地市公司物资管理标准 第1部分：综合管理(9月9日)

1 ONG Q/XX 河 南 省 电 力 公 司 企 业 标 准 Q/HN 0002.1-2010 地市供电公司物资管理标准 第 1 部分：综合管理 （征求意见稿） 2010-08-30 发布 2010-10-08 实施 河 南 省 电 力 公 司 发 布 Q/XX XXXX-2010 I 目 次 前 言 III 1 范围 .4 2 规范性引用文件 4 3 术语和定义 4 4 职责 .6 4.1 市公司分管领导 6 4.2 市公司物流服务分中心 7 4.3 市公司发展策划部 7 4.4 市公司财务资产部 7 4.5 市公司基建部 7 4.6 市公司生产技术部 8 4.7 市公司营销部 8 4.8 市公司农电工作部 8 4.9 人力资源部 9 4.10 安全监察部 9 4.11 综合服务中心（行政事务） 10 4.12 市公司科技信息部 10 4.13 市公司审计部 10 4.14 市公司办公室 10 4.15 市公司监察部 11 4.16 电力调度通信中心 11 4.17 变电运行部 11 4.18 变电检修部 12 4.19 输电部 12 4.20 电能计量中心 12 4.21 配电服务中心 13 4.22 农电服务中心 13 5 组织机构与职责 .14 5.1 组织机构 14 5.2 主要职责 14 6 专业管理内容和要求 .15 6.1 计划管理 15 6.2 采购管理 16 6.3 合同管理 17 6.4 配送管理 18 6.5 仓储管理 18 6.6 资金管理 19 6.7 供应商管理 19 6.8 废旧物资管理 20 6.9 应急物资管理 21 6.10 项目节余物资管理 21 Q/XX XXXX-2010 II 7 基础管理内容和要求 .22 7.1 信息化管理 22 7.2 信息报送管理 22 7.3 物资档案管理 23 7.4 核算与统计 23 8 市公司考评程序与指标 .24 8.1 考评程序 24 8.2 考评指标 26 9 项目部门考评程序与指标 26 9.1 考评程序 26 9.2 考评指标 26 附录 A （规范性附录） 考核指标体系 27 表 A.1 省公司同业对标物资模块指标体系表 27 表 A.2 物资管理指标自评表（月度） .29 表 A.3 河南省电力公司物资管理考核与评价指标体系表（季度） 30 表 A.4 河南省电力公司物资管理与评价指标体系表 36 表 A.5 市公司物资管理指标表 43 附录 B （规范性附录） 主框架图 45 图 B.1 地市供电公司物资管理主流程框架示意图 45 附录 C （规范性附录） 组织机构图 46 图 C.1 地市供电公司物流服务分中心组织机构图 46 Q/XX XXXX-2010 III 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 规定的要求进行编写。 Q/HN0002 是河南省电力公司地市公司物资管理系列标准，共分为以下几个部分： 第 1 部分：综合管理 第 2 部分：物资需求计划管理 第 3 部分：零星采购管理 第 4 部分：物资合同管理 第 5 部分：物资配送管理 第 6 部分：供应商管理 第 7 部分：物资档案管理 第 8 部分：采购资金管理 第 9 部分：废旧物资管理 第 10 部分：应急物资管理 本标准是系列标准的第 1 部分。 本标准附录 B 流程图为规范性附录。 本标准由河南省电力公司管理标准委员会提出，物资部归口管理并解释。 本标准主要单位： 本标准主要起草人：、。 本标准审核人： 本标准批准人： 本标准为首次发布，发布时间为 2010 年 9 月。 Q/XX XXXX-2010 4 地市供电公司物资管理标准 第1部分：综合管理 1 范围 本标准规定了河南省电力公司市供电公司对物资综合管理的管理职责、组织机构与职责、物资管 理各阶段管理和要求、考评程序与指标。 本标准适用于河南省电力公司市供电公司物资综合管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 国家电网物资【2009】470 号 国家电网公司物资管理办法（试行） 物资综【2009】13 号 国家电网公司及省公司集中规模招标采购物资合同履约信息周报表 国家电网公司物资管理考核与评价指标体系 豫电人资【2008】1209 号 河南省电力公司企业负责人年度业绩考核管理暂行办法 豫电人资【2009】1024 号 规范地市供电企业本部机构编制和职级序列管理实施方案 豫电招投标【2006】1096 号 河南省电力公司集中规模招标实施细则（试行） 豫电招投标【2006】1156 号 河南省电力公司招投标管理信息报送规定 豫电招投标【2008】1231 号 河南省电力公司供应商违约问题处理实施细则（征求意见稿） 豫电物【2009】1117号 河南省电力公司物资管理办法（试行） 豫电物【2009】1285号 河南省电力公司物资管理配套办法 豫电物【2010】195 号 关于深化农电企业物资集约化管理的意见 豫电物【2010】230 号 河南电力公司应急物资管理办法（试行） 河南省电力公司同业对标物资模块指标体系 河南省电力公司指标自评体系 河南省电力公司物资管理考核与评价指标体系表 河南省电力公司物资管理与评价指标体系表 河南省电力公司物资采购统一核算管理办法 河南省电力公司合同履约信息管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 省公司 河南省电力公司定义为省公司。 3.2 市公司 地市供电公司定义为市公司。 3.3 县公司 Q/XX XXXX-2010 5 县级供电企业定义为县公司。 3.4 生产运维物资 用于电网的生产维护、检修、抢修等物资。 3.5 生产运维物资（定额储备物资） 用于电网的生产维护、检修、抢修等定额储备物资。 3.6 项目结余物资 指项目完工后结余存放在仓库的物资。 3.7 应急储备物资 指防范自然灾害或其它因素造成电网停电、电站停运，短时间内恢复供电所需要的储备物资。 3.8 待报废物资 尚未达到报废年限，未办理报废手续，但已无实际使用价值，储存在仓库的物资。 3.9 物资需求计划 包括年度物资需求计划、统招批次物资需求计划和零星物资需求计划。 3.10 零星采购 是指国家电网公司和公司集中招标采购以外的项目，采用特定专利、专用技术等特殊原因不适宜 集中招标采购的项目，紧急抢险救灾等项目的采购。 3.11 配送管理 是合同签订生效至合同终止期间的物资配送履约全过程管理，包括催交、催运、集货、分拣、配 货、配装、送货、交接、验收、现场服务等工作。 3.12 物资采购资金管理 是指与物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及采购、供应服务相关费用的资金管理， 包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管理等内容。 3.13 物资信息管理 Q/XX XXXX-2010 6 包括物资管理过程中的信息采集 、 信 息 交 换 、 信 息 共 享 、 信 息 查 询 、 信 息 处 理 、 分 析 决 策 等 内 容 。 3.14 物资档案资料管理 包括物资计划、采购、合同、履约、监造、配送、仓储、交接、验收、支付、结算等全过程资料 收集、整理、归档和保存。 3.15 废旧物资 指已办理固定资产报废手续的物资；已办理流动资产报废手续的库存物资；已办理非固定资产报 废手续属于列卡登记的低值易耗品；工程项目建设过程中的余料和废料；已办理固定资产退役手续可 以再利用的物资；废弃材料及零配件等。 3.16 暂存物资 指项目未施工暂存在仓库的物资。 3.17 寄存物资 指供应商寄存在仓库的物资。 3.18 待报废物资 是指尚未达到报废年限，未办理报废手续，但已无实际使用价值，储存在仓库的物资。 3.19 退运物资 是指由于技术更新，退出运行，但可以再利用储存在仓库的物资。 3.20 备用物资 是指当发生区域性自然灾害等因素造成电网事故时，为满足物资调配保障的物资，包括库存物资、 应急物资、退运物资、暂存物资、寄存物资等。 3.21 应急物资管理 是指为保障抢险救援的需要，提高市公司应急物资供应保障能力开展的物资管理活动。 4 职责 4.1市公司分管领导 4.1.1 负责计划管理中相关的审批工作。 4.1.2 负责采购管理中相关的审批工作。 4.1.3 负责合同管理中相关的审批工作。 Q/XX XXXX-2010 7 4.1.4 负责配送管理中相关的审批工作。 4.1.5 负责资金管理中相关的审批工作。 4.1.6 负责供应商管理中相关的审批工作。 4.1.7 负责废旧物资管理中相关的审批工作。 4.1.8 负责应急物资管理中相关的审批工作。 4.1.9 负责项目节余物资管理中相关的审批工作。 4.1.10 负责信息化管理中相关的审批工作。 4.1.11 负责档案管理中相关的审批工作。 4.1.12 负责信息报送管理中相关的审批工作。 4.1.13 负责核算与统计管理中相关的审批工作。 4.2市公司物流服务分中心 4.2.1 负责物资供应服务及协调工作。 4.2.2 负责物资需求计划汇总上报工作。 4.2.3 负责物资接收检验、储存保管、消耗领用等工作。 4.2.4 负责物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作。 4.2.5 受省公司物资部委托，组织零星项目采购工作。 4.2.6 受省公司物资部委托，组织 10 千伏电压等级电网工程项目的设计、监理、施工等非物资类的 集中采购。 4.2.7 负责物资管理档案的收集、整理、移交、报送等工作。 4.2.8 配合省公司物资部做好物资采购、供应、结算、应急物资管理和废旧物资处置等工作。 4.2.9 负责对辖区内县公司农电物资管理进行指导、监督、检查和考核。 4.3市公司发展策划部 负责市公司投资计划管理。 4.4市公司财务资产部 4.4.1 负责物资采购资金的预算管理。 4.4.2 负责物资采购、配送、仓储等费用的审核、拨付及增值税抵扣。 4.4.3 负责办理物资结算、核算等财务工作。 4.5市公司基建部 4.5.1 负责提出基建项目相关工程物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标 准”)。 4.5.2 负责提报基建项目工程年度物资需求计划，工程统招批次物资计划。 4.5.3 负责提报基建项目的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 Q/XX XXXX-2010 8 4.5.4 负责组织基建项目工程物资合同的技术协议的签订。 4.5.5 负责提报基建项目工程配送物资需求申请。 4.5.6 负责组织基建项目工程物资的到货验收。 4.5.7 配合物流服务分中心做好基建项目工程物资在安装使用过程中的管理 4.5.8 配合生产技术部做好基建项目节余物资的调剂和调拨工作。 4.5.9 负责基建项目工程物资结算的审核。 4.6市公司生产技术部 4.6.1 负责提出生产技改、生产大修项目物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资 采购标准”)。 4.6.2 负责制定用于电网生产维护、检修、抢修等生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.6.3 负责提报生产技改、生产大修项目年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.6.4 负责提报生产技改、生产大修项目的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.6.5 负责组织生产技改、生产大修项目物资的技术协议的签订。 4.6.6 负责提报生产技改、生产大修项目配送物资需求申请。 4.6.7 负责组织生产技改、生产大修项目物资的到货验收。 4.6.8 配合物流服务分中心做好生产技改、生产大修项目物资在安装使用过程中的管理。 4.6.9 负责生产技改、生产大修项目物资结算的审核。 4.6.10 负责电网建设项目节余物资的调剂和调拨。 4.6.11 负责废旧物资的鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.7市公司营销部 4.7.1 负责提出城市配网建设、技改、大修、业扩项目物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家 电网公司物资采购标准”)。 4.7.2 负责提报城市配网的生产维护、检修、抢修等生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.7.3 负责提报城市配网建设、技改、大修、业扩项目年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.7.4 负责提报城市配网建设、技改、大修、业扩项目的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.7.5 负责提报城市配网建设、技改、大修、业扩项目物资标准化技术要求。 4.7.6 负责组织城市配网建设、技改、大修、业扩项目物资的技术协议的签订。 4.7.7 负责提报城市配网建设、技改、大修、业扩项目配送物资需求申请。 4.7.8 负责组织城市配网建设、技改、大修、业扩项目物资的到货验收。 4.7.9 配合物流服务分中心做好城市配网建设、技改、大修、业扩项目物资在安装使用过程中的管 理。 Q/XX XXXX-2010 9 4.7.10 负责城市配网建设、技改、大修、业扩项目物资结算的审核。 4.7.11 配合生产技术部做好城市配网项目节余物资的调剂和调拨工作。 4.7.12 负责废旧物资的鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.8市公司农电工作部 4.8.1 负责提报辖区内直接投资农电项目物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资 采购标准”)。 4.8.2 负责提报辖区内农电生产维护、检修、抢修等生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.8.3 负责提报辖区内直接投资农电项目年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.8.4 负责提报辖区内直接投资农电项目的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.8.5 负责提报辖区内直接投资农电项目物资标准化技术要求。 4.8.6 负责组织辖区内直接投资农电项目物资的技术协议的签订。 4.8.7 负责提报辖区内直接投资农电项目配送物资需求申请。 4.8.8 负责组织辖区内直接投资农电项目物资的到货验收。 4.8.9 负责辖区内直接投资农电项目物资在安装使用过程中的管理。 4.8.10 负责辖区内直接投资农电项目物资结算的审核。 4.8.11 配合生产技术部做好辖区内直接投资农电项目节余物资的调剂和调拨工作。 4.8.12 负责废旧物资的鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.9人力资源部 4.9.1 负责提出本部门项目物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准”)。 4.9.2 负责向物流服务分中心提报需求计划。 4.9.3 负责提报本部门项目的设计、安装等非物资类的采购计划。 4.9.4 负责组织本部门项目物资的技术协议的签订。 4.9.5 负责提报本部门项目配送物资需求申请。 4.9.6 负责组织本部门项目物资的到货验收。 4.9.7 配合物流服务分中心做好本部门项目物资在安装使用过程中的管理。 4.9.8 负责本部门项目物资结算的审核。 4.9.9 负责废旧物资的鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.10 安全监察部 4.10.1 负责提出安措项目物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准”)。 4.10.2 负责向物流服务分中心提报需求计划。 4.10.3 负责提报安措项目的设计、安装和保险等非物资类的采购计划。 Q/XX XXXX-2010 10 4.10.4 负责组织安措项目物资的技术协议的签订。 4.10.5 负责提报安措项目配送物资需求申请。 4.10.6 负责组织安措项目物资的到货验收。 4.10.7 配合物流服务分中心做好安措项目物资在安装使用过程中的管理。 4.10.8 负责安措项目物资结算的审核。 4.10.9 负责废旧物资的鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.11 综合服务中心（行政事务） 4.11.1 负责提出本部门项目物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准”)。 4.11.2 负责向物流服务分中心提报需求计划。 4.11.3 负责提报本部门项目的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.11.4 负责组织本部门项目物资的技术协议的签订。 4.11.5 负责提报本部门项目配送物资需求申请。 4.11.6 负责组织本部门项目物资的到货验收。 4.11.7 配合物流服务分中心做好本部门项目物资在安装使用过程中的管理。 4.11.8 负责本部门项目物资结算的审核。 4.11.9 负责市公司小批量的办公设施、办公用品的采购。 4.11.10 负责废旧物资的鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.12 市公司科技信息部 4.12.1 负责提出科技信息项目设备的技术规范。 4.12.2 负责向物流服务分中心提报需求计划。 4.12.3 负责提报科技信息项目的设计、安装等非物资类的采购计划。 4.12.4 负责组织科技信息项目物资的技术协议的签订。 4.12.5 负责提报科技信息项目配送物资需求申请。 4.12.6 负责组织科技信息项目物资的到货验收。 4.12.7 负责物流服务分中心科技信息项目物资在安装使用过程中的管理。 4.12.8 负责科技信息项目物资结算的审核。 4.12.9 负责组织编制物资信息系统建设方案和工作计划，并组织实施。 4.12.10 负责物流服务分中心物资信息系统的监督、考核、指导和培训。 4.13 市公司审计部 4.13.1 负责对物资管理工作全过程进行审计监督。 Q/XX XXXX-2010 11 4.13.2 负责专项审计中的物资审计。 4.14 市公司办公室 4.14.1 办公室的法律事务部门依法对物资管理工作提供法律保障。 4.14.2 办公室的法律事务部门负责零星采购合同条款审核，监督合同执行，并负责物资合同的存档、 备案。 4.14.3 负责市公司办公设施、办公用品的计划汇总、审批、提报工作。 4.15 市公司监察部 4.15.1 负责采购活动的全过程的监督。 4.15.2 负责受理物资工作中的投诉举报，负责对物资工作中的违规违纪问题提出处理意见。 4.16 电力调度通信中心 4.16.1 负责提出电力调度通信生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购 标准”)。 4.16.2 负责向生产技术部提报电力调度通信生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.16.3 负责向生产技术部提报电力调度通信生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.16.4 负责向生产技术部提报电力调度通信生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.16.5 负责向生产技术部提报电力调度通信生产物资标准化技术要求。 4.16.6 配合生产技术部做好电力调度通信生产物资的技术协议的签订。 4.16.7 负责向生产技术部提报电力调度通信生产配送物资需求申请。 4.16.8 配合生产技术部做好电力调度通信生产物资的到货验收。 4.16.9 配合物流服务分中心做好电力调度通信生产物资在安装使用过程中的管理。 4.16.10 配合物流服务分中心做好电力调度通信生产物资结算。 4.16.11 配合生产技术部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提 报。 4.17 变电运行部 4.17.1 负责提出变电运行生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准” )。 4.17.2 负责向生产技术部提报变电运行生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.17.3 负责向生产技术部提报变电运行生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.17.4 负责向生产技术部提报变电运行生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.17.5 负责向生产技术部提报变电运行生产物资标准化技术要求。 4.17.6 配合生产技术部做好变电运行生产物资的技术协议的签订。 4.17.7 负责向生产技术部提报变电运行生产配送物资需求申请。 Q/XX XXXX-2010 12 4.17.8 配合生产技术部做好变电运行生产物资的到货验收。 4.17.9 配合物流服务分中心做好变电运行生产物资在安装使用过程中的管理。 4.17.10 配合物流服务分中心做好变电运行生产物资结算。 4.17.11 配合生产技术部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提 报。 4.18 变电检修部 4.18.1 负责提出变电检修生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准” )。 4.18.2 负责向生产技术部提报变电检修生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.18.3 负责向生产技术部提报变电检修生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.18.4 负责向生产技术部提报变电检修生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.18.5 负责向生产技术部提报变电检修生产物资标准化技术要求。 4.18.6 配合生产技术部做好变电检修生产物资的技术协议的签订。 4.18.7 负责向生产技术部提报变电检修生产配送物资需求申请。 4.18.8 配合生产技术部做好变电检修生产物资的到货验收。 4.18.9 配合物流服务分中心做好变电检修生产物资在安装使用过程中的管理。 4.18.10 配合物流服务分中心做好变电检修生产物资结算。 4.18.11 配合生产技术部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提 报。 4.19 输电部 4.19.1 负责提出输电运行生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准” )。 4.19.2 负责向生产技术部提报输电运行生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.19.3 负责向生产技术部提报输电运行生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.19.4 负责向生产技术部提报输电运行生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.19.5 负责向生产技术部提报输电运行生产物资标准化技术要求。 4.19.6 配合生产技术部做好输电运行生产物资的技术协议的签订。 4.19.7 负责向生产技术部提报输电运行生产配送物资需求申请。 4.19.8 配合生产技术部做好输电运行生产物资的到货验收。 4.19.9 配合物流服务分中心做好输电运行生产物资在安装使用过程中的管理。 4.19.10 配合物流服务分中心做好输电运行生产物资结算。 Q/XX XXXX-2010 13 4.19.11 配合生产技术部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提 报。 4.20 电能计量中心 4.20.1 负责提出电能计量生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准” )。 4.20.2 负责向营销部提报电能计量生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.20.3 负责向营销部提报电能计量生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.20.4 负责向营销部提报电能计量生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.20.5 负责向营销部提报电能计量生产物资标准化技术要求。 4.20.6 配合营销部做好电能计量生产物资的技术协议的签订。 4.20.7 负责向营销部提报电能计量生产配送物资需求申请。 4.20.8 配合营销部做好电能计量生产物资的到货验收。 4.20.9 配合物流服务分中心做好电能计量生产物资在安装使用过程中的管理。 4.20.10 配合物流服务分中心做好电能计量生产物资结算。 4.20.11 配合营销部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.21 配电服务中心 4.21.1 负责提出城市配电生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准” )。 4.21.2 负责向营销部提报城市配电生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 4.21.3 负责向营销部提报城市配电生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.21.4 负责向营销部提报城市配电生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.21.5 负责向营销部提报城市配电生产物资标准化技术要求。 4.21.6 配合营销部做好城市配电生产物资的技术协议的签订。 4.21.7 负责向营销部提报城市配电生产配送物资需求申请。 4.21.8 配合营销部做好城市配电生产物资的到货验收。 4.21.9 配合物流服务分中心做好城市配电生产物资在安装使用过程中的管理。 4.21.10 配合物流服务分中心做好城市配电生产物资结算。 4.21.11 配合营销部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 4.22 农电服务中心 4.22.1 负责提出郊区配电生产中物资的技术专业标准、技术规范(按照“国家电网公司物资采购标准” )。 4.22.2 负责向营销部提报郊区配电生产运维物资（定额储备物资）储备定额。 Q/XX XXXX-2010 14 4.22.3 负责向营销部提报郊区配电生产物资年度物资需求计划，统招批次物资计划。 4.22.4 负责向营销部提报郊区配电生产的设计、监理、施工等非物资类的采购计划。 4.22.5 负责向营销部提报郊区配电生产物资标准化技术要求。 4.22.6 配合营销部做好郊区配电生产物资的技术协议的签订。 4.22.7 负责向营销部提报郊区配电生产配送物资需求申请。 4.22.8 配合营销部做好郊区配电生产物资的到货验收。 4.22.9 配合物流服务分中心做好郊区配电生产物资在安装使用过程中的管理。 4.22.10 配合物流服务分中心做好郊区配电生产物资结算。 4.22.11 配合营销部做好废旧物资的拆装、运输、现场保管、鉴定、评估、废旧物资处置计划提报。 5 组织机构与职责 5.1 组织机构 5.1.1 物流服务分中心负责人称“主任”、“副主任”，主任按正科级管理，副主任按副科级管理。 5.1.2 物流服务分中心编制在 10 人及以下的，按一职配备；部门编制在 1119 人的，按一正一副 配备；部门编制在 20 人及以上的，按一正二副配备。 5.1.3 物流服务分中心内设班组要按照有利于分工协作组织生产的总体思路，对目前较细的专业分 工进行整合，加大人员调剂使用工作力度，提高劳动效率。 5.1.4 物流服务分中心内可设以下岗位：计划专责、采购专责、配送专责、仓储管理员、材料核算 员、信息管理员、综合管理员等岗位。 5.1.5 物流服务分中心职员应当具备胜任工作所必需的业务知识和管理能力，事业心和责任感，具 有较丰富的实际工作经验，工作业绩突出，并具备一定的任职条件。 5.1.6 其他参照省公司机构管理标准和市公司机构管理标准。 5.2主要职责 5.2.1 主任 5.2.1.1 负责物流服务分中心的全面工作，对物资管理工作负全责，是安全工作第一责任人。 5.2.1.2 贯彻落实电力系统有关物资管理规定，全面完成年度工作任务。 5.2.1.3 组织协调物资工作中与相关部门、供应商之间的关系，确保有一个良好的内外部环境。 5.2.2 副主任 5.2.2.1 协助主任完成物资管理工作，对分管范围内的工作负责。 5.2.2.2 配合协调物资工作中与相关部门、供应商之间的关系，确保物资工作的顺利完成。 5.2.2.3 指导职员工作业务，严格按照物资工作程序进行工作。 5.2.3 计划专责 Q/XX XXXX-2010 15 5.2.3.1 督促需求部门提报年度物资需求计划，统招批次物资计划，组织相关部门对需求计划进行审 核，按时完成上报工作。 5.2.3.2 实时掌握库存动态，合理调整库存物资，减少库存积压，加速资金周转，提高经济效益。 5.2.3.3 配合部门主任做好与相关部门的协调工作。 5.2.4 采购专责 5.2.4.1 配合编制零星采购（非物资采购）方案，配合方案的审定，配合零星采购文件（非物资采购） 评审，配合编制商务采购文件。 5.2.4.2 负责辖区县公司零星采购物资的备案工作。 5.2.4.3 负责订立商务合同。 5.2.4.4 监督辖区县供电企业采购合同的签订工作。（建议纳入采购专责） 5.2.4.5 负责供应商库、专家库的管理工作。 5.2.5 配送专责 5.2.5.1 及时检查、掌握合同执行情况，主动配合项目单位，实时掌握工程进度。确保物资配送顺利 实施，组织做好物资配送服务工作。 5.2.5.2 配合项目单位做好到货验收工作，搞好现场服务工作，协助供应商做好售前、售中、售后服 务。 5.2.5.3 配合材料核算员按时提交资金申请计划，配合相关部门及时结算。 5.2.5.4 负责配送过程中供应商供货信息的收集、反馈与上报。 5.2.5.5 协调辖区县公司直接投资项目物资、农电应急物资、仓储物资配送工作。 5.2.6 仓储管理员 5.2.6.1 负责到库验收、入库、发料、退料、保管、盘点、保养、账目单据处理，保证账、物、卡相 符，做到日清月结。 5.2.6.2 负责仓库安全管理，做好防火，防盗工作，会正确使用消防器材。 5.2.7 材料核算员 5.2.7.1 负责编制年度、季度、月度资金使用计划并按时上报省公司物资部。 5.2.7.2 负责办理配送物资的核算业务，配合财务资产部做好配送物资的成本核算。 5.2.7.3 负责物流服务分中心各项运营成本的核算。 5.2.8 信息管理员 5.2.8.1 负责物资管理工作中各种信息的汇总和上报工作。 5.2.8.2 负责物资信息系统维护、操作培训等管理工作。 5.2.9 综合管理员 5.2.9.1 负责物资管理工作中各类档案的整理、保存、移交工作。 Q/XX XXXX-2010 16 5.2.9.2 负责部门公章、协议、证明、劳保用品、办公用品、车辆、安全、考勤等管理工作。 5.2.9.3 负责物资管理的同业对标、业绩考核指标的收集、整理、汇总、上报工作。 5.2.9.4 负责辖区县公司物资管理的同业对标、业绩考核的指导和监督。 6 专业管理内容和要求 6.1计划管理 6.1.1 物资需求计划包括年度物资需求计划、统招批次物资需求计划和零星物资需求计划。 6.1.2 物流服务分中心根据物资标准化、物资价格水平、物资采购与生产周期等物资供应要求，向 项目部门提出物资选型、概预算编制和项目工期制订等方面的建议和意见。 6.1.3 物流服务分中心依据省公 司 物 资 部 定 期 发 布 的 主 要 设 备 、 材 料 合 理 供 货 周 期 向 项 目 部 门 提 出 建 议 。 6.1.4 基建部、生产技术部、市场营销部、农电工作部等项目部门依据年度投资计划、工程里程碑 计划、生产计划、经营计划及供货周期等，编制提交年度物资需求计划。 6.1.5 物流服务分中心负责汇总各项目部门年度物资需求计划并按时上报。 6.1.6 物流服务分中心严格按照省公司物资部制定统一的物资需求编制格式、填报要素、报送时间、 报送程序等管理规定执行。 6.1.7 省公司物资部对物资计划的编制、报送进行规范管理。市公司提交的物资计划，不符合规定 的，将被退回重报，并纳入市公司物资管理考核。 6.1.8 市公司项目部门物资计划必须使用 ERP 录入、审批、汇总需求计划，并上传技术协议文件。 6.1.9 采购所需的技术规范等技术资料，必须经省公司项目管理部门审核后，随物资需求计划同步 报送。 6.2采购管理 6.2.1 树立采购为生产、基建服务的理念，从全寿命周期成本考虑，以合理价格选择安全可靠、质量 优良的产品和服务，保障电网安全稳定运行。 6.2.2 采购活动必须遵循国家有关招投标法律法规、国家电网公司及省公司招标采购规章制度，坚持 “公开、公平、公正、诚实信用”的原则，维护平等竞争的市场秩序。 6.2.3 物资采购包括招标和非招标两种采购方式。针对不同设备材料采取适当的采购策略。坚持以集 中招标采购为主，实行集中规模招标、框架招标采购，建立统一的招标采购平台，推进集约化管理、 规范化运作。 6.2.4 除国家电网公司集中规模招标采购范围外的物资，由公司物资部组织实施采购。 6.2.5 电网工程项目的设计、监理、施工等非物资类采购，以集中采购为主，推进集约化管理、规范 化运作。 6.2.6 非物资类采购范围与管理权限： 6.2.6.1 35 千伏及以上电压等级电网工程项目的设计、监理、施工等非物资类采购，一律纳入省公 司集中采购范围。 Q/XX XXXX-2010 17 6.2.6.2 10 千伏电压等级电网工程项目的设计、监理、施工等非物资类采购，由省公司物资部委托 市公司物流服务分中心组织集中采购。 6.2.7 物流服务分中心负责市公司采购计划的上报、合同的执行、属地评标专家的日常管理、供应商 的定期评估，负责办理零星项目采购，负责办理省公司委托招标事宜，负责市公司日常采购管理。 6.2.8 零星项目采购是指公司集中招标采购目录范围以外、紧急抢险救灾项目或者采用特定专利、专 用技术等特殊原因不适宜招标的项目。 6.2.9 零星项目采购包括以下内容： 6.2.9.1 列入集中招标采购目录范围以外的设备、材料。 6.2.9.2 达不到国家规定必须招标规模标准的勘察、设计、施工、监理、服务等项目。 6.2.9.3 非建设项目单项合同估算价在 20 万元以下的设备、物资、办公用品采购及委托服务等项目。 6.2.9.4 采用特定专利、专用技术等特殊原因不适宜招标的项目。 6.2.9.5 事故处理、消除危急缺陷等抢险救灾项目。 6.2.10 零星采购包括超市化采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购四种方式。针对不同 设备、材料采取适当的采购策略。 6.2.11 超市化采购是指物流服务分中心直接从省公司物资超市系统采购物资。 6.2.12 采用竞争性谈判采购方式，是指直接邀请三家以上的供应商（承包商）分别对产品（服务） 的技术、商务等实质性问题进行磋商与谈判。竞争性谈判采购方式采用一对一、背靠背方式进行，可 以采取多次报价方式采购。 6.2.13 询价采购，是指对三家以上的承包商或供应商在完成询价程序后的报价进行比较，以确保价 格具有竞争性的采购方式。其适应条件为采购项目属于标准规格且价格弹性不大的。 6.2.14 采取单一来源方式采购的，采购人与供应商（承包商）应当遵循以下原则：以该近期同类产 品招标中标价为最高限价进行洽谈供货；已进行过询价采购的规格型号相同的应急物资，可按近期签 订的合同价为最高限价或参考折扣率，进行洽谈供货。对于供应商（承包商）恶意抬高价格，损害采 购人利益的，按照河南省电力公司供应商评估管理办法（试行），对供应商（承包商）实行降级 处理。 6.2.15 零星项目采购必须严格控制项目造价。非物资类的勘察、设计、施工、监理等项目严格执行 公司有关规定，控制费用在限额范围内；物资类、委托服务等费用控制在预算范围内。 6.2.16 零星项目采购的技术要求由项目部门提报，商务条款参照省公司同类招标采购商务条款。 6.2.17 市公司应将零星采购基本情况、零星采购结果、节约资金效果、性价比分析、合同签订情况、 有无违法行为、建议等事项书面报省公司物资部备案。县公司零星采购必须向物流服务分中心备案。 6.3合同管理 6.3.1 物资合同管理应遵守国家的法律、法规、规章及公司相关规章制度。 6.3.2 物资采购合同签订原则上采用“统一归口管理、基层单位会签、集中组织签订、优化工作流 程、网上流转审批、提高质量效率、维护公司利益”的合同签订模式。 Q/XX XXXX-2010 18 6.3.3 物资采购合同管理实行承办制度、授权委托制度、审查会签制度和责任追究制度。 6.3.4 物流服务分中心负责组织协调市公司物资合同中的商务谈判和技术协议签订工作，配合省公 司物流服务中心进行合同的履行等工作。 6.3.5 物流服务分中心是零星采购物资合同的承办部门，负责组织物资合同的谈判、起草、订立和 履行，项目单位负责协调配合物资合同中的技术协议签订工作。 6.3.6 市公司监察部负责对物资采购合同管理工作实行全过程监督；市公司法律顾问负责为物资采 购合同管理工作提供法律支持和服务；市公司财务资产部负责对物资采购合同支付条款进行审查，配 合物流服务分中心处理涉及合同变更、撤销等工作发生的财务问题；市公司审计部负责对物资采购合 同签订与执行情况进行审计。 6.3.7 技 术 协 议 及 商 务 合 同 一 经 签 订 ， 具 有 法 律 效 力 ， 供 需 双 方 必 须 遵 守 。 合 同 执 行 过 程 中 如 出 现 变 更 、 违 约 等 情 况 ， 应 按 照 招 标 文 件 约 定 以 及 合 同 变 更 有 关 程 序 进 行 处 理 。 6.3.8 县公司流服务分中心是县公司自有资金投资项目物资采购合同的承办部门，负责组织物资合 同的谈判、起草、订立和履行。物流服务分中心对县公司签订的物资供货合同进行监督管理。 6.3.9 物资合同应按照国网公司统一合同文本进行编制，根据采购结果订立，物流服务分中心负责 组织有关部门处理物资合同纠纷。 6.3.10 在合同的签订、履行过程中出现违反法律、法规造成严重后果的，将按有关规定追究相关部 门及个人责任。 6.4配送管理 6.4.1 配送管理是合同签订生效至合同终止期间的物资配送履约全过程管理，包括催交、催运、集 货、分拣、配货、配装、送货、交接、验收、现场服务等工作 6.4.2 物流服务分中心具体实施所辖区域物资配送工作，负 责 协 调 县公司物流服务分中心辖区域物 资配送工作。 6.4.3 市公司项目部门根据合同签订的交货期和项目的进度，向物流服务分中心提 报 配 送 物 资 需 求 计 划 。 物流服务分中心依 据 配 送 物 资 需 求 计 划 制订配送计划和方案。 6.4.4 配送物资到达现场后，市公司项目部门与物流服务分中心办理交接，并及时组织相关单位进 行验收，办理移交手续。 6.4.5 物流服务分中心负责采集、汇总单据和供应商履约信息，编制物资配送计划执行情况报告， 并按物资管理信息报送的相关规定，及时报送。 6.4.6 物流服务分中心负责协调供应商完成指导安装、技术服务、消缺补件等现场服务工作。项目 单位应提供必要条件，配合物资配送、现场服务工作。 6.4.7 物流服务分中心在现场服务工作中，执行现场安全文明施工规定，协调供应商做好现场物资 装卸、搬运、验收、开箱等活动的安全生产工作。 6.4.8 物流服务分中心按管理时限要求，办理验收、入库、出库等结算所需手续。 6.4.9 统一配送的物资，实行货款统一结算，物流服务分中心按 合 同 约 定 编 制 年度、季度、月度资 金使用计划并按时上报省公司物资部。 Q/XX XXXX-2010 19 6.4.10 在配送过程中供应商有合同规定的违约行为时，物流服务分中心应及时予以记录并保留相关 证据，由省公司物流服务中心汇总后按照合同条款开具违约处罚通知单，市公司作为扣款依据，用于 在下次付款中扣除相应罚金。 6.5仓储管理 6.5.1 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则。 6.5.2 物流服务分中心应定期盘点，按要求将库存信息报送省公司物资部，并将相关信息录入 ERP 系统，做到账、卡、物相符。 6.5.3 物流服务分中心合理选择物资储备方式，建立和完善供应商协议储备机制，协助省公司物资 部进行协议储备物资的日常管理。 6.5.4 物流服务分中心负责定额储备物资的仓储，并根据定额储备物资耗用情况反馈物资储备信息。 6.5.5 物流服务分中心负责市公司物资仓储保管、消耗领用等工作。 6.5.6 物流服务分中心负责提出市公司库存物资补货需求，并配合省公司物资部实施。 6.5.7 物流服务分中心负责制订市公司仓储运作计划，经市公司审批后组织实施。 6.5.8 物流服务分中心负责市公司库存物资的入库验收、在库储存、调拨出库、稽核盘点工作。 6.5.9 市公司项目部门负责提供本专业物资报废回收标准，负责本专业废旧物资的技术鉴定工作， 审核废旧物资的报废申请。 6.5.10 财务资产部负责仓储费用的资金管理。 6.5.11 财务资产部负责确定库存物资及报废物资计价原则。 6.5.12 财务资产部审核库存盘点报告，进行财务盘盈、盘亏调整。 6.5.13 财务资产部负责库存报废物资的账务处理。 6.5.14 财务资产部参与年度仓储运作计划的审核。 6.6资金管理 6.6.1 物资采购资金管理是指与物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及采购、供应服 务相关费用的资金管理，包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管 理等内容。 6.6.2 物流服务分中心根据物资采购合同和验收单，按项目区分不同资产属性进行物资结算，向市 公司项目部门移交物资结算资料，市公司项目部门并入项目结算，财务资产部进行项目决算和账务处 理。 6.6.3 物流服务分中心取得供应商开具的增值税专用发票，随发票注明采购物资使用项目，交财务 资产部审核确认后，由财务资产部向税务部门申报抵扣。 6.6.4 原始凭证是确保会计核算合法、规范、完整的重要依据。各部门根据职责分工，及时、准确 地填制内部产生的规范性原始凭证，收集供应商递交的外部原始凭证。 6.6.5 物流服务分中心应定期进行总账和明细账核对，原则上每月一次，确保账账一致。每年年度 决算前，应进行库存物资的清查盘点，确保账实相符。 Q/XX XXXX-2010 20 6.6.6 物流服务分中心负责根据合同约定及供货商提交的结算凭证，制作付款申请，编制资金支付 计划，经省公司物资部审核后提交省公司财务资产部。 6.7供应商管理 6.7.1 供应商管理主要包括供应商信息管理、供应商评估管理等工作。 6.7.2 供应商评估坚持“统一领导、分级负责、定期评价、动态考核、资源共享”的原则。 6.7.3 供应商评价原则上采用日常动态管理及年度综合评价相结合。日常动态管理主要是收集供应 商信息、合同履约情况、产品质量及售后服务情况。年度综合评价与集中资格预审相结合。 6.7.4 省公司供应商管理 6.7.4.1 物流服务分中心按要求及时提供供应商各类信息报省公司物资部。 6.7.4.2 物流服务分中心负责收集、汇总、上报供应商在市公司的建设和运行过程中产品质量、合同 履约、售后服务情况和违约信息。 6.7.4.3 物流服务分中心负责配合开展省公司供应商的资质评估和再评估工作。 6.7.4.4 生产技术部、运行部、检修部、安全监察部等技术部门负责提供因供应商产品质量问题造成 非计划停运和重大缺陷的信息。 6.7.5 市公司自选供应商管理 6.7.5.1 自选供应商评价包括能力审查、资信审查、运行评价、现场考察核实等。 6.7.5.2 自选供应商应提交主要情况介绍（包括生产能力、设备、厂房、人员等），主要产品清单以 及产品性能、功能描述；企业法人营业执照副本复印件；产品主要性能以及采用的技术、质量标准。 相关的产品鉴定报告；质量保证体系或质量认证等级证书；国家实行生产许可证制度产品的许可证明； 企业近 3 年财务报表及银行资信证明；企业近 3 年主要业绩；产品曾经出现的质量问题及有效的改进 措施；其它需要补充的有关资料等。 6.7.5.3 物流服务分中心负责定期更新供应商的资质材料，负责对供应商全过程跟踪管理。 6.7.5.4 物流服务