会计岗位说明书004.doc

1会计岗位说明书岗位名称：会计岗位编号： CW-001报告关系：副经理所在部门：财务部一、岗位概要（一）财务方面：主要负责威一尔和天工的费用报销审核；记账；报税；提供相关的成本费用数据；核对备用金、往来帐；配合记账公司的相关工作。（二）制度方面：负责公司财务制度的制定和执行。（三）其他方面：对财务知识的咨询。二、岗位职责制度建设拟定公司各项财务管理制度及实施细则。日常核算 教大家区分发票是否合适，教大家将合规的发票进行粘贴、填写。 根据财务规定审核员工的报销单及票据，签字。 提醒大家尽量要增值税发票并合理保存。 根据差旅费报销规定审核差旅费单据。 核对备用金、往来帐，出现问题及时想办法解决。 找领导要他们需要报销的发票，然后整理粘贴，签字。 跟出纳沟通，商量员工在报销过程中出现的新情况，三家公司明确区分业务。 接受大家的询问，站在财务的角度，为大家遇到的各种财务问题提出解决方法。数据汇总汇报 根据上月员工已报销报销单编制月度报销明细表 根据员工报销单编制车辆费用表 根据月度报销表和现金、银行日记帐编制上月费用表、成本表凭证整理入账 整理统计当月进项发票。 检查当月单据处理的是否正确合规。 汇总统计，做凭证交接表。 根据工资表做个税表，填写当月个税申报模版。 每月28号带齐资料送会计公司做账报税。复核查税 联系会计公司询问做账报税进度。 入账后审核一遍凭证，有错误的让其更正。 核算当月应纳税额，通知出纳存税款。 记账公司网上报税后，检查一遍税表，有错误的让其更正。保存相关的凭证报表并整理往来帐 等记账公司装订完凭证后，取回凭证、报表、进项发票，抄往来帐，打印当月的现金、银行日记账。每遗漏一项扣1分。 回来后检查凭证装订等是否正确，现金、银行日记账给出纳核对保存。 整理往来帐，打印交给领导。记账做报表 从11月份开始自己入威一尔的帐，每月28号前入账完毕。 编制报表。其他 完成领导交办的其他工作。 处理国、地税局临时电话通知事项三、关键绩效标准1.工作量及工作效率2.工作完成标准四、岗位权限1、业务权限n 有权审核费用报销单据与明细表；n 有权对费用报销流程提供建议或意见；n 有权审核出纳处理的单据和凭证。n 有权对公司财务方面的工作提出合理化建议2、财务权限n 预算内的费用限额使用权。五、任职资格资历n 大专毕业，3年以上财务工作经验；n 计算机应用、财务管理相关专业。资格证书助理会计师知识技能要求业务知识n 会计、财务管理、预算管理、资金管理相关知识。管理知识n 熟悉公司相关管理制度、体系、规范、标准、组织机构和各部门职能、相关工作的运作流程。技能n 熟练使用办公软件及相关的财务管理软件能力要求n 很强的组织协调能力；n 很强的人际沟通能力；n 很强的计划与执行能力。素质要求n 高度的敬业精神及高涨的工作激情；n 良好的职业道德操守。n 良好的心理素质九、工作条件使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、车辆交通工具工作环境办公室工作时间特征工作地点东营市十、签字确认责任人时间任职者签字上司签字人力资源签字2出纳岗位说明书岗位名称：出纳岗位编号：CW-002报告关系：副经理所在部门：财务部一、岗位概要（一）财务方面：主要负责公司资金的收付、现金和银行存款日记账簿的登记和相关票据的处理；公司员工工资的发放；公司支票管理；货款的付讫；增值税发票的办理；与北京威尔泰克相关的联系。（二）设计方面：负责公司需要设计的可行的设计工作。（三）其他方面：公司加油卡充值并开发票；公司上网卡及话费的缴纳和上网卡的办理；二、岗位职责制度建设协助会计拟定公司各项财务管理制度及实施细则。会计核算 主管公司现金及银行存款核算工作； 负责现金日记账及银行存款日记账的建立、登记与核对 每月做好国税及个税以及营业税等税费的预留资金 负责公司员工费用报销，并登记日记账。税务管理 开具增值税发票； 负责公司各种应交税金的预留。报销及印鉴管理 报销已审查并签字的原始凭证，并做好登记工作； 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结； 负责提出现金管理有关办法； 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，保持现金实存与账面一致； 负责到银行办理支付和结算工作； 负责银行优盾的使用和管理； 负责现金支票与转账支票的签发管理工作； 及时到银行对账，领取本月相关票据及凭证； 每周六编写一周资金量表并交主管经理审阅； 到国税局办理代开发票相关事宜； 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符，保证资金管理的完整性和安全性； 印鉴、各类支票的管理； 定期整理、汇总各类发票，编制相应报表并发北京报销；与安会计核对报销金额等信息； 负责工资的发放； 按公司管理规定，及时清理借款的报账和欠账； 严格遵守员工借款发放制度，保管好借据等原始凭证； 负责保管保险柜及档案柜钥匙，不得随意出借他人。其他 完成领导交办的其他工作。三、关键绩效标准1、出纳工作量及工作效率2、工作完成标准3、设计工作量4、其他临时性工作5、休班期间保险柜物品的管理四、岗位权限1、业务权限n 有权审核现金收付的单据与凭证；n 有权对现金支出流程提出建议或意见；n 有权审核与银行存款相关的单据和凭证。n 有权对公司设计方面的工作提出合理化建议2、财务权限n 预算内的费用限额使用权。五、任职资格资历n 大专毕业，3年以上财务工作经验；3年以上排版及平面设计工作经验n 计算机应用、财务管理相关专业。资格证书助理会计师知识技能要求业务知识n 会计、财务管理、预算管理、资金管理相关知识。管理知识n 熟悉公司相关管理制度、体系、规范、标准、组织机构和各部门职能、相关工作的运作流程。技能n 熟练使用办公软件及相关的财务管理软件，PHOTOSHOP平面设计软件，方正飞腾专业排版软件。能力要求n 很强的组织协调能力；n 很强的人际沟通能力；n 很强的计划与执行能力。素质要求n 高度的敬业精神及高涨的工作