BFV7.5操作手册-业务指南.doc

业务指南业务指南 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -1- 目目 录录 业务管理原则业务管理原则 3 1. 业务管理特点. 3 2. 经营合作方式. 3 业务基础数据准备业务基础数据准备 4 1. 配置系统运行参数. 4 1.1. 系统可调参数 4 1.1.1 系统可调参数 4 1.1.2. 销售终端参数. 5 1.1.3. 商品管理参数. 5 1.1.4. 往来单位管理参数. 5 1.1.5. 合同管理参数. 6 1.1.6. 物价管理参数. 6 1.1.7. 库存管理参数. 7 1.2. 系统预设置参数 7 2. 建立商场组织机构. 8 2.1. 部门定义 8 2.2. 建立人员档案 10 2.3. 建立操作员档案 11 2.4. 确定收、付款方式 12 2.5. 建立收款台档案 12 3. 建立供货商档案. 12 3.1. 定义统计属性 12 3.2. 供货商信息维护 12 4. 定义商品分类. 14 5. 定义商品商标品牌. 15 6. 签定商品合同. 15 7. 建立商品信息档案. 23 业务指南业务指南 28 1. 业务总体流程. 28 1.1. 自营商品 28 1.2. 联营商品 28 1.3. 租赁商品 29 2. 业务流程详述. 29 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -2- 2.1. 进货 29 2.1.1. 进货方式. 29 2.1.1.1. 经销商品进货. 29 2.1.1.2. 代销商品进货. 29 2.1.1.3. 联营商品进货. 29 2.1.1.4. 租赁商品进货. 29 2.1.2. 自营商品合同. 30 2.1.3. 自营商品订单. 31 2.1.3.1. 普通订单. 31 2.1.3.2. 永续订单. 31 2.1.3.3. 优先销售订单. 31 2.1.3.4. 自动订单. 31 2.1.4. 进货操作流程. 32 2.1.4.1. 经销商品进货流程. 32 2.1.4.2. 代销商品进货流程. 34 2.1.4.3. 联营商品进货流程. 35 2.1.4.4. 租赁商品进货流程. 36 2.2. 配货 37 2.3. 调拨 38 2.4. 转库 39 2.5. 要货 40 2.6. 物价 41 2.7. 返仓 43 2.8. 退货 44 2.9. 结算 44 2.9.1. 经销结算. 44 2.9.2 代销结算 47 2.9.3. 联营结算. 53 2.9.4. 租赁结算. 60 2.10. 盘点 61 2.11. 报损 62 2.12. 日处理 62 2.13. 条码打印 63 2.14. 商品价签 63 2.15. 销售快讯 63 2.16. 查询信息 64 2.17. 打印单据、报表 65 2.18. 超市业务操作说明 65 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -3- 业业务务管管理理原原则则 1. 业务管理特点业务管理特点 商友系统是一套综合性的商业信息管理系统，其业务管理特点主要表现为: (1). 单品管理 即一品一码，全程控制。商品属性（名称、规格、货号、质地）中有区别的为一品。 (2). 进价核算 即财务帐务处理，以进价核算库存、结转成本。 进价核算的优点：传统商品零售企业在未采用计算机系统前，难以实现商品的单品批次管 理（单品批次管理是进价核算的基础） ，多采用售价核算。 从财务核算与管理上而言，进价核算可以更准确、真实的反映企业在经营运作中的资金占 用及实际库存情况，并以单品实毛利为基础，汇总产生企业运作中的真实利润发生。从而 避免了售价核算综合毛利等算法下可能的不适当调整。以使企业各种报表切实反映其运作 状况。 (3). 一级核算 即财务工作采用一级帐务处理。记帐工作主要集中在财务（会计）部门进行。 (4). 统一结算 即由财务部门设立结算中心，在电脑系统的辅助下，统一结算货款及相应的帐务处理。 2. 经营合作方式经营合作方式 系统适应商业企业经营特点，以供货商与商场间的合作关系为主线，逐步细化业务流程， 概括而言指导系统的供需合作方式分为： (1). 经销 a、按照权责发生制，商品所有权归属公司 b、在会计核算中使用库存商品科目 c、结算方法包括：预付货款，合同签章生效后，公司按合同（或订货清单）预付供货方货 款，付款后，供货方发货。帐期结算，根据合同签订的账期天数进行货款结算。 d、商品的销售性质为品种 (2). 代销 a、商品所有权不属于公司，但由公司统一进、销、存管理 b、在会计核算中使用受托代销商品科目 c、结算方法采用按销售成本（销售数量乘以进价）结算 d、商品的销售性质为品种 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -4- (3). 联营 a、公司提供一定的经营场地，由公司和供货方共同经营管理 b、商品库存由供货方自行管理 c、公司实行统一收款、统一销售凭证，按照销售额的扣率或保底金额的扣率进行结算 d、分为核算库存的商品，其商品销售性质为品种。不核算库存的商品，商品的销售性质为 大类、品种。 (4). 租赁 a、公司提供一定的经营场地，由公司和供货方共同经营管理 b、商品库存由供货方自行管理 c、公司实行统一收款、统一销售凭证，按照销售额的扣率或保底金额的扣率进行结算 d、分为核算库存的商品，其商品销售性质为品种。不核算库存的商品，商品的销售性质为 大类、品种。 业业务务基基础础数数据据准准备备 遵循业务管理原则，商友系统多侧面地对商场的进、销、调、存各环节进行分析、优化、 统计，其主要针对的管理对象是商场内部的部门、经营管理人员及供货厂商、商品。 为了协助计算机处理各种商务信息，在进行各项业务操作前期，需要将相应的商场人员信 息、组织机构、供货商信息、商品信息输入到计算机内存档，以备业务处理时调用。 1. 配置系统运行参数配置系统运行参数 商友支持多种经营模式。为了配合系统运行，必须先设定系统运行参数，确定系统的经营 模式。 1.1. 系统可调参数系统可调参数 系统可调参数： 1 系统框架：对日处理时间与系统中人员代码进行配置； 参参 数数含义及匹配值含义及匹配值 A. 公用库公用库 日处理开始时间时间用 hhmm 方式表达，如 2230 表示当日 22 时 30 分开始， 超过 2400 表示次日，如 2500 表示次日的 1:00 B. 系统管理系统管理 人员编码方式0：按流水码方式编码 1：自定义人员代码 人员代码长度设定人员代码长度， 最小值 5，最大值 8，缺省值 5 人员代码前导码长度人员代码可在前导码范围内流水，使人员代码具有自定义 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -5- 的空间。 最小值 0，最大值 2，缺省值 0 2 百货单店：对业务往来中各类参数进行配置； 参参 数数含义及匹配值含义及匹配值 A、进销存管理、进销存管理 系统运行状态0:系统初始化 , 1:系统正常运行 地区代码各级长度每一位数字表示一级的长度，总长度不能超过 6，如 232 表示最多 3 级，第一级长度为 2，第二级长度为 3，第三 级长度为 2 库存地点代码各级长度每一位数字表示一级的长度，总长度不能超过 8，如 232 表示最多 3 级，第一级长度为 2，第二级长度为 3，第三 级长度为 2 销售地点代码各级长度每一位数字表示一级的长度，总长度不能超过 10，如 232 表示最多 3 级，第一级长度为 2，第二级长度为 3，第三 级长度为 2 商品分类代码各级长度每一位数字表示一级的长度，总长度不能超过 12，如 232 表示最多 3 级，第一级长度为 2，第二级长度为 3，第三 级长度为 2 联营租赁折扣分摊方法1:返利金额=折扣金额*(1-结算扣率)*(1-分摊比例);2:折扣分 摊=折扣金额*分摊比例;3:折扣分摊=折扣金额*结算扣率* 厂家分摊比例 4:折扣分摊金额=折扣金额*分摊比例 B、往来单位管理、往来单位管理 供货单位编码方式0:流水码，1:自定义码 供货单位代码长度设定供货单位代码的长度 最小值为 4，最大值为 6，缺省值为 6 供货单位前导码长度供货单位可以在前导码范围内流水 最小值为 0，最大值为 2，缺省值为 0 供货单位定义后是否需要审核0:供货单位定义后可以立即使用；1:供货单位定义后需经 审核才能使用 C、商品管理、商品管理 商品编码方式0:流水码，1:自定义码 商品编码长度设定商品店内流水码的长度 最小值为 4，最大值为 10，缺省值为 6 商品编码前导码长度商品代码可以在前导码范围内流水 最小值为 0，最大值为 2，缺省值为 0 商品编码末位是否为随机数0:不可以，1:可以 散装商品 PLU 码长度设定散装商品 PLU 码长度 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -6- 参参 数数含义及匹配值含义及匹配值 最小值为 4，最大值为 6，缺省值为 6 自营新商品允许超库存销售的天数 设定自营新商品允许超库存销售的天数 最小值为 0，最大值为 30，缺省值为 0 商品是否按合同定义限制商品品牌 0:不按合同限制商品品牌，1:按合同限制商品品牌 商品是否按合同定义限制商品分类 0:不按合同限制商品分类，1:按合同限制商品分类 新商品负库存标记-2:允许限量负库存销售,-1:允许限日负库存,0:不允许负库 存,1:商品溢余,2:以销定进,3:允许负库存 新商品负库存销售天数/数量设定新商品负库存销售天数/数量 最小值为 0，最大值为 10，缺省值为 1 商品定义后是否需要审核才能使用 0:定义后不需审核即可使用；1:定义后需要审核才能使用 D、订单管理、订单管理 超市进货部门是否选到末级0: 不选到末级 1: 选到末级 订货单允许多次进货0: 不允许多次进货 1: 允许多次进货 E、物价管理、物价管理 是否检查售价的加价率1:售价定价时，按商品分类检查加价率是否小于设定值； 0:不检查加价率 定售价内容0:只有零售价；1:零售价+批发价；2:零售价+会员价；3:零 售价+批发价+会员价 F、库存管理、库存管理 盘点时不正常溢余处理规则1:不允许 2:报到合同的零批次 3:报到主合同的最后批次 G、结算管理、结算管理 结算单等待业务审核的天数设定结算单等待业务审核的天数 最小值为 1，最大值为 15，缺省值为 5 是否允许手工生成代销提前结算单 0: 不允许 1: 允许 是否允许手工生成联营提前结算单 0: 不允许 1: 允许 是否允许手工生成租赁提前结算单 0: 不允许 1: 允许 3 CRM 系统：针对 CRM 系统所涉及到的参数进行配置。该类型参数的详细介绍请参照 CRM 手册的相关内容。 1.2. 商场信息商场信息 将商场提供的有关基本信息写进程序中。 1.3. 日结参数日结参数 分操作系统为其加上日结标记，以及设置日结最早开始时间。 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -7- 参参 数数含义及匹配值含义及匹配值 日结标记0：手动日结帐；1：自动日结帐 最早日结时间 本日日处理只能在此时间后进行，时间格式为 hhmm，如 2215 表示 22 时 15 分 进销存管理 该参数针对于“系统管理”模块的日处理功能，其 日结标记与最早日结时间受其影响 CRM 管理 该参数针对于“CRM”模块的日处理功能，其日结 标记与最早日结时间受其影响 操作指南： 系统管理系统配置 配置系统运行参数 2. 建立商场组织机构建立商场组织机构 2.1. 部门定义部门定义 建立部门组织结构，定义商场各级部门信息。 内容与界面： 部门结构说明： 1 部门类型关系 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -8- 经营管理类型 【其他】包括百货卖场的销售柜台、商场非业务部门等(如财务、后勤等)。 【超市卖场】超市卖场的销售部门。 【配送中心】物流配货业务部门。 部门类型 【其它部门】商场的非业务部门。如财务、人事部门等，对应“其他”经营管理类型。 【柜台销售】百货卖场销售柜组，需要开小票进行销售收款。对应“其他”经营管理类型。 【自选柜组】自选超市销售柜组。对应“超市卖场”经营管理类型。 【配送中心】管理配货业务的部门。对应“配送中心”经营管理类型。 部门属性 【末级部门】部门的末级标记。选择此标记后，才能对“部门类型”进行编辑操作。 【批发部门】部门的批发标记。表示该部门可以进行批发业务。 【采购部门】部门的“采购标记” ，具有合同签订权的部门，必须选此标记。已选定“采购 标记”的部门，其上、下级部门不能加“采购标记” ；已签订合同部门，其“采购标记”不 允许取消。 【核算部门】部门的核算标记，表示该部门是核算部门。已选定“核算标记”的部门，其 上、下级部门均不能加“核算部门”标记。系统缺省定义 0 级部门为“核算部门” ，当 0 级 下属部门选定“核算部门”标记时，0 级部门的核算部门标记自动取消。 2部门核算控制关系 下图描述了一个核算体系的基本框架。在系统中可以定义多个这样的核算体系，每个核算 体系中的核算部门的级次起点没有严格限制，可以是不同的级次。 经营管理类型经营管理类型 其他 超市卖场 配送中心 部门类型部门类型 柜台销售 自选部门 配送中心 部门属性部门属性 末级部门 批发部门 采购部门 核算部门 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -9- 配配送送类类型型部部门门 采采购购类类型型部部门门 销销售售类类型型部部门门 采采购购部部门门1 1 采采购购部部门门2 2 自自选选柜柜组组1 1 配配送送中中心心 核核算算部部门门 采采购购部部门门 超超市市卖卖场场 百百货货卖卖场场 自自选选柜柜组组2 2 柜柜台台1 1 柜柜台台2 2 配配送送2 2 配配送送1 1 末级部门 只有采购部门才具有合同签订权，录入合同采购部门时，只能选择具有“采购部门” 标记的部门。 商品订货单以合同为订货依据。系统订货、进货业务以核算体为操作单元，即采购、 配送、销售部门必须挂靠在同一个核算部门下。 定义部门时，如果部门为配送中心或销售部门，要求本级或上级必须有“核算部门” ， 否则不能保存。 在核算部门的下级部门之间可以制作调拨单，进行调拨，否则不允许调拨。订货时， 进货部门与采购部门必须在同一核算部门下。 操作指南： 系统管理部门和销售地点 部门管理 定义业务部门 2.2. 建立人员档案建立人员档案 建立人员代码体系，录入人员基本信息，确定人员类型。 内容与界面： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -10- 操作指南： 系统管理人员定义 人员管理 定义业务人员 2.3. 建立操作员档案建立操作员档案 确定各类经营、管理人员职责、操作权限。 内容与界面： 操作指南： 系统管理人员定义 操作员管理 定义操作员 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -11- 2.4. 确定收、付款方式确定收、付款方式 定义商场内允许的收款方式、付款方式。 内容与界面： 操作指南： 系统管理部门和销售地点收款台管理定义收款方式 定义付款方式 2.5. 建立收款台档案建立收款台档案 录入收款台基本信息，确定收款台收款方式。 内容与界面： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -12- 操作指南： 系统管理系统定义定义收款台 3. 建立供货商档案建立供货商档案 3.1. 定义统计属性定义统计属性 定义供货商统计属性，是供货商必须的信息，需提前定义，在供货商信息维护时进行选择 即可。 操作指南： 供货商管理基础信息管理定义统计属性 3.2. 供货商信息维护供货商信息维护 录入供货商资料，建立供货商档案。 供货商状态：为了配合结算环节的管理，供货商可设置以下状态，不同状态的供货商参与 的业务范围不同。 供货商状态正常暂停进货暂停付款淘汰清退 合同 合同变更 订单 进仓 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -13- 结算付款 退货 联营正销售 调整销售批次 ：允许录入与审核单据 ：不允许录入和审核单据 供货商清退，应满足以下条件： 自营商品、联营核算库存商品没有库存 没有未结算的销售数据 不存在有效合同、订单 没有未付款的结算单 内容与界面： a. 基本信息 b. 其他信息 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -14- c. 应提供的证书 操作指南： 供货商管理业务往来单位管理业务往来单位(供货商)维护 4. 定义商品分类定义商品分类 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -15- 录入商场商品类别信息，确定商品分类体系。 系统缺省的代码长度为：22222，表示商品分为 5 级(类)，每级为 2 位。 内容与界面： 操作指南： 商品管理基础信息管理定义商品分类 5. 定义商品商标品牌定义商品商标品牌 录入商品商标品牌，为商品建档准备信息。 内容与界面： 操作指南： 商品管理基础信息管理定义商品商标品牌 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -16- 6. 签定商品合同签定商品合同 1. 经销合同 录入经销商品合同，约定商场与供货商之间的经营合作关系。 内容与界面： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -17- BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -18- 操作指南： 合同管理合同建档经销合同处理 2代销合同 录入代销商品合同，约定商场与供货商之间的经营合作关系，结算扣款方式等。 内容与界面： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -19- BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -20- BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -21- 操作指南： 合同管理合同建档代销合同处理 3联营合同 录入联营商品合同，约定商场与供货商之间的经营合作关系，结算扣款方式，折扣分摊方 法等。 内容与界面： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -22- BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -23- 操作指南： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -24- 合同管理合同建档联营合同处理 4租赁合同 录入租赁商品合同，约定商场与供货商之间的经营合作关系，结算扣款方式，折扣分摊方 法等。 内容与界面： 操作指南： 合同管理合同建档租赁合同处理 7. 建立商品信息档案建立商品信息档案 为新商品建立档案，保存商品各项标识信息，建立商品代码体系。 1. 商品码分类：商品代码、商品条码 (1). 商品代码：指商场内部编码，由系统自动生成。 (2). 商品条码：指商品自带条码或店内条码，其中店内条码可由系统自动生成，均符合国 际条码标准，超市商品通常使用条码。 2商品按自营(经、代销)、联营、租赁商品分别建档。 3. 商品状态：为了配合商场对商品管理控制，每件商品具有自己的操作状态。 未审核：当系统定义为商品需要审核时，新录入的未审核商品 新品：已审核的新录入但未订货的商品 正常：新品经第一次订货后即转为正常 淘汰：不能做订单，不可以正销售 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -25- 暂停：不能订货，但能销售，用于季节性商品，当商品进入经营季节时，提示转为正常 状态 清退：淘汰的商品无库存且与厂家清算完成后，即转为终止状态 不同状态的商品业务范围不同： 新品正常淘汰暂停清退 订单 进仓 退货 正销售 负销售 商品折扣 变进价 变售价 盘点 ：允许录入与审核单据 ：不允许录入和审核单据 商品清退，应满足以下条件： 自营商品、联营核算库存商品没有库存 无“待核销售” （挂帐）商品 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品信息定义 商品管理联营商品信息管理不核算、核算联营商品定义 内容与界面： a. 自营商品定义 基本信息： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -26- 其他信息： 商品资信： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -27- b. 联营商品定义 不核算库存：基本信息、其他信息、商品资信 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -28- BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -29- 核算库存：基本信息、其他信息、商品资信 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -30- BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -31- 业业务务指指南南 【说明】 ：下文说明中有此标记的业务，操作时可以调整商品批次。 1. 业务总体流程业务总体流程 1.1. 自营商品自营商品 自营商品：即经销、代销商品。 1新品进货 录入供货商信息 录入合同 审核合同录入商品信息自营商品合同报价录入订货 单审核订货单 进货(及配货) 销售 结算 2旧品购进 录入合同 审核合同自营商品合同报价录入订货单审核订货单 进货(及配货) 销售 结算 【流程图】 图 1 ：经、代销业务总流程 1.2. 联营商品联营商品 联营商品分为核算库存和不核算库存的两类商品。 1核算库存 录入供货商资料 录入合同 审核合同 录入商品信息进货(及配货) 销售 结算 2不核算库存 录入供货商资料 录入合同 审核合同 录入商品信息销售 结算 【流程图】 图 2-1 ：联营业务总流程-核算库存 图 2-2 ：联营业务总流程-不核算库存 1.3. 租赁商品租赁商品 租赁商品分为核算库存和不核算库存的两类商品。 1核算库存 录入供货商资料 录入合同 审核合同 录入商品信息进货(及配货) 销售 结算 2不核算库存 录入供货商资料 录入合同 审核合同 录入商品信息 销售 结算 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -32- 【流程图】 图 17-1 ：租赁业务总流程-核算库存 图 17-2 ：租赁业务总流程-不核算库存 2. 业务流程详述业务流程详述 2.1. 进货进货 2.1.1. 进货方式进货方式 采用哪种形式进货要视商场与供货商的经营合作方式而定，签署相应的合同。系统将严格 按照合同选择商品，制作订货单。合同在本系统中是非常重要的文件，是其他业务的操作 依据。 也就是说，以供货商与商场的经营合作方式为线索，以进货合同为入口，进货流程分为以 下四种： 2.1.1.1. 经销商品进货经销商品进货 通过 “经销合同合同报价订货单进仓单” 进货 2.1.1.2. 代销商品进货代销商品进货 通过 “代销合同合同报价订货单进仓单” 进货 2.1.1.3. 联营商品进货联营商品进货 (1). 核算库存的商品：通过“联营合同定义商品，指定合同进仓单”进货 (2). 不核算库存的商品：通过“联营合同定义商品，指定合同，指定销售部门”即可， 不需要填写进仓单。 2.1.1.4. 租赁商品进货租赁商品进货 通过“租赁合同定义商品，指定合同，指定销售部门”即可，不需要填写进仓单。 为了使您更容易理解进货流程，我们通过以下列表描述合同、订单、进货单的相互关系。 1 合 同2 订货单3 进货单 - 普通订单进货单 经销 结算方法 - 预付货款 - 帐期付款 自 营 代销 每月按成本实 销实结 合同报价 - 优先销售 - 永续订单 - 自动订单 进货单 自 营 经销/代销无订单进货 合同报价 无订单 进货单 进货单审核后，自 动生成订单 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -33- 核算 库存 每月根据销售 按比例抽成 无订单 进货单 联 营 不核 算库 存 每月根据销售 按比例抽成 无订单 - 商品信息 无进货单 维护商品：- 指定合同 - 选择销售部门 核算 库存 每月根据销售 按比例抽成 无订单 进货单 租 赁 不核 算库 存 每月根据销售 按比例抽成 无订单 - 商品信息 无进货单 维护商品：- 指定合同 - 选择销售部门 2.1.2. 自营商品订单自营商品订单 自营商品进货单以商品订货单为依据，订货单类型决定商品的进货方式。 订货单中要求填写采购部门、进货部门。根据商品进货频率、销售特点的要求，可将此类 订单分为以下几类： 2.1.2.1. 普通订单普通订单 只能以指定合同为主合同的商品订货，进价为该商品的采购价，不允许修改采购价。当进 货数量达到订货数量时，不允许再进货。一张订单可以分为几张进货单进货。 2.1.2.2. 永续订单永续订单 在订单有效期内，可以重复进货，但每次进货数量不能超过订货单的数量。不需作新的订 单。 2.1.2.3. 优先销售订单优先销售订单 本订单的进货商品首先销售，其余处理同普通订单。 2.1.2.4. 自动订单自动订单 系统根据供货商的订货、送货天数，针对商场的日均销量、库存安全天数等数据自动生成 的订单。 1. 生成自动订单具备的条件： 商品为“自动订货” ，商品建档时选择此属性。 系统配置参数中，设置了“库存管理参数_日均销量中当日销售所占权重(占百分比)” 的值。 2. 自动订单的算法： 系统在日处理时，根据以下算法计算日均销量等值后得出建议订货数量 日均销量：昨日日均销量（1当日权重）当日销量当日权重 订货点：库存数量（安全天数送货天数）日均销量 订货量：（订货天数送货天数安全天数）日均销量库存数量 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -34- 当订货量最小订货量时，订货量最小订货量 注释： 日均销量：商品第一天的销量为日均销量，第一天以后的日均销量按公式计算； 订货点：系统在日处理时自动计算，只有满足了订货点，系统才能进一步去计算订货量 订货天数：当天的星期数 订货日期=订货天数(如：当天的周数为周六，订货日期为 周三，则订货天数为三)。订货日期在“供应商管理_业务往来单位维护”中定义；若在筛 选商品的条件中，不指定供货商或合同号，则系统列示“订货日期是当日的供货商”的商 品。该商品的订货天数为 0。 送货天数：由“供应商管理_业务往来单位维护”功能中定义； 安全天数：由“供应商管理_设定库存限量”功能中定义； 最小订货量：由“商品管理_自营商品信息定义”功能中定义。 自动订单为普通订单，其进货方式与普通订单相同。 2.1.2.5. 特需普通订单处理特需普通订单处理 此类订单进货可以选择主合同和非主合同商品，且可由用户自行录入采购单价，订单的进 货商品按正常流程进至销售部门进行销售。 2.1.2.6. 特需优先订单处理特需优先订单处理 此类订单进货可以选择主合同和非主合同商品，且可由用户自行录入采购单价，订单中的 商品到货后均优先销售。界面和操作方法可参考“普通订单” 。 2.1.3. 进货操作流程进货操作流程 2.1.3.1. 经销商品进货流程经销商品进货流程 新品进货 新品进货时，首先要求定义商品及供货商资料，然后按“旧品购进”的流程执行进货操作。 操作指南： 供货商管理业务往来单位管理业务往来单位(供货商)维护 商品管理 自营商品信息管理自营商品信息定义 旧品购进 第1步： 合同建档 建立商品经销合同档案，选择进货部门、供货商、结算方法，录入合同细则。 合同中与结算有关的内容在“结算”指南中有相应说明。 操作指南： 合同管理合同建档经销合同处理-添加/修改 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -35- 第2步： 合同审核 审查经销合同内容是否正确。每份合同都必须进行审核。未通过审核的合同不允许进行业 务处理。 操作指南： 合同管理合同建档经销合同处理-审核 第3步：商品建档 建立经销商品档案，保存商品各项标识信息。建立商品代码体系，选择相应商品主合同。 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品信息定义-添加/修改 第4步：商品审核 审查商品信息的内容。审核通过的商品方能参与进货。信息是否需要审核，可根据系统参 数进行设置。 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品信息定义-审核 第5步：合同报价 在商品录入中，已指定了商品的主合同。普通订单录入时，商品进价默认该商品主合同的 合同报价。商品还可指定其他合同进行订货，即非主合同。 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品经营合同设定/自营合同经营商品设定 上述步骤完成后，自营商品在进货时可选择两种方式：有订单进货和无订单进货上述步骤完成后，自营商品在进货时可选择两种方式：有订单进货和无订单进货。 有订单进货有订单进货： 第6步：录入订货清单 填写经销商品订货单信息，录入商品订货明细。 注意选择相应的“订货单类型” 。系统根据订货单类型自动确定进货方式(订单类型的详细 介绍可参见上文订单部分)。 操作指南： 订单管理订货处理-添加/修改 第7步：订货单审核 审核自营经销订货单是否正确。 操作指南： 订单管理订货处理-审核 第8步：录入进仓单 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -36- 依据经销订单填写进仓单，即登记商品实际入库情况(如商品入库数量、入库地点、进货方 式*等)。进仓单依据订单填写。 操作指南： 进货管理商品入库自营进仓单处理-添加/修改 第9步：进仓单审核 审核进仓单是否正确。所有进仓单必须审核，经审核入库的商品才能进库、销售。 操作指南： 进货管理商品入库自营进仓单处理-审核 无订单进货无订单进货 该种方式到步骤 4 后，直接进入步骤 8、9 即可，省略了步骤 5、6、7。 【流程图】 图 3 ：供货商引进 图 4 ：新品引进 图 5 ：经、代销进货 2.1.4.2. 代销商品进货流程代销商品进货流程 新品进货 新品进货时，首先要求定义商品及供货商资料，然后按“旧品购进”的流程执行进货操作。 操作指南： 供货商管理业务往来单位管理业务往来单位(供货商)维护 商品管理 自营商品信息管理自营商品信息定义 旧品购进 第1步： 合同建档 建立商品代销合同档案，选择进货部门、供货商，录入合同细则，填写结算扣款细则，录 入折扣分摊比例。 合同中与结算有关的内容在“结算”指南中有相应说明。 操作指南： 合同管理合同建档代销合同处理-添加/修改 第2步： 合同审核 审查代销合同内容是否正确。每份合同都必须进行审核。合同未通过审核的经销商品不允 许填写进仓单。 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -37- 操作指南： 合同管理合同建档代销合同处理-审核 第3步：商品建档 建立代销商品档案，保存商品各项标识信息。建立商品代码体系，选择相应商品主合同。 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品信息定义-添加/修改 第4步：商品审核 审查商品信息的内容。审核通过的商品方能参与进货。信息是否需要审核，可根据系统参 数进行设置。 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品信息定义-审核 第5步：合同报价 在商品录入中，已指定了商品的主合同。普通订单录入时，商品进价默认该商品主合同的 合同报价。商品还可指定其他合同进行订货，即非主合同。 操作指南： 商品管理自营商品信息管理自营商品经营合同设定/自营合同经营商品设定 上述步骤完成后，自营商品在进货时可选择两种方式：有订单进货和无订单进货上述步骤完成后，自营商品在进货时可选择两种方式：有订单进货和无订单进货。 有订单进货有订单进货： 第6步：录入订货清单 填写代销商品订货单信息，录入商品订货明细。 注意选择相应的“订货单类型” 。系统根据订货单类型自动确定进货方式(订单类型的详细 介绍可参见上文订单部分)。 操作指南： 订单管理订货处理-添加/修改 第7步：订货单审核 审核自营代销订货单是否正确。 操作指南： 订单管理订货处理-审核 第8步：录入进仓单 依据代销订单填写进仓单，即登记商品实际入库情况(如商品入库数量、入库地点、进货方 式*等)。进仓单依据订单填写。 操作指南： 进货管理商品入库自营进仓单处理-添加/修改 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -38- 第9步：进仓单审核 审核进仓单是否正确。所有进仓单必须审核，经审核入库的商品才能进库、销售。 操作指南： 进货管理商品入库自营进仓单处理-审核 无订单进货无订单进货 该种方式到步骤 4 后，直接进入步骤 8、9 即可，省略了步骤 5、6、7。 【流程图】 图 3 ：供货商引进 图 4 ：新品引进 图 5 ：经、代销进货 2.1.4.3. 联营商品联营商品进货流程进货流程 (1). 核算库存的商品 第1 步：联营合同建档 建立联营合同档案，确定结算扣率，制定销售计划月度分解，填写结算扣款细则，录入折 扣分摊比例。 合同中与结算有关的内容在“结算”指南中有相应说明。 操作指南： 合同管理合同建档联营合同处理-添加/修改/审核 第2 步：商品信息维护 建立联营商品档案，保存商品各项标识信息，建立商品代码体系，选择相应联营合同。 在“业务基础数据准备”中已有相应说明。 操作指南： 商品管理联营商品管理核算库存联营商品信息定义 第4 步：联营商品进货 填写联营商品进仓单，即登记商品实际入库情况(如入库数量、入库地点)。进仓单依据联 营合同填写，填写完毕执行审核。 操作指南： 进货管理商品入库联营进仓单处理-添加/修改 (2). 不核算库存的商品 此类联营商品没有进货过程。联营商品只需完成以下 3 项流程，即可销售。 第1 步：联营合同建档 建立联营合同档案，确定结算扣率。 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -39- 操作指南： 合同管理合同建档联营合同处理-添加/修改/审核 第2 步：商品信息维护 为新的联营商品建立档案，保存商品各项标识信息，建立商品代码体系。 在“业务基础数据准备”中已有相应说明。 操作指南： 商品管理联营商品管理不核算库存联营商品信息定义 【流程图】 图 3 ：供货商引进 图 6 ：联营进货 2.1.4.4. 租赁商品进货流程租赁商品进货流程 (1). 核算库存的商品 第1 步：租赁合同建档 建立租赁合同档案，确定结算扣率，制定销售计划月度分解，填写结算扣款细则，录入折 扣分摊比例。 合同中与结算有关的内容在“结算”指南中有相应说明。 操作指南： 合同管理合同建档租赁合同处理-添加/修改/审核 第2 步：商品信息维护 建立租赁商品档案，保存商品各项标识信息，建立商品代码体系，选择相应租赁合同。 在“业务基础数据准备”中已有相应说明。 操作指南： 商品管理租赁商品管理核算库存租赁商品信息定义 第4 步：租赁商品进货 填写租赁商品进仓单，即登记商品实际入库情况(如入库数量、入库地点)。进仓单依据租 赁合同填写，填写完毕执行审核。 操作指南： 进货管理商品入库租赁进仓单处理-添加/修改 (2). 不核算库存的商品 此类联营商品没有进货过程。租赁商品只需完成以下 3 项流程，即可销售。 第1 步：租赁合同建档 建立租赁合同档案，确定结算扣率。 操作指南： BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -40- 合同管理合同建档租赁合同处理-添加/修改/审核 第2 步：商品信息维护 为新的租赁商品建立档案，保存商品各项标识信息，建立商品代码体系。 在“业务基础数据准备”中已有相应说明。 操作指南： 商品管理租赁商品管理不核算库存租赁商品信息定义 【流程图】 图 3 ：供货商引进 图 18 ：租赁进货 2.2. 配货配货 1. 配货业务分类 (1). 直接配货 直接填写配货信息，生成配货单。 (2). 根据要货单配货 当销售部门柜存商品短缺时，管理员将及时填写要货信息，系统生成要货单。配货时，计 算机调出要货单，按要货单需求量生成配送单。 (3). 调整商品配货批次 系统按先进先出的原则自动安排配货的商品批次。但是在配货发货前，您也可以调整商品 配货批次信息，使配货更加灵活。 2. 配货业务流程 配货形式： 发货部门 收货部门 配送中心仓库 销售部门柜台(销售) 直接配货直接配货： 第1 步：填写配货单 录入商品配货信息，如发货部门、收货部门、发货件数、收货库存地点*等。(发货部门类 型必须是“配送中心”)。 操作指南： 进货管理配货配货单处理-添加 提示： * 库存地点：柜台销售、仓库 选择“01 柜台销售”为库存地点的商品即刻上柜销售。选择“仓库”为库存地点的商品 存放在仓库，销售时执行转库到柜台。 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -41- 第2 步：配送发货 配送中心配货部门验单、调整商品配货批次信息(可不调)，发货。 操作指南： 进货管理配货配货单处理-实物付货人 第3 步：配送接货 商品接货部门验单、接货。 操作指南： 进货管理配货配货单处理-实物接货人 第4 步：配货单审核 审核配货单的正确性。 操作指南： 进货管理配货配货单处理-审核 根据要货单配货根据要货单配货 第1 步：填写要货单 录入商品要货信息，如要货部门、要货商品、要货数量等。 操作指南： 库存管理要货 第2 步：由要货单生成配货单 将审核生效的要货单生成配货单，系统提示相应的配货单号。 操作指南： 库存管理由要货单生成配货单 要货单生成配货单后，系统会提示生成的配货单号。根据配货单号，即可以对此配货单进 行审核操作；也可根据情况，对此配货单进行修改后再审核。 【流程图】 图 7 ：配货 2.3. 调拨调拨 商品的调拨表现为两种形式：A.商品调拨；B 商品销售部门调整 A 商品调拨 调拨，在同一核算部门下，将某部门的商品调拨至另一部门。核算部门，在系统管理 中“系统定义-定义部门”设置。 调拨后商品所有权属于调拨后的收货部门，并参与新部门的相关业务。调拨要求选择商品 原库存地点及包装含量，调拨后包装含量不变。 调拨形式： 发货部门 收货部门 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -42- 仓 库 仓 库 仓 库 柜台销售 柜台销售 仓 库 柜台销售 柜台销售 其中，收货部门与进货部门是在同一核算级别下的部门，即调拨发生在同一核算部门下属 的各级部门之间。 第1 步：录入调拨单 录入商品调拨信息，如发货部门、接货部门、商品、调拨数量、收货库存地点*等。 操作指南： 库存管理调拨调拨单处理-添加/修改 第2 步：调拨单发货 商品发货部门验单、发货。 操作指南： 库存管理调拨调拨单处理-实物付货人 第3 步：调拨单接货 商品接货部门验单、填写收货数量、接货。 操作指南： 库存管理调拨调拨单处理-实物接货人 第4 步：调拨单单审核 审核调拨单的正确性。审核后，商品调拨成功，参与调拨业务的两个部门的商品库存作出 相应调整。 操作指南： 库存管理调拨调拨单处理-审核 【流程图】 图 8： 调拨 B. 商品销售部门调整 将某销售部门的商品调拨至其它部门，在原部门已经没有库存，且销售权完全是属于新部 门。 第1 步：录入商品销售部门调整单 录入商品的调拨信息，如原部门、新部门、商品等。 操作指南： 库存管理调拨销售部门调整处理-添加/修改 BFV7.5 操作手册-业务指南 长益科 技 -43- 第2 步：审核商品销售部门调整单 审查商品销售部门调整是否正确。 操作指南： 库存管理调拨销售部门调整处理-审核 第3 步：启动商品销售部门调整单 按计划启动日期自动启动；或手工立即启动销售部门调整单。调整单启动后，调整商品的 全部库存及销售权转移到新部门。 操作指南： 库存管理调拨销售部门调整处理-启动 【流程图】 图 8： 调拨 2.4. 转库转库 转库，调整某部门商品的库