五金公司关于中央收发货管理的补充规定.doc

宝豪塑胶五金制品（江门）有限公司文件编号matz08020发放日期2009-1-20共（5）页 第（1）页文件名称关于加强中央收发货管理的补充规定10 目的：1.1. 为保证erp数据的及时性、准确性、连续性、系统性。1.2. 减少供应商/委外商的对本厂收货效率、作业规范性的投诉。1.3. 加强公司对收发货的监督控制。20 适用范围：适用于进出本公司的工器具、模夹具、工单、非工单用的料品等的收发货管理。30 工作职责3.1. 货仓部中央收发组负责人：负责相关部门（会计部、品质部、保安队等）常驻中央收货区人员对收发物料工作的组织与管理以及物料收发的具体点数与监督管理；对相关部门常驻中央收货人员有工作协调权、违纪处罚权、上下班时制更改权。 3.2. 货仓部相关收货倉库仓管： 负责各自管辖范围内的物料收货与发货工作； 3.3 制模部、修模部：负责外发加工、维修模具的收发工作； 3.4. 品质部：负责对来料（包括：采购委外物料）的质量检验，及检验单据的及时处理； 3.5. 系统管理部：负责收发物料数据在erp系统中的及时录入与过账处理； 3.6 采购部：负责以快递方式送货物料的受理，以及开具“收货通知单”给中央收发组负责人，并由其负责收货。3.7 保安 、财务、品质部门常驻中央收发组人员：负责对提货人的委托书及身份进行验证，对收发数量的清点及装卸车的监督，服从中央收发组负责人的工作调配与安排。4.0. 定义： 4.1. 收货：指接收所有进入本厂仓库的采购委外物料、物品。包括：成品、半成品、非工单、纸箱、配件、原料、色粉、模具、夹具等。 4.2. 发货：指委外加工商领取本厂提供物料、物品时的发放。包括：半成品、非工单、纸箱、配件、原料、色粉、模具、夹具、空胶箱、空卡板、周转纸箱等。 4.3 常驻中央收货区人员：是指负责中央收货部门（财务部、品质部、保安队等）的派出人员，必须固定常驻在中央收货区办公，而不是有收货时才到场收货。5.0. 参考文件： 中央收货区收发货规定宝豪塑胶五金制品（江门）有限公司文件编号matz08020发放日期2009-1-20共（5）页 第（2）页文件名称关于加强中央收发货管理的补充规定6.0. 运作流程： 6.1. 收货：6.1.1. 供应商或委外加工商送货到宝豪公司中央收货场，持送货单交中央收发组负责人；中央收发组负责人接到供应商提交的送货单后，即时通知对应仓管、品质部、财务、保安等相关人员到中央收货区验收货；验收ok加盖“中央收货章”并签名；供应商或委外加工商送货到我司中央收货区后，收货人员原则上在1.5小时 内验收完成，大宗货物在3小时内完成收货；中央收发组负责人对整个到货收验、流转负全责，如有任何一方不够配合，中央收发组负责人有权对违规者进行处罚50元每次。6.1.2. 因特殊原因，晚上或其它非正常上班时间需仓库收货，业务部门须持经刘总监审批签字的加班收货通知单在下班前一小时书面通知中央收发组负责人，由中央收发组负责人组织通知对应仓管、品质部、财务、保安等相关人员届时到中央收货区来验收货。6.1.3. 快递物料的收货 快递收发除采购物料须经过中央收发程序外，其它快递件仍按原来运作流程不变；快递采购物料到厂后，由采购员在10分钟内签收并填写一式两联“收货通知单”交中央收货组，中央收发组负责人需签收接单时间并返回一联给采购员。中央收货组在接到“收货通知单”后1个小时内必须完成收货入仓。如晚上快递送货到厂，采购员可以委托保安签收。6.1.4. 收货完成后，由责任仓管将送货单在2小时内核对数量和相关内容后交系统管理部过帐，系统管理部人员须签收接单时间并将送货单信息录入系统，打印收料/代验收单。如属晚上等非正常时间收货的，责任仓管则在次工作日的前1个小时内完成交单，系统管理部人员须签注接单时间并负责及时录入erp系统并打印收料/代验收单，并将收料/代验收单交品质部iqc做来料检验记录，同时在erp系统中做iqc来料检验维护，在系统中做完资料维护和数据抛转作业后，交回系统部记账员，由记账员及时将收料/代验收单交责任仓管。6.1.5.责任倉管在收到系统部记账员转交的收料/代验收单后，应在1个小时内签收完返回给系统部做系统过帐等数据处理工作。（非工单物料暂时例外）6.1.6.所收物料，在验收ok后1小时内要求转离中央收货区，否则收发组负责人有权对责任仓管处罚10元每卡板。6.1.7.模具收货：模具（包括制作、加工维修、外发啤货生产等模具）送到中央宝豪塑胶五金制品（江门）有限公司文件编号matz08020发放日期2009-1-20共（5）页 第（3）页文件名称关于加强中央收发货管理的补充规定收货区，由中央收货区负责人根据模具性质通知相关部门到中央收货区验收收货，由于模具属于重型机械，需要起重设备才能装卸，所以送货单据经中央收货人员进行数量验收后，由使用部门引导送货厂家司机将模具送到收货部门指定的地点卸货。模具送货单需要四联，使用部门在验收签字时有权带走一联送货单。6.2. 发货：6.2.1. 原料（混色料）的外发：6.2.1.1. 原料部根据委外员提交已审批ok的委外合同，列印委外备料单后到原料仓进行备料、混料，并做好物料标识入仓。标识包括：原料（混色料）名称、工单编号、色粉编号、包数，并及时通知系统管理部记账员过账。6.2.1.2. 原料部领班与原料仓领班在原料（混色料）入仓时，对原料（混色料）进行称重后放在中央收发货区（当天不能发出的原料需存放在原料仓），并对入库的原料（混色料）做好交接的签字确认后，将已过账的委外备料单交给原料仓领班进行外发物料的核算。6.2.1.3. 原料仓领班负责在外发时与供应商一起进行原料重量的过磅确认；装料前与装料后分别在本厂地磅处过地磅。6.2.2. 外发加工、包装的物料外发6.2.2.1. 委外跟单员根据委外合同列印出委外备料单，经刘总监审批后，与供应商确定好拉货时间，并在委外备料单上注明，以便货仓部按时备料。6.2.2.2. 仓管在装完货时应对外发容器开具扣款单，扣款单交财务部门审核，刘总监审批（胶盆每个扣款200元、纸箱每个扣款20元，卡板每个扣款100元），在现场发货时需供应商提货人签字确认，参与发货的人员要核对外发容器与所开具的扣款单数量是否一致；扣款单上应注明备料单号，备料单上相应注明扣款单号。6.2.3 模具外发制作、加工维修、啤货生产：6.2.3.1 模具外发加工制作：由非工单模具采购组和制模部负责办理好一切外发加工单据及审批手续后，对于较轻不需要起重工具的材料交给非工单仓管，对于较重的需要起重工具的材料，由非工单模具采购组/制模部人员引导非工单仓管到指定的发料地点将外发模材交给非工单仓管，待车辆来厂拉料时，由中央收发组人员通知非工单仓管进行现场监管发料。6.2.3.2 模具工件外发加工维修（包括电镀、洗纹等）：由修模部填写“模具工件外发加工申请”交非工单模具采购组确定供应商，非工单模具采购组通知供应商来本公司拉模，并把信息反馈给修模部备料，由修模部负责宝豪塑胶五金制品（江门）有限公司文件编号matz08020发放日期2009-1-20共（5）页 第（4）页文件名称关于加强中央收发货管理的补充规定办理一切外发维修单据及审批手续，对于较轻不需要起重工具的材料交给中央收发组，对于较重的需要起重工具的材料，待车辆来厂拉料时，由中央收货组人员引导加工商到指定的发料地点监督修模部发货。6.2.3.3 模具外发啤货生产：由委外组办理一切外发模具单据及审批手续，通知供应商来本公司拉模，并把出库单交给工模部备料，由工模部负责开具工模附件的扣款单，（温控箱每个扣款4000元，扣款程序参照6.2.2.2条规定），发料过程参照6.2.3.2条规定。6.2.3.4. 模具出库单需要一式四联单，发料时分别由财务、保安、加工商、使用部门各留一联。 6.3. 相关作业规定：6.3.1. 品质部作业规定：6.3.1.1 品质部收到系统部提供的收料/代验收单后，品质部iqc应在3个小时内完成对来料的检验、做好检验记录和系统检验资料维护。6.3.1.2. 品质部每天分四次将前一天收到的收料/代验收单做完维护后交还给系统部，上午10：00、11：40前，下午14：00、16：00前。6.3.1.3. 品质部iqc对来料须及时检验，并于当天把相关检验信息iqc来料检验报告及时通报给相关部门。6.3.2. 采购部、外发组相关作业规定：6.3.2.1 .因特殊原因po未核发而送货的或者已核发po（或委外合同），但料号、工单号、数量与送货单不一致需更改的，系统管理部每日发出采购/委外异常信息反馈表给采购部/外发组处理。 6.3.2.2 采购部/外发组应于接到系统部发出的采购/委外异常信息反馈表后，必须在1个工作日内完成系统po核发、系统内料号、工单号、数量的更正等相关工作。6.3.2.3. 己经列印收料/代验收单，需要退货的物料，由采购部负责与供应商联络，采用书面通知的形式，取得供应商的书面签字确认，经确认的退货必须在一个星期内把退货拉走，逾期我司有权对退货进行处理。委外退货的发货过程参照6.2. 条发货规定进行。6.3.3. 系统部记帐员、倉库作业规定：6.3.3.1 系统管理部记账员应完善单据登录手续，收到相关单位交来的单据，登录单据编号后，要交单人签字确认，并登记接单时间，以便滤清相关之责任。收到手续正常的送货单单据，应于1小时内输入系统并打制收料/代验收单。6.3.3.2. 系统部依采购/委外异常信息反馈表，对异常单据进行追踪并责其改宝豪塑胶五金制品（江门）有限公司文件编号matz08020发放日期2009-1-20共（5）页 第（5）页文件名称关于加强中央收发货管理的补充规定正。6.3.3.3. 系统管理部记账员列出收料/代验收单，每天四次，交品质部作品质确认与维护，上午10：00、11：40前，下午14：00、16：00前。6.3.3.4. 品质部已维护的收料/代验收单及时返回给系统部记账员，系统部记账员收到iqc回单后，交仓管作入库点收确认并签字，仓管确认相关数据无误后，须在1小时内把此单返传给系统管理部输单作业员。6.3.3.5. 仓管点收确认收料/代验收单后，及时将待入库物料纳入库存区，作好相关标识和物卡登记，必要时登录相关手工进/出存帐。6.3.3.6. 系统部输单作业员必须每天在15：00前将前一天的送货单连同收料/代验收单、交系统部结算员签收。6.3.3.7.送货单和收料/代验收单必须在三天内交给系统部结算人员签收，作超过三天后交到的，如是因系统管理部输单作业员拖延所致，系统管理部输单作业员同样受罚. 6.3.3.8. 如有推迟交单的违规情况，由系统部对相应违规作业部门开罚款单5元/单，对应部门主管核签并执罚，并把罚单返回给系统部登记。6.4. 所有收发货必须在中央收货区域进行（特殊原因需刘总监审批）。6.5. 中央收货区周转区域未经收发组负责人许可不准占用，否则收发组负责人有权对相应责任人处罚10元/板。6.6.磅重： 需要磅重的物料，在中央收货区检验