《项目融资方案》word版.doc

中国保健服务企业诚信联盟市场运营项目融资计划书二零一四年十月年目 录 第一部分 项目介绍1.1 项目简介1.2 项目背景1.3 项目商业模式第二部分 项目运营中心介绍2.1 公司简介2.2 公司团队2.3 组织架构2.4 公司发展战略第三部分 项目分析3.1 竞争分析3.2 项目优势第四部分 融资说明 4.1 融资金额 4.2 融资方式 4.3 资金用途 4.4 投资回报第五部分 投资方的介入和退出 5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用 5.2 资本退出第一部分 项目介绍一、 项目简介：发起成立 “中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”)，并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心，负责联盟的所有商业运营。二、 项目背景：1、诚信联盟发起缘由：保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分，从90年代发展至今20多年，已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业，目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家，从业人员2000多万，年服务对象达70多亿人次，行业创造产值约6000亿，约占GDP的2.3%，预计到2020年，我国保健服务业年平均增长率有望保持在20%以上（中共中央党校、中国保健协会编辑中国保健服务蓝皮书数据）。然而快速发展的过程中存在着企业之间无序竞争，服务环境及卫生设施不规范；行业鱼目混珠、缺乏公信力，在技术、服务与管理等方面，缺乏规范、科学标准的质量管理体系等问题。这些都严重影响和制约了行业的健康发展，造成市场失去公平竞争的氛围，也使消费者的合法消费权益缺乏保障。为加强行业自律和诚信建设，切实保障民众身心健康和生命安全，维护保健服务企业的社会形象，促进保健服务产业稳步健康发展，提升健康产业在广大消费者心目中的信誉度，全国保健服务标准化技术委员会提议成立中国保健服务企业诚信联盟。2、诚信联盟发起背景：2014年9月，由国家中医药管理局领导牵头、全国保健服务标准化技术委员会组织、中国国家认证认可监督管理委员会作为监管单位、联合全国范围内经过“全国保健服务标准化技术委员会达标认证中心”达标认证的保健服务行业企业以及专家学者、科研机构、职业培训学院共同发起成立全国性非营利性商业联盟组织“中国保健服务业诚信联盟”，并由国家中医药管理局副局长、全国保健服务标准化技术委员会主任李大宁担任联盟主席，由全国保健服务标准化技术委员会副主任刘玲担任常务副主席。3、诚信联盟发起的意义和作用（诚信联盟功能）：中国保健服务企业诚信联盟是全国保健服务标准化技术委员会与国家认监委独家授权的保健服务认证中心提议、由达到保健服务通用要求国家标准或通过保健服务组织认证要求认证的保健服务企业为主体，联合保健服务行业的专家学者、科研机构、职业培训机构以及保健服务用品生产企业等共同组成的一体化综合服务组织。诚信联盟致力于保健服务行业的诚信体系建设，弘扬传播诚信文化、规范和提升保健服务水平、创建和宣传诚信企业品牌，整合行业优质资源，搭建“康乐通”电子商务平台，向消费者推荐安全、专业、舒适、诚信的保健服务机构和便捷、经济实惠的保健服务项目。三、项目商业模式：诚信联盟商业运营模式包括：1、垂直类电子商务门户平台：搭建休闲保健行业垂直类电商门户平台，通过电商平台实现盈利。全国保健服务标准化技术委员会制订了行业认证和分级评审的国家标准以后，通过保健服务认证中心，对休闲保健行业全国140多万家（中国保健服务蓝皮书数据）企业开展相关的达标评审和认证。通过达标和认证的企业才能作为诚信平台的会员单位，以此打造我国休闲养生保健行业最专业、最权威的垂直类电商门户平台。预计23年，该平台将创造年销售数十亿的电商业绩。 2、一卡通服务： 2.1 关于一卡通服务-“康乐通”卡“康乐通”卡包含储值卡和打折卡； 储值卡：是与银行联合发行的具有储值功能、同时享受“康乐通”的优惠和VIP专项服务的银行卡。 打折卡：是由诚信联盟发行的、直接面向消费者的打折优惠卡。2.2 “康乐通”卡的市场推广及服务利用诚信联盟企业会员的数据库、银行客户资源和联盟组织的相关活动，向消费者发行“康乐通”卡。 持卡会员在所有诚信联盟会员企业消费都能享受优惠和VIP会员服务； 联盟成员单位通过“康乐通”卡，快速实现市场拓展和销售业绩的双提升。2.3 “康乐通”卡的收益 通过平台项目推荐服务企业返点 通过银行储值卡消费实现返点 通过康乐通打折卡储值实现储值沉淀资金投融资盈利 通过销售会员卡盈利3、培训服务：按照全国保健服务标准化技术委员会的相关国家标准和认证要求，所有达标和参与认证的企业服务人员必须持证上岗，据调查，目前的持证上岗比例不到10%，因此，保健服务技能培训市场将是该项目最直接最快速的盈利项目之一。4、保健服务业发展基金：为诚信联盟的会员企业提供投融资和并购居间服务，获取居间收益；利用诚信联盟会员保证金、一卡通储值资金等资金池沉淀资金，以及公司通过其他渠道融资的资金，直接为诚信联盟的会员企业提供投融资和并购服务，获取投融资和并购收益。5、其它相关市场活动：为诚信联盟的会员企业开展行业年会、高峰论坛、行业展会、国内外交流、网站广告、联盟平台合作等活动，获取服务收益。第二部分 项目运营中心介绍一、 公司简介：北京生熳橄榄企业管理有限公司注册于2007年7月17日。成立以来，一直致力于企业健康管理的研究和实施；2009年作为全国保健服务标准化技术委员会秘书处承担单位，组织完成了国家质量监督检验检疫总局委托的旅游休闲质量安全关键技术标准研究和残疾人康复服务通用标准研究的子课题康复和保健服务基本要求研究；卫生部政策法规司委托的保健服务行业公共用品消毒卫生标准体系；分别参与组建“保健服务通用要求”、“母婴保健服务”、“体重控制”、“保健按摩器械”四个国家标准工作组；同时参与制订了GB/T 304432013保健服务通用要求和GB/T 304442013保健服务业分类两项国家标准，并于2014年7月1日起正式实施，该标准填补了我国保健服务业在标准化领域的空白。另外，公司参与正在制定的保健按摩器具安全使用服务规范、保健按摩器具售后服务规范两项国家标准初稿也基本完成。为了规范康体、养老、眼保健等服务行业，公司将继续参与成立相关工作组，共同研究和制定相应的国家标准，并负责所有参与制定的相关标准的培训工作。“中国保健服务业诚信联盟”成立以后，北京生熳橄榄企业管理有限公司作为“中国保健服务业诚信联盟”的秘书处机构和运营中心，负责联盟的管理执行和整体运营。二、公司团队：1、董事长：刘玲女，大学学历，保健服务行业规范发展的开拓者。现任：全国保健服务标准化技术委员会秘书长、中国保健协会休闲保健专业委员会会长、国家认证研究所保健服务规范 要求认证课题研究组组长、全国保健服务诚信联盟委员会常务副会长。曾任：国务院发展研究中心中国经济时报社社长助理经济部主任。北京东方世鹏文化传播公司董事长。成功案例：长期致力于保健服务行业的规范发展的研究和宣传。组织政府相关职能部门的专家和企业家对保健服务业进行了系统分类，并根据分类制定了相关的国家标准填补了我国保健服务行业没有国家标准的空白；负责组织研究制定了足疗和美容行业的等级评定的技术标准和评审办法，保健服务规范 要求是我国为数不多的认证认可自行研究标准，是保健服务行业国家认证认可通过的第一个也是目前唯一的一个我国自行研究的认证成果，成功举办多场养生保健国际交流活动与台湾、韩国、瑞士、英国等国家和地区建立了良好的合作交流关系。2、总经理：肖凡男，大学学历，当代营销及策划专家，互联网行业及管理咨询行业资深人士，擅长企业整体运营管理、投融资及资本运作、私董会及圈层运营。现任：全国保健服务标准化技术委员会副秘书长；中国保健协会休闲保健专业委员会副秘书长；中国保健服务业诚信联盟副秘书长。曾任：北京中经现代企业发展中心总经理；北京创意无维企业顾问有限公司总经理；成都中美基丕股权投资基金管理有限公司管理合伙人；环球互动卫视集团董事；北京晚报数独联盟副总经理；实友会执行总经理；金融E站副总裁；全国工商联新能源商会新能源汽车与储能专业委员会（筹）秘书长；全球新产业专门投资组合基金联合会新能源环保专投委员会秘书长；北京广东企业商会东莞分会监事长。成功案例：西部工作委员西部中彩项目；大型企业王府井百货、TCL、中国网通、民生银行、华夏银行、青海信诚集团等；电商类企业DHC、凡客诚品、易度尚品、Aocotshirt等；传媒企业中国日报、北京晚报等；化妆品行业香榭丽、白大夫、fancl、C-UK等；餐饮行业三样菜、仙踪林等。3、技术开发负责人：杨乙楠 男，青岛化工学院（现青岛科技大学）化学工程本科毕业，中级工程师资质，2001年开始作为国家注册审核员从事认证审核工作，目前有质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系及HACCP体系国家注册高级审核员资格；质量和食品安全见证审核员资格，中国第一批注册食品安全审核员、CQC内审员、CQC认可内审员培训教师；CCIC山东公司技术委员会成员。具有13年认证机构工作和管理经验，熟悉认证相关流程、法律法规、审核人员管理、审核方法和技巧等。现任：北京益生联合健康科技有限公司（益生联合（北京）保健服务认证中心）副总经理和管理者代表。曾任：中国质量认证中心山东评审中心认证部副经理；青岛伦敦国际乳胶有限公司（属英国SSL集团）生产部主管；CQC山东评审中心认证部、市场部和培训部部门负责人；青岛中科昊泰新材料科技有限公司管理部部长（副总级）。 学术成果:2006年参加编写CQC山东评审中心HACCP体系培训课程; 2010年参加编写中检集团山东公司质量、环境和职业健康安全管理体系整合课程;2011/10编写CQC其他无机基础化学制品生产质量管理体系专业审核作业指导书；2010/06作为主要人员编写CQC啤酒制造审核作业指导书.审核经历:青岛啤酒股份有限公司及下属20余家企业、烟台张裕葡萄酒股份公司、山东六和集团及下属近30家企业、山东龙大集团及下属10余家、青岛康大集团及下属企业、山东鲁洲集团及下属企业、即发集团及下属企业、山东中粮相关企业、山东鲁花集团及下属企业、青岛碱业股份有限公司、青岛昌华集团、青岛海洋化工有限公司、青岛锦鲜化工有限公司、青岛迪世亚制钢有限公司、青岛华仁玩具有限公司、山东鲁泰股份有限公司、山东外贸进出口有限公司、太平洋保险有限公司青岛分公司、山东岱银集团等。4、营销负责人：张航通男，河北工业大学毕业，大学学历，15年营销管理工作经验，训练辅导培养近千支冠军团队，具备丰富的实战、实操、实效营销团队管理和训练培养辅导经验，被称为冠军团队缔造者。现任职务：全国保健服务标准化技术委员会副秘书长；北京益生联合健康科技有限公司副总经理。曾任职务：北京指尖中晟传媒技术有限公司总经理；中国人寿保险公司营销总监、培训督导；北京壹品汇文化传播有限公司总经理。经验和业绩：寿险营销500人团队期缴业务季度营业额过千万；操盘移动营销平台项目：2年逾2000家合作单位；操盘高尔夫等高端项目：高尔夫会员卡与配套地产项目年营业额过1亿元。5、财务负责人：石大昌男，贵州省教育学院毕业，大学学历。会计师、经济师职称。现任：北京生熳橄榄企业管理有限公司财务总监。曾任：贵州省地矿局一一二地质队会计师、经济师；南风集团安顺分公司财务经理；TCL集团安顺分公司财务经理；安顺中天汽车贸易有限公司财务经理；北京易初莲花科技有限公司财务经理等。经验和业绩：从事会计管理工作三十年，有较高的会计管理技能和丰富的会计管理工作经验；具有较强的财务管理工作领导能力和组织能力；熟悉经济财务和税收的法律法规及相关政策。制订公司财务制度，编制公司财务计划；对公司的成本、费用进行分析、控制、监督，考核；编制公司财务报告，对公司纳税进行预测、计划和调控；协助销售部门进行市场分析，指导销售定价；参与制定公司融资和投资的计划、方案及运作；参与公司领导的经营预测和决策。6、常务副总：孙玉红男，大学学历，北京化工大学毕业。现任：全国保健服务标准化技术委员会副秘书长；中国保健协会休闲保健专业委员会秘书长。曾任：中小企业融资联盟北京分部总经理；澳门亚太总裁俱乐部有限公司北京代表处首席代表；中国欧洲经济技术合作协会会长助理兼副秘书长。经验和业绩：在中国欧洲经济技术合作协会期间主要工作业绩，成功组织：亚洲商品展（哈萨克斯坦）；中阿汽车贸易展览交易中心（阿联酋）；中印中国小商品展览会（印度）；中俄名优建材展览展示交易会（俄罗斯）中土企业家发展论坛（北京）；中阿企业家合作交流研讨会（阿塞拜疆）；中欧经济论坛（北京、意大利、法国）；中亚中国名优建材产品推介会（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦）三、组织架构：诚信联盟委员会联盟秘书处（生熳公司）生熳公司股东大会董事会（董事长）监事会总经理董事会办公室常务副总战略副总运营副总金融副总行政部人力资源部后勤保障部企业战略部品牌管理部网络运营部一卡通运营部外联合作部会员服务部培训部专家委员会网络技术部编辑部营销策划部金融事业部风险控制部资产管理部财务部附一、组织结构图四、公司发展战略：1. 2015年诚信联盟会员企业不低于1000家，电商平台完成试运营，一卡通发卡量不低于18万张，年销售收入不低于1500万元，公司开始制定企业上市计划。2. 2016年诚信联盟会员企业不低于3000家，电商平台实现盈利，一卡通发卡量不低于30万张，年销售收入不低于5000万元，投融项目不低于2个，公司开始进入上市倒计时。3. 2017年诚信联盟会员企业不低于8000家，电商平台成为行业垂直门户平台，一卡通发卡量不低于80万张，年销售收入不低于30000万元，投融项目不低于5个，成功打造或者孵化行业企业1个，公司完成上市前的所有准备。4. 2018年年销售收入不低于100000万元，投融项目不低于5个，成功打造或者孵化行业企业35个，公司成功上市，企业市值超过百亿。5. 2019年年销售收入不低于500000万元，成为国际性保健产业集团，并且旗下多家分公司准备或者完成上市准备，企业市值超过三百亿。第三部分 项目分析一、竞争分析： “中国保健服务业诚信联盟”由全国保健服务标准化技术委员会发起，目前，和益生联合（北京）保健服务认证中心建立了长期的独家的战略合作关系，保健服务认证中心是全国唯一一家从事保健服务行业的认证机构，由国家认监委独家授权，具有较高的权威性和完全排他性，而健标委是保健服务行业唯一的国家标准制定机构，两家机构的背景和行业地位特性，说明项目目前不存在竞争。二、项目优势：1、诚信优势加入诚信联盟的保健服务类企业都通过GB/T30443-2013保健服务通用要求达标评审或通过保健服务组织认证要求等级认证，企业的基本诚信有了良好的保证；2、资源优势在多年的发展中，中国保健服务业大部分大中型企业均成为全国保健服务标准化技术委员会与中国保健协会休闲保健专业委员会的委员、观察员、会员，部分大型企业还参与了保健服务通用要求国家标准的制定工作，多年的会员资源积累，为诚信联盟提供了良好的诚信企业资源；3、技术优势全国保健服务标准化技术委员会作为全国保健服务行业国家标准的唯一技术归口管理单位，拥有强大的专家团队、负责保健服务国家标准的修制定工作；与国家认监委认证认可技术研究所、北京中医药大学、益生联合（北京）保健服务认证中心等机构签订了战略合作协议，为诚信联盟提供了强有力的技术支撑；4、政策优势 2013年10月，国务院印发了关于促进健康服务业发展的若干意见，意见指出发展健康服务业对调结构、稳增长、转变经济发展方式的重大意义，提出要大力发展健康服务业； 2014年，加快发展健康服务的议题再次由国务院提出，保健服务作为健康服务业的重要组成部分，迎来了空前的大好发展机遇。 5、社会需求优势健康是人全面发展的基础，是经济社会发展的必要保障和重要目标，也是人民群众生活质量改善的重要标志。进入二十一世纪以来，休闲、养生与保健，不仅仅是作为有效预防和消除“亚健康”的主要手段，更是一种人们崇尚健康、提升生活品质的一种生活方式，巨大的社会需求注定保健服务业将是一个新型的朝阳产业。第四部分 融资说明一、融资金额：北京生熳橄榄企业管理有限公司作为“中国保健服务业诚信联盟”的秘书处机构和运营中心，独家负责联盟的管理执行和整体运营,为保证公司业务顺利开展，计划融资￥2000万元。二、 融资方式：1. 方式一：采用众筹模式，面向协会和联盟发起会员单位、副主席单位、行业主席和副主席单位，发起股权融资，众筹份额为五份，每份出资额为￥500万元，可获得生熳橄榄5%的股权。2. 方法二：面向社会进行股权融资，投资方出资￥2000万元，获得生熳橄榄20%的股权。3. 方法三：采用众筹模式，面向联盟副主席单位、行业主席和副主席单位，招募不具有表决权的股东，众筹名额为20人，每人出资额为￥100万元，可获得生熳橄榄1%的股权。三、资金用途：资金用途分为两部分：1. 部分资金用于对现有股东股权转让的补偿资金；2. 另外一部分用于补充企业的运营资金。四、投资回报：1、公司未来3至5年的收入预期：（单位：万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年营收项目网站0300500030000150000一卡通9003000160003000050000培训435870232030003000金融0500600040000200000活动2003005008001000大数据50100200300300销售收入1500500030000100000300000说明：1. 第一年：1000家会员企业，每家会员发行180张卡，每张卡带来￥50元收入，合计一卡通收入￥900万元；每个企业培训15个人，每个人收费￥290元，合计￥435万元；年度合计盈利大于￥1500万元，A股平均市盈率为20，非生产型企业利润率50%，按照这个标准计算，预计企业市值为￥1.5亿元。2. 第二年：3000家会员企业，每家会员发行100张卡，每张卡带来￥100元收入，合计一卡通收入￥3000万元；每个企业培训10个人，每个人收费￥290元，合计￥870万元。3. 第三年：核心营收板块集中在网站电商收入、一卡通收入和金融服务收入，其中电商收入包括会员企业的产品销售收入、企业开发的自有品牌产品销售收入、代理产品销售收入等；一卡通收入包括8000家会员企业，每家会员发行100张卡，每张卡带来￥200元收入，合计一卡通收入￥16000万元；金融服务包括投融资服务收入、企业孵化收入和投资并购收入。4. 第四年：核心营收板块集中在网站电商收入、一卡通收入和金融服务收入，其中电商收入包括会员企业的产品销售收入、企业开发的自有品牌产品销售收入、代理产品销售收入等；一卡通收入包括10000家会员企业，每家会员发行100张卡，每张卡带来￥300元收入，合计一卡通收入￥30000万元；金融服务包括企业上市收入、投融资服务收入、企业孵化收入和企业产业化投资并购收入。5. 第五年：核心营收板块集中在网站电商收入、一卡通收入和金融服务收入，其中电商收入主要是行业垂直类电商门户的销售收入；金融服务包括分公司企业上市收入、投融资服务收入、企业孵化收入和企业产业化投资并购和运营收入。2、投资方收回投资的方式和时间：A. 投资回报方式： 投资增值回报：企业预计评估市值为￥1.5亿元，20%股份价值￥3000万元；投资方出资￥2000万元获得20%的股份，投资增值金额为￥1000万元。 公司股权分红：非生产型企业，毛利润按照50%计算，投资方可获得的分红为第一年￥150万元、第二年￥500万元、第三年￥3000万元；三年投资期股权分红收益率超过180%。 投资方的股权出让：第三年公司的销售收入￥30000万元，即便按照15倍市盈率，公司市值也是￥300000万元，投资方20%的股权市值￥60000万元，投资增值30倍。B. 投资回报期：不超过三年。第五部分 投资方的介入和退出一、 投资方在公司经营管理中的地位和作用：1. 如果是通过“股权转让+增资扩股”的方式融资的：A. 公司董事会采取“32”或“21”模式，即： “32”模式：3个普通股股东+2个投资人=5个董事会成员； “21”模式：2个普通股股东+1个投资人=3个董事会成员。B. 同时，公司CEO由普通股东指派。2. 如果是采用股权众筹或者内部众筹方式融资的:出资方为不具备表决权的股东，不参与企业的经营管理。二、 资本退出：1、并购退出并购退出是指通过其他企业兼并或收购风险企业从而使风险资本退出。由于股票上市及股票升值需要一定的时间,或者风险企业难以达到首次公开上市的标准,许多风险资本家就会采用股权转让的方式退出投资。虽然并购的收益不及首次公开上市,但是风险资金能够很快从所投资的风险企业中退出,进入下一轮投资。因此并购也是风险资本退出的重要方式。特别是近年来与国际新一轮兼并高潮相对应,采用并购方式退出的风险资本正在逐年增加。从事风险企业并购的主体有两大类:一类是一般的公司,另一类是其他风险投资公司。2、回购退出回购退出是指通过风险企业家或风险企业的管理层购回风险资本家手中的股份,使风险资本退出。就其实质来说,回购退出方式也属于并购的一种,只不过收购的行为人是风险企业的内部人员。回购的最大优点是风险企业被完整