煤业辅业报表操作手册.doc

- 1 - 山东兖矿电铝有限公司 用友 NC 报表系统集成 SAP 数据操作手册 二 0 一 0 年八月 - 2 - 目 录 第一第一节节 系系统应统应用用前前准准备备.- 5 - 1.1 硬件配置要求.- 5 - 1.2 系统的配置要求- 5 - 1.2.1 修改修改操操作系作系统统登登录录名名.- 5 - 1.2.2 安装运行安装运行 NC 客客户户端程序端程序 - 6 - 1.3 软件运行- 9 - 1.3.1 登登陆陆系系统统地址地址.- 9 - 1.3.2 修改登修改登陆陆密密码码.- 10 - 1.4 总体操作步骤- 12 - 第二第二节节 报报表表编编制制.- 13 - 2.1 总体编制流程.- 13 - 2.2 集团公司生产报表编制.- 17 - 第三第三节节 个性化个性化报报表表设设置置.- 18 - 3.1 报表目录管理- 19 - 3.1.1 目录新建- 19 - 3.1.2 目录修改- 21 - 3.1.3 目录删除- 21 - 3.2 报表管理.- 21 - 3.2.1 目录复制- 22 - - 3 - 3.2.2 目录移动- 23 - 3.2.3 报表复制- 24 - 3.2.4 报表移动- 25 - 3.2.5 查找单位信息- 25 - 3.2.6 报表格式导入- 26 - 3.2.7 报表格式导出- 28 - 3.3 报表格式设计- 28 - 3.3.1 报表制作流程- 29 - 3.3.2 格式定义- 30 - 设置和取消组合单元.- 31 - 设置单元属性.- 32 - 插入/删除单元、行、列 - 33 - 区域填充.- 35 - 设置行高、列宽- 36 - 设置动态区域.- 36 - .1 增加动态区域- 37 - .2 修改动态区域- 40 - .3 删除动态区域- 40 - 显示风格设置.- 40 - 打印设置.- 40 - 3.3.3 设设置关置关键键字字.- 41 - 设设置关置关键键字字- 41 - - 4 - 修改、取消关键字- 42 - 3.3.4 指标提取- 42 - 固定区域指标提取.- 42 - 动态区域指标提取.- 45 - 指指标标管理管理- 47 - 切换关键字.- 47 - 3.3.5 表公式设置- 48 - 总账总账取数公式取数公式设设置置.- 48 - 跨跨账账套取数公式套取数公式设设置置.- 49 - 表间取数公式设置- 50 - 表内审核公式的设置- 52 - 公式函数说明.- 53 - 报表公式设置举例.- 57 - 3.3.6 任务设置- 59 - 填报说明.- 59 - 任务设置.- 60 - 分配任务.- 63 - 已分配任务.- 64 - .1 任务属性查看- 65 - 3.3.7 定时取数规则的设置- 66 - - 5 - 第一节第一节 系统应用前准备系统应用前准备 1.1 硬件配置要求硬件配置要求 用友 NC 系统采用 B/S 架构，不仅对硬件有一定要求，并且对网络速度 有一定要求，拨号上网用户一般难以满足需求，建议上网方式采用 ASDL、宽 带等。 - 6 - 1.2 系统的配置要求系统的配置要求 客户机推荐使用的操作系统：Windows2000 professional/Windows2000 server/Windows 2003 server/Windows xp。 1.2.1 修改操作系统登录名 操作系统登录时的用户名不能为汉字，需修改成英文，或建立一个英文 名账户登录。修改机器用户名：在桌面右键点“我的电脑”属性计算机名 更改修改机器名为英文名，点击确定。见图 1.2-1 和图 1.2-2. 图 1.2.1-1 计算机名修改 - 7 - 图 1.2.1-2 计算机名修改 1.2.2 安装运行 NC 客户端程序 第一次登陆系统时系统需要安装 JAVA，首先要对 IE 进行设置，详细设 置如下 （1） 打开 IE 浏览器，选择工具菜单下“internet 选项”，如图 1.2.2-1： 图 1.2.2-1 IE 安全修改 （2）选择“安全”页签，将 internet 选项和本地 internet 进行自定义级别设 - 8 - 置,见图 1.2.2-2。 图 1.2.2-2 IE 安全修改 （3） 将全部下载 ActiveX 和运行 ActiveX 设置启用，Cookies 启用，如图 1.2.2-3： 图 1.2.2-3 IE 安全修改 以上设置好以后客户机在第一次访问用友 NC 管理软件应用服务器时， 系统会自动下载并安装 JAVA 插件（Plugin）客户端程序。根据不同的网络环 境下载插件所需时间也不同，下载过程中请耐心等待，下载完成后系统会自 - 9 - 动安装，安装过程中不要修改安装路径，否则有可能无法运行该程序。详见 图 1.2.2-4、图 1.2.2-5 和图 1.2.2-6： 图 1.2.2-4 JAVA 插件客户端程序安装 图 1.2.2-5 JAVA 插件客户端程序安装 点击“Next”，进行插件安装，注意请不要修改安装的路径。 - 10 - 图 1.2.2-6 JAVA 插件客户端程序安装 安装完成后，提示如下界面，如图 1.2.2-7。 图 1.2.2-7 JAVA 插件客户端程序安装 点击 Finish，完成基本设置就可以登陆系统。 说明： （1） 输入法建议使用五笔加加、搜狗和智能 ABC 输入法，其他输 入法可能存在兼容问题会引起系统自动退出。 （2）若您的浏览器安装了上网助 手，则您在登录操作本系统时要关闭上网助手，否则上网助手会在您操作软 件的过程中禁用弹出窗口从而导致您不能正常操作。 1.3 软件运行软件运行 1.3.1 登陆系统地址 - 11 - 双击 IE 浏览器，根据各单位的网络使用情况选择应用服务器地址： 外网网通地址： http：/6 外网电信地址： http：/5 集团内网地址： http：/6 回车后出现如下登陆界面，如图 1.3.1-1： 图 1.3.1-1 系统登录 在此界面中输入您的用户编码以及用户密码后选择账套、具体公司，点 击确定，即可登录到 NC 系统。 首次登陆系统的原始密码是由系统自动生成并下发给各单位的管理员， 在初次登陆后可以进行修改。 1.3.2 修改登陆密码 登陆系统后点击帮助按钮右边的下拉按钮“”后，选择用户口令，如 1.3.2-1. - 12 - 图 1.3.2-1 用户名修改 输入原密码、新密码、确认新密码后确定即可，如图 1.3.2-2。 图 1.3.2-2 修改密码 - 13 - 1.4 总体操作步骤总体操作步骤 第一步：在用友 NC 中增加与 SAP 相对应的会计科目。 第二步：维护外部数据对照表，建立 SAP 会计科目与用友 NC 会计 科目的一一对照的关系。 第三步：后台定时读取转换 SAP 月度财务数据 第四步：在报表系统中设置个性化公式，读取处理后的 SAP 数据 - 14 - 第二节第二节 报表编制报表编制 2.1 集集团团公司生公司生产报产报表表编编制制顺顺序序 由于部分表格是从相关表格中取数，因此报表要求按照一定顺序生成。 编号名称编制顺序 兖会 01 表资产负债表25 兖会 02 表利润表23 兖会 03 表现金流量表22 兖会 04 表所有者权益变动表24 兖会 05 表资产减值准备情况表21 兖会 06 表应上交款项情况表20 兖会 07 表应交增值税计算表19 兖会 08 表应收款项情况表18 兖会 09 表存货情况表17 兖会 10 表投资情况表16 兖会 11 表带息负债情况表15 兖会 12 表主营业务收入情况表14 兖会 13 表其他业务收入情况表13 兖会 14 表主营业务成本表12 兖会 15 表其他业务成本情况表11 兖会 16-1 表(商品煤) 成本情况表10 - 15 - 兖会 16-2 表(原煤) 成本情况表10 兖会 17-1 表(商品煤)成本单耗情况表9 兖会 17-2 表(原煤)成本单耗情况表9 兖会 19 表期间费用情况表8 兖会 20 表营业外收支情况表7 兖会 22 表固定资产及折旧情况表6 兖会 23 表应付职工薪酬情况表5 兖会 24 表职工福利费情况表4 兖会 26 表主要指标情况表26 2.1 集集团团公司生公司生产报产报表表编编制方法制方法 - 16 - - 17 - 第三节第三节 个性化报表设置个性化报表设置 IUFO 系统中一套报表格式，可以供多家单位使用。报表采用多级目录 管理的方式。IUFO 中每一级单位都可以定义自己的报表，报表所在的单位 为报表的所属单位，报表所属单位制定的公式，对所有下级单位适用，下级 单位在上级单位报表中定义的公式，仅对定义单位适用。 报表目录共享给下级单位，一般只共享查看和个性化权限，查看则只能 - 18 - 查看目录中报表表样内容，个性化能定义自己的个性化公式。一般不须共享 给下级单位修改和完全控制权限，如果共享权限为修改，则下级单位可以对 上级单位目录中的报表定义表样，提取指标，但定义的公式还是个性化的。 如果共享权限为完全控制，则下级单位可以在上级单位的完全控制目录中， 创建报表，删除报表，创建的报表属于目录所在单位，下级单位定义的公式 仍为个性化公式。 为方便用户制作报表，系统提供报表模板管理功能，并预制了标准财务 报表的模板。模板是一类特殊的报表，可以套用生成报表；需要经常复用的报 表也可以升级为模板，供其他报表制作者使用。 报表管理包括以下的工作： （1）报表目录管理：包括目录新建、修改、删除。 （2）报表管理：包括报表新建、修改、删除、报表格式设计、报表查看、报 表个性化信息查询、导出 UFO 格式、套用模板、升级为模板。 3.1 报报表目表目录录管理管理 报表和模板都采用目录管理的方式，可以根据您的需要保存在不同的目 录下，报表目录相当于一个个文件夹，可以按创建者设置目录，也可以按照 单位来创建目录，还可以根据任务来设置目录。通过个性化的目录管理，您 可以方便的找到所需报表。 具有资源管理权限的用户可以在本单位的报表目录下创建，修改，删除 目录，普通用户只能在自己有完全控制权限的目录下创建子目录，修改子目 录，删除子目录。而不能对授权目录进行操作。 - 19 - 3.1.1 目目录录新建新建 【操作步骤】 （1）单击【报表表样】的节点，系统显示报表管理主界面，如图所示。 图 3.1.1-1 报表模板 用户首次进入系统时，报表管理界面左侧窗口中只有公有报表根节点和 本单位报表根节点，如果您已经创建报表目录，则界面会显示系统中所有的 报表目录，右侧窗口中显示所选目录下所有报表的详细信息，包括报表编码、 报表名称、创建者、创建时间、报表说明，单击相应信息的排序按钮，可以将 此列表进行相应的排序。模板管理界面类似，但模板都是公有的，没有私有 目录。 （2）选中欲新增目录的节点，单击【目录】-【新建】菜单，系统将弹出“模版： 新建目录”界面，如图 -2 所示： - 20 - 图 3.1.1-2 新建目录 （3）在编辑区内输入目录名称及目录说明。目录名称为必填项 ，同一节 点下，名称不允许重复。 3.1.2 目目录录修改修改 【操作步骤】 （1）用鼠标选中要修改的目录，单击【目录】-【修改】菜单，系统将弹出报表目 录信息界面，如图 3.1.1-1 所示。 （2）在编辑区域中修改目录信息，修改后，按确定退出。 3.1.3 目目录删录删除除 【操作步骤】 （1）用鼠标选中要删除的目录，单击【目录】-【删除】菜单，系统将弹出提 示：“确定删除所选条目吗？”确定后，所选目录及该目录下的所有报表将被 删除。 （2）由于已经被任务引用的报表不能被删除，所以目录下有已经被任务 引用的报表，目录也不能被删除。 - 21 - 3.2 报报表管理表管理 在报表管理主界面中建好需要的报表目录后，就可以创建报表或管理已 有的报表了。报表和单位相关，在哪个单位的目录下创建报表，则报表就属 于哪个单位，该单位的报表公式即为公有公式。报表管理主界面的右侧窗体 中，显示您选中的报表目录下的所有报表信息。 单击【报表表样】节点下的报表目录，系统会显示该目录下的所有表样， 点击菜单栏中的【报表】按钮，系统弹出关于对报表进行操作的下拉菜单。如 图 2.3.2-1 所示： 3.2-1 报表管理菜单 报表的新建、修改、删除、格式设计、查看等功能同模板管理完全相同， 这里只介绍与模板管理不同的功能。 - 22 - 3.2.1 目目录录复制复制 目录复制时,复制方式的选择是针对报表的。因为目录复制时，目录下的 报表也同样被复制。复制方式的规则同报表复制。目录复制时同样是可以看 到的目录即刻被复制，但复制到位置是当前用户有完全共享权限的目录。 【操作步骤】 （1）单击选中要复制的目录，单击【目录】-【复制】菜单，系统将弹出复制 到位置选择界面，如图 -1 所示： 图 3.2.1-1 目录复制 （2）点击，系统弹出可供选择的目标位置，选择目标位置，选择目录下 报表的复制方式，点【确定】退出，目录即被复制到指定位置，包括目录下的 报表，如图 -2 所示： - 23 - 图 3.2.1-2 目录树参照 3.2.2 目目录录移移动动 目录移动是将本单位的有完全控制权限目录下的子目录，移动到本目录 的其它子目录或其他有完全共享权限的目录中。 （1）单击【报表表样】节点下的报表目录，点击菜单栏中的【目录】-【移动】 按钮，系统将弹出移动到位置选择界面，如图 3.2.2-1 所示： 图 3.2.2-1 移动位置选择 （2）点击，系统弹出可供选择的目标位置，选择目标位置，点【确定】退 出，目录即被移动到指定位置，包括目录下的报表。 - 24 - 3.2.3 报报表复制表复制 当前用户可以看到的报表即可以被复制，复制到的目标位置只能是当前 用户有完全共享权限的目录。 【操作步骤】 （1）选择需要复制的报表，同一个目录下可以选择多个报表，点击菜单中 的【报表】-【复制】，系统弹出复制到位置选择界面，如图 -1 所示。 图 3.2.3-1 报表复制 （2）选择复制方式，创建新指标，是指复制原表的表样，重新提取新指标。 引用复制表的指标，是指复制原表的表样，指标也是引用原表的指标，通过 引用复制的报表，和原表具有相同的指标，所以其对应的数据也一样。 3.2.4 报报表移表移动动 【操作步骤】 （1）单击【报表表样】节点下选择一个有完全共享权限的目录，选择该目 录下的一个或多个报表，点击菜单中的【报表】-【移动】，系统弹出移动到位置 选择界面，同目录移动。 - 25 - （2）选择一个有完全共享权限的目标目录，点【确定】，报表即被移动到指 定位置。 3.2.5 查查找找单单位信息位信息 【操作步骤】 （1）如果需要查找单位信息，则单击【报表】-【查找】按钮，系统将如下图 3.2.6-1 所示的界面。 图 3.2.6-1 查找 （2）录入查询条件，单击【查找】按钮，则出现符合条件的查询结果，可进 行相应的操作。 3.2.6 报报表格式表格式导导入入 报表导入，可以将 Excel 格式的文件导入，也可以将上一步中导出的 XML 文件导入生成新的报表。Excel 文件导入时只能导入报表样式，而 XML 文件如果含有指标，公式则导入的报表也包含指标、公式。 【操作步骤】 （1）在报表管理界面，选择一个报表要导入的目录，该目录应具有完全控 制权限，点击菜单中的【工具】-【导入】，系统弹出导入文件类型选择界面，如 - 26 - 图 3.2.6-1 所示。 图 3.2.6-1 导入类型选择 （2）可以导入 Excel 格式和 XML 格式的文件，选择一种文件类型，点【下 一步】，系统弹出文件浏览界面，如图 3.2.6-2 所示。 图 3.2.6-2 导入文件选择 （3）点击【浏览】选择要导入的文件，点击【导入】，系统弹出报表新建界面， 要求录入报表名称，报表编码等。其中报表编码在系统中唯一，不能重复；报 表名称在同一目录下不能重复；报表说明可以为空。如图 3.2.6-3 所示。 - 27 - 图 3.2.6-3 导入报表命名 （4）点击【确定】，导入成功则刷新后在导入目录下出现新建的报表，打开 报表可以看到导入的内容。 说明：报表最好不要导入，由于导入的 EXCEL 行列很多，会影响本表的 打开速度。 3.2.7 报报表格式表格式导导出出 报表导出，可以导出成 Excel 格式和 XML 格式。与报表工具中的导出功 能一致。 【操作步骤】 （1）单击【报表表样】节点下，选择某一目录下的一张报表，多选默认为导 出第一张报表，点击菜单中的【报表】-【导出】，系统弹出导出文件类型 （EXCEL 和 XML 两种格式）选择界面，如图 3.2.7-1 所示。 - 28 - 图 3.2.7-1 导出类型选择 （2）选择需要导出的文件类型，勾上“压缩成 ZIP 文件”，则导出文件的 同时进行压缩，点【确定】按钮，系统提示点击鼠标右键打开文件或下载文件。 3.3 报报表格式表格式设计设计 报表工具是 IUFO 系统中用来实现指标展现的重要工具。报表工具是基 于 WEB 的报表输出控件，用户可以使用该工具自由定义报表格式，进行图 表输出、打印、公式计算等，并可使用第三方提供的驱动接口程序，执行从其 他应用系统中进行数据的提取操作。报表工具的功能很多，本身是一个独立 的报表制作工具，IUFO 系统中我们只用到其中的一部分功能，这里只就与 IUFO 相关的部分作以介绍。 点击【报表表样】节点下的报表目录，选择需要进行格式设计的报表，单 击菜单栏中的【工具】按钮，系统弹出关于格式设计的下拉菜单，如图 3.4-1： - 29 - 图 3.3-1 报表格式设计 3.3.1 报报表制作流程表制作流程 IUFO 中用报表工具完成一张报表的制作需要以下步骤： （1）报表格式设计：报表工具提供了丰富的格式设计功能。如设画表格线、 设置字体和颜色、设置组合单元、设置动态区域等，可以制作符合各种要求 的报表。 （2）指标提取：在 IUFO 系统中，报表数据的存储单元叫做“指标”，报表 中每个需要数据存储的单元个都需要定义一个独立的指标。用报表工具制作 了报表格式后，通过指标提取，可以建立数据存储模型。 （3）公式定义：公式包括反映报表项目间计算关系的单元公式、从业务系 统取数公式、汇总公式、审核公式等。设置公式后，可以在报表录入时自动生 成数据，并根据审核公式对数据进行检查。 （4）打印功能：报表和图形以及插入对象都可以打印输出。提供“打印预 - 30 - 览”，可以随时观看报表或图形的打印效果。报表打印时，可以设置财务表头 和表尾，可以打印格式或数据，可以在 0.3 倍3 倍之间缩放打印，可以横向 或纵向打印等等。在报表查询、汇总及指标查询节点中，都可以选择将查询 结果用报表工具打开，通过报表工具打印输出。 3.3.2 格式格式定定义义 在格式状态下设计报表的格式，如单元属性、组合单元等。如图 3.4.2-1 所 示： 图 3.4.2-1 格式定义 设设置和取消置和取消组组合合单单元元 组合单元即是把几个相邻的单元组合成一个单元使用。 - 31 - 图 -1 报表设计 （1）设置组合单元： 选取要设置为组合单元的区域，点取【格式】-【组合单元】菜单，弹出下面 对话框，如图 -2 所示。 图 -2 组合单元 在“选中组合区域”显示框中显示当前选定的区域。 “整体组合”是将整个 区域设置为一个组合单元；“按行组合”是将选中区域中的每一行设为一个组 合单元；“按列组合”是将选中区域中的每一列设为一个组合单元。 （2）取消组合单元： 选取要取消组合的组合单元，点击【格式】-【组合单元】菜单，在对话框中 - 32 - 点取“取消组合”按钮。选定组合单元被取消，恢复为区域。 设设置置单单元属性元属性 选定需要进行单元属性设置的单元格，单击鼠标右键，或点击菜单栏中 的“格式”按钮，在下拉菜单中选择“单元属性”，如图 3.3.2-1 所示。 数据数据类类型型 （1）单元的数据类型有：表样、数值、字符三种类型。表样指报表格式中 对单元内容的说明部分，数值单元限制录入时只能输入数字，字符单元允许 录入字符。单元属性决定了该单元提取指标时，指标的默认数据类型：表样单 元不能提取指标，数值单元提取的指标默认为数值型，字符单元提取的指标 默认为字符型。如图 -1 所示： 图 -1 数据类型 （2）当单元类型为数值时，可以设置数字格式。目前版本，您只需在这里 设定所选数值单元的小数位数，比如您选择某单元的小数位数为 2 位，那么 - 33 - 您在报表录入时，该单元只允许您输入 2 位小数。 字体字体图图案案 您可以设置单元的字体、字型、字号，以及单元的字体颜色、背景色、背 景图案。 对齐对齐方式方式 （1）您可以设置文字在单元中水平方向、垂直方向上的显示位置，使报表 整齐、美观，便于理解。 （2）折行显示时，单元中的内容将根据单元的列宽自动折行。 边边框框 边框指单元的四条边线。设置了边框线的表格，显示表格线；未设置边框 线的表格，不显示表格线。 插入插入/删删除除单单元、行、列元、行、列 【操作步骤】 （1）选择一张报表，点击菜单栏“工具”按钮下的“格式设计”，如图 -1 所示： - 34 - 图 -1 插入单元 （2）如果需要在某一单元格的左侧或上侧插入一单元，可以在报表格式状 态，单击“编辑插入-单元”功能按钮，系统将提示如图 -2 所示，选择 活动单元格右移或下移，单击【确定】，完成单元格插入。 图 -2 插入单元 - 35 - （3）如果需要删除某一单元格，可以单击“编辑删除”功能按钮，系统将 提示如图 -3 所示，选择右侧单元格左移或下方单元格上移，选择后单 击【确定】，完成删除单元格。 图 -3 删除单元 （4）插入行/列：将光标定位在要插入行（列）的单元，单击“编辑插入- 行（列）”功能按钮，点【确定】按钮后，系统将在当前位置的上方插入行或在当 前位置的左侧插入列。 （5）删除行列：选择要删除的区域，单击“编辑删除”功能按钮，系统将 弹出确认提示，确认后所选区域内的行（列）将被删除。 区域填充区域填充 对于报表格式设置时连续区域的相同内容（包括表样和公式）或按一定 规律变化的表样，您可以通过区域填充功能，自动设置。例如：您在 A1 单元 输入表样“1”，在 A2 单元输入表样“2”，然后用鼠标选中区域 A1：A7，点击鼠 标右键菜单或编辑菜单下的“填充”“向下”，将弹出填充方式选择界面，如 - 36 - 果您选择了“序列方式”，则 A3：A7 单元将自动填入“3”“7”；如果您选择了 “复制方式”，则 A2：A7 单元将自动填入“1”。 设设置行高、列置行高、列宽宽 通过设置行高、列宽，可以调整特定单元的大小。 【操作说明】 设置行高、列宽有两种方式： （1）用鼠标直接拖动行、列标题区的分隔线，调整行列的宽度。 （2）选择要调整的区域，单击“格式行高（列宽）”菜单，系统弹出如下窗 口，修改行高或列宽的设定值，确定后应用于所选区域覆盖的行（列）。如图 -1 所示。 图 -1 设置行高、列宽 设设置置动态动态区域区域 在 IUFO 中报表除了行列数确定的固定区域外，还支持行列数根据实际数据 量动态扩展的动态区域。如图 -1 所示。 - 37 - 图 -1 动态区域 A3：E3 区域为动态区域（如图所示，含点状灰色背景标识），该区域大小 只有一行，当数据录入时，根据实际需要可以动态扩展为多行,如图 -2 所示。 图 -2 动态区域 .1 增加增加动态动态区域区域 单击【格式】-【动态区域】菜单，弹出“动态区域管理”界面，如图 .1- 1 所示。当报表中无动态区域时，页面列表为空。已存在动态区域时，列表显 示各动态区域的位置，列表上方显示动态区域扩展方向。 - 38 - 图 .1-1 动态区域管理 【操作说明】 （1）单击【添加】按钮，弹出动态区域设置对话框，如图 .1-2 所示。 图 .1-2 增加动态区域 （2）点“”按钮后，将弹出区域选择框，如图 .1-3 所示。 - 39 - 图 .1-3 区域选择 （3）按下鼠标左键，拖动鼠标选择动态区域的起止位置，鼠标抬起时所选 区域的位置将自动写入区域编辑框，如图 .1-4 所示。 图 .1-4 区域选择 （4）选择区域后，点“”按钮，返回动态区域设置界面。如果当前添加的 动态区域是报表中的第一个动态区域，您可以选择区域扩展方向：横向扩 展时追加行，纵向扩展时追加列。同一报表中的动态区域扩展方向必须相 同，所以已有动态区域的情况下添加时，缺省继承第一个动态区域的扩展方 向，不允许修改，如图 .1-5 所示。 - 40 - 图 .1-5 动态区域 （5）点【确定】按钮，保存设置。 .2 修改修改动态动态区域区域 修改操作同添加动态区域类似，只能修改区域的位置，不能改变扩展方 向。 【操作说明】 “动态区域管理”界面，在动态区域列表中选择一个区域，单击【修改】按 钮，进入动态区域设置界面。修改区域位置后，单击【确定】退出。 .3 删删除除动态动态区域区域 删除动态区域，将同时删除动态区域内所有指标和关键字。 【操作说明】 在动态区域列表中选择一个区域，单击【删除】按钮，所选区域将被删除。 显显示示风风格格设设置置 通过【格式】-【显示风格】功能，可以对报表工具中的报表显示风格做一 些调整。例如：选择“表 0 方式”选项，则用报表工具查看、打印报表数据时， 数值为 0 的单元显示为空。 打印打印设设置置 报表工具不但可以用来进行格式设计，还提供报表数据打印的功能。各 单位都可以对权限范围内的报表做适合自己的打印设置。在报表数据查询、 - 41 - 汇总结果查询页面，都可以调用报表工具查看结果，并打印输出。 【操作说明】 选择【文件】-【页面设置】菜单，设置当前报表的打印信息。 选择【文件】-【打印预览】菜单，预览打印效果。 选择【文件】-【打印】菜单，进行打印。 .3.3.3 设设置关置关键键字字 在建立报表数据存储模型之前，首先要确定报表数据的维度，也就是定 义报表关键字。例如：我们给报表增加一个“单位”关键字，这样同一报表就可 以采集不同单位的数据；再给报表增加一个“年”关键字，就可以区分出同一 单位不同年度的数据。通过这些关键字，我们在阅读报表数据时才能明确数 据的归属和含义。 . 设置关键字 【操作说明】 （1）选择【数据】-【关键字设置】菜单，弹出“设置关键字”对话框。如图 -1 所示。 图 -1 关键字设置 - 42 - （2）对话框列表中为关键字管理节点中创建的所有关键字（停用的除外）， 选择本表的关键字：在“选择”中打勾，然后在“位置”栏中输入关键字在报表 中的显示位置，不输入位置则关键字的值不在表页上显示。设置完成，点【确 定】按钮保存设置。 （3）报表中关键字不能超过 10 个。 （4）同一报表只能选择一个时间关键字，例如：选择了“月”，实际上就已 经包含了“年”的信息，就不能也不必再选择“年”了。 （5）关键字设置最好在指标提取之前进行，以保证报表间指标引用关系 正确。 修改、取消关修改、取消关键键字字 【操作步骤】 选择【数据】-【关键字设置】菜单，在关键字设置界面，重新选择关键字。 已选关键字，将“选择”标记去掉，就表示取消。 3.3.4 指指标标提取提取 指标提取操作对于固定区域和动态区域有所不同，这里将分别介绍。同 一报表中可以同时包含固定区域和动态区域，基于动态区域可以展开的特性， 可用来明细展现固定区域某些项目的数据，所以我们又将固定区域称作“主 表”，而将动态区域称作“子表”。 固定区域指固定区域指标标提取提取 【操作说明】 （1）选择要提取指标的区域，然后选择【数据】-【指标提取】菜单，或从右 - 43 - 键菜单中选择【指标提取】项，弹出“指标提取”对话框，如图 -1 所示。 图 -1 指标提取 （2）指标提取。只有数值单元和字符单元能够提取指标，表样单元对应的 行中提取标志为空表，示该单元没有提取指标。对于您不想提取指标的单元， 也可将该行的提取标志去掉，这样该单元就不会提取指标了，已提取指标的 单元，也可以通过这种方式，取消提取。您可以直接在列表中修改，也可以在 列表中选择一个指标，然后在属性编辑区对其进行修改。 【项目说明】 “全选/全消”与“引用”：此两项为标志列， “全选/全消”选项选中表示当前单 元提取指标，如果该单元不需要提取指标，可将选择标志去掉；“引用”标志表 示当前单元指标是引用其他报表的指标。 - 44 - 实际单元：实际单元是指标所在单元。 指标名称：缺省值为左侧相邻表样+上方相邻表样，您也可以修改该名称。 指标类型：缺省与单元类型相同，当引用的指标类型与单元类型不符时， 以指标类型为准，并相应的修改格式。 指标长度：字符指标的最大长度。 代码选择：当指标为编码类型时可用，可以从下拉列表中选择指标引用 的编码，该指标的值只能从编码值中选择。 说明：可以不输入。 扩展属性（合并/方向/期初合并）：数值指标用于合并报表时的扩展属性， 合并指标是合并时处理的指标，非合并指标不参与合并流程；合并指标的余 额方向与会计科目的余额方向含义一致；期初合并指标指类似资产负债表中 年初数的指标，其值可通过指标公式取上期合并结果，但如果本期需要对上 期合并结果进行调整，则应将其设为期初合并指标并选择系统参数“用调整 凭证调整期初合并指标”，系统将在计算指标公式之后再加入本期的调整分 录数生成合并结果。 您也可以直接引用其他关键字相同报表中的指标，将指标所在行选中， 单击基本属性页中的【指标参照】按钮，如图 -2 指标参照和图 -3 参照具体指标。系统将弹出所有符合引用条件的指标。从中选择一个指标， 即将该指标引用到当前报表。 - 45 - 图 -2 指标参照 图 -3 参照具体指标 （3）最后单击【确定】按钮，系统自动按您的设置提取相应的指标。提取了 指标的单元，会显示一个红色的提取标志，表示该单元已提取指标。 动态动态区域指区域指标标提取提取 （1）选择要提取指标的动态区域（不能包含固定区域或其他动态区域）， 然后选择【数据】菜单下的【指标提取】项，弹出“指标提取“对话框。 （2）设置子表关键字，如图 -1 所示。子表中至少包含一个关键字， 系统在当前动态区域首次提取指标时，在左上单元自动生成一个“行号”私有 - 46 - 关键字，如果您不选用，则可以通过关键字参照引用“公有关键字”，或提取其 他“私有关键字”。 将关键字选项选中，表示当前单元是动态区域的关键字，不是指标； 如果是提取公用关键字，操作同提取字符或编码型指标类似，直接 修改关键字名称即可； 引用公用关键字时，将关键字所在行选中，单击基本属性页中的“关 键字参照”按钮，系统将弹出所有可用的“公有关键字”列表，从中选择一个即 可。引用关键字后，引用标志列自动置为选中。子表不能引用主表已有关键 字。 引用了公有关键字的动态区，可以引用其他报表中的关键字组合（主 表关键字+子表关键字）相同的指标。 图 -1 关键字设置 （3）指标提取。同主表指标提取。动态区域中的相对单元是指以当前动态 区域的左上角单元为 A1 表示的相对位置。= （4）最后单击【确定】按钮，系统自动按您的设置提取相应的指标。 - 47 - . 指标管理 指标管理功能可以查询当前报表中所有的指标信息，包括指标所在单 元、指标名称、数据类型、所属报表，您还可以通过修改指标所在单元来移动 指标的位置。 【操作步骤】 点取【数据】-【指标管理】菜单，将弹出指标管理窗口，如图 -1 所 示。单击列标题，可以对列表按照该列的值进行排序。 双击单元位置，可以 编辑指标位置，确定后，指标将移动到新位置。 图 -1 指标管理 切切换换关关键键字字 提取指标后，可以在数据状态查看数据效果。只有报表中提取的指标已 存在数据时适用，不能用于数据录入。 【操作说明】 （1）单击报表主界面【编辑】-【数据态浏览】，进入数据状态。 （2）单击“文件”菜单，选择【切换关键字】，系统弹出切换关键字界面，直 - 48 - 接输入取数时关键字的值即可。 （3）最后单击【确定】按钮，则取数时系统自动按您的设置关键字，将数 据库中指标的值取出计算。 3.3.5 表公式表公式设设置置 . 总账取数公式设置 在设计格式界面，点击需要取数的单元格，点击 “数据-单元公式”菜单， 在函数中选择相应的函数种类，双击相应明细函数，进入函数向导界面。在 参数输入栏点击 “参照”按钮，进入“取数公式参数设置”界面，选中要取数的 会计科目，系统将根据所选择的科目属性，自动将其科目属性显示出来；点击 “确定”按钮，系统将返回到“函数向导（参数）”界面，在该界面，点击“完成”按 钮，系统将自动返回到“定义公式”界面。具体公式设置见下图 -1： 图 -1 总账取数公式设置 - 49 - 常用的取数函数有： GLQC：为取总帐科目期初数据函数 GLQM：为取总帐科目期末数据函数 GLFS：为取总帐科目当期发生额的函数 GLLFS：为取总帐科目累计发生的函数 求和公式：有两种方式：（）简单的单元格相加如： A3=?B3+?C3+?D3 （2）利用 IUFO 中向下求和或向右求和公式 PTOTAL,如向下求和时，选 中要求和的区域，点击向下求和按钮，系统将自动进行求和，如 PTOTAL（?D12：?D14）。如果使用加减乘除四则运算的时候，单元格前面都 加问号，取绝对值进行四则运算，如图 -2 表内四则运算。 图 -2 表内四则运算 . 跨账套取数公式设置 设置报表公式时，可以跨账套取数，即登录主体和取数主体不一致。如 图 -1 - 50 - 图 -1 跨账套取数 例如：从 90010 设置报表参数，但是取数主体是贵州能化，就能够从贵州 能化取数。 表表间间取数公式取数公式设设置置 同样，选中要定义公式的单元格，选择“数据-单元公式 Equals”；点击“函 数”按钮，选择函数类别为“指标函数”；函数名称为“MSELECT”。如下图 -1： - 51 - 图 -1 表间取数公式设置 之后，点击“确定”。选择“指标名称”右侧的箭头按钮，系统将弹出一个选 择报表指标的界面，你可以从界面左侧选择要取数的报表，从右侧中点击所 要取的该报表的数据单元格。 时间属性，为确定该报表出具的期间，如，月、季等；输入时，输入法需切 换到半角状态，并用引号，如”月”。 整数：与时间属性有关，如时间属性为月，整数为-1,则代表要取该表 上个月的数据。取当月时，整数可以不设置，为空即可。 关键字条件：用于指定限制指标值的关键值，省略时，则代表与当前报 表有相同关键字的值来代替，一般情况不需要指定。 版本号：如“原始”、 “合并”、 “调整”，代表要取该表的结果值为合并后结 果，还是调整后结果，一般情况不需要指定。系统默认为取“原始”结果。 表间取数公式，最后结果为下图 -2： - 52 - 图 -2 表间取数公式设置 表内表内审审核公式的核公式的设设置置 仍然在报表格式的设计界面，点击“工具-设计格式”，报表格式设计界面 打开后，点击“数据审核公式”， 图 -1 审核公式设置节点 - 53 - 审核公式设置如下图 -2. 图 -2 审核公式设置 输入公式名称、公式内容和出错信息，设置完后，点击 “保存” 这个表内审核公式的含义为：如果 H53 减去 H43、H6 和 H23 之和等于 0,则 审核通过。如果不等则报错误信息：审核不通过，应等于 0。 注意：公式内容必须是逻辑表达式。 公式函数公式函数说说明明 1.期初余额：GLQC - 54 - 【函数格式】GLQC（科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公 司,返回币种） 【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年、或 k（年）， 如：2008，为空表示按缺省值取数，为“k（年） 或 ZYEAR（）”表示按 iUFO 年 关键字内容取数。期间：可选空、具体期间数、或 k（月） 或 ZMONTH（），如： 12，空表示按缺省值取数，为“k（月） 或 ZYEAR（）”表示按 iUFO 月关键字 内容取数。科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型=辅助项”，可选多组， 通过分隔符进行区分。如：部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。 当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部门客户两 个辅助核算，辅助项参数为只有部门档案=001，只返回按部门 001 进行汇 总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核算类型=辅助项”， 则按所选辅助核算类型下的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但又不设定 具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计 算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助 项参数为“客户”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客户的汇总余额， 当辅助项参数为空时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余 额在借方时，则返回该余额，当科目总余额在贷方时，则返回 0。 对非末级辅助项取数时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅 助项编码后加%，如：部门档案=部门编码%。方向：可选借/贷/空。为“借”时 表示只取借方余额，借方无余额取 0，为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余 额取 0，为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（1）。 币种：可选本币，辅币，或者某一币种代码，当选“本币”则取各币种的折本数 - 55 - 据，当选“辅币”则取除本币外的币种的折辅币与折本币数据，当选“某一币种 代码”则取该币种数据。包含未记账：可选 Y、N、Y 表示包含，N 表示不包含。 公司：可录入公司编码。返回币种：可选本币、辅币、原币。返回本币金额、辅 币金额、原币金额。 【返回值】取所选科目、年、期间、方向、币种、辅助项、公司、是否包含 未记账条件下的返回币种的期初余额。当“返回币种”参数为“原币”时，则返 回原币期初余额；当“返回币种”参数为“辅币”时，则返回辅币期初余额；当“返 回币种”参数为“本币”时，则返回本币期初余额。 【注释】字符型单元和表样型单元不参与计算。所有参数均以逗号分隔， 可以省略除科目编码以外的参数，但是不能省略最后一个输入参数之前的逗 号。所有标点符号（如括号、逗号、加号、方括号、大括号）均为半角。如： GLQC（1001, , , ,借,本币,Y）。iufo 建议所有参数用双引号括起来。年、期间参 数用小括号括起来前加k表示按 iufo 报表关键字的设置值取数，如：在年参 数处录入“k（年）”，则在报表生成时，按当时的年关键字的值取数。各时间 参数的缺省值取自 iufo 系统登录的业务日期。 2. 期末余额：GLQM 【函数格式】GLQM（科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司, 返回币种） 3.发生额：GLFS 【函数格式】GLFS（科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返 回币种） 4.累计发生额：GLLFS - 56 - 【函数格式】GLLFS（科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司, 返回币种） 5.统计函数：PTOTAL 【函数格式】PTOTAL（,） 返回指定区域在某一页符合区域筛选条件的数值单元的合计值。 6.指标取数函数：Mselect 【函数格式】Mselect（指标名称,时间属性，整数，关键字条件，版本 号），返回符合条件的指定指标的值。 【参数说明】指标名称，由报表编码加-加指标名称组成，并且用引号引 起来，例如：“MSELECT（兖会 16-5 表-二职工薪酬本年累计,K（单位） =31030）/10000,表示编码为“兖会 16-5 表”的报表中名称为“二职工薪酬本年 累计的指标”。时间属性，字符串年/半年/季度/月/旬/日，可以写的范围 与当前报表的时间属性有关。整数，如 1,2。指标对应的关键字条件，是一个 由 k（关键字名称）=关键字值和 and 组成的逻辑表达式，用于指定限制指标 值的关键字值，关键字条件省略时如果当前报表有相同关键字则用对应关键 字值代替。版本的含义，例如原始、合并。 7.区域指标取数函数：Mselecta 【函数格式】Mselecta（区域, 日期关