年产1万吨长白山高端水建设项目初步可行性研究报告.doc

年产1万吨长白山高端水建设项目初步可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称：年产1万吨长白山高端水建设项目1.1.2建设单位：省矿泉饮品有限公司1.1.3法定地址：省县镇1.1.4法定代表人：1.1.5项目建设性质：新建1.2项目建设单位简介省矿泉饮品有限公司成立于年月,注册资金万元,公司位于省县镇,主营生产天然矿泉水、野生果汁饮料及碳酸饮料，公司现有固定资产2000万元，厂区占地3000平方米，建筑面积2800平方米。省矿泉饮品有限公司地处中国长白山矿泉城境内，公司拥有矿泉群落，日流量达到1700t/d以上，流量稳定，品质优良，可供长年开采。省矿泉饮品有限公司以绿色，天然野果汁；兴旺农业、富民强县为经营理念，以学习沟通、凝造自我的企业精神，对客户合作双赢、共同成长，对员工学习培训、高度负责、按劳回报，对社会注重环保、回馈社会。1.3编制依据和研究范围1.3.1国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.3.2国家、地方有关项目建设的法规及设计规范；1.3.3省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要；1.3.4省生态省建设总体规划纲要；1.3.5县国民经济和社会发展十一五规划；1.3.6项目建设单位提供的有关资料、数据。1.4项目概况1.4.1建设地点本项目厂址拟建在省白山市县长白山天然矿泉水水源保护区镇，。1.4.2建设规模及目标本项目生产规模为年高端瓶装水1万吨，项目建设内容：生产车间、厂区道路及辅助的配套设施等。1.4.3项目实施进度本项目建设工期确定为1年，从2010年1月2010年12月。1.5项目总投资及效益情况项目投入总资金万元，项目达产后年销售收入为10000万元，年实现利润4000万元，税金2000万元。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景县火山地貌完整，生态环境优越，水文地质条件独特，形成了该区域优质天然矿泉水资源。目前境内已发现矿泉47处，日涌水量15.1万立方米。通过鉴定评价的矿泉水源有14处，均属低钠、低矿化重碳酸镁钙型偏硅酸矿泉水，符合国家饮用天然矿泉水标准（gb85371995）。其中白浆泉、飞龙泉和青龙泉通过德国和世界饮水组织的鉴定。 天然矿泉水具有三个显著特点：一是储量丰富，流量稳定，矿泉分布相对集中，具有大规模开发的条件。经过近20年的观测，矿泉出水量十分稳定，变化幅度5%。这些矿泉多数呈条带状分布，在同一条矿泉带中，多数矿泉之间相距很近，仅为2-3公里左右，便于集中开采。二是水质优良，水化学类型独特，为国内少见的优质天然矿泉水。矿泉水属低钠、低矿化、重碳酸镁钙型偏硅酸矿泉水，可溶性总固体含量在109.72-288.25mg/l之间，偏硅酸含量34.22-39.34 mg/l，钠保持在9.25-13.65mg/l，并含有钙镁等20多种对人体健康有益的微量元素；水质感观良好，口味纯正；水温常年保持在7-9之间；ph值为弱碱性。三是矿泉周围保持了良好的自然生态环境，无污染。矿泉水保护区生态环境优越，位于森林茂密的原始自然生态环境中，无人为污染，雨量充沛，水资源补给充足。经国家、省有关权威单位近20年的观测，矿泉水中所含细菌、大肠杆菌总数基本为零。挥发酚、氰化物、亚硝酸等指标均符合国家标准。本项目的实施将既能满足市场的需求和提高长白山矿泉水资源的综合利用价值。2.2项目建设的必要性水是生命之源，矿泉水现在已成为人们生活必不可少的必需品。目前，意大利、德国、法国、比利时等国的年人均矿泉水消费量均超过100升，而中国城镇人口人均消费量还不到10升，矿泉水消费市场潜力依然巨大。但是经过多年来的发展，人们生活水平的提高，已不满足现状，中国矿泉水的高端风潮就此拉开。低端矿泉水市场已经为几个大众品牌牢牢占据，呈现寡头竞争局面，而高端市场整体尚处于启动状态。来自饮用水行业协会的数据显示，国内高档水的消费群体已经形成，其中广东瓶装水行业在2008年以接近20%的速度增长。未来5年内，中国高端水市场容量将不少于100亿元。第三章 市场分析3.1市场现状高端饮用水消费人群已经形成，市场发展到了一个临界点，并将引发新一轮的市场热潮”。需求催生市场，高端水品牌的出现是消费从低端向高端发展的必然.。据保守估计：未来5年内，中国高端水市场容量不下于100亿元。更有数据显示，近两年中国高端水市场每年都以80%的速度扩容，市场前景非常可观。中国饮用水市场的蓝海即将浮出水面！3.2市场前景3.2.1消费者对健康饮水观念的增强。近年来，随着环境污染的加剧，消费者对饮用水质量前所未有的关注，尤其是富裕阶层对健康的重视。而高端水却多因其独特的营养成分，对人体健康的益处，受到人们的信赖。高端水是一些商务、旅游人士的首选；在国外有工作、留学经历的人士对饮用水品质要求较高，回国后同样如此。此外，有较高收入、讲究生活品质的群体（这个群体是目前国内高端水主要消费群），更以喝高端水为身份的象征。3.2.2饮用水行业低端竞争的必然。国内水业市场的竞争一直在低端产品领域展开。广告战、价格战愈演愈烈，一些品牌已经把自己和对手都逼入了微利的境地。而在高端水市场却一直是波澜不惊。拥有全球108市场份额的依云矿泉水，进入中国市场20年，其市场进展与广告投入完全不成正比，却肆无忌惮地占据中国高端水市场。而对国内的企业来说，随着行业竞争的愈演愈烈，高端水走入企业视线，已成必然！3.2.3先锋背后的集群效应使然。在国内高端水市场占据多年龙头地位的依云，被爆出在上海抽检出细菌总数超标的事件后，一时间各大品牌纷纷瞄准这一时机，欲在高端饮用水市场争得一杯羹，一直沉寂的国内高端水市场呈现出异常火爆之态。3.3项目产品优势项目产品做到从水源地到消费者饮用时一直恒温在7，保持原生态，高端定位，面向三星以上酒店，满足高端人群的消费需求。3.4建设规模根据市场情况、资源情况、厂址情况及资金情况，确定本项目生产规模为年生产高端水10000吨。第四章 建设条件4.1场址所在位置现状4.1.1地点与地理位置本项目建设地点在省县，靖白公路西侧8公里处，地理坐标为东经1264740，北纬421229。县位于省东南部，白山市北部，长白山西麓，松花江上游。东临抚松，南接江源，西靠辉南，北连桦甸。境内群山滴翠，江河盘绕，自然资源十分丰富，素有立体宝库、森林王国之称。土地资源-耕地面积10700公顷，沼泽地、泥炭土面积10867公顷，其中适合开垦水田面积6533公顷。森林资源-林地总面积2169平方公里，70%的面积适合发展人参和西洋参，森林覆盖率达74.9%，活立木蓄积量3223万立方米，是省木材基地之一。矿产资源-目前共发现天然矿泉47处。县以其天然矿泉水资源储量丰富，流量稳定，分布集中，水质良好，水化学类型独特，无污染等特点，于2000年7月31日被中国矿业联合会矿泉水专业委员会命名为中国长白山矿泉城。4.1.2场址土地权属类别及占地面积本项目占地面积20000平方米，能够满足本项目的正常生产。土地权属省矿泉饮品有限公司。4.2场址条件4.2.1地形、地貌条件县位于浑江河谷冲积盆地，构成两峡一川的窄谷地貌特征，厂址地形较平坦，地层自上而下为：第一层为杂填土，第二层为卵石，无不良工程地质构造，地下水较为丰富，埋藏深度约为0.7m。根据建筑抗震设计规范（gb500112001），本厂址所在地区地震基本烈度vi度。4.2.2气象厂址所在地区具有冷凉湿润、雨量充沛、光照适中、四季分明的气候特点。气象条件：全年平均温度 3.7最高温度 33.5最低温度 42.5全年平均降水量 767.3mm一日最大降水量 135.7mm最大冻土深度 109cm最大风速 24m/s 平均风速 2.1m/s年主导风向 西风地震基本裂度 6度4.2.3地域环境条件县幅员面积3094平方公里，总人口14.1万人。其中农业人口78786人，占人口总数的55.9%。境内有满、朝、蒙、回、锡伯、白、水、苗、藏、侗等10个少数民族，占人口总数的5.45%。县国民经济快速发展，综合实力明显增强。县国民经济快速发展，综合实力明显增强。2008年，全县生产总值实现234966万元，比2007年增长2.08%，其中，一、二、三产业增加值分别完成38769万元、120096万元和76101万元，分别比2007年增长12%、22.9%和21.7%；全社会固定资产投资、全口径财政收入、招商引资三项主要指标分别从2007年的196327万元、12537万元、108934万元增加到2008年的296246万元、17575万元、141897万元，分别增长50.9%、40.2%、30.3%。4.2.4交通运输及通讯条件项目建设所在地距靖白公路220米，距靖辉铁路2300米，交通运输便利，县程控电话联通182个国家和地区。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案采用先进的工艺技术，质量标准采用新的饮用矿泉水强制性国家标准饮用天然矿泉水（gb 8537-2008）。天然矿泉水由管道送入处理间的贮水罐，经粗滤器除去水的杂质及悬浮物，再经精滤、杀菌、超滤等工序，净化后矿泉水达到无菌、无色、无味的质量要求，符合矿泉水饮用标准后罐装。5.2设备方案为保证产品质量，项目生产过程中的主要生产设备全部由国外引进，其他附属设备采用技术先进、运行可靠的国产设备，以减少建设投资。购置设备60余台套。5.3工程方案本项工程，生产厂房在满足生产工艺要求的前提下，立面设计力求简练、新颖、明快，使其与整个厂区建筑群协调、统一。 建设恒温生产车间、原材料库、恒温成品库、综合办公楼、吹瓶车间、灌装包装车间等4000 m2。 第六章 主要原材料供应6.1主要原、辅材料供应本项目的主要生产原料为矿泉水，项目使用的矿泉水水质、流量、水温始终保持稳定不变。通过水质检测表明，该矿泉水为偏硅酸性矿泉水，矿泉水中阳离子以钙、镁为主，阴离子以重碳酸根为主，各界限指标均达到饮用天然矿泉水规定。根据省国土资源厅的鉴定证书，为保护矿泉水资源的长期稳定开发，该矿泉水允许开采量限定在1700t/d，可以保证生产正常进行。6.2燃料及动力供应本项目所需燃料为煤，省内煤矿储量丰富，可满足需求，电力也可满足生产需要。第七章 环境影响分析7.1环境条件现状省矿泉饮品有限公司拟建厂址在中国长白山天然矿泉水水源保护区镇，靖白公路西侧8公里处。厂址所在地县位于省东南部，白山市北部，长白山西麓，松花江上游。东临抚松，南接江源，西靠辉南，北连桦甸。厂址附近无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。7.2环境影响评价结论本项目建设中对污水、垃圾、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持三同时的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。 第八章 组织机构与人力资源配置本项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的统一管理下，设生产部、市场销售部、财务管理部、技术部、采购控制部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，各负其责。第九章 项目实施进度9.1建设工期项目建设期为12个月，从2010年1月2010年12月。9.2项目实施进度安排1、规划、编制、评估可行性研究报告等前期准备工作：2010年1月2010年2月；2、勘察设计：2010年3月2010年4月；3、项目招标，并做好施工前的准备工作：2010年4月2010年5月；4、工程施工：2010年4月2010年12月；5、职工培训：2010年11月2010年12月；6、项目试运行：2010年11月2010年12月；7、项目验收、投入使用：2011年1月工程全部竣工投入使用。第十章 投资估算10.1编制依据10.1.1国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版10.1.2国家部、委及省有关项目前期收费文件与标准10.1.3项目单位提供的有关数据、资料10.2投资估算编制基数及说明本项目的投资估算按概算法编制，建设投资估算表按照建设项目经济评价方法与参数第三版附录b中的表b1（建设投资估算表）格式编制。10.3项目总投资估算经估算，项目总投资万元，其中：建设投资9000万元，流动资金3000万元。 第十一章 财务分析11.1财务评价及基础数据选取11.1.1财务价格根据财务评价的定价原则，预测到生产期初的产品销售价格。11.1.2项目计算期与运营负荷项目计算期16年，其中：建设期1年，测算运营期15年。项目运营负荷第2年按60%计算，第3年起按100%计算。11.1.3财务基准收益率按行业规定确定基准收益率为12%，依此作为对项目内部收益率指标判据（基准收益率）。11.2营业收入测算项目年营业平均收入10000