+24 （一）管理费用13=(14:22) 1、管理人员薪酬14 2、办公费15 3、差旅费16 4、业务招待费17 5、折旧费18 6.修理费19 7. 物料消耗20 8、低值易耗品摊销21 9、其他管理费22 （二）销售费用23 （三）财务费用24 1、利息净支出25 2、其他财务费用26三、总成本27=1+12表6 成本核定表单位：元、元/立方米项 目行次及关系（ ）年（ ）年（ ）年平均一、生产