项目部财务工 作总结(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 项目部财务工作总结(精选多篇) 2014 年终工作总结 尊敬的公司领导： 又一年过去了，时间总是在悄无 声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一 年来的工作做一个总结，更多地便于自 己以后的工作中总结今年的经验教训， 提升综合素质，找到更好的方式方法去 迎接 2014 的到来。 财务部门是公司最重要的部门之 一，也是一个公司核心，所以我很感谢 领导对我的信任，将我调到如此重要的 岗位上，给我一个学习的机会，使我增 长了很多业务知识，当我 3 月份踏上 xx 这片土地，来到 xxxxx 从事财务工作的 时候我自己身感要想做好财务工作，不 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 但要有过硬的业务能力，还要有较好的 认知能力和良好的道德水平，这样才能 算是一名合格的财务人员，回首 2014 年在单位领导正确领导下顺利的完成本 年度的工作任务。介于我们目前的管理 制度，项目部的财务工作主要有以下几 方面： 一现金，项目部的备用金主要 是用来支付本项目部日常发生的管理费 用，根据每日发生的经济业务情况，认 真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金 日记账，做到日清月结。认真审核外来 原始凭证和自制原始凭证的准确性、真 实性、可靠性，不真实的发票一律退还， 严格管理现金，督促即时报账，至使没 有出现大额库存现金。 二银行付款，根据局指挥部和 资金管理要求，在凡是单项一笔款超 2014 元的款项一律走银行付款，极大的 控制了现金 流。 三施工队拨付款，对于局指挥 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 部每一笔代付款做到及时登记， 以免有漏记错记的现象，定期与 局指财务对账，与施工队对账。做到每 一笔款有根有据的付出。从物资部门了 解施工队材料的领用情况和计划部门对 施工队当月的计价以免款项发生超拨。 四工资、奖金,做好项目部的工 资发放工作，根据岗位做好工资， 使员工得到应得的报酬！及时发 到员工的手中。 五管理费核算，根据项目部发 生的管理费，做到每月汇总归类，报给 领导，尽可能的降低管理费用浪费以便 更好的控制管理费用过多的发生。 回顾过去一年的工作，虽然取得 了不少的成绩，但我仍感自己有不少不 足之处：只是满足自身任务的完成，业 务素质提高不够快速。对新业务知识仍 然是不够多、不够透彻，在以后的工作 中，请领导给予我监督与建议，我将努 力改进自己的不足，争取获得更好的成 绩。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 以上是我个人 2014 年年度工作 总结，俗话说：“ 点点滴滴，造就不凡 ”， 在以后的工作中，不管工作室枯燥的还 是多彩多姿的，我都要不断积累经验， 勤奋的工作，努力提高业务水平，为了 单位的发展做出最大的贡献。 xxx 项目部 xxx 2014 年 10 月份青岛项目部财务 工作总结 10 月份是我在青岛项目部工作的 第 5 个月，在王主管，现场李总，雷总 领导及各位同事的支持下，基本按质按 量完成了本月的工作，工作中积累了一 定的经验，也积累了一些需要财务及相 关部门解决的问题，现将本月的工作做 如下总结。 一,本月的完成的工作: 在本月完成的项目会计岗位职责 规定的日常工作中，着重阐述以下几个 方面的工作： 1，根据与青岛市规划局签订的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 合同规定，协助处理了青岛项目部保函， 收据，外经证的办理工作； 2，咨询了当地地税局开票须准 备的资料及税率； 3，协助法务部处理澳门花园房 租及押金的退还工作； 4，办理了山东招投标青岛分公 司我公司青岛市城乡规划馆项目投标保 证金余额的清退工作； 5，熟悉了公司与青岛市规划局 签订的主合同及各分包合同。 二，为 加强工作能力所做的工作： 1， 重新温故了会计基础工作 规范 ，加强了对日常工作 的指导，运用及监督； 2， 重点温学习了施工企业会 计实务 ，为衔接财务各个 环节的工作储备必要的知识技能； 3， 为进一步熟悉公司整个的业 务流程，潜心熟悉各部门的 相关职能及基本知识。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 虽然进公司时间不长，对业务的 熟悉程度也与日俱增，但随着业务的深 入，一些问题也随之浮现出来:由于项目 主要负责人不是常驻项目上，报账的审 批流程不能在项目上一次走完；虽然严 格审核把关，但是还是有些不合规，不 合法的报销凭证不能杜绝；还有就是项 本月由于有中秋，国庆长假，有部分驻 项目人员休假不在项目上，其项目补贴 怎么计算以及新来部分项目常驻人员的 补贴标准的如何确定；另外，澳门花园 的房子退掉也有一个多月了，其房东还 没联系上，项目工期越来越短了，希望 兄弟部门拿出更强有力的措施解决，本 部门将密切配合解决为盼。 总之，问题是会在发展中不断得 到解决与完善，相信青岛项目部的财务 工作会在各位领导的关心，支持，各位 同事的鼎力配合下圆满完成，我对此深 信不疑。 上海华凯青岛项目部 2014/10/31 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 *项目部财务办 2014 年工 作总结 尊敬的各位领导： 在工程局及分局两级财务部门的 业务指导下，以年初分局提出的工作思 路为指导，以提高企业效益为核心，以 增强企业综合竞争力为目标，以成本治 理和资金治理为重点，毛滩工程项目部 全面落实预算治理，强基础，抓规范， 实现了全年业务制度规范化，经营治理 科学化，企业效益最大化，有力地推动 了项目部财务治理水平的进一步提高， 充分发挥了财务人员在企业管理中的核 心作用。现将 2014 年本项目部的财务 工作总结如下： 一、主要指标完成情况 1、资产状况：截止 2014 年底， 企业资产总额*万元，流动资产 *万元，占资产总额的*%。其 中货币资金*万元，占资产总额的 *%，银行存款*万元，因业主支 付了两期工程预付款共计*万元， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 且业主要求专款专用，形成年末银行存 款金额较大。应收账款*万元，其 中质保金*万元、民工工资保证金 *万元、安全文明保证金*万元。 存货*万元，其中未完施工*万元， 预计在 2014 年全部结回。 负债状况：截止 2014 年底，企 业负债总额*万元，流动负债总额 *万元，占负债总额的*%。其中 应付账款*万元，预收账款*万元， 应交税费*万元，其他应付款*万 元，内部往来 *万元。可以看出，应付账款 和预收账款在负债总额中所占比重较大， 分别占负债总额的*%、*%。应付 工程款*万元，占应付账款*%。 应付购货款*万元，占应付账款*%。 所有者权益变动情况：2014 年实 现净利润*万元，归属于母公司所有 者权益*万元。 二、以考核为手段，促进财务基 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 础治理水平的提高 随着集团公司上市前准备工作进 一步深入，企业中财务的治理职能逐渐 增强。今年，工程局和分局又加大责任 制考核力度，保证责任制的贯彻落实， 细化了各项指标和日常工作的考核。在 此基础上，我们也加大了财务基础工作 建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐 全、印章保管等最基础的工作抓起，认 真审核原始票据，细化财务报账流程。 在今年的财务治理工作中，最重要的一 点就是借助工程局和分局的考核体系， 以年底工程局召开的 2014 年财务决算 及 2014 年财务预算会议为基础，做好 了项目部 2014 年的财务决算和 2014 年 的财务预算工作。 三、积极参与企业经营治理，搞 好公司财产物资的清查与盘点 随着财务治理职能的日益显现， 财务治理参与到企业治理的方方面面， 这其中包括材料物资的采购和废旧物资 的处理等。为加强对项目的各项财产物 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 资的治理，通过物资部等部门的现场清 查和新领用登记，建立了台帐。加强对 库存物资进的盘点核查，规范材料治理 基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐 实相符，提高材料物资的利用效能。 自开展“管理创新年 ”活动起，针对此项 要求的各个方面我项目 部财务工作进行了全面及时的自 查自清，关于对分局的上交费用包括工 资管理费、劳务管理费、产值管理费、 人身及车辆保险费、固定资产设备折旧 使用费等做到了及时上交，规范了我项 目部财务上交费用。 四、加强资金管理，减少资金占 用，提高资金利用率 自进场以来，为加强对资金的统 一归口治理，规范运作，强化资金使用 的计划性、预算性、效率性和安全性， 尽可能地规避资金风险，项目部严格按 照指挥部资金管理部的要求付款，严格 执行付款审批制度，认真核查收款人的 账号与合同账号是否相符，对于账户变 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 更、单位名称变更的情况要求提供变更 说明，并根据工程局的要求索要收款收 据。资金安排方面尽量做到合理合规、 高效利用，减少因供应商起诉带来的损 失，提高项目部的资金流转率。 五、2014 年财务工作计划 为全面搞好 2014 年全面预算治 理与财务治理工作，我们计划重点抓好 以下几个方面的工作： 根据工程局及分局下达的预算指 导意见，进一步搞好预算治理工作。预 算治理作为财务治理中的重要一环，与 全面做好财务工作息息相关。在明年的 工作当中，要进一步加强项目部的预算 指导与预算治理，认真做好预算的分析、 分解与落实工作，使全面预算治理真正 成为全员预算治理，让预算真正发挥其 应有的作用。 结合项目部的实际情况，当好领 导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、 变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目 部的工程进展进 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 入大干高潮阶段，期间的工作非 常繁重，不仅要配合其他部门做好项目 部的索赔、变更、结算等工作，还要加 强项目部的各项财产的管理、废旧物资 的回收、各种押金和保证金的收回、会 计档案的保管等具体的工作。 总之，今年财务办的工作在工程 局和分局财务部门的大力支持与帮助下， 在项目部领导和各部门的配合下，按照 分局的总体部署和安排，认真组织落实， 取得了一定的成绩。但是，来年的任务 会更重，压力会更大，我们财务办全体 成员将变压力为动力，做好 2014 年工 作计划，积极进取，开拓创新，充分发 挥财务治理在企业治理中的核心作用， 为分局的发展做出新的贡献! *财务办 1. 本市项目工程财务管理工作程 序 1.1 建立财务成本专人管理制度。 1.2 支票领用人及成本管理人， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 必须将项目经理授权书及身份证复印件 交财务部。 1.3 每张支票领用须由项目经理 签发付款凭证，并附经税务机关监制的 发票，方可使用。 1.4 工程款必须控制使用，使用 额度为收到工程款的 85% 1.5 限额支票领用须在控制数内， 领用后三日内销帐。如有违反，即刻取 消领用限额支票的权利。 1.6 每月上旬必须对上月的项目 成本进行对账，确保成本的正确性及可 控性。 1.7 工程项目竣工后，必须先进 行成本对账，并上交未付工程工料款清 单。 以上二项工作未完成将不出具审 价意见。 1.8 审价完毕，工程款收取 95% 后，必须结账，工程保修款部分，将由 项目部承担，其余扣除税金及管理费后 余款可一次结清。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 2.外省市项目工程财务管理工作 程序 2.1 在项目工程所在地不开设银 行账户的项目工程 2.1.1 在项目工程所在地不开设银 行账户的项目工程其财务管理原则同第 三条 1.11.7 2.2 在项目工程所在地开设银行 账户的项目工程 2.2.1 经公司领导批准，在项目工 程当地开设银行帐户的，须有专人管理。 2.2.2 在外地开设银行账户的，且 公司派专人管理的，其财务管理原则同 地三条 1.11.7 2.3.3 在外地开设银行账户的，且 公司派专人管理的，工程项目负责人必 须交纳风险保证金，保证金金额为合同 金额的 5%，或以等额的房产证以及其 他资金证明，明确承担资金的风险责任。 2.3.4 外地工程资金及成本管理人 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 须将身份证复印件及项目管理授权书交 财务部，到公司办公室办理账户印签章 领用手续。 2.3.5 工程款原则上全部划入公司 财务部，然后，根据收到工程款的 85% 部分，由项目经理签发付款凭证，及经 税务部门监制的发票限额使用。 2.3.6 工程竣工后，必须进行成本 对账，并上交未付工料款清单，工程审 价完毕后，必须进行结账，工程保修款 5%部分将由项目部承担，在扣除税金 及管理费后，余款一次结清。并将所开 银行帐号关闭，所有印签章交还公司办 公室。 2.4 财务管理 2.4.1 建立财务成本专人管理制度 2.4.2 支票领用人及成本管理人， 必须将项目经理授权书及身份证复印件 交财务部。 2.4.3 每张支票领用须由项目经理 签发付款凭证，并附经税务机关监制的 发票，方可使用。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 2.4.4 工程款必须监控使用，使用 额度为收到工程款的 85% 2.4.5 限额支票领用须在控制数内， 领用后三日内销帐，如有违反，即刻取 消，领用限额支票权利 2.4.6 一至二月后必须进行项目成 本对账，确保成本的正确性及可控性。 2.4.7 工程项目竣工后，必须先进 行成本对账，并上交未付工程工料款清 单， 以上二项工作未完成将不出具审 价意见。 审价完毕，工程款收取 95%后， 必须结账，工程保修款 5%部分，将由 项目部承担，其余扣除税金及管理费后 余款可一次结清。 2.5 外地工程项目财务管理 2.5.1 在项目工程所在地不开设银 行账户的，其财务管理原则同 2.4.12.4.7 2.5.2 经公司领导同意，在项目工 程当地开设银行账户的，须有专人管理。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 2.5.3 在外地开设银行帐户的，而 公司未派专人管理的，工程项目负责人 必须交纳风险保证 金，保证金金额为合同金额的 5%， 或以等额的房地产证以及其他资金证明， 明确承担资金风险责任。 2.5.4 外地工程资金及成本管理人 须将身份证复印件及项目管理授权书交 财务部，到公司办公室办理账户印签章 领用手续。 2.5.5 工程款原则上全部划入公司 财务部，然后，根据收到工程款的 85% 部分，由项目经理签发付款凭证，及经 税务部门监制的发票限额使用。 2.5.6 工程竣工后，必须进行成本 对账，并上交未付工料款清单，工程审 价完毕后，必须进行结账，工程保修款 5%部分将由项目部承担，在扣除税金 及管理费后，余款一次结清，并将所开 银行帐号关闭，所有印签章交还公司办 公室。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 2014 年年终工作总结 转眼 2014 年即将接近尾声,回顾 过去一年来，我项目部在公司的领导和 各部门的支持关怀下，凭借自身辛勤的 努力，克服了施工环境恶劣、项目工期 紧、甲方资金不到位等诸多困难，较顺 利完成了各项施工任务。现将本项目部 工作情况汇总如下，总结过去，找出不 足，为以后的施工积累更多经验。 一、 抓好工程质量，保障工程 质量创优目标实现 1、明确质量目标从管理人员做 起。项目管理人员是项目质量目标实现 的具体指挥者，其首先要明确项目质量 目标的具体标准，要心中有底，指挥有 数，这样才能在各自 的工作岗位上充 分发挥优势，取长补短，把实现项目质 量目标作为项目部的一项义不容辞的义 务和责任，作到人尽其责。 2、把项目质量目标贯穿在分部 分项工程施工工艺标准制定及具体实施 中。在每一分部分项工程施工前，我项 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 目部技术负责人都依据施工组织设计及 图纸的具体要求并结合现场的实际情况 写出详尽的有针对性、可操作性的施工 技术交底。并书面交接到各施工班组组 长手中，最终监督落实到施工过程之中。 二、 重视安全生产，狠抓不松 懈 安全生产是施工企业永恒的主题， 是工程顺利进行的有力保障。越是工期 紧，任务重，越要重视安全工作。 我项目部每次在进入施工现场开 始，就已经把安全工