247-工程总承包项目结算管理规定.doc

中国电力建设工程咨询公司企业标准 q/dz202022-2010工程总承包项目结算管理规定2010-12-28发布 2011-02-28实施中国电力建设工程咨询公司 发布目 次前 言1 范围2 术语和定义3 职责4 管理内容和方法附录a（规范性附录） 结算协议评审、签发记录（一）附录b（规范性附录） 结算协议评审、签发记录（二）附录c（规范性附录） 结算协议签署单前 言为了规范对工程建设工程总承包项目的管理，结合公司实际情况和管理的需要，根据gb/t 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系的要求制定本标准。本标准由公司标准化委员会提出。本标准由项目管理二处归口管理。本标准起草人：李茹燕本标准校核人：赵 谦、高春旺、魏兴民、卫利敏、冯兴华本标准审核人：李 兵、李晓民、车洪林、李继锋、张秀春本标准批准人：沈 融 本文件的知识产权为中国电力建设工程咨询公司所有，任何单位或个人未经许可不得复制和使用，违者将被追究法律责任！ q/dz202022-2010 修改状态：0 页码：2 /2工程项目结算管理规定1 范围本标准规定了中国电力建设工程咨询公司（简称cpcec）工程总承包项目的结算管理内容与方式。 本标准适用于cpcec工程总承包项目的结算管理工作。2 术语和定义工程项目结算：公司与设计、施工分包商和设备/材料供应商的结算。3 职责3.1 项目管理部门为公司结算工作的归口管理部门，经营计划处、财务处为配合部门。项目管理部门负责组织、审核汇总项目部提供的结算基础资料，组织结算谈判、结算协议的签订，结算报告的编制及结算款、质保金的支付管理。3.2 财务处配合各项结算工作的进行，负责向项目管理部门提供工程建设项目收/付款汇集、税费、成本/费用分摊等相关财务准确数据。负责项目结束后质保金的收、付款账务管理。3.3 项目部作为各项合同的具体执行机构，负责各项结算工作所需基础资料的形成、对外签证工作。负责向经营计划处、项目管理部门、及时汇报涉及结算变更方面的相关信息，在得到反馈指令后及时办理对外签证手续，并进行分类汇总、上报、归档。4 管理内容和方法4.1 结算管理内容和方式4.1.1 项目部以合同为依据，对于执行过程中发生的可能引致合同变更的事项，及时向项目管理部门汇报，得到反馈指令后提出采购合同变更签证单；如对方向我方提出合同变更的要求，也应及时向项目管理部门书面汇报。4.1.2 经项目管理部门审核，经营计划处会签后，项目管理部门或派人或委托项目部负责人，与相关方责任主管部门办理正式采购合同变更签证手续。量价的变化由项目管理部门组织核定，报公司分管副总经理批准，相关部门配合。涉及合同变更或补充则履行合同变更程序。4.1.3 对已签订的合同变更单，项目部负责分类汇总、上报项目管理部门，并及时编号、归档。4.1.4 项目建设过程中或结束前，项目管理部门依据上述分类汇总归档基础资料，负责分别与设计、施工分包商及设备/材料供货商进行结算谈判、结算协议的签订工作，财务处配合提供付款汇集、税费、成本/费用分摊等相关财务准确数据，项目部配合作技术、管理等情况说明工作。4.1.5 项目管理部门编制各项结算报告。办理结算协议的评审和会签（见附录a、附录b、附录c）。4.1.6 项目管理部门负责将签订的各项结算协议汇总，分发给经营计划处和财务处各一份，并向档案室办理归档。4.1.7 项目结束后，项目管理部门负责对各结算款、质保金的支付管理，财务处配合支付。4.2 结算变更基础资料一般为：a) 公司签订的项目合同/协议。b) 收、付款执行过程中，现场各款项申请单、审批单，支出凭证月汇总表。c) 依据项目合同/协议及项目进展实际，对引致工程量及费用变化，进而影响结算变更的各种因素原始记录及正式签证单，如设计变更、变更设计、设备材料增减、拆迁赔偿的各项费用依据等。d) 依据项目合同/协议及项目进展实际，对可能引起工期变化的各种因素原始记录及正式签证单，如自然灾害、外界干扰、业主原因、分包方原因等因素。e) 合同/协议范围的工作内容全部完全完成情况说明；进度无索赔情况说明；工程质量验收合格并取得权威机构签发的竣工验收手续（或移交生产证书，或总体质量验收证书）；质量保修期开始计时相关签署手续。4.3 结算报告内容一般为：a) 公司签订的项目各项合同/协议及合同变更签证单汇总表（即结算协议总表）。b) 对应上述结算的实际收/付款、待收/付款、质保金收/付款汇总表。c) 附件一：引致工程量及费用变化，进而影响结算变更的各种因素原始记录及正式签证单；引起工期变化的各种因素原始记录及正式签证单；d) 附件二：项目合同/协议范围的工作内容全部完成情况说明；进度无索赔情况说明；工程质量验收合格并取得权威机构签发的竣工验收手续（或移交生产证书，或总体质量验收证书）；质量保修期开始计时相关签署手续。q/dz202022-2010 修改状态：0 页码：1 /1附录a（规范性附录）结算协议评审、签发记录（一）（202022a）编号： 工程项目名称：协议名称经办单位项目经理经办人协议主要说明评审会办单位意见及修改/答复单位意见（可附页）意见人签字修改后/答复（可附页）修改/答复人签字意见人签字项目管理二处经营计划处财务处签发人意见及修改/答复签发意见（可附页）意见人签字修改后/答复（可附页）修改/答复人签字意见人签字主管副总经理总经理q/dz202022-2010 修改状态：0 页码：1 /1附录b（规范性附录）结算协议评审、签发记录（二）（202022b）编号：工程项目名称：协议名称经办单位项目经理经办人协议主要说明评审会办单位意见及修改/答复单位意见（可附页）意见人签字修改后/答复（