XX市杨下河景观建设工程项目PPP项目可研报告.docx

邹城市杨下河景观建设工程项目可行性研究报告二一七年二月 邹城市杨下河景观建设工程项目目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标3第三节 报告编制依据4第二章 项目建设背景及必要性6第一节 项目建设背景6第二节 项目建设必要性6第三章 建设选址及建设条件9第一节 项目选址9第二节 建设条件9第三节 征地拆迁及移民安置分析11第四章 项目建设方案12第一节 设计依据和原则12第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案12第五章 环境影响评价15第一节 环境影响评价的目的和依据15第二节 环境影响分析16第三节 环境保护措施16第四节 环境影响评价结论18第六章 节能方案分析20第一节 编制目的与设计原则20第二节 节能标准和节能规范20第三节 能耗状况和能耗指标分析21第四节 节能措施22第五节 节能效果分析评价23第七章 组织结构与劳动安全24第一节 组织机构24第二节 人员编制24第三节 劳动安全25第八章 项目实施进度与组织管理32第一节 建设进度32第二节 项目管理33第九章 PPP项目采购方式及流程34第一节 PPP项目采购政策文件34第二节 PPP项目采购方式与基本流程34第十章 投资估算和资金筹措40第一节 编制依据及说明40第二节 投资估算42第三节 资金筹措及使用计划43第十一章 经济效益分析45第一节 基本参数45第二节 收入分析45第三节 成本分析46第四节 盈利能力分析48第五节 敏感性分析49第六节 清偿能力分析50第七节 财务分析结论50第十二章 社会效益分析51第十三章 PPP项目的风险分析52第一节 编制依据52第二节 风险识别53第三节 风险防范54第十四章 结论与建议58第一节 结论58第二节 建议58附表60附表：表1：固定资产折旧费估算表表2：无形及其他资产摊销费估算表表3：总成本费用估算表表4：流动资金估算表表5：利润及利润分配表表6：借款还本付息计划表表7：流动资金投入计划表表8：项目投资现金流量表表9：项目资本金现金流量表表10：资金筹措及使用计划表第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称邹城市杨下河景观建设工程项目二、项目主管部门邹城市园林管理局三、项目建设地点本项目建设地点位于邹城市东城区北片区。四、项目建设内容及规模本项目建设内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。五、项目合作期本项目合作期限为15年，其中建设期2年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源本项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流动资金32.10万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资20.17%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP运作方式综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。九、项目回报机制政府付费十、项目经济效益分析项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。项目财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一燃料及动力消耗电kWh/年160965.00 正常年二总投资万元22423.33 1建设投资万元21233.45 1.1工程费用万元15495.00 1.2工程建设其他费用万元4727.34 1.3预备费万元1011.12 2建设期利息万元1157.77 3铺底流动资金万元32.10 三资金筹措万元22423.33 1自筹资金万元4523.33 2银行贷款万元17900.00 四劳动定员人3五总营业收入万元/年0.00六政府付费数额万元/年2962.18 平均七总成本费用万元/年2590.58 平均八利润总额万元/年371.60 平均九净利润万元/年371.60 平均十财务内部收益率%6.03税前%6.03税后十一投资回收期（含建设期）年1388.79 税前年1388.79 税后十二财务净现值（Ic=5%）万元10.56 税前万元10.56 税后十三总投资收益率%4.20十四资本金净利润率%8.22十五建设期年2十六运营期年13十七利息备付率2.87 平均十八偿债备付率1.32 平均备注：本项目不缴纳所得税。第三节 报告编制依据（一）财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（二）国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460号）（三）财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）（四）国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）（五）国务院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号）（六）山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（鲁政办发201535号）（七）全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-2007）（八）市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（建标2008162号）（九）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（十）室外排水设计规范（GB50014-2006）（十一）民用建筑设计通则（GB50352-2005）（十二）高层民用建筑防火设计规范（GB50045-95 2005年版）（十三）民用建筑绿色设计规范（JGJ/T229-2010）（十四）建筑设计防火规范（GB50016-2014）（十五）无障碍设计规范（GB50763-2012）（十六）城市绿地设计规范（GB50420-2007）（十七）山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）（十八）投资项目可行性研究指南（试用版）（十九）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（二十）建设单位提供的其他相关资料73第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景邹城市东城区北片区东接孟子湖新区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位置优越。杨下河处于北城片区的重要位置，自东向西贯穿辖区，全长约4公里，水资源较为丰富。2013年邹城市政府完成了上游1.5公里的河道治理、景观建设，带动了周边居住环境的提升。片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，有大量存量土地可以开发建设。为促进城市建设发展，提升片区形象，促进区域经济发展，邹城市拟实施本项目。第二节 项目建设必要性一、符合邹城市生态建设规划邹城市编制了杨下河滨水生态景观建设规划，以“岛链”的设计理念，最大程度地保护生态环境。杨下河滨水生态景观工程是邹城市建设“一核四区”中生态科技新城的重点生态项目，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区发展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。二、有助于打造邹城市新形象杨下河的水资源十分丰富（依靠西苇水库），位置优势也很明显，周边分布着牙山路、成功路、平安路，北接新北外环，辐射影响力强，精心打造杨下河景观带，是倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片，可以定位杨下河沿线为以休闲、观光、娱乐为一体的沿河文化长廊，为邹城市的活力之脉、生态之脉、文化之脉。三、能够满足邹城市民众公共活动空间的需求随着邹城市经济平稳发展，如何提升生活品质，满足市民对物质与精神各层次的需求，成为邹城市未来发展的重要课题。目前邹城市已有的公共空间也难以满足市民的需求，如何加大公共空间建设力度，更好的服务于更多的人群，使人们能有更多可选择的公共空间使用，也是亟待解决的现状问题。本项目将打造具有活力的滨水活动空间，符合邹城市广大民众的真切意愿，也是发扬邹城市历史文化的载体。四、采用PPP模式有助于减轻邹城市财政负债当前邹城市财政资金不能完全满足基础设施建设的需要，亟需社会资本参与项目投资建设。基础设施建设对资金需求庞大，但有限的政府方面财政支持无法满足其资金需求。在资金需求无法满足的情况下，基础设施建设的进度推进缓慢甚至停滞不前，造成基础设施建设工程不能得到科学的实施，发挥不了应有的效益。通过引进社会投资人参与基础设施的建设及运营，将有效缓解政府短期投资压力，降低政府短期投入所承受的财政风险，有利于平滑财政支出。第三章 建设选址及建设条件第一节 项目选址本项目位于邹城市东城区北片区。第二节 建设条件一、交通区位条件邹城市位于山东省西南部，地处东经1164430-1172854，北纬35912-353254，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。全市总面积1616平方公里，总人口120万，辖16个镇街、2个省级经济开发区、895个行政村（居）。邹城市交通区位优越。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京台高速等10余条公路干线遍布全境；境内白马河与京杭大运河相连，水上运输可直达苏、沪、浙一带。二、自然条件邹城市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡平方厘米，年日照时数为2l512596小时，平均占可照时数的55，年平均气温为14.1，日平均气温稳定超过0农耕期297天，其间大于0的积温为5217，日平均气温10的活动积温为4697，持续217天。全年无霜期平均为202天，平均初霜日在10月28日，平均终霜日在4月8日。年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，年最大降水量为1225.5毫米，年最小降水量为434.4毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。历年平均相对湿度64。三、地形地貌邹城市地貌景观复杂多样。其总地势东高西低，北高南低。全市平均海拔77.8米。山区峰峦叠嶂，丘陵逶迤起伏，平原沃野千顷，三种地貌各占三分之一。邹城市属淮河流域，境内有泗河、沂河两大水系，包括大小河流40余条，大、中、小型水库110座。其中，较大的河流有泗河、白马河、城南大沙河、城前大沙河、大沂河、石墙河、龙河等13条；较大的水库有孟子湖、莫亭水库等。本市河流多发源于境内，河水主要来源于降水，基本无客水入境。大部分河流属季节性间歇河，河道宽浅，源短流急，呈辐射状流向。河底多为沙质，河水含沙量大。邹城市属暖温带过渡型季风气候，四季分明，气候温和，风光秀丽。四、社会经济条件2016年邹城市完成地区生产总值868亿元，增长8.1%；地方财政收入73.5亿元，增长9.19%；固定资产投资471.3亿元，增长13%。先后荣获全国十佳投资创业城市、全国食品安全示范市、全国社会文化建设先进市、全国粮食生产先进市、全国生态建设突出贡献奖等荣誉称号。四、配套基础设施条件供水：工程施工期用水、运营期绿化用水以及硬化铺装洒水皆直接取自新建杨下河绿地配套供水系统。供电：本项目用电可申请供电部门批准，由沿线就近供电电源配套建设配电柜接入，可以满足工程施工和运营管理的用电需要。第三节 征地拆迁及移民安置分析坚持让利于民、造福于民的原则，根据土地片区及地上附属物的不同性质，实行房屋产权调换或货币补偿。对实行房屋产权调换的被迁移人集中进行住宅安置，并实行统一的物业管理。第四章 项目建设方案第一节 设计依据和原则一、设计依据（一）城市绿地设计规范（GB50420-2007）（二）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（三）低压配电设计规范（GB50054-2011）（四）供配电系统设计规范（GB50052-2009）（五）城市绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012）（六）山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）（七）室外排水设计规范（GB50014-2006）（八）国家颁布的其他有关规范及建设单位提供的相关资料二、设计原则（一）项目实施以社会效益、环境效益为前提，以从根本上改善杨下河景观和邹城市交通条件为基础，按照高标准进行规划建设，促进城市建设健康有序发展。（二）与当地土地利用规划密切结合，提升城市功能，促进区域经济发展。（三）在满足技术标准情况下，充分利用地形，综合考虑沿线村镇居民的分布，力求减少拆迁和基本农田的占用，减少土石方数量的填挖，坚持节地、节材、节能原则。第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案一、设计主旨1、打造邹城城市新名片，焕发杨下河新的活力。面向游客和居民多重需求，打造开放空间体系，并带动周边区域土地价值，打造“活力之脉”。2、恢复建设杨下河的自然生态环境，使其成为人与自然相协调的滨水区域，形成“生态之脉”。3、继承和创新传统的文化形式，传承悠久的历史文化和地方文化，成为新时期文化的重要载体。并且在滨水景观中，赋予“邹城本土文化”的意境、形成“文化之脉”。二、种植设计种植设计注重植物多样性，秉承可持续发展的生态原则，在注重近期景观效果的前提下，充分考虑远期效果，同时兼顾组织空间和观赏使用功能，营造一流的植物景观。根据本地区的气候特点和周边的环境，沿河设计滨水植物，形成自然生态的景观环境，外围设计密植林带，隔离城市喧嚣。植物设计以春、夏、秋、冬、四季（综合）为主题，分区分块表现季相的变化，疏密有至、旷奥有度，营造一个清新舒适的公共空间。植物以乡土树种为主，适量选用引种成功生长良好的观赏性植物。形成疏密适当、高低错落，层次丰富的植物群落。三、竖向设计区域内河流为东南向西北方向流去，沿岸布置不同等级的广场，具有不同的高程，通过三种等级的园路相连。河流两岸由四座不同风格的桥相沟通，在过渡段设置微地形，富有趣味。四、建设内容及规模杨下河景观治理二期工程，长度约2.5公里，建设内容包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，包括金山大道西侧公园建设。景观总用地面积（红线面积-城市道路面积）为545500m2，总绿化面积242000m2，水体面积174500m2，铺装面积60500m2，建筑用地面积69600m2。第五章 环境影响评价第一节 环境影响评价的目的和依据一、环境影响评价的目的1、查清工程建设区环境特征、环境现状、主要污染和主要污染物的种类、分布等情况。2、预测河道综合治理完工后对当地自然、社会和生态环境产生的影响及程度。3、依据环保和水保的法规、标准和当地环境规划功能目标要求，制定防止、减免环境污染和破坏的对策措施，使工程对环境的负面影响降低至最低。4、从环境角度阐述工程建设的可行性，为环保管理部门提供管理依据。二、环境影响评价的依据1、中华人民共和国环境保护法2、环境空气质量标准（GB3095-2012）3、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）4、声环境质量标准（GB3096-2008）5、污水综合排放标准（GB8978-1996）6、大气环境质量标准（GB3095-2012）7、建设项目环境保护管理条例8、建设项目环境保护设计规定第二节 环境影响分析本项目为邹城东城区北片区杨下河景观治理（河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化）、金山大道西侧公园建设。项目建设后，可以改善当地的环境，促进当地经济的发展。一、项目建设对环境的有利影响1、河道治理后，当地的社会环境将得以改善。2、河道治理后，局部气候得以改善，随着植被类型的多样化，生态环境必将得到改善。二、项目建设对环境的不利影响1、施工人员生活垃圾和生活污水的处理；2、施工运输车辆产生的噪声、废水、废气的处理；3、土方开挖工程及车辆运输产生的粉尘和飘尘的处理；4、施工队伍驻地对当地社会治安影响的防治。因施工队伍主要来源是当地民工，只要加强管理，妥善处理与附近群众的关系，对当地社会治安影响也不大。5、运营期间，由于杨下河周边人员的增加，生活垃圾务必会随之增加，统一收集委托环卫部门清运处理。第三节 环境保护措施一、建设期环境保护措施施工期间，环境保护的主要措施有：施工生活区建立临时性的公共卫生场所，粪便集中处理、定期外运，保证施工人员有一个整洁卫生的施工和生活环境；弃渣堆放要统一规划，满足环境和水保的要求，不仅要采取工程措施防护，而且要采取生物措施进行防护和绿化美化；在生活区和施工区之间要建立防护带，对受噪声影响较大的一线施工人员，要配戴防声头盔或隔声耳塞，把噪声危害降到最低程度；工程如果夜间施工，必须严格控制噪声污染，噪声等级不得大于夜间四类标准55dB，以免影响附近居民正常生活。为防止粉尘污染，施工单位在混凝土拌和过程中，搅拌机除尘应采用高效除尘器，交通道路需定期洒水；为保护施工区的大气环境质量，减少CO、NOX、SO2等有害气体的排放量，大型汽车、挖掘机、装载机等燃油机械应配备尾气净化器；对施工人员定期检疫，发现传染病人立即进行隔离治疗；施工队伍要与当地卫生防疫部门积极配合，定期服用预防药或注射疫苗；加强卫生防疫，对饮用水和食品要严格管理，并积极宣传食品卫生法，防止传染病流行；施工期基坑开挖废水要经过沉淀处理方可排出。加强施工期水质、大气、噪声监测，发现异常及时处理；作好环境监理工作，制定严格的规章制度，定期上报；采取措施，作好施工迹地的景观恢复及绿化工作；二、运营期环境保护措施1、水质保护措施控制河道沿线工业和生活污染源的产生，不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；禁止向河道排放未经处理的污水，禁止在河道两岸堆置和存放工业废渣、生活垃圾、粪便及其它废弃物；禁止在河道附近使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药，毒品捕杀鱼类；禁止在河道内从事放牧、洗涤车辆、衣物等污染水库水质的活动；大力开展植树造林活动，防治水土流失，减少水库泥沙淤积；定期监测并分析水质污染状况，及时上报；2、生态环境保护措施贯彻环境保护法、水土保持法等法律法规，采取各种方式进行广泛深入的宣传教育，增强河道两岸居民的环境保护意识；强化各级政府和领导干部对生态平衡和水土保持工作重要性的认识，因地制宜地开展生态环境保护和水土保持工作；从生物措施入手，结合工程措施，全面规划，综合治理，特别要推广投资少、见效快的户包小流域分区治理方法。第四节 环境影响评价结论综上所述，该工程对环境的不利影响主要表现在施工期，这些不利影响不仅是短暂的，而且通过采用相应的环境保护措施，这些不利影响可最大限度地减小或避免。河道整治工程完成后，将大大改善周边环境，提升周边居民的生活质量。因此，从环境影响方面来看，本区河道整治工程是必要和可行的。第六章 节能方案分析第一节 编制目的与设计原则一、编制目的制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新工艺、新技术、新设备和新材料，达到节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，避免盲目投资和低水平重复建设，从源头上把住能源节约关。二、设计原则1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2、充分挖掘潜力，结合具体情况，尽可能做到能源综合利用。第二节 节能标准和节能规范一、节能法律、法规及行政规章（一）中华人民共和国节约能源法（二）中华人民共和国可再生能源法（三）中华人民共和国清洁生产促进法（四）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）（五）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）（六）中国节能技术政策大纲（2006年）（国家发展改革委员会、科学技术部）（七）中共山东省委山东省人民政府关于进一步加强节能减排工作的意见（鲁发200724号）二、相关用能规范（一）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）（二）用能设备能量平衡通则（GB/T2587-2009）（三）用能设备能量测试导则（GB/T6422-2009）（四）综合能耗计算通则（GB2589-2008）（五）节电技术经济效益计算与评价方法（GB/T13471-2008）（六）用能设备能量平衡通则（GB/T2587-2009）第三节 能耗状况和能耗指标分析一、能耗状况本项目的主要能耗为电。其中项目绿化用水、硬化铺装洒水可直接取自杨下河，不消耗水。电耗主要为杨下河景观用电。杨下河景观装机容量为150kw，运营负荷取0.7，需求系数取0.7，一年按365天计算，一天取6h，则杨下河景观用电量为160965kWh/年。二、能耗分析表6-1 能源消耗表序号名称年耗量折标煤系数（当量值）折标煤（吨）用电量160965 kWh0.1229 kgce/ kWh19.78合计19.78由上表可知，该项目能耗量为19.78吨标煤/年。第四节 节能措施该项目节能分析，主要从设计、耗能设备选择、选用设备政策符合技术和管理等方面分析工程的节能措施。主要包括以下几个方面：一、工程设计方面1、做好工程的优化设计，选择合理、经济的设计方案，在确保系统安全、可靠的前提下，防止设备选择富裕度过大；2、选用能耗低的设备、机电设备；3、提高设备的严密性，防止泄露；4、施工设计中合理调度、合理安排施工秩序，减少不必要的燃料消耗。二、工程管理运行方面1、制定节能管理制度，确定能耗指标；2、加强节能宣传，提高人员节能意识；3、加强设备保护和日常维护，提高机电设备效率。三、设备的节能措施评价在工程总体布置和设计中，应运充分体现节能理念。在土石方开挖、渠道填筑、混凝土浇筑、水泵机组选型等过程中，结合工程特点，选用低能耗的施工设备，减少能源消耗；尽量减少运输距离，减少施工期间能耗；在满足设计要求的前提下，优化混凝士配比，提高工作效率；选用高效率机组，减少运行期间的能源消耗；就近接入本地电网减少输变电损失。第五节 节能效果分析评价该项目从设计理念、工程布置、设备选用、施工组织设计等方面已进行优化设计，选用符合国家政策的先进节能设备。在施工组织设计中，合理选用了节能型施工机械，并合理安排了工期和机械秩序，符合我国固定投资项目节能设计要求。第七章 组织结构与劳动安全第一节 组织机构项目由邹城市园林管理局与社会资本方共同成立的项目公司负责建设，项目组织机构设置如下：项目公司总经理副总经理工程部质监部财务部综合部外协部第二节 人员编制根据项目建设及运行管理需要，参照当地类似项目劳动定员情况，本项目运营期劳动定员共计3人，主要为项目公司管理人员，详见下表：表7-1 劳动定员一览表岗位基本工资（元/月）基本工资（万元/年）社会保险（万元/年）福利（万元/年）人数合计（万元/年）管理人员30003.601.080.50315.55合计315.55第三节 劳动安全项目施工时必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针。各级人员必须坚持“管生产必须管安全”的原则，严格履行岗位安全职责，正确处理安全与生产、安全与效益的关系，积极改善劳动卫生条件和作业环境。坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。依靠科学管理和技术进步，推动安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生：一、施工现场安全管理1、项目负责人为安全生产的第一责任者，对本工程施工安全生产负全面责任。各生产班组长对本班组的安全生产负直接领导责任。各生产工人对本岗位的安全生产负责。2、成立以项目经理为组长，有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产管理小组，并组成安全管理网络。3、建立由工地领导参加的包括施工员、安全员在内的轮流值班制度，检查监督施工现场及班组安全制度的贯彻执行，并做好安全值日记录。4、项目要建立健全各类人员的安全责任制、安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。其具体的管理程序。5、所有施工人员上岗前必须经过安全教育，接受安全技术交底方能上岗。6、所有机械设备及其他各类安全防护设施必须齐全有效。任何人不得随意拆卸安全防护设施，对已获准而临时拆除、挪动的安全设施，工作结束后必须按规定的时间及时恢复。7、所有施工进入施工现场，必须正确穿戴好个人劳动防护用品，严禁酒后上班。8、施工现场必须设置明显的标志牌、规程牌、警示牌。9、不准使用压缩空气和氧气吹扫衣服、皮肤，不准使用氧气代替压缩空气使用，以免引起伤害或造成火灾与爆炸危险。10、施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，保证其安全有效。11、施工现场须配备急救药箱及必备药品。二、施工安全技术措施1、施工用电（1）施工现场所有的电气设备的金属外壳应采用接地或接零保护。在同一供电系统中，不得将一部分电气设备接地、而将另一部分电气设备接零。（2）临时电源及使用的电气设备，应装设触（漏）电保护装置，做到三级配电二级保护。保护装置应完整无损，动作灵敏。使用前必须按“试验”按钮，合格后方可投入运行。（3）各种电闸箱内，应保持清洁，不得存放任何东西，并配备安全锁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。工作完毕后应切断电源，锁好电闸箱，所有配电间及配电处应挂“有电危险”的警示牌。（4）施工现场的各种配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。（5）配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上；固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离1.3-1.5m；移动配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离0.6-1.5m。（6）每台用电设备应有各自专用的开关箱。必须实行“一机一闸”制，严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。电源控制开关应设在机械设备附近处。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。（7）移动式机械的电源导线和移动式照明的电源导线应采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆。灯具高度离地不得低于2.5m，应用绝缘材料做支撑杆。（8）严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的禁示牌。禁示牌的挂取应有专人负责。（9）电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符，各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。（10）低压电器设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5M。（11）架空线必须采用绝缘铜丝和绝缘铝线。设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。（12）电工作业中有关防雷与防静电接地，按照国家和当地电力部门有关规定执行。3、消防安全措施（1）所有从事现场工作的人员要认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，学习和掌握防火及消防工作的基本知识，正确使用各类消防器材，遵守现场防火安全工作的有关规定。（2）施工现场、办公室、宿舍、仓库等区域必须设置足够的消防设施和消防器材，并对职工进行消防安全训练。消防器材要专人保管，任何人不得随意挪作它用。（3）不得在办公室、工具间、休息室、一般仓库等房屋内存放易燃易爆物品。（4）凡张贴有“严禁烟火”的场所，禁止吸烟和携带任何火种。施工现场森林植被良好，严格控制野外用火。（5）易燃易爆及化学危险品要按有关规定分类贮存。（6）不要在不明情况的沟道、下水道、水池密闭的场所附近从事涉及火种的工作，因为这里面可能存在着可燃气体。（7）冬季使用火炉、火盆及其他火源生火取暖时，要有专人管理，防止发生火灾，并注意室内通风，防止一氧化碳中毒。（8）倘若发生火情，要一面进行扑救，一面报警，直到援助人员到达。发生火灾时，烟气的流动速度远远快于火的蔓延，要特别注意防止烟气中毒窒息。4、季节性施工安全措施（1）夏季施工安全措施。夏季气候炎热，高温时间持续较长，主要是做好防暑降温工作。1）采用多种形式，对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状，学会对中暑病人采取应急措施。2）合理调整作息时间，避开中午高温时间工作，保证工人有充足的休息和睡眠时间。3）对露天作业集中和固定场所，应搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温。配备必要的降温设备。4）要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。5）要经常组织医护人员深入工地进行巡回医疗和预防工作。6）及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。（2）雨季施工安全措施1）防触电。电源线不得使用裸导线和塑料线，不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，电器元件不应破损，严禁带电明露，机电设备的金属外壳，必须采取可靠的接地或接零保护。手持电动工具和机械设备使用时，必须安装合格的漏电保护器，工地临时照明灯、标志灯，其电压不超过36V。电气作业人员，应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。2）防雷击。井架、龙门架、脚手架、火工材料库等应安装避雷装置。加强化学及易燃易爆危险品管理。各类油料、乙炔、氧气等易燃易爆危险品严禁露天存放。（3）冬季施工安全措施。冬季施工作业，主要应做好防风、防火、防滑、防冻、防煤气中毒的工作。1）安装的取暖炉，必须符合要求，验收合格后才能使用。2）搞好防滑措施，对斜道、通行道、爬梯等作业面上的霜冻、冰块、积雪要及时清除。3）大风或大雪天气，应停止高处作业和吊装作业。4）加强用火申请管理，遵守消防规定，防止火灾发生。5）现场脚手架、土石方机械设备等安全防护，必须按有关规定执行。6）必须正确使用个人防护用品。三、安全应急措施本工程施工项目种类多，技术要求高，施工难度大，在施工当中拟采用以下应急措施。1、项目成立突发事件应急小组，施工前做出突发抢险预案，并告之每一员工。2、在高危险作业区（点），除严格按照安全施工规范要求施工外，必须安排专人全程监控，加强防范，预防突发事件发生。3、与当地劳动部门、公安部门、消防部门、医院保持联系，并留有紧急联系通讯方法，值班电话保证24小时畅通。4、做好全员人身保险。5、准备一定量的抢险救护器材及药品。6、突发事件发生时，项目负责安全人员必须立刻赶赴现场亲自指挥抢险工作。7、节假日施工现场必须有项目应急小组成员在场。第八章 项目实施进度与组织管理第一节 建设进度一、项目建设期该项目建设期为2年，从2017年8月至2019年7月。二、项目进度安排1、项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。（1）前期准备阶段包括：项目决策及概念设计、项目立项备案、初步设计、工程招投标。（2）实施阶段包括：建工程施工、配套工程施工。（3）完成阶段包括：竣工验收、正式运营。2、项目实施进度计划项目建设期为24个月。具体各阶段时间安排如下：表8-1 项目进度计划安排表序号 月数项目2017201820196912369123691前期准备工作2土建工程3配套工程4竣工验收第二节 项目管理本项目的建设规模和投入资金较大，建设期较长，为确保工程质量和工程进度，应在建设期间对工程进行严格、科学管理。具体实施方案推荐如下：1、成立项目执行机构，对本项目进行统一管理。执行机构应包括计划、工程、财务、材料设备等职能部门。2、实行国内公开竞争性招标，确保承包商的资质。3、制定详细的征地计划，确保工程如期顺利开工建设。同时设立监督机构，监督上述工作的执行情况，避免造成不良的社会影响。4、委托有相应资质、独立的工程设计或咨询机构，对项目的招标文件进行编制，保证招标、投标的公正性。5、委托有资质的、独立的咨询机构或监理公司，按国际通用的FIDIC条款负责监督、检查各标段的工程质量、工程进度及工程量完成情况。6、委托专业部门对施工期间的环境保护进行监督、检查。7、项目的建设资金应委托专业金融机构进行管理，工程款支出必须由将建设单位、监理、承包商三方认可。8、制定一套各方均认可的奖罚条例，确保建设各方责任明确。第九章 PPP项目采购方式及流程第一节 PPP项目采购政策文件一、招标投标法（主席令第21号）二、招标投标法实施条例（国务院令第613号）三、政府采购法（主席令第68号）四、政府采购法实施条例（国务院令第658号）五、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第18号）六、政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）七、政府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113号）八、关于印发政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知（财库2014215号）九、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库2014214号）第二节 PPP项目采购方式与基本流程根据政府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113号，下称“113号文”）和关于印发政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知（财库2014215号，下称“215号文”），PPP项目采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购。项目实施机构应当根据PPP项目的采购需求特点，依法选择适当的采购方式。PPP项目的一般流程包括资格预审、采购文件的准备和发布、提交采购响应文件、采购评审、采购结果确认判断、签署确认谈判备忘录、成交结果及拟定项目合同文本公示、项目合同审核、签署项目合同、项目合同的公告和备案等若干基本环节。然而，113号文和215号文并没有对五种采购方式的适用条件和具体采购流程给出进一步的细则规定。一、PPP项目采购方式根据政府采购法、113号文、215号文、政府采购非招标采购方式管理办法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法等规定，PPP项目五种采购方式的适用条件如下：公开招标：主要适用于核心边界条件和技术经济参数明确、完整、符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不作更改的项目。邀请招标：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。竞争性谈判：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。竞争性磋商：（1）政府购买服务项目；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；（5）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。单一来源采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。根据政府采购法第二十七条、政府采购货物和服务招标投标管理办法第四条、政府采购非招标采购方式管理办法第四条和政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第四条等规定，就政府采购的服务项目，各级政府应当制定公开招标的数额标准。达到公开招标数额标准的服务项目，必须采用公开招标的方式进行采购；达到公开招标数额标准的服务项目，拟采用公开招标以外的采购方式的，采购人（即PPP项目的实施机构，下同）应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，依法向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。二、PPP项目采购的基本流程（一）资格预审一般的政府采购中，资格预审并非采购的必经前置程序，然而，PPP项目中，无论采取何种采购方式，均应进行资格预审程序。根据招标投标法实施条例、113号文和215号文等规定，PPP项目资格预审流程如下：（二）五种采购方式下的采购流程1、公开招标和邀请招标根据招标投标法、招标投标法实施条例、政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法、113号文和215号文等规定，通过公开招标及邀请招标方式采购PPP项目的流程如下：2、竞争性谈判根据政府采购法、政府采购法实施条例、113号文、政府采购非招标采购方式管理办法和215号文等规定，通过竞争性谈判方式采购PPP项目的流程如下：3、竞争性磋商根据政府采购法、政府采购法实施条例、113号文、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法和PPP项目采购办法等规定，通过竞争性磋商方式采购PPP项目的流程如下：4、单一来源采购根据政府采购法、政府采购法实施条例、113号文、政府采购非招标采购方式管理办法和PPP项目采购办法等规定，通过单一来源采购方式采购PPP项目的流程如下：三、建议本PPP项目采购方式及采购流程应参照相关规定，以确保PPP项目的采购方式符合法律、法规及其他规范性文件的各项要求。第十章 投资估算和资金筹措第一节 编制依据及说明一、投资估算编制依据（一）投资项目可行性研究指南（二）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（三）山东省建筑工程消耗量定额（四）山东省安装工程消耗量定额（五）设备及材料按现行市场价格估算（六）项目所在地类似工程建设经济指标（七）建设单位提供的其它材料二、投资估算编制说明投资估算范围包括：工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金。（一）工程费用：参考当地实际工程造价水平及行业有关建筑工程和安装工程定额、取费标准和指标估算。（二）工程建设其他费用：1、地上附着物及青苗赔偿费：本项目景观共占用821.06亩土地，地上附着物及青苗补偿和坟地补偿共计33521230元，其中包括79800元的坟地补偿费。2、建设期景观土地租用费：本项目景观共占用821.06亩土地，按照1300元/亩土地的标准租用土地，建设期2年，共需213.48万元。3、前期工作费：按国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）所规定的标准计算。4、建设单位管理费：