旅行社商业计划书.doc

商 业 计 划 书 （*旅行社） 项目名称 *旅行社 地 址 中山南路 *大厦 室 电 话 联 系 人 *旅行社 2014 年 10 月 1 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 1 页 目目 录录 摘要摘要2 目目 录录3 第一部分第一部分 项目介绍项目介绍4 第第二二部分部分 行业及市场情况行业及市场情况14 第第三三部分部分 股东福利股东福利9 第第四四部分部分 营销策略营销策略16 第第五五部分部分 旅游产品旅游产品20 第第六六部分部分 旅行社旅行社管理管理22 第第七七部分部分 融资说明融资说明25 第第八八部分部分 财务计划财务计划26 第第九九部分部分 项目进度项目进度27 第十部分第十部分 其它其它27 第一部分第一部分 项目介绍项目介绍 项目发起人介绍：项目发起人介绍： 发起人 年龄 学历 工作经验 现任职务 投资金额 5 万元 资产占股份比例 10% 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 2 页 现办公地点 项目总投资：项目总投资：50 万元（人民币）万元（人民币） 其中：20 万元为旅游资质担保押金 另外：30 万元为旅游公司注册资金 公司近期及未来公司近期及未来 1-3 年要实现的目标：年要实现的目标： 第一年旅游业务营业额：60 万元 第二年旅游业务营业额：240 万元 第三年旅游业务营业额：600 万元 公司近期及未来公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标：年的发展方向、发展战略和要实现的目标： 在 5 年内成为徐州第一首选旅游品牌 成为一家全国连锁标准化旗舰形象旅行社 在五年内旅游业务营业额突破：1000 万元 第二部分第二部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业前景分析 1、政策扶植：旅游业是“十二五”规划国家重点扶持行业 发展旅游业，非常环保，无任何污染影响。国家到 2020 年旅游业增加值占全国 gdp 的比重提高到 4.5%，占服务业增加值的比重达到 12%，力争 2020 年境内旅 游业总消费达到 5.5 万亿元，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅 游强国水平。 2、行业发展旺盛，市场需求大，可长期持续发展 到 2015 年，国内旅游人数达 33 亿人次，年均增长 10%；入境过夜游客人数达 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 3 页 9000 万人次，年均增长 8%；出境旅游人数达 8300 万人次，年均增长 9%。现在 旅游已经成为市民基本的消费生活，几乎人人都需要，市场前景巨大。徐州一 年的旅游消费就可以达到上亿元。 3、业务模式简单，易操作，投入成本低，赚钱快 旅游业务简单，技术难度较低，比较容易操作，上手快。另外，投入也比较小， 是一个非常适合我们投资的好项目。 4、徐州旅游市场成熟，已经具有人人旅游的意识 徐州旅游业经过近 10 多年的发展，旅游业已经日趋成熟。大部分市民已经都普 遍具有出游的习惯，所以都比较好引导消费。再加上徐州近 200 家旅行社的长 期公关宣传，徐州每月出游人次逐渐增加，这是一个好的发展趋势。 好消息：好消息： 中国近日出台多项措施促进旅游业改革发展，2014 年 8 月 21 中国国务院 公布了关于促进旅游旅游业改革发展的若干意见，提出涉及旅游业发展诸多方 面的 20 项具体意见。 对于旅游业加快转变发展方式的路径，意见提出，以转型升级、提质增效为主线， 推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求；推动 旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新， 实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。 第三部分 股东福利 1、每年享受一次利润分红（按投资比例） 2、每投资 2000 元享受一次免费国内游(最高 5 次) 3、每年享受成本价（特价）旅游 2 次 4、每年享受 3 期公益自驾游 5、每年组织一次股东大聚会（晚会+聚餐） 6、股东每年可以体验公司运营（兼职） 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 4 页 第四部分 营销策略 1、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据： 销售成本：景点门票+住宿+吃饭+交通工具+导游+销售提成 2、采用网络低成本营销： 主要是网络宣传优势，充分借助新媒体营销，进行病毒式宣传。 3、在建立销售网络、销售渠道、设立分销商方面的策略与实施： 依靠我们很多人股东的人脉力量，再加上我们设立的网络平台。以后我们股东 还可以自己申请加盟开连锁店，相当于设立分销商体系，增加招揽游客的目的。 4、在广告促销方面的策略与实施： 广告前期促销以特价旅游线路推广为主，来吸引大量新客户。后期再以优 质细心的服务赢得用户的信赖。 5、在产品销售价格方面的策略与实施： 销售价格：平价策略，市场中等水平（介于最低价与最高价之间） 前期采取低价占有市场策略，后期再提高产品定价，增加旅游利润率。 6、在建立良好销售队伍方面的策略与实施： 人员招聘：多渠道、多平台招聘，严格筛选，从严录用。 人员待遇：多劳多得，基本工资+绩效工资+奖金 人员激励：多方面、多种方式、长期激励 7、产品售后服务方面的策略与实施： 细心、贴心服务，专人负责制，电话 24 小时开通。 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 5 页 第五部分第五部分 旅游产品旅游产品 1、旅行社前期所以旅游线路采用与旅游经销商合作制。 2、后期再自己找寻景点自己开发单独线路运营。 3、等业务成熟还可以对游客定制线路。 4、早晚也可以代理销售旅游景点门票。 5、遇到节假日可以针对公司团队定制特别专属线路。 6、与徐州周边特色景点联合合作运营开发新线路。 第六部分第六部分 旅行社管理旅行社管理 请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后设立哪些机构，各机 构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。 大约配备 4 人：总经理 1 人，计调 1 人，客服 2 人。人员每月总开支：9000 元 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制？ 对于管理层主要采用的是股权激励制度，与公司发展绑定一起。 普通员工采用是：底薪+奖金+股权。 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同 需要签订 公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 需要 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 6 页 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种 每人都购买保险 请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持？ 需要很多人股东义务帮忙宣传 股东间业务通力合作共赢 业务口碑人脉介绍等 第七部分第七部分 融资说明融资说明 为保证项目实施，需要总投资是多少： 50 万元人民币 投资标准：每人投资额度 1000 元1 万元不等 请说明投入资金的用途和使用计划： 其中：20 万元是旅游从业资质保证押金，另外 30 万元是旅游公司注册资本金。 主要投入：1、旅行社实体门店租金与装修； 2、旅行社人员基本工资； 3、宣传广告推广费； 4、基本办公费用。 预计未来 3 5 年平均每年净资产回报率是多少？ 12% 投资方可享有哪些监督和管理权力？ 监督公司财务报表与资金使用情况 公司重大决策的实施与执行情况汇报 商业计划书 徐州很多人旅行社 第 7 页 第八部分第八部分 财务计划财务计划 未来 1 5 年项目销售流水计划表 第一年 现金流量，共 12 个月，60 万元 第二年 现金流量，共 12 个月，240 万元 第三年 现金流量，共 12 个月，500 万元 第四年 现金流量，共 12 个月，700 万元 第五年 现金流量，共 12 个月，1000 万元 第九部分第九部分 项目实施进度项目实施进度 详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间 1、项目筹备说明期：2014 年 9 月 2、项目立项公示期：2014 年 10 月初 3、项目资金募集期：2014 年 11 月 4、旅行社注册申请：2014 年 12 月初 商业计划书 徐州很