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文档简介
1 / 3 往来会计绩效考核 财务处往来款管理会计岗位考核指标 考核维度:任务绩效 考核人: 指标项 考评目的 考评标准 1 合同收款的核对与拨款准确性、及时性 确保合同收款、拨款核算及时、准确 因到款核拨核算不及时,造成的投诉不高于 次 /年;因合同款业务流程处理不完整,造成记录的不一致不高于 个 /年(二者权重各 50%) 2 合同付款的审核与支付的及时、准确 保证合同付款与计划一致、核算及时 是否因监督不 力致使付款合同超计划任务期限执行否决性指标 ,因付款审核不力造成的违规付款不高于 次 /年,由此造成的损失不高于 元(二者权重各 50%); 3 借款及投资监控力度 保证借款及投资资金的安全、规范 每月进行借款监督检查次数,未及时发现的问题数不高于 个 /年,由此造成的损失不高于 元(二者权重各50%) 4 合同的归档及保管情况 2 / 3 保证合同的及时归档和合同的完整性 合同归档的及时性,合同归档的有序性,方便查阅性,合同文本的保管的安全性,已归档 的合同文本不得有遗失(否决性指标) 5 往来账项的核销与核算情况 保证往来账项的及时处理与核销,保证往来款核算的准确 是否定期核对往来账项,并对已结事项及时核销,定期将往来款明细账与总账余额相核对,保证账账相符,因为及时核对或核算错误造成的记账错误不得多于 次,错漏金额不多于 元 6 定期督促有关人员结清往来事项 保证往来事项的及时清结 是否定期将应收、应付事项的明细反馈给有关人员和领导,并根据合同督促有关人员收款与付款 7 对合同资金流向预测的准确性 保证按合同进行资金预测,为财务决策提供依据 是否及时、准确做出资金流向预测 8 合同执行情况统计分析与预测 全面准确预测合同款收付情况 按月编制报送合同执行情况分析表,统计报表中的错漏项不超过 %,错漏金额不得超过 元 3 / 3 9 本岗位流程改进建议 发现和改进管理流程、控制问题 每半年编制报送流程改进建议报告,建议的合理性、可行性 10 保密工作 杜绝泄密 不发 生泄密事件(否决性
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