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2007年度贷款卡年审报告书【电子版】借 款 人 全 称： .企业(单位)代码： 贷款卡编码： .借 款 人 承 诺本单位承诺对该报告书所填内容及所提交材料的真实性负责。并同意将本单位信息纳入企业信用信息基础数据库。特此承诺。法人(负责人)签名： 单位盖章： 财务责任人签名： 经办填表人签名： 年 月 日【注意：使用电子版贷款卡年审报告书的申请人(单位)除在报告书封面上的“借款人承诺”栏签名盖章以外，还须在电子版贷款卡年审报告书各页加盖骑缝公章，以示确认。】受理机关审查意见经办人： 受理机关盖章： 年 月 日审批人： 中国人民银行福州中心支行一、基本信息概况借款人中文名称*借款人性质*借款人外文名称借款人国别*行政区划* 省 市(地区) 县(市、区)组织机构代码*登记注册号*注册登记日期* 年 月 日营业执照到期日* 年 月 日国税登记证号码*地税登记证号码*登记注册类型*行业分类*借款人特征*从业人数* 人成立年份* 年法定注册地址*通讯地址* 省 市(县/区) 路(街) 号 邮政编码*传真号码联系电话*财务部门电话1*E-mail地址财务部门电话2.借款人网址财务部门电话3.集团客户标志(是/否) 是 否进出口权标志(是/否) 是 否上市公司标志(是/否) 是 否上市地1股票代码1上市地2股票代码2上市地3股票代码3经营场地面积 平方米经营场地所有权主要产品情况（经营范围）经办人姓名证件类型证件号码注：本表所称“借款人”即贷款卡申请单位。表中“*”数据项为必填项（以下各表相同）。（1）借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位法人、其他。（2）行政区划：指借款人注册地的行政区划。（3）登记注册类型：分为国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港澳台投资企业、外商投资企业、个体经营、其他。（4）行业分类：请参阅国民经济行业分类(国家标准：GBT 4754-2002)（5）借款人特征：分为大型、中型、小型、其他。请参阅大中小型企业划分标准（6）注册地址：按营业执照上所载明的“住所”填报。（7）通讯地址：请填写企业(单位)现办公(经营)场所的详细地址，须保证邮件能正常投递。（8）E-mail地址：请填企业(单位)的电子邮箱地址，该电子邮箱应有人定期查看。（9）借款人网址：指本企业(单位)的企业网主页网址。 经营场地所有权：分为自有、租赁、其他。 建议：“联系电话”栏填写高管人员手机号，以便通过短信发送有关通知。 特例：个体工商户及事业单位无“上市公司标志”、“股票代码”、“上市地”、“集团客户标志”、“进出口权标志”、“注册资本”等项，可以不填写。1二、注册资本信息注册资金币种*注册资金（万元）*注册资金：请按法人企业营业执照上载明的“注册资本”填写。三、资本构成情况（一）单位出资情况出资单位全称*出资情况*出资单位证件号码*币种*金额(万元)*组织机构代码贷款卡编码登记注册号（二）自然人出资情况出资人姓名*出资情况*身份证件类型*身份证件号码*币种*金额(万元)*注:（1）资本构成情况按企业最新的出资情况填写，如与验资报告等出资证明材料上的信息不同，需提交变更证明材料。（2）若出资方为企业，应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个。（3）身份证件类型：分为身份证、户口薄、军官证、士兵证、警官证、回乡证、通行证、临时身份证、外国人居留证、其他证件。2四、对外投资情况被投资单位名称*被投资单位证件号码*投资币种*投资金额(万元)*贷款卡编码组织机构代码注： 被投资单位证件号码至少选填“组织机构代码”和“贷款卡编码”中的一个。五、高级管理人员情况1高管类别*姓名*性别*身份证件类型*身份证件号码*出生日期*最高学历*工作简历2高管类别*姓名*性别*身份证件类型*身份证件号码*出生日期*最高学历*工作简历3高管类别*姓名*性别*身份证件类型*身份证件号码*出生日期*最高学历*工作简历4高管类别*姓名*性别*身份证件类型*身份证件号码*出生日期*最高学历*工作简历注：（1）高管类别：分为法定代表人、总经理、财务负责人等。（2）身份证件类型同上。3六、法人家族企业成员信息1家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*2家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*3家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*4家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*5家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*6家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*7家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*8家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*9家族关系*姓名*身份证件类型*身份证件号码*所在企业贷款卡编码*家族成员所在企业名称*注：（1）法人家族企业成员：指在本企业和其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直系和旁系亲属。（2）家族关系：分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。（3）其他血亲包括：祖父、祖母、外祖父、外祖母、伯、叔、姑、舅、姨、兄、弟、姐、妹、堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹、侄子、侄女、外甥、外甥女、孙子、孙女、外孙、外孙女；（4）其他姻亲包括：公公、婆婆、岳父、岳母、伯母、婶婶、姑父、姑母、舅母、姨丈、嫂、弟妇、姐夫、妹夫、大伯(哥)、小叔(子)、大姑(姐)、小姑(子)、大舅(子) 、小舅(子)、大姨(子) 、小姨(子)、儿媳、女婿。七、集团公司/母公司信息上级(母)公司名称*上级(母)公司贷款卡编码上级(母)公司机构代码注：若有上级(母)公司，则“上级(母)公司贷款卡编码”、“上级(母)公司机构代码”中至少选填一项。4 八、主要财务指标表(外币折人民币计) (A) 资产负债表(注：表中带*科目为合并会计报表专用；) 项 目期初数(元)期末数(元)项 目期初数(元)期末数(元)01货币资金45短期借款02短期投资46应付票据03应收票据47应付帐款04应收股利48预收帐款05应收利息49应付工资06应收账款50应付福利费07其他应收款51应付利润（股利）08预付帐款52应交税金09期货保证金53其他应交款10应收补贴款54其他应付款11应收出口退税55预提费用12存货56预计负债13其中：原材料57一年内到期的长期负债14产成品(库存商品)58其他流动负债15待摊费用59流动负债合计16待处理流动资产净损失60长期借款17一年内到期的长期债权投资61应付债券18其他流动资产62长期应付款19流动资产合计63专项应付款20长期投资64其他长期负债21其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22长期债权投资66长期负债合计23* 合并价差67递延税款贷项24长期投资合计68负 债 合 计25固定资产原价69* 少数股东权益26减：累计折旧70实收资本（股本）27固定资产净值71国家资本28减：固定资产值减值准备72集体资本29固定资产净额73法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31工程物资75集体法人资本32在建工程76个人资本33待处理固定资产净损失77外商资本34固定资产合计78资本公积35无形资产79盈余公积36其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37递延资产(长期待摊费用)81公益金38其中：固定资产修理82补充流动资本39固定资产改良支出83*未确认的投资损失(以-号填列)40其他长期资产84未分配利润41其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42无形及其他资产合计86所 有 者 权 益 合 计43递延税款借项8744资 产 总 计88负债和所有者权益总计表内(平衡)校验关系： .19=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18；.2021+22；.24=20+23；.27=25-26；.29=27-28；.34=29+30+31+32+33；.3536；.3738+39；.4041；.42=35+37+40；.44=19+24+34+42+43；.59=45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58；.6465；.66=60+61+62+63+64；.68=59+66+67；.70=71+72+73+76+77；.7374+75；.7980+81+82；.86=70+78+79+83+84+85；.88=68+69+86；(21).88=44 。表间(平衡)校验关系：.(A)表84行年初数=(B)表44行本年实际数；.(A)表84行年末数=(B)表63行本年实际数； .(B)表43行本年实际数(C)表37行 。5(B) 利润及利润分配表本期实际数(元)表内校验关系： .51-4；. 145-6-8-9-10+11+12+13；. 2014+15-16-17-18-19；. 2324；.2526+27+28+29；.3031； . 3233+34+35+36；. 3738；. 3920+21+22+23+25+30-32-37；.4339-40-41+42；.4743+44+45+46；.5747-48-49-50-51-52-53-54-55-56；. 6357-58-59-60-61-62 。上期实际数(元)项 目其中：处置固定资产净损失债务重组损失罚款支出捐赠支出（二）其他支出其中： 结转的含量工资包干节余五、利润总额（亏损总额以“”号填列）减： 所得税少数股东损益加： 未确认的投资损失（以“”号填列）六、净利润（净亏损以“”号填列）加：（一）年初未分配利润（二）盈余公积补亏（三）其他调整因素七、可供分配的利润减：（一）单项留用的利润（二）补充流动资本（三）提取法定盈余公积（四）提取法定公益金（五）提取职工奖励及福利基金（六）提取储备基金（七）提取企业发展基金（八）利润归还投资（九）其他八、可供投资者分配的利润减：（一）应付优先股股利（二）提取任意盈余公积（三）应付普通股股利（应付利润）（四）转作资本（股本）的普通股股利（五）其他九、未分配利润其中： 应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“”号填列）3334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364本期实际数(元)上期实际数(元)项 目一、主营业务收入其中：出口产品（商品）销售收入进口产品（商品）销售收入减：折扣与拆让二、主营业务收入净额减：（一）主营业务成本其中：出口产品（商品）销售成本（二）主营业务税金及附加（三）经营费用（四）其他加：（一）递延收益（二）代购代销收入（三）其他三、主营业务利润（亏损以“”号填列）加：其他业务利润（亏损以“”号填列减：（一）营业费用（二）管理费用（三）财务费用（四）其他四、营业利润（亏损以“”号填列）加：（一）投资收益(损失以“”号填列)（二）期货收益（三）补贴收入其中：补贴前亏损的企业补贴收入（四）营业外收入其中：处置固定资产净收益非货币性交易收益出售无形资产收益罚款净收入（五）其他其中：用以前年度含量工资节余弥补利润减：（一）营业外支出01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031326(C) 现金流量表金额(元)表内校验关系： . 52+3+4；. 106+7+8+9；. 115-10；. 1713+14 +15+16；. 2118+19+20；. 2217-21；.2724+25+26；.3128+29+30；.3227-31；.3411+22+32+33；.5337+38 + 39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52；.5311；. 6460-61+62-63；.6434 。项 目四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料：1 、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产拆旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3 、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364金额(元)项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现 金 流 入 小 计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现 金 流 出 小 计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现 金 流 入 小 计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现 金 流 出 小 计投资活动产生的现金流量净额三、筹集活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现 金 流 入 小 计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现 金 流 出 小 计筹集活动产生的现金流量净额01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031327九、借款人负债明细表（一）当前未归还金融机构贷款明细表 单位：万元金融机构名称生效日期终止日期币种贷款余额信贷员签章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日金融机构外币贷款折合人民币数金融机构贷款合计金融机构外币贷款折美元小计注：（1）借款人负债明细表（一）至（九）由金融机构信贷人员根据信贷业务台帐的实际数逐笔填写，并签章确认。（2）“当前”指年审日（以下相同）。（3）本页如不够填写可自行加页填入（以下相同）。8（二）当前未结清保理明细表 单位：万元金融机构名称叙做日期币种叙做金额叙做余额信贷员签章 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日合计（人民币）合计（外币折美元）（三）当前未结清贸易融资明细表 单位：万元金融机构名称融资发生日期融资结束日期币种融资金额融资余额信贷员签章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日合计（人民币）合计（外币折美元）9（四）当前未结清票据贴现明细表 单位：万元金融机构名称贴现日到期日币种贴现金额信贷员签章年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日金融机构外币贷款折合人民币数金融机构贷款合计金融机构外币贷款折美元小计10（五）当前未结清信用证明细表 单位：万元 金融机构名称开证日期信用证有效期币种信用证余额信贷员签章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计（人民币）合计（外币折美元）（六）当前未结清承兑汇票明细表 单位：万元金融机构名称汇票签发日汇票到期日币种汇票金额信贷员签章 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计（人民币）合计（外币折美元）11（七）当前未结清保函明细表 单位：万元金融机构名称保函开立日期保函到期日币种保函余额信贷员签章年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日合计（人民币）合计（外币折美元）（八）当前未结清公开授信明细表 单位：万元金融机构名称授信生效日期授信终止日期币种授信额度信贷员签章年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日