ERP财务管理.doc

erp财务管理 实验报告( 二) 专业班级 电子商务1班 学号 3126107117 姓名 罗莉珍 实验时间 2013.9.10-2013.9.17 课时数： 8 实验名称： 薪资管理系统 一、实验目的 系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、设置工资项目和计算公式方法。了解工资账套与企业账套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。二、实验要求实验一 1、建立工资账套 2、基础设置 3、工资类别管理 4、设置在岗人员工资账套的工资项目 5、设置人员档案 6、设置计算公式 7、账套备份实验二 1、对在岗人员进行薪资核算与管理 2、录入并计算1月份的薪资数据 3、扣缴所得税 4、银行代发工资 5、工资分摊并生成转账凭证 6、月末处理 7、查看工资发放条 8、查看部门工资汇总表 9、按部门进行工资项目构成分析 10、查询1月份工资核算的记账凭证 10、账套备份三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一 薪资管理系统初始化 实验内内容及过程：1.建立账套（1）在企业应用平台中，执行人力资源命令，打开“简历工资套参数设置”对话框。 （2）选择本账套所需处理的工资类别个数为“多个”。 （3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣税设置”对话框，选中是否从工资中代扣个人所得税。单选“下一步”按钮。 （4）单击选中“扣零”前的复选框，再选择“扣零至元.”。 2.设置人员附加信息（1）执行“设置”人员附加信息设置命令，打开“人员附加信息设置”对话框。 (2)单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”；同理增加“学历”。3.设置工资项目（1）执行“设置”工资项目设置，打开工资项目设置对话框。 （2）单击“增加”按钮，从名称参照下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”。 （3）单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认个工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示。4.设置银行名称（1）在企业应用平台“基础设置中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令。 （2）按实验资料修改已有银行名称信息。5.建立工资类别（1）在薪资管理系统中，执行“工资类别”新建工资类别命令。6.设置在岗人员工资套人员档案（3）执行设置人员档案命令。 （4）单击“增加”按钮，打开人员档案明细对话框。 （5）在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，其他相关信息，在银行名称栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“11022033001”。 （6）单击“附加信息”选项卡。7.设置在岗人员工资类别的工资项目（1）执行设置工资项目设置命令，打开“工资项目设置”对话框。 （2）单击“增加”按钮，在单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”。 （3）单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目的第一行。在继续移动其他的工资项目到相应的位置。8.设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式（1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开工资项目设置-公式设置对话框。 （2）单击增加按钮，从下拉列表中选择“缺勤扣款”工资项目。 （3）单击“缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”,在“缺勤扣款工资定义”区域中继续录入“22”单击选中“运算符”区域中的“*”，在单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数”。9.设置“交通补贴”的公式计算（2）单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导步骤之一”对话框。 （3）单击选中函数名列表中的“iff”。 （5）单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。 （6）单击参照类别栏的下三角按钮，选择“人员类别”，在单击选中“企业管理人员”。 （9）单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框，将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按如前描述的操作选择“经营人员”，在“算术表达式1”中输入“200”，在“算术表达式2”中输入“60”。10.账套备份 实验二薪资管理业务处理 实验内容及过程1.确认个人所得税的计提基数（1）在用友erp-u8企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理，打开“打开工资类别”。 （2）选择在在岗人员工资类别，单击确定。 （3）选择业务处理扣缴所得税命令，系统弹出“本月未进行工资变动功能或数据有变化，请先进入工资变动重新计算数据，否则数据可能不正确”信息提示框。 （5）单击“税率”按钮，打开个人所得税申报表税率表“。2.2录入并计算1月份的工资数据（1）执行业务处理工资变动命令，进入“工资变动”窗口。 （2）单击“替换”按钮没打开“工资项目数据替换”对话框，选择将工资项目“福利补贴”替换成“200”，单击“确定”返回。系统弹出“替换后将不能恢复，是否继续？”单击是。 （4）单击“计算”按钮，单击“汇总”按钮，计算全部工资项目内容。3.扣缴所得税（1）执行“业务处理”扣缴所得说命令，打开“个人所得税申报模板”。4.查看银行代发览表（1）执行“业务处理”银行代发命令，打开“银行文件格式设置”。5.工资分摊设置（1）执行业务处理工资分摊命令。 （3）单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”。 （4）在计提类型名称栏录入“应付工资”。 （5）单击“下一步”按钮，打开“分摊构成设置”。在此对话框中选择分摊构成的各个项目内容。 (7)单击“增加”按钮，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”。 （10）单击“取消”按钮，暂时不进行分摊的操作。6.工资分摊并生成转账的凭证（2）分别选中“应付工资及应付福利费前的复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框。 （4）选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。 （5）单击“制单”按钮，选择凭证类别为“转账凭证。7.月末处理（2）单击“确定”按钮，系统提示“月末处理之后，本月工资将不许变动！继续月末处理吗？”8.查看薪资发放条（1）执行“统计分析”账表工资表命令，打开“工资表”对话框。 （2）单击选中工资发放条。 （4）单击选中各个部门，并单击“选定下级部门”前的复选框。9.查看部门工资汇总表（2）单击选中“部门工资汇总表”，并单击“选定下级部门”前的复选框。10.对财务部进行工资项目构成分析（1）执行“统计分析”工资分析表命令，打开“工资分析表的对话框。 （5）在”分析表选项”对话框中，单击“”按钮，选中所有的薪资项目内容。 （7）单击“部门”栏的下三角按钮，选择“财务部”，可以查看财务部工资构成情况。 11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证（1）执行“统计分析”凭证查询命令，打开“凭证查询”对话框。 （2）在凭证查询对话框中，单击选中“应付福利费”所在行。 （3）单击“凭证”按钮，打开计提应付福利费的转账凭证。12.账套备份四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。） 第五章的薪资管理系统主要包括两方面的内容。分别是薪资管理系统初始化和薪资管理业务初始化。本章学习的要求是建立工资账套、基础设置、工资类别管理、在岗员工工资账套、人员档案等。在本章的学习过程中，我遇到了一下困难。先总结如下：1.对于薪资管理系统无法找到，最终还是求助同学。从中让我感觉到自己的依赖性太大了。看着别人操作好像很简单，其实不然，做起来远远比说的容易。2.在设置在岗人员工资类别项目时，由于没有认真听老师讲课的内容。导致老师添置的项目没有录入，在最后的设置中找不到相对应的项目。可见上课认真听讲的重要性。3.在工资分摊设置环节。因为之前的明细分类账没有填好，导致找不到“应付福利费”的项目。还需要重新填制。最后我的总结如下： 这次的实践主要以操作软件为主，内容不是太多，但是过程比较繁琐，一不小心出错，后面的程序就无法接下去了。因此，我们要认真的去做好每一个环节。在实践过程中好几次都是因为不认真，使得操作无法继续，只好重头再来。通过在这次的实践，让我明白了实践的重要性。实践不仅能让我们更快的记住操作的步骤而且我们还能从