2013财务情况说明书.doc

咸阳秦汉路桥工程有限公司2013年度财务情况说明书 2013年度财务决算已经按照公司的安排完成，现将年度财务情况作如下说明：一、企业生产经营的基本情况1、公司简介咸阳秦汉路桥工程有限公司（以下简称公司）于2003年8月13日成立，位于咸阳市金旭路渭城科技苑，法定代表人：刘宗汉；注册资金：3000万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：公路工程、桥梁工程、工业与民用建筑、工程监理、工程机械租赁、建材销售。营业期限：自2003年8月12日至2013年8月11日。2013年进行了经营期限延长，及公司部分股东的更换。2、公司2013年决算的工程项目情况：2013年决算的工程项目共16项，决算金额107,226,904.61元，具体决算项目如下:序 号工程名称决算金额备 注1路灯电缆管工程93,697.89 往年度工程2白马河尾留工程2,096,303.00 往年度工程3经电北路工程1,451,659.27 往年度工程4兰池大道N6标段工程14,449,737.67 往年度工程5汉中拌和厂工程2,787,118.20 往年度工程6兰池大道便道工程134,410.68 往年度工程7二附院门诊楼前改砼工程478,000.00 2013年工程82011年水毁工程22,700.00 往年度工程9兰池大道N2标段工程50,640,353.10 往年度工程10电缆通道五标段工程12,130,195.57 往年度工程11兰池匝道工程10,840,836.09 往年度工程12电缆通道二标段工程9,455,905.16 往年度工程13五峰地产工程49,000.00 2013年工程14朝阳五路路面铺筑工程126,594.00 2013年工程15兰池二路工程2,733,640.31 2013年工程16南郑大道二标段核减-263,246.33 合计107,226,904.61 2013年完工未决算工程项目:安徽水利河提路工程、西咸大道改造工程、三原大修工程、迎检工程、城西快速干道N3标工程、兰池大道维修养护工程、三普院子路面工程、兰池大道试验段工程。二、固定资产增减及折旧 截止2013年12月31日固定资产原值44,472,138.30 元，净值16,282,938.56 元，累计折旧28,189,199.74 元。2013年新增固定资产17项，固定资产账面价值增加4,801,370.00 元，具体如下表：行次名称规格型号购买时间原值本年折旧1山猫滑移装载机2013.1.29470,000.00 22,325.00 2ABG8620摊铺机2013.2.283,380,000.00 160,545.00 3电脑2013.5.164,500.00 213.75 4电脑2013.5.163,610.00 125.56 5移动空调2013.7.142,880.00 114.00 6电镐2013.8.261,700.00 53.83 7全站仪2008.8.1818,000.00 9,120.00 8电子天平2009.6.174,600.00 1,966.56 9夏普复印机2009.6.1711,900.00 5,087.29 10水准仪2009.8.21800.00 329.28 1110W发电机组2009.10.273,900.00 1,543.72 12轻型载货车2009.11.2461,800.00 23,973.25 13立式夯2009.12.1054,000.00 20,520.00 14稳定土厂拌设备2010.9.30580,000.00 179,075.00 15SONY相机2010.10.201,880.00 565.56 16振动冲击夯2010.11.111,800.00 527.13 17迈腾汽车2013.12.15200,000.00 合 计4,801,370.00 426,084.93 2013年经董事会研究决定，销售老化的车辆共2台件，所销售的账面原值154,600.00元，已提的折旧为74,665.25元，账面净值为79934.75元，销售总价41,500.00元，具体见下表：销售固定资产明细表序号设备名称单位及数量原值已提折旧净值销售价格1陕D88531车1台92,800.0050,692.0042,108.0030,000.002陕D84843车1台61,800.0023,973.2537,826.7511,500.00合计154,600.0074,665.2579,934.7541,500.00三、利税完成情况（一）、利润情况我公司2013度主营业务收入107,226,904.61元，主营业务成本91,956,572.10元，主营业务税金及附加35,08,901.95元，主营业务利润11,761,430.56元，管理费用发生4,066,782.67元,营业外收入26,501.73元，营业外支出64,383.77元， 年度净利润7,656,765.85元。其中营业外收入26,501.73元为车辆事故赔偿的净收入；营业外支出64,383.77元，其中处置车辆的损失39193.97元,工程罚款2,000.00元,车辆事故赔偿23,189.80元。 (二)、税金情况2013年度应交营业税4,725,609.11 元，应交城市维护建设税331,444.25元，应交教育费附加68,255.70 元，应交地方教育费附加48,495.60 元，总计5,173,804.66 元，本年已上经应交营业税3,278,600.19 元，应交城市维护建设税229,502.00元，应交教育费附加36,727.57元，应交地方教育费附加35,702.13 元，总计3,580,531.89 元，全年未缴营业税1,447,008.92 元，城市维护建设税101,942.25 元，教育费附加31,528.13 元，地方教育费附加12,793.47 元，总计1,593,272.77 元。四、资金周转情况1、截止本年末，公司流动资产总额为147,108,217.31元，减去流动负债 145,456,768.28元之后，营运资金为1,651,449.03，较上年营运资金-5,597,487.65 元，增加了7,248,936.68元，资金流动性较上年有明显的增加。2、企业现金净流量为-357，497.89元，说明企业现金总流入量小于总流出量，长此下去，资金的流动性会出现恶化，应引起管理层的关注。五、关于2013年工作的建议通过承担的工程项目数量及工程合同金额来看，2013年只承揽少数项目，合同金额也就不到3000万元，按10%的工程利润率来计算，抵消不了管理费用的支出项目，所以企业面临前所未有的困难，针对目前的局面，提以下建议：1、 积极拓展公路市场，积极的参与工程投标，同时积极推动协作工程项目，不等不靠，积极的寻找活路。2、 加强公司内部精