在集团公司年中经济活动分析会上的发言.doc

在集团公司年中经济活动分析会上的发言上半年，我局正值厂网分开改革的关键时期，全局系统认真贯彻集团公司年初召开的2004年工作会议精神，紧紧围绕集团公司下达我局的全年生产、经营、基建、前期等工作任务，坚持以安全生产为基础，以经济效益为中心，进一步强化经营管理，上下同心协力，真抓实干，继续保持了安全稳定的生产局面，使生产经营呈现良好发展势头，各项工作都取得了较好成绩。现就我局上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施简要分析和汇报如下。一、上半年经营工作简要回顾（一）主要指标完成情况上半年，我局主要生产经营指标剔除不可比因素外其余均完成集团公司下达的预算。截止6月末完成售电量万千瓦时，同比增长%；完成线损率%，同比上升%；完成平均售电单价元/兆瓦时，同比上升元/兆瓦时；销售收入完成万元，同比增加收入元；利润为亏损万元，完成年初集团公司下达利润亏损预算的%，亏损的主要原因是购电单价上升增加购电成本万元等因素。完成全员劳动生产率元人。（二）为完成集团公司下达各项经营指标所采取的主要措施及工作开展情况1不断强化内部经营管理，严格工效挂钩考核，进一步挖潜增效，不断提高效益坚持以经济效益为中心，突出财务管理的中心地位，深化、细化全面预算管理，不断完善预算管理制度体系，并通过全面预算管理，将预算指标层层分解落实，实现经营全过程的有效控制。严肃财务制度、资金审批制度，严格成本预算管理，建立了涵盖基建、生产经营全过程的成本控制体系，将成本管理各项指标全部纳入预算管理体系。对资金的筹措、使用、调度进行全面平衡，最大限度地发挥资金使用效益。严格控制旅差费、办公费等可控费用支出。加强购电费成本管理，优化各环节的购电结构，合理降低购电费；对生产成本项目严格按照金额、限额、限价的原则核定，按照月度预算严格执行，对大修费、材料费、其他费用项目实行严格监控，精打细算，量入为出。2积极疏导电价矛盾，全力以赴推动电价疏导方案出台，拓展我局的盈利空间根据国家发展改革委员会关于进一步疏导电价矛盾规范电价管理的通知（发改价格2004610号）文件精神,积极配合物价部门，做好销价测算工作。3大力增供扩销，开拓市场，增加收入，营销工作实现新突破截止6月末完成售电量万千瓦时，同比增长%。完成平均售电单价元/兆瓦时，同比上升元/兆瓦时。在我局4月9日召开的2004年工作会上制定了全年完成供电量万千瓦时，完成售电量万千瓦时的营销工作目标。为确保实现这一目标,全局上下大力增供扩销，使上半年售电量增长实现了历史性的新突破，重点抓了以下几个方面的工作：大力开拓市场，特别是加强对高载能市场的分析研究，配合政府做好工业园区的供电工作, 针对电力需求增长迅速，电力供需形势严峻的实际情况，我局想方设法保证高载能企业用电，千方百计增加售电量。上半年高载能电量达万千瓦时，同比增加万千瓦时;在市政府的协调下，与伊敏华能煤电公司达成初步购电协议；在集团公司的大力支持和积极努力下并经国家电监会批准，将莫旗、阿供电营业区划归我局，于6月4日与齐齐哈尔电业局签订了购电合同;加强电力需求侧管理，做好调荷节电工作，编制了地区部分负荷与伊敏华能煤电公司购电方案;抓好电费回收工作，上半年完成电费回收率。（三）电力生产指标完成情况分析1售电量完成情况及用电分析今年16月完成售电量万千瓦时，完成年计划的%，同比增长，多售电量万千瓦时（若剔除根河电业局电量万千瓦时和莫旗、阿新增供电万千瓦时，则全局完成售电量万千瓦时，同比增长%，增长量为万千瓦时）。同比增长的用电分类是(剔除根河电业局和莫旗、阿新增电量因素)：（1）居民照明同比多售电量万千瓦时，增长%。（2）非居民照明同比多售电量万千瓦时，增长%。（3）大工业同比多售电量万千瓦时， 增长%。其用电量增长较大为高耗能企业，多售电量万千瓦时。（4）非普工业同比多售电量万千瓦时，增长%。（5）商业用电基本与同期持平。（6）直供农业同比少售电量万千瓦时，下降%。（7）趸售用电同比多售电量万千瓦时，增长%。从以上几种用电分类分析，增长两位数的有：大工业用电和趸售用电，其他分类用电属自然增长。而大工业用电增长主要因素为高耗能电量，增长%；趸售用电增长主要原因是居民照明增长%，多售电量万千瓦时；工业用电增长%，多售电量万千瓦时。因此看出各旗县的工业企业开始发展，居民生活水平也有所提高，这块用电市场呈增长态势。2用电大户用电分析大用户办（含趸售户）售电量万千瓦时，占全局售电量的%，同比多售电量万千瓦时，主要是由于莫旗、阿6月比同期新增电量万千瓦时，扎纸浆厂自备电厂机组事故停机增加用电量万千瓦时，如剔除以上因素，则为同比增长%，多售电量万千瓦时；直属供电局售电量万千瓦时，占全局售电量的%，同比增长%，多售电量万千瓦时，若剔除根河电业局售电量万千瓦时因素外，供电增长率为 %。3人均用电分析上半年我局供电区域人均用电量千瓦时，消费水平较低；用电弹性系数约为，根据地区产业结构和经济增长方式分析，预计用电弹性系数的变化趋势为稳步增长，随着经济的增长，用电量的增长速度将略快于经济的增长。4线损指标完成情况分析供电量16月实际完成万千瓦时,售电量完成万千瓦时,线损完成%，与集团公司下达计划%高个百分点，比同期上升个百分点。影响线损上升的主要因素：(略)。下一步降损工作的主要措施：在各供电单位全面开展分压、分区、分线、分台区指标统计、分析、管理、考核，做到指标层层分解、管理层层落实。定期召开线损分析会，分析原因，落实措施。严格按要求进行电能计量装置周期校验、轮换，把好计量关；加大对关口表、大客户电能表的监测工作；重点加强母线电量平衡计算工作。对计量装置进行必要的完善，加大反窃防漏力度；加强用户无功补偿管理；严格抄表制度；加强对无功潮流的监视、调整，及时启停无功补偿设备，努力做到“分散补偿、就地平衡”。5电网运行情况分析今年16月岭西电网平均最大负荷兆瓦，负荷率%，平均谷峰比%。16月电能质量指标：电压合格率9741%；频率合格率9997%。16月供电可靠率完成9978%。为保证电网安全、优质、经济运行，我局在电网调度管理中制定和采取了以下管理措施：（1）科学、及时地调节现有设备，尽量减少无功功率的传输，使其就地平衡，降低网损。（2）合理安排检修，确保检修质量，避免重复停电和频繁启停设备；要求各单位定期清扫设备，减少漏电损耗。（3）各单位设备检修必须按规程规定向中调提出申请，并严格执行“两票三制”制度，坚决杜绝无票操作及“搭车干活”。（4）与各地三电部门密切配合，做好削峰填谷工作。电力经营指标完成情况分析年初，集团公司下达给我局的目标利润亏损万元，我局从实际出发，通盘考虑、反复预算、统筹安排，拿出了切实可行的办法，确定了各项具体财务指标，通过全面预算管理将指标以责任制的形式层层分解落实到各供电单位，从机制上调动各单位双增双节的积极性，对于完成集团公司下达的各项经营指标剔除新增因素还是有保障的，但面临着很大困难。首先，自我调控能力有限，再加上连续几年大幅度持续减亏，可挖的潜力已十分有限，只有通过大力开拓市场，增供扩销，提高电价水平，严格控制成本支出，切实加强预算管理考核以最大限度的实现降损增收的目的。从上半年我局各项经营指标完成情况看，截至6月末，我局实现利润亏损万元，完成年初集团公司下达利润亏损预算的%。下面就上半年主要经营指标完成情况做一简要分析：（）销售收入分析。上半年我局增供扩销成绩显著，全局实现销售收入元，与同期比多收入万元，增长%，完成全年预算%；剔除根河局因素，我局实现销售收入万元，与同期比多收入万元，增长了%。其中：售电量完成万千瓦时，比预算多售电量万兆瓦时，完成全年预算的4665%；剔除根河局后售电量完成 万千瓦时，同比增加万千瓦时，增长了%，影响利润增加万元。平均售电单价完成元/兆瓦时，同比上升元/兆瓦时，剔除根河局后平均售电单价完成元/兆瓦时，同比上升元/兆瓦时，影响利润增加万元，售电单价上升的原因:居民同网同价上调元/兆瓦时，影响全局售电价上升元/兆瓦时;由于燃煤上调售电价上调元/兆瓦时，影响全局售电价上升459元/兆瓦时。完成线损%，与全年预算比上升个百分点，与同期比上升个百分点，预计全年完成%。（）销售成本分析。实际完成万元，与同期比增加支出万元，增长了。增加成本的主要原因购电单价上升元/兆瓦时，使成本增加万元，其次本年提取住房公积金及养老统筹金均按上年应付职工工资总额提取，比同期增提万元；折旧增提万元。外购电力费：上半年购电成本实际完成万元，剔除根河局后购电费实际支出万元，购电单价实际完成元/兆瓦时，与年初集团公司下达的预算比上调元/兆瓦时，增加成本万元；与同期比多支出万元，与同期比购电单价上升元/兆瓦时，使成本增加万元，购电量比同期多购万千瓦时，使成本增加万元。材料费实际完成万元，与同期比基本持平；剔除根河局材料费实际完成万元，与同期比减少支出万元。工资及福利共提取万元，比去年同期多提万元。剔除根河局后实际提取万元，与同期比多提万元。折旧费提取万元，同比增提万元，固定资产增加的因素；剔除根河局后实际提取万元，与同期比多提万元。修理费用提取万元，同比增提万元。其他费用实际支出万元，同比多支出万元，剔除根河局后实际支出万元，同比增支出万元。同比多支出的原因为增提住房公积金及养老统筹金。（）产品销售税金：上半年完成万元，同比多缴税万元；剔除根河局后实际支出万元，同比少缴税万元，主要是购电单价上升所致。（）财务费用：上半年发生财务费用万元，同比多支出万元；剔除根河局后实际发生财务费用万元，同比多支出万元。在今后的工作中我局要进一步加强预算管理，严格按公司批复的预算安排资金，不准出现新的预算外资金挂账，及时清理往来账款，以缓解自身资金紧张的困难。同时，将各项支出控制在预算之内，确保经营目标如期实现。二、全年生产经营指标完成情况预测售电量：万千瓦时；线损率：%；平均电价：元/兆瓦时；利润总额：万元；电费回收率：%。三、当前工作中存在的主要困难和问题（1）售电价不到位，企业整体盈利能力减弱。长期以来，电价水平偏低，合理的电价机制尚未形成，今年销售电价虽然走出分/千瓦时，只是相对减少亏损，未到位的电价，以后年度还应进一步努力逐步走出。截至6月末平均销售电价元/千瓦时，平均上网电价元/千瓦时，电网购销差价元/千瓦时，扣除税后，我局实际收入元/千瓦时；剔除根河电业局销售电价元/千瓦时，平均上网电价元/千瓦时，电网购销差价元/千瓦时，剔税后，我局实际收入元/千瓦时，上半年输配电价元/千瓦时，单位利润亏损008元/千瓦时，电网收入无法满足电网成本支出的需要，电网经营企业投入产出比例失调。（2）岭东岭西联网工程总投资亿元，由此增折旧费万元及财务费用万元，该工程投产后，电量的增长小于成本费用的增长幅度。（3）影响我局全年亏损主要原因是电网销售电价上调8元/兆瓦时，使我局全年亏损约167万元；直供局农网工程移交投入生产，使我局全年亏损约万元；购电单价比年初集团公司下达的预算上调元/兆瓦时，全年影响我局亏损万元；考虑电价上调元/兆瓦时，收入增加万元，影响我局减少亏损万元。（4）目前我局资金占用额度较大，以前年度亏损亿元，其占用银行借款亿元，占用2003年海至扎220千伏输变电工程款近亿元。截至6月末，我局亏损万元，剔除应上缴折旧万元，集团公司应弥补我局亏损万元。6月归还短期贷款万元，9月需归还短期贷款万元，目前我局资金非常困难，严重影响我局正常的经营活动。（5）根河降价问题。根据接收根河电业局的协议，两年内达到与岭西网同价，根据2003年上网电价，测算根河局的电价下调预计影响全年增加亏损万元。（6）电网结构薄弱，设备陈旧，可靠性差。220千伏海牙线、110千伏拉根线线路通道宽度不够，树木与导线距离达不到规程要求，给安全生产带来很大危害。输电线路塔材被盗现象时有发生，需采取有效措施，加大对电力设施的保护力度。由于工器具短缺，人员缺少培训，带电作业难以广泛开展。管理制度有待进一步完善。配网低压变台计量表计配备不齐，给线损管理造成很大困难。四、下半年重点工作及应对措施（1）按照集团公司的安排，尽快理顺厂网分开后企业内部经营管理机制，完善各项工作制度，恢复正常工作秩序，步入正常工作轨道，全面推进各项工作。（2）深入贯彻实施中华人民共和国安全生产法、安全生产工作规定等法律、法规，强化依法进行安全管理，坚持不懈的抓好安全生产。在保持安全稳定的前提下，强化经营管理，严格工效挂钩考核，进一步挖潜增效，不断提高我局整体效益，调动各方面的积极因素，确保实现集团公司下达的经营指标。（3）大力开拓电力市场，增供扩销，完成电量及销售收入等指标。加强查窃电及线损的分析和管理工作，采取各方面的有力措施，保证售电量的稳步增长，保证全年各项生产经营指标的完成。针对地区业已形成的多电源竞争的局面，要树立多方购电，以一方对多方，赢得市场主动权的观念意识，积极做好竞价上网前的各项准备工作。及早考虑向东北输送电力，积极培育和引导市场，使之良性发展，进而达到建设强大的呼能源基地的目标。（4）加强对基建前期工作的组织领导，实现全年目标。根据集团公司领导的指示精神，我局要以新的战略高度，进一步增强责任感和紧迫感，依托集团公司、市委、政府的坚强领导和强有力的支持，以发展为第一要务，以科学的发展观、高度的前瞻意识，抓住机遇，加快电网的建设与发展，做大做强电网，不断增强综合经济实力。（5）大力开展创一流企业活动。按照集团公司关于2005年2月底前具备创一流条件并通过验收的要求和部署，结合本企业实际，制定详细的建设一流企业工作计划和实施方案。即自今年起，力争于2005年2月底前