国贸公司财务部6月份工作总结

国贸公司财务部 2010 年 6 月份工作总结 2010.07.05 一、6 月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。 6 月国贸公司出口钢材 29713 吨，创汇 32,720,318 美元，其 中大连 3374 吨，9,354,058 美元；抚顺 4015 吨，5,792,773 美元； 北满 22324 吨，17,573,487 美元。 1 至 6 月国贸公司累计出口钢材 131542 吨，累计创汇 127,016,607 美元。已经超过了 2009 年全年的出口量，2009 年全 年出口 84809 吨，创汇 81,525,583 美元。2010 年 1 至 5 月出口数 量是 2009 年全年的 155%，创汇金额是 2009 年全年的 156% 国贸公司 6 月份与基地进行出口结算共计 112 票，其中大连 基地 43 票（包括精密合金 2 票，钢丝 1 票），抚顺基地 55 票，北 满基地 14 票。 2. 回款情况。 国贸公司 6 月份计划回款 16700 万元，实际回款 17769 万元， 完成计划的 106%，其中大连计划回款 2500 万元，实际回款 3085 万元，完成计划的 123%;抚顺计划回款 3000 万元，实际回款 3536 万元，完成计划的 118%；北满计划回款 11200 万元，实际回 款 11148 万元，完成计划的 100%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国 NEOCEN 公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的 期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销， 目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提 供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部 努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩 国 NEOCEN 公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通， 争取尽快回款。 本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司 6 月份没有回 款。截至 6 月底东韩公司应回未回欠款总金额为 826 万美元，其 中大连 448 万美元，抚顺 326 万美元,北满 52 万美元。东韩公司 共欠国贸公司 1727 万美元，其中大连基地 679 万美元；抚顺基 地 579 万美元，北满基地 469 万美元。 3. 应收帐款、应付账款完成情况 国贸公司欠基地 6 月末情况 （一）指标完成情况 单位：万元 基地 年初数 月初数 6 月末数 比年初(+-) 比月初(+-) 大连 8735 12798 16384 7649 3586 抚顺 3890 6312 7051 3161 739 北满 -18762 -5112 -4692 14070 420 合计 -6137 13998 18743 24880 4745 （二）完成情况分析 6 月末的欠款比月初增加是由于 6 月份出口发货较多，全月出 口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元；抚顺出口 3933 万元；北满出口 11933 万元。 6 月末的欠款比年初增加是由于 6 月份出口发货较多，全月出 口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元；抚顺出口 3933 万元；北满出口 11933 万元。 国外客户欠国贸公司款项情况 （一）指标完成情况 单位：万元 基地 年初数 月初数 6 月末数 比年初 比月初 大连 3613 7188 10449 6836 3261 抚顺 3994 7301 7949 3955 648 北满 813 12781 13598 12785 817 合计 8420 27270 31996 23576 4726 （二）完成情况分析 6 月末的欠款比月初增加是由于 6 月份出口发货较多，全月出 口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元；抚顺出口 3933 万元；北满出口 11933 万元。 6 月末的欠款比年初增加是由于 6 月份出口发货较多，全月出 口 29713 吨，22217 万元，其中大连出口 6351 万元；抚顺出口 3933 万元；北满出口 11933 万元。 4.代理出口证明办理。 国贸公司 6 月份共申请办理代理出口证明 127 份，其中大连 基地 48 份（其中包括大钢 46 份，精密合金 2 份），抚顺基地 79 份。6 月份共办结代理出口证明 116 份，其中大连基地 38 份（其 中包括大钢 37 份，精密合金 1 份），抚顺基地 78 份。北满进出口 公司的代理出口证明在北满分部办理。 5.出口核销工作。 国贸公司 6 月份共核销 77 笔，其中大钢 30 笔，抚钢 47 笔。 6. 英语学习 6 月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，