fj7[工作计划]财务资产部岗位职责.doc

财务部长岗位职责：一负责主持公司财务资产部工作，主要负责公司各种财经政策及规章制度贯彻执行，参与公司投资、筹资和对外重大经济活动；严格遵守国家各项财经纪律和公资产管理规定二负责资产管理和日常财务管理工作及其人员的管理调配，对其岗位职责进行考核。组织资产管理人员和财务人员学习业务知识和技能，提高其服务水平。三负责对输入计算机的会计凭证进行复核四负责编制公司会计报表及年度财务预决算，按规定上报会计报表做好会计数据的分析工作，为公司领导提供准确可靠的经济管理信息五建立健全公司资产管理办法、财务管理制度和内部控制制度并不断加以完善。六完成公司领导交办的其他工作。审核报销岗位职责一遵守国家财务制度，严格执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律以及公司各种财务制度的规定。二严格执行财经法规，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。对人和气，礼貌服务。处理日常工作时注意前后的一致性和原则性。三严肃认真审核每一笔原始单据（包括自制原始单据）的正确性，认真检查报销凭证的经办、验收、单位公章以及品名、单价等的真实性。对一切不合规定的单据不予受理，否则后果由财务经办人负责。记帐凭单必须齐全，对附件不完全的，制单人员负责追要。每月8日前完成上月的凭证的装订工作，并确保完整安全。四熟悉会计科目的列支要求和微机记账的技术要求，并准确无误的填制记账凭证，科目编号及金额。如有错误由制单人员负责，凭证的摘要简洁正确反映业务内容。五会计凭证要及时传递，不得积压，每月最后一天（如遇节假日提前）完成最后一本凭单，并在凭单上盖章。六按照经济核算原则，定期分析，检查预算的执行情况，各指标包干单位开支情况及预算收支情况。并将存在的问题文字报告公司领导并提出建设性意见。对无预算安排和超预算安排的开支没有领导的签批不予受理。七认真审核借款单据，对无资金来源的借据不予受理，每月月底清理暂付款，年终暂付款要达到最低限额。八做好与银行对账的监督、复核工作，找出未达账项的原因，及时达账，确保银行存款的安全。九协助出纳做好集中收款工作，三万元以上的存取款由审核同去，如无车去银行，不论存取款数额多少，都要有两位审核同去，以免发生事故。审核人员负责催办银行收付款单据。十负责保管往年的会计凭证、账簿、报表等档案资料，不得人为丢失或毁坏，负责接待上一年度的查账工作。十一完成公司领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责：一严格执行国务院现金管理暂行条例；二负责办理现金的收支结算业务，收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖现金收讫或现金付讫戳记；三负责保管库存现金和各种有价证券，做到日清月结，库存现金不得超过银行规定的限额，超额现金应及时送存银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金；四完成领导交办的其他工作银行出纳岗位职责：一按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务，并自觉接受银行的监督；二正确使用和严格审核各种银行结算凭证及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因，调整未达帐项；三必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；四严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；五银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；六各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；七完成领导交办的其他工作。资产管理岗位职责一认真贯彻落实国家有关公司资产的法规、政策，拟订公司固定资产管理实施办法和规章制度；二负责监督管理公司资产的运行状况、资产的产权界定、转让、评估工作，确保公司资产的保值、增值；三审核办理公司固定资产增加、调剂、处置及对外出租出借等手续；四. 负责公司无形资产的管理，制定相关的管理办法，加强公司无形资产管理；五负责公司固定资产的管理，并直接负责房屋、土地、仪器设备、家具等固定资产的一级实物帐管理工作，合理调配资源，发挥