600816_ 安信信托半年报摘要.ppt

2 安信信托投资股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人张春景、主管会计工作负责人张春景及会计机构负责人（会计主管人员）赵 宝英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 安信信托 600816 上海证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 武国建 上海市广东路 689 号 29 层021-63410712 3 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 987,875,133.41 635,487,303.03 1.3994 报告期（16 月） 137,658,564.33 148,670,467.82 112,597,158.30 103,423,256.47 0.2480 0.2277 0.2480 19.44 -205,169,675.85 -0.4518 932,029,787.82 522,890,144.73 1.1515 上年同期 87,388,050.32 90,857,308.29 64,200,487.41 60,801,838.51 0.1414 0.1339 0.1414 17.92 52,619,897.16 0.1159 5.99 21.53 21.53 本报告期比上年同期 增减(%) 57.53 63.63 75.38 70.10 75.39 70.05 75.39 增加 1.52 个百分点 -489.91 -489.82 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 金额 -59,817.51 11,061,201.00 1,400,560.00 10,520.00 -2,757,580.00 -480,981.66 9,173,901.83 00 3.3 4 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 45,261 户 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 境内 上海国之杰投资发展有 限公司 非国 有法 32.96149,670,672 质押 143,780,000 人 中国人寿保险（集团） 公司-传统-普通保险产 品 未知1.567,078,550 未知 中国建设银行富国天 博创新主题股票型证券未知1.105,008,393未知 投资基金 中国平安人寿保险股份 有限公司分红银保未知0.823,738,323未知 分红 中国人寿保险股份有限 公司传统普通保险 产品005lct001 沪 全国社保基金六零三组 合 中国银行大成蓝筹稳 健证券投资基金 全国社保基金六零一组 合 蒋水良 未知 未知 未知 未知 未知 0.76 0.67 0.60 0.60 0.59 3,432,926 3,045,622 2,719,037 2,713,085 2,700,000 未知 未知 未知 未知 未知 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保未知0.562,558,952未知 证券账户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海国之杰投资发展有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005l ct001 沪 全国社保基金六零三组合 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 全国社保基金六零一组合 蒋水良 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有无限售条件 股份的数量 149,670,672 7,078,550 5,008,393 3,738,323 3,432,926 3,045,622 2,719,037 2,713,085 2,700,000 2,558,952 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况 公司未知上述股东之间存在关联关系或 属于一致行动人的情况 5 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 营业成本 营业利润率比 比上年同 比上年同 上年同期增减 期增减（%） 期增减（%） （%） 分行业 金融信托 业 189,756,145.9778.6835.09 增加 5.65 个百 分点 分产品 金融信托 业 189,756,145.9778.6835.09 增加 5.65 个百 分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 上海地区 地区营业收入 189,756,145.97 营业收入比上年增减（%） 35.09 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 6 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 适用 不适用 重要事项 6.1 收购资产 适用不适用 6.2 出售资产 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资 产 出售日出售价格 本年初起 至出售日 该出售资 产为公司 贡献的净 利润 出售产生 的损益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 是 根据 银晨网 讯科技有 上海国之 杰投资发 展有限公 司 银晨网讯 科技有限 公司 74.0488% 的股权 223,905,602.52 限公司股 权转让项 目资产评 估报告 书（长 信评报字 否否 （2007） 第 1153 号） 6.3 担保事项 适用不适用 6.4 关联债权债务往来 适用不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本 情况 信托纠纷 信托纠纷 信托纠纷 诉讼(仲裁)涉及 金额 4,000 4,000 1,000 诉讼(仲裁)进展 裁定驳回再审申 请 裁定驳回再审申 请 裁定驳回再审申 请 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 本案已结案，对公 司的本期利润无 影响。 本案已结案，对公 司的本期利润无 影响。 本案已结案，对公 司的本期利润无 诉讼(仲裁)判决 执行情况 7 影响。 本公司 2008 年 2 月 16 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布了 编号为“临 2008-006”的安信信托投资股份有限公司关于诉讼纠纷公告，公告了关于 太原市东阁服务有限公司、太原威廉企业策划设计有限公司、张玲娟诉本公司信托纠纷案。 公司 2011 年 5 月 25 日发布了编号为“临 2011-029”的安信信托投资股份有限公司诉讼 进展公告，公告了上海市第二中级人民法院的判决内容。2011 年 10 月 25 日公司公告了 太原威廉企业策划设计有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行、太原市东阁服务有 限公司不服二审判决向上海市高级人民法院提起的再审申请书的相关内容。近日公司收到了 上海市高级人民法院对上述案件的民事裁定书。具体情况如下： 1、上海市高级人民法院民事裁定书（2011）沪高民五（商）申字第 36 号，中国光大银行太 原市分行的申请不符合中华人民共和国民事诉讼法第一百七十九条第一款第（二）项和 第二款规定的情形。依据中华人民共和国民事诉讼法第一百八十一条第一款之规定，裁定 如下：驳回太原市东阁服务有限公司的再审申请。 2、上海市高级人民法院民事裁定书（2011）沪高民五（商）申字第 33 号，威廉公司的申请 不符合中华人民共和国民事诉讼法第一百七十九条第一款第（二）项和第二款规定的情 形。依据中华人民共和国民事诉讼法第一百八十一条第一款之规定，裁定如下：驳回太原 威廉企业策划设计有限公司的再审申请。 3、上海市高级人民法院民事裁定书（2011）沪高民五（商）申字第 34 号，中国光大银行太 原市分行的申请不符合中华人民共和国民事诉讼法第一百七十九条第一款第（二）项和 第二款规定的情形。依据中华人民共和国民事诉讼法第一百八十一条第一款之规定，裁定 如下：驳回中国光大银行太原市分行的再审申请。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用不适用 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告未经审计审计 7.2 财务报表 安信信托投资股份有限公司 资产负债表 2012 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产附注十二期末余额年初余额 资产： 现金及存放中央银行存款 存放同业存款 贵金属 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 18,305.37 22,170,153.68 355,000,000.00 13,110.18 61,100,452.76 155,000,000.00 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 无形资产 （二）255,955,962.81 48,863,889.52 2,371,489.70 609,357.44 260,468,186.14 49,643,414.20 2,407,237.47 486,837.99 递延所得税资产 其他资产 资产总计 （一） 172,196,332.63 857,185,491.15 268,524,576.54 797,643,815.28 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 资产负债表（续） 2012 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益）附注十二期末余额年初余额 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放 款项 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 预计负债 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 18,303,753.13 37,764,595.29 187,466,572.83 243,534,921.25 454,109,778.00 38,598,460.17 16,537,982.73 104,404,349.00 613,650,569.90 857,185,491.15 73,315,687.49 52,196,303.50 178,468,437.70 303,980,428.69 454,109,778.00 38,598,460.17 16,537,982.73 -15,582,834.31 493,663,386.59 797,643,815.28 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 - 安信信托投资股份有限公司 合并资产负债表 2012年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产附注五期末余额年初余额 流动资产： 货币资金（一）227,422,910.38428,140,236.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据68,160.00 应收账款 预付款项 （二） （四） 84,058,270.29 2,235,899.16 56,723,251.25 3,226,402.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款（三）101,287,253.0168,248,130.46 买入返售金融资产 存货（五）9,261,658.924,574,392.82 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 424,265,991.76560,980,572.78 发放委托贷款及垫款（六）355,000,000.00155,000,000.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（七）4,512,223.33 投资性房地产 固定资产 在建工程 （八） （九） （十） 193,350,205.45 6,711,277.72 2,987,979.10 196,608,470.89 7,131,461.45 1,999,555.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 （十一） （十一） 1,935,869.95 3,312,277.51 1,894,270.87 3,503,347.18 商誉 长期待摊费用（十二）311,531.92399,886.12 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 563,609,141.65 987,875,133.41 371,049,215.04 932,029,787.82 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 合并资产负债表（续） 2012 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益）附注五期末余额年初余额 流动负债： 短期借款（十四）36,000,000.0030,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 （十五） （十六） 5,080,170.37 13,813,613.53 3,546,251.62 10,452,115.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 （十七） （十八） 19,126,904.74 41,781,413.03 73,315,687.49 56,863,090.61 应付利息 应付股利 其他应付款 （十九） （二十） 15,511,949.14 187,956,719.91 15,511,949.14 182,411,070.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 319,270,770.72 319,270,770.72 372,100,165.17 372,100,165.17 实收资本（或股本） 资本公积 （二十一） （二十二） 454,109,778.00 54,630,619.08 454,109,778.00 54,630,619.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 （二十三） （二十四） 16,537,982.73 110,208,923.22 16,537,982.73 -2,388,235.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 635,487,303.03 33,117,059.66 668,604,362.69 987,875,133.41 522,890,144.73 37,039,477.92 559,929,622.65 932,029,787.82 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 失 安信信托投资股份有限公司 利润表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 一、营业收入 利息净收入 利息收入 目附注十二 （三） 本期金额 189,552,173.97 16,627,138.24 16,627,138.24 上期金额 140,594,669.22 33,018.62 33,018.62 利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他业务收入 172,629,007.73 192,194,241.06 19,565,233.33 296,028.00 140,183,872.83 140,371,200.68 187,327.85 377,777.77 二、营业支出 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（亏损以“-”号填列） （三）40,599,582.88 11,871,722.69 23,693,392.09 4,894,452.10 140,016.00 148,952,591.09 11,030,320.00 159,982,911.09 39,995,727.78 119,987,183.31 38,457,143.19 8,153,980.79 29,323,747.96 400,409.24 579,005.20 102,137,526.03 7,103,224.48 11,983.75 11,983.75 109,228,766.76 28,966,168.26 80,262,598.50 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 119,987,183.3180,262,598.50 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 合并利润表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 附注五 （二十五） 本期金额 214,544,595.49 5,223,216.19 16,627,138.24 上期金额 151,083,107.26 10,428,918.46 282,988.12 已赚保费 手续费及佣金收入192,694,241.06140,371,200.68 二、营业总成本 其中：营业成本 （二十五）78,286,591.16 7,551,863.29 64,876,236.94 16,816,533.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 19,565,233.33187,327.85 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 （二十六） （二十七） （二十八） （二十九） （三十一） 12,256,451.75 25,221,126.60 6,307,523.89 -109,758.44 7,494,150.74 9,325,596.66 32,487,172.09 4,153,788.46 -185,211.18 2,091,029.78 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 列） 投资收益（损失以“-”号填 （三十）1,400,560.001,181,180.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）137,658,564.3387,388,050.32 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） （三十二） （三十三） （三十四） 11,073,521.00 61,617.51 59,817.51 148,670,467.82 39,995,727.78 108,674,740.04 3,482,252.25 12,994.28 12,994.28 90,857,308.29 29,061,048.26 61,796,260.03 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 112,597,158.30 -3,922,418.26 0.2480 0.2480 108,674,740.04 64,200,487.41 -2,404,227.38 0.1414 0.1414 61,796,260.03 总额 归属于母公司所有者的综合收益 112,597,158.3064,200,487.41 归属于少数股东的综合收益总额-3,922,418.26-2,404,227.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 注：“编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报 母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。” 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 现金流量表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 本期金额 183,035,459.16 171,877,228.32 354,912,687.48 200,000,000.00 2,451,900.00 63,269,049.43 66,282,633.13 60,202,648.28 392,206,230.84 -37,293,543.36 1,631,560.53 1,631,560.53 -1,631,560.53 -38,925,103.89 61,113,562.94 22,188,459.05 上期金额 89,204,756.89 46,811,339.54 136,016,096.43 375,000.00 37,468,505.91 58,348,246.08 32,789,295.74 128,981,047.73 7,035,048.70 22,412,161.80 292,344.00 22,704,505.80 -22,704,505.80 -15,669,457.10 32,372,816.18 16,703,359.08 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 合并现金流量表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目附注五本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,287,604.32 183,535,459.16 9,466,713.52 89,454,726.39 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 （三十六）14,335,443.38 204,158,506.86 8,278,520.38 200,000,000.00 5,865,642.66 104,787,082.57 5,031,540.40 -100,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 2,451,900.00 68,510,163.33 67,331,387.03 375,000.00 41,617,792.66 60,571,055.47 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 （三十六）62,756,211.97 409,328,182.71 -205,169,675.85 44,571,796.88 52,167,185.41 52,619,897.16 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 1,400,560.00 40,000.00 1,440,560.00 1,727,705.84 1,727,705.84 -287,145.84 36,000,000.00 36,000,000.00 30,000,000.00 1,260,504.00 31,260,504.00 4,739,496.00 -200,717,325.69 428,090,236.07 227,372,910.38 1,181,180.00 8,495.00 1,189,675.00 582,866.55 582,866.55 606,808.45 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 983,765.00 30,983,765.00 -983,765.00 52,242,940.61 258,585,315.84 310,828,256.45 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 所有者权益变动表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 本期金额 项 目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 454,109,778.0038,598,460.1716,537,982.73-15,582,834.31493,663,386.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 454,109,778.0038,598,460.1716,537,982.73-15,582,834.31493,663,386.59 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 119,987,183.31 119,987,183.31 119,987,183.31 119,987,183.31 119,987,183.31 119,987,183.31 四、本期期末余额 454,109,778.0038,598,460.1716,537,982.73104,404,349.00613,650,569.90 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 所有者权益变动表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 上期金额 项 目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 454,109,778.0033,980,373.888,377,236.32-170,637,016.23325,830,371.97 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 454,109,778.0033,980,373.88 4,618,086.29 8,377,236.32-170,637,016.23 80,262,598.50 325,830,371.97 84,880,684.79 （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 4,618,086.29 4,618,086.29 80,262,598.50 80,262,598.50 80,262,598.50 80,262,598.50 4,618,086.29 4,618,086.29 四、本期期末余额 454,109,778.0038,598,460.178,377,236.32-90,374,417.73410,711,056.76 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：张春景主管会计工作负责人：张春景会计机构负责人：赵宝英 安信信托投资股份有限公司 合并所有者权益变动表 2012 年 1-6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 本期金额 归属于母公司所有者权益 项 目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 454,109,778.00