投资学》实训指导材料.ppt

投资学理论与实务,2013-2014学年第一学期 地点：5教2047教304 1教402 2011级经济学专业,投资学实训指导材料,第一节 实训大纲 第二节 财务软件和EXCEL 第三节 投资项目方案介绍,第一节 实训大纲,一、基本信息 二、实训的目的和任务 三、实验项目及学时分配 四、每项实验的内容和要求,一、基本信息,.,实训项目名称：投资学实训 实训属性：非独立设课 实训类型：计算机操作模拟 课程类别：专业必修课 适用层次：本科 学生专业名称：经济学专业与国贸专业企业经济方向 实训人数： 344人 实训场地： 第2实验楼305306教室,一、基本信息,.,开课时间：2012-2013学年第一学期 课程总课数：54学时 计划实训学时数：12学时 考核方式：模拟实习，最后每个小组根据实验结果完成一份简单的投资项目可行性研究报告，要求指标计算准确，文字分析部分逻辑清楚。内容应包括项目概况、市场分析和财务预测分析等。,二、实训的目的和任务,1实训目的 在掌握投资学知识体系的基础上，通过本课程的实验，进一步加深大家对理论知识的了解、培养大家的动手分析能力。实验结束后，学生应初步具备产业投资市场分析、财务预测分析的能力，并能独立运用所学知识撰写简单项目可行性研究报告。 2实训要求 通过网络收集资料进行投资项目的市场分析，并利用Excel软件进行财务预测分析，实现理论与实践的结合，学会简单的预估财务报表的编制，及以小组为单位写作项目可行性研究报告或者商业计划书。,三、实验项目及学时分配,四、每项实验的内容和要求,实验一 了解网络与Excel软件 1、实验内容 了解互联网在投资项目市场分析中的作用、特别是Excel软件的强大功能模块和它在项目管理与财务数据处理方面的广泛运用。 2、实验要求 利用互联网，围绕设定的具体投资项目方案收集资料，并熟悉Excel软件,四、每项实验的内容和要求,实验二 投资项目市场分析系统 1实验内容 利用网络进行市场调查与市场预测 SWOT分析系统模型 2实验要求 利用互联网收集相关资料，以小组为单位就实验设定的具体投资项目方案撰写市场分析报告,四、每项实验的内容和要求,实验三 投资项目财务预测分析系统 1实验内容 系统介绍 数据输入 自动生成预估财务报表 财务分析对投资决策的意义 2实验要求 要求学生熟悉该系统，并对于给定的产业投资项目方案确定财务数据，能够运用Excel软件独立的完成实验内容。,四、每项实验的内容和要求,实验四 编制投资项目可行性研究报告 1实验内容 具体项目案例介绍 市场分析 财务预测分析 研究结果 2实验要求 要求学生熟悉可行性研究报告的内容和编制程序、编制方法，并对于给定的项目案例，能够独立的完成实验内容。,第二节 财务管理软件和EXCEL,一、财务管理软件介绍 二、EXCEL的财务数据处理功能,一、财务管理软件介绍,财务管理软件是指专门用于完成会计工作的计算机应用软件。 作用 1.有助于会计核算的规范化，有助于带动财务管理乃至企业管理的规范化， 从而提升企业的管理水平，提高企业的效益。 2.提高会计核算的工作效率，降低会计人员在帐务处理方面的工作强度，改变“重核算轻管理”的局面。 3.减少工作差错，便于帐务查询，等等。,一、财务管理软件介绍,财务软件的内部一般包含如下子模块或子系统： 总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库存管理系统、 生产管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、客户及应收应付管理系统、报表管理系统、财务报表分析系统、决策支持系统等。,一、财务软件介绍,一、财务管理软件介绍,主要财务管理软件： 国内有，金算盘、金蝶、用友，速达、管家婆等财务软件厂商，。 国际有，Oracle、Sap，以及project系列软件 等项目管理软件。 当然微软公司的Office，其中的财务数据处理功能非常强大,二、关于,Microsoft Excel是微软公司的办公软件Microsoft office的组件之一，是由Microsoft为Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。Excel 是微软办公套装软件的一个重要的组成部分，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。 Excel的数据处理功能在现有的文字处理软件中可以说是独占鳌头，几乎没有什么软件能够与它匹敌,二、关于,EXCEL在经济管理中的应用 学会使用 Excel 的各种自定义功能，充分挖掘 Excel 的潜能，实现各种操作目标和个性化管理 。学会综合运用各种 Excel公式、函数解决复杂的管理问题和用 Excel 处理及分析不同来源、不同类型的各种数据，以及灵活运用Excel的各种功能进行财务数据分析和管理。真正让EXCEL成为您工作得心应手的工具。,二、关于,（一）、轻松创建专业级的财务报表 1、高效率的报表制作 2、导入非 Excel 格式的外部数据 3、快速完成数据输入的技巧 4、数据验证,二、关于,（二）、制作满意的图表让您的数据看上去很清晰 1、图表的制作 2、图表的美化,二、关于,（三）、函数在Excel中的运用 1、函数的类型 Excel函数一共有11类，分别是数据库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数以及用户自定义函数。 2、单元格的使用 3、基本函数的运用 4、各种函数轻松搞定所有计算问题,二、关于,我们可能用到的是Excel最简单的函数 1、函数对单元格或单元格区域进行加法运算 2、函数，指定要执行的逻辑检测 3、OR函数，如果任何参数为TRUE，则返回TRUE 4、ABS函数， 返回数的绝对值 5、AVERAGE函数， 返回参数的平均值 6、MAX函数， 返回参数列表中的最大值 7、MEDIAN 函数，返回给定数字的中位数 8、MIN 函数，返回参数列表的最小值 9、MODE 函数，返回数据集中的出现最多的值 10、RANK 函数，排位函数，条件要加双引号，在英文状态下输入 11、COUNTIF 函数，统计函数,二、关于,使用EXCEL函数的步骤： 选中存放结果的单元格 单击“=”（编辑公式） 找函数（单击“三角形”形状按钮。或者直接输入函数名 选范围 CTRL+回车键,第三节 投资项目方案介绍,一、项目方案介绍 二、可行性研究报告编制的要求,一、投资项目方案介绍,波司登居家羽绒服项目 波司登 ,全称波司登国际控股有限公司，是中国最大的品牌羽绒生产商,主要从事自有羽绒服品牌组合的开发和管理，包括产品的研究、设计、开发、原材料采购、外包生产及市场营销和销售。核心品牌有“波司登”、“雪中飞”、“康博”、“冰洁”、“双羽”和“上羽”。它在1975年成立，公司创办人兼主席是高德康，总部设在上海。,一、投资项目方案介绍,波司登 (03998) 香港上市公司 /app/hq/hkstock/hk03998/,一、投资项目方案介绍,假设波司登股份有限公司2014年计划投资一个新的投资项目，即居家羽绒服项目，而你们每个小组的成员假设都是该公司投资部门的员工，每个小组就是一个该项目的启动团队，需要各自拿出一个可行的投资方案和可行性研究报告,一、投资项目方案介绍,该投资项目的基本情况： 1）项目前期运作团队：10个人左右 2）项目启动资金：100万人民币 3）项目市场定位：休闲、居家，一种介于普通衣服与睡衣之间的服装 4）假设技术可行性分析（生产条件）满足要求,二、可行性研究报告编制的要求,每个小组就是一个项目团队，由一个人负责统筹撰稿，其他人分别负责不同的部分，实训结束出统一的报告 建议项目组内部分工： （一）、项目概况（1-2个人） （二）、市场分析（3-5个人） （三）、财务预测分析（3-4个人） 具体怎么分，由大家组内自己决定。,二、可行性研究报告编制的要求,（一）、项目概况 项目简介 客户基础 市场机遇 历史销售网络基础 公司发展战略 项目/产品介绍,二、可行性研究报告编制的要求,（二）、市场分析 原料市场分析 目标市场