资金审批权限管理办法.doc

Q/YYTH 204242005云南云天化股份有限公司 发 布2005-01-01实施2005-01-01发布资金审批权限管理办法Measures on Administration of Authorization of Capital Examination & ApprovalQ/YYTH 200502005代替Q/YYTH.GL.04.010-2005Q/YYTH 云南云天化股份有限公司企业标准7Q/YYTH 20050-2005 资金审批权限管理办法1 目的与范围为加强云南云天化股份有限公司（以下简称公司）资金管理和监督，合理、有效、按计划使用公司资金，提高资金的使用效益，加速资金周转，控制资金支付量及支付范围，明确资金使用的审批权限，确保资金的安全性、流动性，保证公司生产经营和发展的资金需求，合理组织和统一调度公司资金。本办法适用于公司所属及相关单位2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 1.12000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 154982003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 204242005 标准化工作管理办法3 资金的管理3.1 公司资金由财务部统一管理，对外付款由财务部统一办理。3.2 公司的各项收入一律由财务部集中管理，财务部对各项收入按准则和制度的规定予以确认入帐。3.3 公司的各类贷款由财务部年初拟定贷款计划，报请公司总经理批准，由财务部办理。3.4 公司通过证券市场、债券市场融入的资金由财务部统一集中管理，并实行专户存储，按募集资金投向项目专项使用。3.5 财务部应根据公司年度财务预算编制资金使用计划，合理、高效运转资金，提高资金使用效益，对资金的流动性、安全性负责，接受公司总经理和财务总监的管理和监督。3.6 公司的银行帐户统一由财务部负责管理。4 资金开支的审批程序4.1 财务预算根据公司的原材料、动力供应状况和生产经营计划由公司财务部编制财务预算草案。4.2 公司财务部将编制的财务预算草案报公司总经理审查，审查后的财务预算方案由总经理提交董事会审议。4.3 公司董事会将审议通过的财务预算方案提交公司股东大会审批。4.4 公司资金开支由公司财务部按批准的财务预算执行。4.5 公司总经理主管公司的资金开支。5 资金支付计划的申请和审核5.1 外购天然气资金使用计划由生产部根据外购天然气量向财务部提出用款计划，财务部根据计划审核并安排资金。5.2 外购电资金使用计划由设备部根据外购电量向财务部提出用款计划，财务部根据计划审核并安排资金。5.3 公司储备物资采购的资金使用计划由物资部经审核的物资采购计划向财务部提出用款计划，财务部按物资采购管理制度规定的程序和采购款的审批权限审批。5.4 新建、改建、扩建、翻建、大修、中小修工程项目资金使用计划由工程部、设备部等职能部门根据工程进度向财务部提出用款计划，财务部根据公司决策程序、工程投资计划予以审核。5.5 相关部门（单位）零星采购和资金使用由相关部门（单位）根据财务预算和经审批的专项报告向财务部提出用款计划，财务部根据有关规定予以审核或审批。5.6 工资及薪酬（含补充养老保险）的支付由人力资源部按年度财务预算、当月的生产经营情况向财务部提出用款计划，财务部根据有关规定予以审核。5.7 技术开发资金使用计划由总工室提出，财务部根据批准实施的项目及年度财务预算予以审核。6 公司生产经营所需资金支付的审批权限6.1 外购天然气全部款项由财务部根据生产部提出的用款计划予以审核批准。6.2 外购电费全部款项由财务部根据设备部提出的用款计划予以审核批准。但特殊情况的资金使用，由财务部提出意见、公司分管副总经理审批、财务总监联签。6.3 车辆购置费用由总经理审批，财务总监联签。6.4 采购资金的审批权限：6.4.1 支付10万元以下的，由物资部分部经理和财务部审批。6.4.2 支付10万元以上（含10万元）30万元以下，由物资部经理和财务部审批。6.4.3 支付30万元以上（含30万元）500万元以下，财务部提出意见，由分管经营的副总经理审批，财务总监联签。6.4.4 支付500万元以上（含500万元）的，财务部提出意见，由公司总经理审批，财务总监联签。6.5 工资及薪酬（含补充养老保险）的审批权限：6.5.1 日常的工资支付，由人力资源部和财务部审批。6.5.2 一次性支付的各种奖金，由人力资源部提出初步意见，报公司分管领导审批，财务总监联签。6.5.3 补充养老保险，由人力资源部提出计划，财务部提出审核意见，报分管领导审批，财务总监联签。6.6 预算内费用性支出的审批权限：6.6.1 5万元以内的支出，由部门（单位）负责人和财务部审批。6.6.2 5万元（含5万元）以上50万元以内的支出，由财务部提出审核意见，报分管领导审批，财务总监联签。6.6.3 50万元（含50万元）以上的支出，由公司总经理审批，财务总监联签。7 项目发展资金和对外投资的审批权限7.1 项目发展资金的审批权限：7.1.1 协议内的资金使用，由项目管理部门负责人提出意见，报财务部审批。7.1.2 协议外的资金使用，由项目管理部门负责人提出意见，财务部提出审核意见，报分管副总经理审批，财务总监联签。7.2 对外投资资金的审批：7.2.1 证券投资的资金审批按公司证券投资管理规定执行。7.2.2 对外资本性投资，由公司总经理审批，财务总监联签。8 预算外支出的审批权限 公司所有的预算外支出由资金使用单位提出资金使用管理报告，财务部提出初步意见，分管领导审核，报公司总经理审批，财务总监联签。9 附则9.1 公司的审批权限必须限制在公司董事会或股东大会规定和授权的权限范围内。9.2 公司的各项付款需按各类资金的审批权限批准才能支付。 附加说明：本办法由企管部提出。本办法由财务部负责解释。本办法起草人：周先田本办法审核人：周先田下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心老师们，同学们：秋浓了，月圆了，又一个中秋要到了!本周日，农历的八月十五，我国的传统节日中秋节。中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”，它仅仅次于春节，是我国的第二大传统节日。中秋的月最圆，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节”。金桂飘香，花好月圆，在这美好的节日里，人们赏月、吃月饼、走亲访友无论什么形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。中秋是中华瑰宝之一，有着深厚的文化底蕴。中国人特别讲究亲情，特别珍视团圆，中秋节尤为甚。中秋，是一个飘溢亲情的节日;中秋，是一个弥漫团圆的时节。这个时节，感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节，盼望团圆、追求团圆、享受团圆这些，都已成为人们生活的主旋律。同学们，一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“举头望明月，低头思故乡”、“但愿人长久，千里共婵娟”、“海上生明月，天涯共此时”这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。中秋最美是亲情。一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情，诉说着人们同一个心声：亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹中秋最美是思念。月亮最美，美不过思念;月亮最高，高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人，祝他们没有忧愁，永远幸福，没有烦恼，永远快乐! 一、活动主题：游名校、赏名花，促交流，增感情二、活动背景：又到了阳春三月，阳光明媚，微风吹拂，正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际，我们全班聚集在一起，彼此多一点接触，多一点沟通，共话美好未来，与此同时，也可以缓解一下紧张的学习压力。 相信在这次春游活动中，我们也能更亲近的接触自然，感悟自然，同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。三、活动目的：1. 丰富同学们的校园生活，陶冶情操。2. 领略优美自然风光，促进全班同学的交流，营造和谐融洽的集体氛围。 3. 为全体同学营造一种轻松自由的气氛，又可以加强同学们的团队意识。 4. 有效的利用活动的过程及其形式，让大家感受到我们班级的发展和进步。四、活动时间：XX年3月27日星期四五、活动参与对象：房产Q1141全体及“家属”六、活动地点：武汉市华中农业大学校内七、活动流程策划：1、27日8点在校训时集合，乘车2、9点前往华农油菜基地、果园，赏花摄影3、10点30，回农家乐开始做饭，进行“我是厨王”大比拼4、1点30，收拾食品残物，开始集体活动5、4点，乘车返校八、职能分工及责任定岗1、调研组：负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验组长：金雄成员：吴开慧2、安全保卫组：负责登记参加春游的人数，乘车前的人数的登记，集体活动时同学的请假的审批，安全知识的培训与教育，午餐制作的人员分组组长：徐杨超成员：王冲3、食材采购组：根据春游的人数和预算费用合理购买食材组长：胡晴莹成员：何晓艺4、活动组织组：在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活动期间的活动的组织组长：武男成员：冯薏林5、厨艺大赛组织组：负责指导各个小组的午餐的准备，最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”（厨王春游费用全免）组长：朱忠达成员：严露6、财务组：负责财务的报账及最后的费用的收取，做好最后的决算向全班报告组长：杨雨7、督导组：负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工组长：叶青青【注】以上只是大致的责任定岗，组长负主责，各小组要相互配合，相互帮助发挥你们的聪明才智去认真完成任务九、注意事项1、分组要尽量把做事积极的与不太积极的搭配，每组里都要有学生干部，学生干部要起带头作用2、食材的购买不要太复杂了，先前想出菜谱，然后组织大家学习下烹饪知识，注意食材购买的质和量3、注意提醒大家手机充足电，随时保持通讯畅通，有相机的同学带上相机，组织大家多拍几张全家福4、游戏最好要能吸引全部人参加，让同学们能增加了解，班委们能更好的了解同学们的动态，增进感情各组应在规定时间前把活动准备情况向督导组报告，出现紧急情况要第一时报告。督导组也可以及时把活动的准备情况在班委群公布，实时互动。中秋最美是感恩!无须多言，给父母一个微