公路项目可行性研究.ppt

公路项目可行性研究报告,1,工程可行性研究报告章节安排,概述 经济社会和交通运输发展现状及规划 交通量调查、分析及预测 技术标准及建设规模 建设条件及方案 投资估算及资金筹措 经济评价 实施方案 土地利用评价 工程环境影响分析 节能评价 社会评价 风险分析 问题与建议 生命安全防护工程,2,第一章 概述,1.1 项目背景（项目提出的背景） 1.2 编制依据（委托、办法、规划、标准 、意见、批复） 1.3 研究过程（调查、研究、评审、修改、批复） 1.4 建设的必要性（宏观、微观、针对性、需求） 1.5 主要结论（是什么？） 1.5.1 交通量调查及预测(方法、调查及预测结果） 1.5.2 技术标准（等级、速度、路基宽度、荷载） 1.5.3 建设规模（长度、互通、连接线、独立桥隧）,3,1.5 主要结论：,1.5.4 推荐方案路线起终点、走向、主要控制点（需要、基本确定且大、方案比较的工作量、主要工程量 1.5.5 投资估算（编制依据、单价、总额）、资金筹措（自筹、补助、贷款、融资方案） 及工期安排（实施方案）（组织、工期） 1.5.6 经济评价（国民经济、财务、贷款、敏感分析、指标、债权债务处理） 1.5.7 土地利用（土地保护和造地措施、与指标对比、资金使用）、环境影响（方面、程度、措施）、节能（节油量、合货币值、标准煤）及社会影响评价 1.6 问题与建议（特殊、编制单位难以解决）,4,第二章 经济社会和交通运输发展现状及规划,2.1 项目影响区划分（直接、间接、省、市、县） 2.2 研究区域概况（影响区示意图、总体、分区） 2.3 项目影响区域经济社会现状及发展 2.3.1经济社会现状 社会发展概况 经济发展现状（历年，最新、人口、GDP、工农业生产总值、价格体系、表）,5,第二章经济社会和交通运输发展现状及规划,2.3.2 经济社会发展趋势 经济社会发展趋势分析（统计分析、定性） 主要经济社会指标预测（规划、图、年度、阶段、批准；模型，综合） 2.4 项目影响区域交通运输现状及发展 2.4.1综合交通运输现状（历年，种类，基础设施规模、技术状况，运输工具、运输量、表）,6,第二章经济社会和交通运输发展现状及规划,2.4.1 综合交通运输现状 综合运输网 运输量发展水平及特点（图、表） 公路运输的地位和作用 2.4.2 相关公路技术状况及存在问题 技术状况（用数据说话。改建项目更详细。街道化、混合交通、路线、路基路面排水、桥涵、隧道、交叉、交通工程及沿线设施等、表）,7,第二章 经济社会和交通运输发展现状及规划,2.4.2 相关公路技术状况及存在问题 交通量（观测点、历年、量、增长、表） 存在问题（适应性评价） 2.4.3 交通运输发展趋势 公路网规划（年度、级别、阶段、批准） 其他运输方式规划（图） 本项目的地位和作用,8,第三章 交通量调查、分析及预测,3.1 公路交通调查及分析 3.1.1预可工作回顾（需要时） 3.1.2 调查综述 交通小区划分（与经济调查划分的区别） 范围（影响区） 粗细（行政区划、交通流分配）,9,3.1 公路交通调查及分析,调查内容、方法、范围 现状交通量调查 路段交通量调查(相关公路10年以上、历年、分车型、观测、日不均匀系数、月不均匀系数等） OD调查（范围：有竞争；布点：区之间、有变化；时间：非公休日、12/24小时；方法：路边询问；调查点示意图）,10,3.1 公路交通调查及分析,3.1.3 调查资料的分析 AADT、车型及折算 货类、实载、起终点分布特点 现状OD表、出行期望路线示意图、检验 异常情况分析,11,3.1 公路交通调查及分析,报告应提供的OD调查成果： OD调查点示意图及布置一览表、车型分类及折算系数表、交通小区划分表及示意图、各调查点交通量时间分布图及表、24小时调查点日昼比一览表、 各调查点分车型AADT（绝对数/折算数）、各调查点货类统计表、各调查点车辆装载情况统计表、分车型基年OD表及总OD表。,12,第三章 交通量调查、分析及预测,3.2 相关运输方式的调查与分析 铁路、民航、水运、管道 3.2.1 调查概述 3.2.2 调查资料分析（现状及发展与公路运输的分担关系） 3.3 预测思路与方法 3.3.1 预测的总体思路(正常、诱增、转移）,13,3.3 预测思路与方法,3.3.2 交通量预测方法及步骤概述 预测方法：高速、一级公路和路网存在明显竞争关系的二级公路采用“四阶段法”；其余公路可采用“定基法”、“定标法”或“定标定基相结合法” “四阶段法”即：社会经济发展预测交通量发生预测交通量分布预测交通量分配预测,14,3.4 交通量预测,3.4.1 预测期限及特征年的确定 起始年为计划通车年、末年为第20年、中间特征年宜为5的倍数、一般间隔5年 ，并与经济发展规划一致，收费公路视情况适当延长预测期。 3.4.2 特征年路网（有、无、规划） 社会经济发展预测第二章已完成 3.4.3交通发生预测（就是对各区、各特征年、各车型的出发和吸引交通总量进行预测。）,15,3.4 交通量预测,3.4.3交通发生预测 交通增长率确定 主要方法有：弹性系数法、回归模型法等。应分车型、分区建立弹性系数或预测模型（可多方法多模型预测，一般直线模型较理想）。通过建立经济指标与交通量或与交通量密切相关的运输指标的相关关系来预测。 发生、吸引交通量计算 可直接、也可间接 P1,n=P1,0Y1,n/Y1,0,16,3.4 交通量预测,3.4.4 交通量分布预测 分布方法（现状模式：费雷特法等。重建模式：重力模型） 交通量分布计算 3.4.5 诱增交通量预测（“有”、“无”对比） 正常增长系数法（类比法、经济可接近模型、生产总值发展潜力模型） 重力模型法,17,3.4 交通量预测,3.4.6 交通量分配预测 分配方法 分配模型：最短路径迭代、多路径概率、 参数：特征年路网，范围，节点，路段参数，有、无拟建项目或其他计划建设的项目，时间费用函数，交通量-车速模型 分配方案 特征年、路网、OD表类型、重大方案,18,3.4 交通量预测,3.4.7 其他运输方式转移交通量预测 就是在拟建项目交通量预测中宜考虑公路运输在综合交通运输体系及其规划中的分担关系重新分担的问题。（该问题一般项目可不考虑） 预测方法 预测结果,19,3.4 交通量预测,3.4.8 预测结果及分析（含同等深度比选方案） 路段交通量及分析（有此项目时，新路、老路和相关公路剩余） 互通立交转向交通量 特征年车型构成 无此项目时相关公路交通量（老路趋势、相关公路趋势）,20,3.4 交通量预测,路段交通量预测的简单情况: 现有公路历年交通量：Yi 直接影响区历年GDP：Xi 回归，建立模型：y=a+bx 由预测的GDP和预测模型计算出交通量yi 分段预测路段交通量Di=d0yi/y0 改线情况（原有路保留与否）,21,第四章 技术标准（及建设规模）,4.1 技术标准 功能、定位、作用、交通量、地形、投资、环境、相衔接公路 通行能力分析 服务水平分析 技术标准确定（技术等级、设计车速、车道数及路基宽度、桥涵宽度、荷载等级、抗震设防标准、隧道建筑限界、交通工程及沿线设施等具体指标，河流通航时应明确通航标准）,22,第四章 技术标准（及建设规模）,4.2 建设规模 推荐方案主线（长度、等级） 互通处数 连接线及辅道工程（长度、等级） 交通工程及沿线设施（服务区） 其他（重点）工程,23,第五章 建设（条件及）方案,5.1 建设条件 5.1.1 地形、地质、水文、气候、不良工程地质、特殊岩土 5.1.2 制约建设方案的其他主要因素 城镇及规划、重大基础设施、产业布局、资源分布、文物、环境敏感点、社会环境等 5.1.3 筑路材料及运输条件 5.1.4 拟建项目与相关路网的衔接 改建项目应对现有工程的适用状况进行调查和分析评价,24,第五章 建设（条件及）方案,5.2 建设项目起终点论证 与区域路网和前后路段衔接情况 与城市（工矿点、景点）衔接的关系 5.3 备选方案拟定 5.3.1方案选择控制因素 起终点、中间控制点,25,5.3 备选方案拟定,5.3.1方案选择控制因素 地形、地质、水文（工程地质图、地震烈度图、重要工点地质剖面图、不良地质地段表、水系图） 重要城镇及规划、重点工程（图） 资源、文物、军事设施、环境敏感点、风景名胜、基本农田等其他控制因素,26,5.3 备选方案拟定,5.3.2 各备选方案拟定及概况 上一阶段比选回顾及结论 本阶段各方案的拟定（优缺点互补、有价值） 各方案走向及控制点 主要技术经济指标及规模,27,5.4 方案比选,对项目的技术可行性、财务可行性、经济合理性、实施的可能性、投资风险、节能与资源利用、社会影响等方面综合考虑确定推荐方案 从建设条件、工程规模、投资、环境影响、土地占用、经济评价等方面综合比较，提出推荐方案。,28,5.5 推荐方案概况,5.5.1 路线走向、起终点及主要控制点 5.5.2 规模、标准及主要技术经济指标（标准、采用、工程量） 5.5.3 路基工程 5.5.4 路面工程及排水工程 5.5.5 桥涵工程 5.5.6 隧道工程 5.5.7 路线交叉工程,29,5.5 推荐方案概况,5.5.8 连接线及辅道工程 5.5.9 交通工程及沿线设施 5.5.10 其他工程 5.5.11 环保工程 5.5.12 筑路材料、工程地质 5.5.13 土地占用,30,第六章 投资估算及资金筹措,6.1 投资估算 编制范围：全项目、各方案 编制依据：国家行业办法、定额，省政府和行业补充规定。定额调整情况等。 取费标准：主要材料来源、材料单价、征地拆迁标准依据。 投资估算结果：与预可投资估算相差较大时应分析原因。 正本附：各方案、分段；总估算表（01表），人工主要材料数量汇总表（02表），工程建设其他费用计算表（06表）,人工、材料、机械单价汇总表（07表）。,31,第六章 投资估算及资金筹措,6.2 资金筹措: 建设形式：全部政府投入、政府收费还贷、经营性、BOT、BT 融资方式：既有法人融资、新设法人融资 资本金25%：政府投资、股东投资 项目债务资金75% ：商业银行贷款、政策性银行贷款、国际金融组织贷款、外国政府贷款等,32,第七章 经济评价,国民经济评价：是在合理配置社会资源的前提下，从国家经济整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效率、效果和对社会的影响 财务评价：是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的盈利能力，评价项目在财务上的可行性,33,第七章 经济评价,贷款偿还能力分析：是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从银行的角度出发，计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的清偿能力，评价项目在清偿上的可行性。也可作为是财务评价的一部分,34,第七章 经济评价,7.1 评价依据和方法 评价依据 基本方法：“有”“无”对比；定量分析与定性分析相结合、以定量为主，动态分析与静态分析相结合、以动态为主 7.2 评价方案设定 7.3 经济费用效益分析,35,7.3 经济费用效益分析,7.3.1 参数选择与确定 评价期：建设期+20年 残值：50% 7.3.2 经济费用调整（估算） 7.3.3 经济效益计算 7.3.4 经济费用效益分析指标计算（评价指标计算） 7.3.5 敏感性分析,36,7.4 财务分析,7.4.1 资金来源与融资方案 7.4.2 财务费用计算（估算调整） 7.4.3 财务评价参数 财务基准收益率（政府投资项目由国家发改委发布，现7%，或资金的综合贷款利率）、税率、利率、折旧、公积金、公益金等（现行会计制度、税法） 7.4.4 财务收入计算 收费标准、收费交通量（里程、路段）,37,7.4 财务分析,7.4.5 财务分析指标计算 盈利能力分析 内部收益率：FIRR 净现值：FNPV 投资回收期：N 效益费用比：R 清偿能力分析 7.4.6 敏感性分析,38,7.6 评价结论,多方案国民经济、财务、贷款偿还能力综合评价结论 多方案敏感性评价结论 对区域经济或宏观经济的影响：（正）促进经济增长、优化经济结构、提高居民收入、增加就业、减少贫困、扩大进出口、改善投资环境、促进城市化、带动相关产业。（负）消耗资源、污染环境、损害生态平衡、危害历史文化遗产、引发通货膨胀。,39,第八章 实施方案,8.1 实施方案 项目施工条件、特点、制约工程进度、质量、造价的关键环节、制定实施方案 8.2 实施计划 工期安排、分年度 8.3 机构及培训 公司、建设管理处、BOT、BT 8.4 招标方案 范围、形式、阶段 8.5 施工期交通组织方案（改扩建项目）,40,第九章 土地利用评价,9.1 区域土地利用、类型及人均占有量（概况） 9.2 推荐方案及项目其他方案占用土地、主要拆迁建筑物的种类和数量（情况及比选） 总用地及分类：农用地、建设用地、未利用地、基本农田；永久占地、临时用地、利用旧路（按当地县级土地部门分类再进行细分） 拆迁分类：按补偿标准 9.3 对当地土地利用规划影响,41,第九章 土地利用评价,9.4 与公路建设项目用地指标的符合性 9.5 集约节约使用土地措施 选线、总体设计、桥隧及支挡工程、路基、取弃土、复垦、造地、清表土利用等。重点是耕地保护措施。,42,第九章 土地利用评价,9.6 取弃土、造地及复垦方案 取弃土场布置、荒山取土、取土造地，贫瘠耕地取土，取土场集中取土；沟头弃土填沟造地、弃土场集中弃土；异地造地、复耕、占补平衡等 9.7 资金使用情况 征地费用标准、依据,43,第十章 工程环境影响分析,10.1 沿线环境特征 生物环境（土壤及植被、野生动植物、林业等） 社会环境（经济、资源、文物、名胜等） 水土保持 10.2 推荐方案对工程环境影响 影响因素：生态、声、大气、水、农业生产和社会等 建设期 运营期（空气、躁声、水质、土壤、动植物等）,44,第十章 工程环境影响分析,10.3 减缓工程对环境影响的对策 设计： 10.3.1 路线方案的对策 选线平、纵、横设计的考虑，避免高填深挖、土石方填挖平衡等 10.3.2 路基边坡防护对策 防护方式、排水、绿化 10.3.3 借方、弃方及水土保持对策 取弃土场地、防护、绿化,45,第十章 工程环境影响分析,10.3.4 绿化恢复植被对策 10.3.5 其他对策 绿桥、隔声墙、土壤、大气 施工： 10.3.6 施工期减缓环境影响对策 拌合厂、工序、洒水、爆破、排污、夜间施工,46,第十章 工程环境影响分析,运营： 10.3.7 运营期减缓环境影响对策 10.4 环境保护资金使用情况 分项投资、总环境保护投资 10.5 结论,47,第十一章 节能评价,11.1 建设期耗（节）能分析 主要考虑燃油及电力的消耗量（类比、定额测算） 11.2 运营期节能 11.2.1 项目运营管理耗（节）能分析 项目（隧道）照明、收费、监控、养护、服务区、管理区等能耗（主要考虑电能、取暖消耗） 11.2.2 项目使用者节能计算 采用“有”、“无”对比法，计算使用者的燃油节约量，并将最终结果换算成标准煤,48,第十一章 节能评价,11.2.2 项目使用者节能计算 车辆能源消耗，主要是燃油。影响油耗的因素主要为道路条件（等级、铺装）、交通状况（交通量、横向干扰、车速）、营运里程。速度与油耗的关系 燃油节约量计算：多方案、分车型、根据道路和交通条件 11.3 对当地能源供应的影响,49,第十一章 节能评价,11.4 主要节能措施 遵循的节能规范或标准 主要措施 包括新材料、新工艺、新能源的应用 11.5 节能评价,50,第十二章 社会评价,12.1 社会影响分析 正负面影响。 居民收入、生活水平与质量、就业。 不同利益群体、弱势群体。 文化、教育、卫生。 少数民族风俗习惯和宗教。,