600729_ 重庆百货半年报摘要.ppt

重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人刘伟力先生、主管会计工作负责人周永才先生及会计机构负责人（会计主管人员）张 中梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 重庆百货 600729 上海证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 尹向东 重庆市渝中区青年路 18 号023-63845365 赵耀 重庆市渝中区青年路 18 号023-63845365 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 8,986,118,731.75 2,973,259,083.10 7.97 报告期（16 月） 490,676,765.39 497,871,408.45 414,825,640.12 10,218,072,225.79 2,726,325,481.08 7.31 上年同期 428,238,729.44 434,806,184.09 370,598,267.79 -12.06 9.06 9.03 本报告期比上年同期 增减(%) 14.58 14.50 11.93 第 1 页 共 23 页 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 407,671,787.73 1.11 1.09 1.11 14.14 -234,366,036.99 -0.63 365,015,618.13 0.99 0.98 0.99 15.73 327,144,487.75 0.88 11.69 12.12 11.22 12.12 减少 1.59 个百分点 -171.64 -171.59 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 -409,219.43 5,130,947.75 1,227,875.00 2,472,914.74 -1,263,377.71 -5,287.96 7,153,852.39 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 11,078 户 持股持有有限售质押或冻 股东名称股东性质 比例 (%) 持股总数条件股份数 量 结的股份 数量 重庆商社（集团）有限公司国有法人 45.44 169,519,298169,519,298未知 新天域湖景投资有限公司境外法人 17.6865,946,43365,946,433未知 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零四组合 全国社保基金一零八组合 中国建设银行鹏华价值优势股票 型证券投资基金 重庆华贸国有资产经营有限公司 中国工商银行广发聚丰股票型证 券投资基金 其他 其他 其他 其他 国有法人 其他 2.60 2.30 2.22 1.71 1.61 1.55 9,694,723 8,588,847 8,269,609 6,364,536 6,011,202 5,783,869 未知 未知 未知 未知 未知 未知 第 2 页 共 23 页 3.3 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 中国工商银行广发策略优选混合 型证券投资基金 中国银行大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金 其他 其他 1.28 1.18 4,787,356 4,400,000 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零四组合 全国社保基金一零八组合 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 重庆华贸国有资产经营有限公司 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005lfh002 沪 持有无限售条件 股份的数量 9,694,723 8,588,847 8,269,609 6,364,536 6,011,202 5,783,869 4,787,356 4,400,000 4,165,250 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(lof) 上述股东关联关系或一致行动的说明 3,232,255 人民币普通股 公司未发现前十名无限售条件股东 之间有关联关系或一致行动人。 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 分行业 百货业态 超市业态 电器业态 提供劳务 合计 7,133,943,730.86 4,728,062,319.93 3,136,967,089.28 39,055,639.02 15,038,028,779.09 6,144,470,413.86 4,146,720,367.94 2,929,616,160.38 34,112,246.26 13,254,919,188.44 13.87 12.30 6.61 12.66 11.86 16.53 4.99 19.78 -0.38 13.21 17.22 4.27 19.87 -0.29 13.32 减少 0.50 个 百分点 增加 0.60 个 百分点 减少 0.07 个 百分点 减少 0.08 个 百分点 减少 0.09 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,874.46 万 元。 5.2 主营业务分地区情况 第 3 页 共 23 页 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 重庆地区 四川地区 贵州地区 合计 地区营业收入 13,909,415,445.55 984,526,712.77 144,086,620.77 15,038,028,779.09 营业收入比上年增减（%） 12.36 25.88 17.64 13.21 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 与南充市驿鑫房地产开发有限公司联合 建设商都项目 重百超市巫溪店项目 重百超市空港新城店项目 重百酉阳商场项目 与重庆商社中天物业发展有限公司联合 投资建设商场项目 与关联方联合投资竞拍土地项目 新世纪合川中奥城商都项目 合计 项目金额 29,936 1,068 1,982.59 2,515 76,501 46,900 33,987 192,889.59 项目进度 尚未取得土地 合同已签订，预计开业时间为 2013 年 5 月 合同已签订，预计开业时间为 2013 年底 合同已签订，预计开业时间为 2013 年底 尚未取得土地 土地已购置 合同已签订，项目建设中 / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 第 4 页 共 23 页 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用不适用 6.2 出售资产 适用不适用 6.3 担保事项 适用不适用 公司对控股子公司的担保情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.4 关联债权债务往来 48,361.50 48,361.50 48,361.50 16.27 适用不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、重百分公司诉重庆市万州区金鸿物业发展有限公司房屋租赁合同纠纷案 该案现正处于法院主持双方调解过程中。 2、新世纪百货诉华顺公司仓库买卖协议纠纷案 该案经开庭审理，法院于 2012 年 7 月 12 日对该案做出判决，认定双方签订的仓库买卖协议 无效，对此华顺房产公司承担主要责任（70%），新世纪百货承担次要责任（30%），华顺房产公司应 向新世纪百货返还定金及赔偿损失共计 543.6 万元。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 7.2 财务报表 第 5 页 共 23 页 未经审计审计 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 第 6 页 共 23 页 4,101,772,785.32 17,937,277.01 49,874,476.21 285,453,746.75 303,625,564.73 1,381,066,916.84 6,139,730,766.86 190,000,000.00 14,769,477.05 42,000,837.98 2,122,080,659.63 272,098,813.60 47,130,085.09 122,597,062.74 35,711,028.80 4,858,654,799.95 25,649,161.93 25,489,870.96 567,536,840.39 279,865,154.78 1,939,891,047.08 7,697,086,875.09 13,428,968.36 42,988,063.46 2,049,981,293.38 180,204,031.88 48,443,304.33 144,546,499.35 41,393,189.94 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 第 7 页 共 23 页 2,846,387,964.89 8,986,118,731.75 689,586,819.00 2,634,869,039.55 1,063,934,056.52 245,136,712.95 39,657,979.41 187,404,765.62 938,292,078.13 191,900,475.14 5,990,781,926.32 5,990,781,926.32 373,093,418.00 409,376,813.48 2,520,985,350.70 10,218,072,225.79 1,196,350,000.00 2,867,774,930.53 1,833,903,518.48 150,471,476.47 130,392,570.10 19,512,727.52 1,046,762,760.18 223,436,187.31 7,468,604,170.59 7,468,604,170.59 373,093,418.00 409,376,813.48 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 220,305,215.57 1,970,483,636.05 2,973,259,083.10 22,077,722.33 2,995,336,805.43 220,305,215.57 1,723,550,034.03 2,726,325,481.08 23,142,574.12 2,749,468,055.20 总计 负债和所有者权益 8,986,118,731.7510,218,072,225.79 法定代表人：刘伟力主管会计工作负责人：周永才会计机构负责人：张中梅 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 第 8 页 共 23 页 1,335,126,529.04 8,400,892.66 91,189,024.50 63,475,969.27 681,960,739.55 2,180,153,155.02 190,000,000.00 1,161,571,162.18 42,000,837.98 1,146,739,260.40 226,575,819.99 1,350,696,471.30 4,300,000.00 2,266,667.65 148,670,281.39 62,119,813.31 920,583,417.54 2,488,636,651.19 1,158,999,762.18 42,988,063.46 1,051,740,483.85 134,768,407.55 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 第 9 页 共 23 页 22,413,248.51 78,127,792.39 14,012,183.03 2,881,440,304.48 5,061,593,459.50 147,100,000.00 860,525,881.96 68,522,152.50 123,226,185.42 10,124,313.60 187,404,765.62 648,801,092.56 71,149,116.36 2,116,853,508.02 2,116,853,508.02 373,093,418.00 1,023,666,668.10 186,576,088.27 1,361,403,777.11 2,944,739,951.48 23,386,431.91 91,327,645.11 17,112,291.55 2,520,323,085.61 5,008,959,736.80 339,750,000.00 950,104,545.77 348,033,791.07 82,639,327.97 54,597,117.53 19,512,727.52 720,403,458.05 82,859,985.71 2,597,900,953.62 2,597,900,953.62 373,093,418.00 1,023,666,668.10 186,576,088.27 827,722,608.81 2,411,058,783.18 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 法定代表人：刘伟力 5,061,593,459.50 主管会计工作负责人：周永才 5,008,959,736.80 会计机构负责人：张中梅 合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 附注本期金额 15,414,955,864.45 15,414,955,864.45 上期金额 13,569,818,251.84 13,569,818,251.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 14,925,810,225.59 13,300,745,094.91 114,534,537.81 1,276,822,339.73 254,800,456.16 -15,632,004.98 -5,460,198.04 13,142,376,908.49 11,741,369,957.30 93,102,821.48 1,069,667,588.54 239,522,688.90 -5,103,163.77 3,817,016.04 列） 投资收益（损失以“”号填 1,531,126.53797,386.09 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 第 10 页 共 23 页 -49,891.31 490,676,765.39 8,464,262.34 1,269,619.28 983,925.87 497,871,408.45 81,298,745.17 416,572,663.28 -6,526.93 428,238,729.44 9,853,406.13 3,285,951.48 2,401,550.75 434,806,184.09 61,616,075.71 373,190,108.38 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 414,825,640.12 1,747,023.16 1.11 1.11 416,572,663.28 370,598,267.79 2,591,840.59 0.99 0.99 373,190,108.38 总额 归属于母公司所有者的综合收益 414,825,640.12370,598,267.79 归属于少数股东的综合收益总额1,747,023.162,591,840.59 法定代表人：刘伟力主管会计工作负责人：周永才会计机构负责人：张中梅 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 附注本期金额 5,845,258,739.32 4,925,845,921.38 52,305,997.64 496,335,678.35 164,198,261.71 3,042,893.34 -8,241,294.45 上期金额 5,240,615,756.29 4,449,405,161.93 42,352,179.47 402,924,822.35 150,871,958.93 7,456,070.36 1,531,045.26 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 填列） 投资收益（损失以“”号 520,414,669.735,511,505.50 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 732,185,951.08 5,658,761.55 886,866.02 799,750.23 736,957,846.61 35,384,640.21 701,573,206.40 191,586,023.49 2,813,642.88 2,910,582.95 2,249,736.29 191,489,083.42 20,984,599.27 170,504,484.15 七、综合收益总额 法定代表人：刘伟力 第 11 页 共 23 页 701,573,206.40 主管会计工作负责人：周永才 170,504,484.15 会计机构负责人：张中梅 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 14,377,315,832.89 960,679.44 1,435,106,102.38 12,884,178,200.81 19,634.10 1,308,880,150.45 小计 经营活动现金流入 15,813,382,614.7114,193,077,985.36 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 12 页 共 23 页 13,617,603,108.0912,058,044,439.61 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 448,975,918.93 645,401,729.72 1,335,767,894.96 447,161,009.89 518,083,121.13 842,644,926.98 小计 经营活动现金流出 16,047,748,651.7013,865,933,497.61 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 -234,366,036.99 1,181,000.00 327,144,487.75 现金 取得投资收益收到的 1,581,017.84803,913.02 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 860,307.0012,799.00 小计 投资活动现金流入 3,622,324.84816,712.02 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 255,816,109.07 192,571,400.00 98,404,424.39 小计 投资活动现金流出 448,387,509.0798,404,424.39 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 第 13 页 共 23 页 -444,765,184.23-97,587,712.37 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,811,874.95 2,811,874.95 62,999,090.59 2,191,754.97 小计 筹资活动现金流出 2,811,874.9562,999,090.59 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 法定代表人：刘伟力 -2,811,874.95 -681,943,096.17 4,641,509,489.65 3,959,566,393.48 主管会计工作负责人：周永才 -62,999,090.59 166,557,684.79 3,683,495,677.65 3,850,053,362.44 会计机构负责人：张中梅 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 5,859,638,455.04 672,072.44 466,069,327.40 5,342,002,351.81 19,634.10 361,209,151.68 小计 经营活动现金流入 6,326,379,854.885,703,231,137.59 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 第 14 页 共 23 页 5,378,282,655.06 224,240,044.44 260,827,872.11 568,001,357.81 4,913,123,813.52 261,354,429.99 214,170,023.68 303,237,039.17 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 有关的现金 小计 经营活动现金流出 6,431,351,929.425,691,885,306.36 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 -104,972,074.5411,345,831.23 现金 取得投资收益收到的 520,414,669.735,511,505.50 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 860,307.0012,799.00 小计 投资活动现金流入 521,274,976.735,524,304.50 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 256,582,900.98 192,571,400.00 106,626,300.12 小计 投资活动现金流出 449,154,300.98106,626,300.12 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 第 15 页 共 23 页 72,120,675.75-101,101,995.62 60,807,335.62 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 支付其他与筹资活动 有关的现金 小计 筹资活动现金流出 60,807,335.62 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -60,807,335.62 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 法定代表人：刘伟力 第 16 页 共 23 页 -32,851,398.79 1,340,969,589.65 1,308,118,190.86 主管会计工作负责人：周永才 -150,563,500.01 1,093,412,423.16 942,848,923.15 会计机构负责人：张中梅 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润其他 少数股东权益所有者权益合计 备 一、上年年末余额373,093,418.00409,376,813.48220,305,215.571,723,550,034.0323,142,574.122,749,468,055.20 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额373,093,418.00409,376,813.48220,305,215.571,723,550,034.0323,142,574.122,749,468,055.20 三、本期增减变动金额 （减少以“”号填列） （一）净利润 246,933,602.02 414,825,640.12 -1,064,851.79 1,747,023.16 245,868,750.23 416,572,663.28 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计414,825,640.121,747,023.16416,572,663.28 （三）所有者投入和减少 资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者 权益的金额 3其他 （四）利润分配-167,892,038.10-2,811,874.95-170,703,913.05 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东） 的分配 -167,892,038.10-2,811,874.95-170,703,913.05 第 1 页 共 23 页 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4其他 （五）所有者权益内部结 转 1资本公积转增资本（或 股本） 2盈余公积转增资本（或 股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额373,093,418.00409,376,813.48220,305,215.571,970,483,636.0522,077,722.332,995,336,805.43 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 未分配利润 其 他 少数股东权益所有者权益合计 备 一、上年年末余 额 加： 会计政策变更 373,093,418.00 0 409,208,513.48 0 190,050,199.47 0 1,223,725,375.05 0 27,750,480.17 0 2,223,827,986.17 差错更正 前期 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余 373,093,418.00409,208,513.48190,050,199.471,223,725,375.05 27,750,480.172,223,827,986.17 第 2 页 共 23 页 00 000 000 000 0000 和 000 000 000 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 额 三、本期增减变 动金额（减少以168,300.00295,979,584.19-6,072,535.93290,075,348.26 “”号填列） （一）净利润370,598,267.792,591,840.59373,190,108.38 （二）其他综合 收益 00000 上述（一）（二） 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1所有者投入资 本 168,300.00 370,598,267.792,591,840.59 -6,453,300.00 -6,615,000.00 373,190,108.38 -6,285,000.00 -6,615,000.00 2股份支付计入 所有者权益的金00000 额 3其他 （四）利润分配 168,300.00 -74,618,683.60 161,700.00 -2,211,076.52 330,000.00 -76,829,760.12 1提取盈余公积 2提取一般风险 准备 3对所有者（或 股东）的分配 4其他 （五）所有者权 益内部结转 1资本公积转增 资本（或股本） 2盈余公积转增 资本（或股本） 3盈余公积弥补 亏损 4其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74,618,683.60 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,211,076.52 0 0 0 0 0 0 -76,829,760.12 第 3 页 共 23 页 重庆百货大楼股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余 额 373,093,418.00409,376,813.48190,050,199.471,519,704,959.2421,677,944.242,513,903,334.43 法定代表人：刘伟力主管会计工作负责人：周永才会计机构负责人：张中梅 母公司所有者权益变动表 2012 年 1