财务软件浪潮GS5.2用户操作手册.doc

浪潮gs集团财务 类别：操作说明文档 普通用户操作说明 目 录1 基本流程：22 ie浏览器安全设置：3 3 客户端快速安装部署34 本单位初始75 业务处理9 5.1总账 5.2往来 5.3辅助 5.4报表 5.5内部交易 五、u1)b、5.6固定资产 财务会计一、 基本流程：u 本机ie浏览器安全设置u 客户端快速安装部署u 输入用户及密码登陆软件u 开始使用软件u 定义本单位部门u 定义本单位员工u 定义本单位业务往来单位u 定义本单位私有科目u 定义本单位科目核算关系u 定义本单位专项核算项目u 凭证类型定义u 常用摘要定义u 凭证模板定义u 输出格式定义u 参数定义u 业务处理ie浏览器安全设置定义本单位专项核算项目定义本单位部门定义本单位员工快速部署客户端定义核算组合限制定义本单位业务往来单位输入软件登陆用户名及密码定义常用摘要、凭证模板、输出格式定义本单位私有科目本单位总账初始公司参数定义定义本单位科目核算关系业务处理余额初始定义凭证类型图1-1二、 ie浏览器安全设置：1) 打开ie浏览器，在工具internet选项中，点安全受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：图2-12) 设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外 图2-2三、 客户端快速安装部署 图3.1选择在线最小化安装3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮gs软件3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆图3-2选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：高级功能使用：在此登陆界面点击高级按钮，会在下方出现高级功能： 图3-3【安装选项】：更新客户端文件。当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。在部份上可替代安装选项功能使用【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。一般使用口令密码安全认证。可不用更改。3.4 登陆后主界说明：1423图3-31) 【系统功能/工具栏区】：显示系统的常用快捷按钮。可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏2) 【功能/岗位切换区】：通2区窗口的功能窗口和岗位窗口按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通2区窗口下面的按钮进行各模块之间的切换3) 【操作区】：用户在操作区进行操作。5.0中支持多个窗口同时打开的功能。可打开多个操作界面。4) 【系统状态区】：显示操作者名称及当前单位，当前岗位和登陆信息。点击右下角的业务日期，可以直接在软件中更换业务日期。注意：gs软件的登陆用户密码在第一次登陆后通过工具栏区的个人信息进行密码修改，以保证安全性。四、 本单位初始4.1定义本单位部门 基础管理模块功能定位：基础管理基础数据组织公司部门定义内容：定义本单位的部门，作用于科目上的部门核算注意：一定要把“会计核算”选上4.2定义本单位员工 基础管理模块功能定位: 基础管理基础数据员工员工定义内容：定义本单位的员工。定义员工前必须先定义完部门，作用于科目上的个人核算注意：一定要把“会计核算”选上4.3定义本单位业务往来单位 基础管理模块功能定位：基础管理基础数据往来往来单位定义内容：定义与本单位有业务发生的外部单位。集团内的单位由系统管理员定义，分配给各单位使用。往来单位编号在系统中设置了生成规则为：两位字母+*4位流水数字4.4定义本单位私有科目 财务会计模块功能定位: 财务会计总账基础数据科目定义内容：只能定义具有权限增加下级私有科目的科目。为了集团规范化，集中化管理，有些科目是不允许下属单位增加明细科目，若业务上确有特殊需求的，需上报集团总部审核。4.5定义本单位科目核算关系 财务会计模块功能定位：财务会计总账基础数据科目核算关系定义内容：定义本单位特有的核算关系。公共核算关系已由管理员统一设置。4.6定义凭证类型功能定位：财务会计总账基础数据凭证类型定义内容：定义本单位使用的凭证有几种类型4.7定义本单位专项核算项目功能定位：财务会计辅助基础数据核算项目定义内容：目前在系统中共把专项分为以下几类： 现金流专项：核算于现金，银行存款，其他货币资金科目。所有专项内容都是统一设定，不需要下属单位增删 项目核算专项：主要核算于。各下属单位增加自有的工程项目及内容 4.8定义核算组合限制功能定位：财务会计总账基础数据核算组合限制内容：主要规定哪些核算在制单的时候必须录入。一般软件都有默认设置无须定义。除有特殊要求才定义。4.9定义常用摘要、凭证模板、输出格式功能定位：财务会计总账基础数据常用摘要 凭证模板 输出格式(可引用其他公司格式已定义好的格式)4.10公司总账参数定义功能定位：财务会计总账基础数据系统设置内容：控制制单过程中的基本选项图4-1注意：在【其他】把财务主管改为具体人员名字，数量精度设为5，单价精度设为2，金额精度设为2。411会计期间维护功能定位：财务会计总账期末处理会计期间维护内容：浪潮软件支持不月结也可以处理下个期间的业务，但前提是需人为对会计期间进行维护。在此功能中可以每个月分别单独打开，也可全部期间一起打开。五、 业务处理5.1 总账 财务会计模块内容：凭证制单，审核，记账，各种余额表查询，期末结转、月结/年结注意：1、在使用系统自动做期末结转前，须把所有凭证复核记账，结转生成的凭证也须复核记账。 2、损益类科目出凭证时，是什么方向的科目只能出在什么方向，即使用到冲销时也采用同方向红字冲销。如：营业收入科目（本身属贷方科目）平时的业务只能做在贷方，不能做在借方，期末结转损益时才做在借方。 3、月结可以不做也能开始下月的业务，需在“会计期间维护”中人为把下月的会计期间打开；当年结时需本年中每月都做月结。各单位的年结是在系统管理员统一做完下年初始后才进行。5.2 往来 财务会计模块内容：主要提供往来余额报表的查询。透过这些查询可以穿透查询到明细账，再到凭证。往来单位核销及账龄分析 个人余额表 个人三栏账 个人属性三栏账 个人属性余额表 分析个人多栏账 分析科目多栏账 单位余额表 单位二维余额表 单位三栏账 关联单位查询 分析单位多栏账 分析科目多栏账5.3 辅助 财务会计模块内容：主要提供项目，产品，部门多重格式的查询分析。5.4 报表 财务会计模块功能：财务会计报表管理内容：主要可分为两部份，第一报表格式形成(包括报表新建，报表格式定义，报表取数公式定义，报表数据关联)，第二报表数据处理（包括报表计算，报表审核，报表汇总，报表锁定）报表处理流程： 每一个会计期间的报表处理都要严格按此流程全部处理完毕。报表锁定报表汇总合并报表审核报表计算1）新建报表(主要是本公司的一些内部表，公共报表己用管理员创建好)，如下图：图5-1 带*号的为必填项【报表类型】有月报，季报，年报，日报等多种类型【报表类别】一定要选择报表类别【保护属性】全部共享为其他单位也可使用报表 内部共享指只在本小集团范围内的单位可使用报表 上级共享指上级单位也可使用报表 不共享指为本单位私有报表，其他单位不能使用报表2）打开报表，计算报表，审核报表，锁定本级数据。 报表计算有两种方式：打开报表单张进行计算，批量计算报表(可一次以多家单位，多张报表进行计算)。审核报表：功能菜单位于报表数据报表批量审核报表锁定：功能菜单位于报表操作锁定本级数据或锁定下级数据 锁定下级数据只有合并公司有此权限，指锁定该合并公司范围内的下属公司的报表数据。5.5 内部交易 财务会计模块功能定位：财务会计内部交易内容：内部交易读入，内部交易录入，内部交易对账。本功能是根据各单位录入的凭证（以往来单位进行区分）或者往来辅助账，生成内部交易记录，以达到对账的目的。1） 内部交易读入功能定位：财务会计内部交易内部交易处理内部产易读入图5-2 注意：、在系统中只有两种来方式辅助原始数据和总账辅助余额数据。 、分两步读入：第一、选择“所有辅助原始”，点击下一步，如下图 图5-3 【开始期间】：本年度第一月【终止期间】：当前要读入的会计期间【抵消期间】：当前要读入的会计期间 【是否重新读入】如果以前已读入过，选择是表示重新读入且会覆盖原来的记录，选择否不重新读入。 设置好后，点读入就能把内部交易读入系统，读成功能，系统会提示：读入成功； 如果是以前已读入了记录，并且已对过账，是不允许再进行读入的，如果要再读入，必须取消对账后（方法见后文），才进进行再读入。 第二、选择“所有辅助余额”，点击下一步，如下图 图5-4 【开始期间】、【终止期间】、【抵消期间】须保持一致且是当前要读入的会计期间；其他的与第一步设置一样。 2） 内部交易录入功能定位：财务会计内部交易内部交易处理内部交易录入。主要作用是当读入的内部交易有错或需要修改而又不想重新读入的情况下可使用此功能进行录入修改和把原来的交易记录删除重新录入。图5-5【交易类型】：有两种交易类型(内部往来，内部现金流量)；【单位】：本方单位；【对方单位】：必须选择对方单位，一次只能对一家对方单位进行录入修改；【年度/期间】：为当前年度和当期期间。点击确定进入录入界面：图5-6【交易类型】：选择初始的交易类型,不需要初始的交易类型无法选择。【交易方向】：选择交易的方式,是主交易还是次交易。【本单位】：普通公司不可选,只能是当前单位,抵消公司可选合并范围内的单位。【对方单位】：可选。【业务类型编号】：选择交易对应的业务类型,可设可不设。【交易项目编号】：选择当前交易类型的交易项目。【对方单位编号】：默认为列表上面的对方单位，可选。【摘要】：必须输入。【记账日期】：内部交易的入账日期，必须录入。【交易日期】：内部交易的原始交易日期，此日期为参考。【年度/期间】：此内部交易的抵消年度和期间。【原年度/原期间】：此内部交易初始发生的年度和期间。3） 内部交易对账功能定位：财务会计内部交易内部交易处理内部交易对账图5-7点击确定进入对账界面：图5-8 对账说明：a、 选择主交易和次交易两方全选，把手工对账前的勾取消，使用自动对账功能，自动对账对交易双方未对账的所有交易进行自动对账，按交易类型、单位、对方单位汇总，如果有其他匹配项，还要加上匹配项的值进行分组汇总，如果交易双方的金额在误差金额范围之内，则自动对符确认。b、 余下的使用手工对账，分别选中需手工对账的主、次交易记录，点击手工对账完成对符确认。4） 内部交易查询功能定位：财务会计内部交易内部交易查询内容：普通公司查询本单位所有的内部交易，抵消公司可以查询合并范围内任一单位的内部交易5.6 固定资产 财务会计 1)资产卡片初始 功能定位：财务会计-固定资产基础数据资产卡片维护 内容：录入固定资产模块启用前的资产卡片(就是录入在3.2中截止2010年12月的固定资产卡片)。2) 固定资新增功能定位：财务会计-固定资产资产资产增加 内容：录入本月新增的资产卡片。3) 固定资产减少功能定位：财务会计-固定资产资产资产减少 内容：录入本月减少的资产卡片。4) 固定资产变更功能定位：财务会计-固定资产资产资产变更 内