年产10万樘室内钢木门技术改造项目可行性研究报告

兴安盟神鹰门业有限责任公司年产10万樘室内钢木门技术改造项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司2017年11月兴安盟神鹰门业有限责任公司年产10万樘室内钢木门技术改造项目可行性研究报告编制单位：重庆市投资咨询公司资质类型：甲级证书编号：工咨甲12820070014总 经 理：汪根林编制人员：苏 华 投资分析师、注册策划师李甲平 高级工程师杨念民 会计师王惠武 高级工程师 苏晓东 工程师目 录第一章 总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5建设单位基本情况51.6主要建设内容61.7项目建设背景71.7.1钢木门的含义71.7.2钢木门发展现状71.7.3钢木门行业存在的问题81.8项目建设的必要性111.8.1满足当地市场消费的需要111.8.2走可持续发展的需要111.8.3满足行业发展的需要121.9研究结论151.9.1结论151.9.2建议151.10主要技术经济指标16第二章 市场预测182.1钢木门国内市场发展走势182.1.1价格优势让钢木门迅速抢占市场182.1.2行业组织的有效推动182.2钢木门产品市场竞争优势192.3钢木门的发展前景202.4钢木门行业的竞争212.5钢木门产品销售措施23第三章 厂址与建设条件253.1厂址253.2建设条件253.2.1建设区概况253.2.2通讯283.2.3电力283.2.4给排水293.2.5生活服务293.2.6工程地质与水文地质29第四章 建设规模及产品方案324.1建设规模324.2产品方案334.3价格方案34第五章 设计方案355.1执行标准355.2技术方案365.2.1工艺流程图365.2.2工艺流程简介385.3质量标准495.3.1检验标准495.3.2检验指标505.4物料衡算535.5设备选型555.5.1设备选型的原则555.5.2设备选型555.6建（构）筑物方案575.6.1设计原则575.6.2设计依据575.6.3建设方案585.6.4建筑消防60第六章 主要原辅材料、燃料供应616.1主要原辅材料供应及选用616.1.1原辅材料需量616.1.2原料辅采购、运输管理626.2燃料及动力供应626.2.1供水636.2.2供电636.2.3柴油656.2.4蒸汽656.2.5供热65第七章 总图运输与公用辅助工程667.1设计依据和原则667.1.1设计依据667.1.2设计原则667.2总图布置677.2.1平面布置677.2.2竖向布置687.2.3总图布置示意图697.3厂内外运输方式及类别707.4给排水工程707.4.1研究范围707.4.2研究原则707.4.3采用的设计规范707.4.4给水工程717.4.5排水工程717.5电力供应727.5.1电源、电源设施及外部条件727.5.2供电负荷727.5.3控制及补偿方案737.5.4供电安全737.5.5供电回路及电压等级的确定737.5.6防雷接地737.5.7弱电及通讯747.6维修设施747.7蒸汽747.8供热75第八章 节能减排768.1编制依据768.2节能技术措施768.2.1项目用能品种选择的可靠性分析768.2.2节能原则768.2.3工艺设备节能措施778.2.4电力节能措施788.2.5节水措施798.3节能管理798.3.1节能管理依据798.3.2节能管理措施808.4能耗计算818.4.1水818.4.2电828.4.3柴油828.4.4蒸汽828.5能耗指标分析83第九章 环境影响评价849.1设计依据849.2环境现状概述849.3废水处理849.4其它污染源与污染物的处理849.4.1噪音治理849.4.2垃圾处理859.5生态环境治理措施859.6特殊环境影响859.7环境影响评价859.9建议86第十章 劳动安全卫生与消防8710.1劳动安全与卫生8710.1.1编制依据8710.1.2主要技术规范、规程以及标准8710.1.3生产不安全因素及职业危害因素8810.1.4安全技术及卫生措施8810.1.5安全预评价8910.1.6重大事故应急措施计划9010.1.7职业卫生9010.1.8安全与工业卫生预期效果9110.2消防安全措施9110.2.1设计依据9110.2.2火灾危险性分析9210.2.3消防设计9210.3防雷、防震9410.3.1设计依据9410.3.2编制原则9510.3.3抗震设防9510.3.4抗震设计95第十一章 组织机构与人力资源配置9711.1组织机构9711.2人力资源配置9711.2.1劳动定员9711.2.2技术素质9711.2.3员工培训计划97第十二章 项目实施进度10012.1项目实施进度10012.2项目实施进度安排10012.3项目实施进度横道表101第十三章 投资估算及资金筹措10213.1投资依据10213.2总投资10213.2.1建设投资（估算法）10213.2.2建设投资（形成资产法）10313.2.3建设期利息10413.2.4流动资金10413.3分年投资计划及资金筹措104第十四章 财务评价10614.1基础数据说明10614.2成本估算10614.2.1原辅材料10614.2.2燃料、动力10714.2.3工资及福利费10714.2.4折旧及摊销费用10714.2.5修理费用10814.2.6其他制造费用10814.2.7管理费用10814.2.8销售费用10814.3销售收入、税金及利润10814.3.1销售收入10814.3.2税金及利润10814.4盈利能力分析10914.4.1静态指标10914.4.2动态指标10914.5不确定性分析11014.5.1盈亏平衡分析（BEP）11014.5.2敏感性分析111第十五章 研究结论与建议11315.1推荐方案的总体描述11315.2结论与建议11315.2.1研究结论11315.2.2建议114附表总投资估算表115建设投资估算表116工程造价估算表117设备购置造价估算表118工程建设其他费用估算表120分年投资使用计划表121项目总投资使用计划与资金筹措表122流动资金估算表123外购原辅材料费用估算表124燃料动力费用估算表126工资福利费用估算表128固定资产折旧估算表129无形及其他资产摊销估算表130总成本费用估算表131销售收入、销售税金及附和增值税估算表132利润与利润分配表133项目全部投资现金流量表134财务计划现金流量表136资产负债表138盈亏平衡分析结果表140附图厂区总平面图141兴安盟神鹰门业有限责任公司年产10万樘室内钢木门技术改造项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：年产10万樘室内钢木门技术改造项目1.1.2项目承办单位：兴安盟神鹰门业有限责任公司1.1.3企业性质：有限公司1.1.4项目建设地点：乌兰浩特工业经济开发区1.1.5建设性质：技术改造1.1.6项目负责人：林慧1.1.7建设规模：建设年产10万樘室内钢木门全自动生产线2条。1.1.8资金构成：项目总投资2993.96万元。其中项目建设投资2341.19万元，建设期利息200.97万元，项目流动资金451.80万元。1.1.9资金筹措：本项目总投资2993.96万元。其中建设投资2341.19万元，全部自筹；建设期利息200.97万元；流动资金451.80万元，全部自筹。本项目拟申请国家贷款贴息补助专项资金150.00万元。1.1.10经济效益：本项目完成后，年销售收入4500.00万元，利润总额675.28万元，净利润506.46万元，销售税金及附加24.93万元，年增值税249.34万元，年所得税168.82万元。1.1.11建设期：18个月1.1.12编制单位：中元国际投资咨询中心有限公司1.1.13资质等级：甲级1.2可行性研究报告编制依据（1）国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（2）投资项目可行性研究指南（3）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号（4）新的有关财务制度的会计制度；（5）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120号（6）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号（7）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002（8）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）（9）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（10）建筑设计防火规范（GBJ16-872001年版）（11）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；（12）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；（13）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；（14）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（15）可行性研究与项目评价。（16）民用建筑设计通则（GB50325-2005）（17）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受兴安盟神鹰门业有限责任公司的委托，重庆投资咨询公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场预测；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况兴安盟神鹰门业有限责任公司坐落于内蒙古乌兰浩特工业经济开发区内，始建于2004年。在建厂初期公司一直以租赁厂房形式生产了三年，在这三年生产当中完善了防盗门生产技术上的不足，并且在原防盗门生产技术的基础上，又开发研制了“草原神鹰”牌楼宇对讲门、防尾随联动互锁安全门，共计三大类五十多个品种。并注册了“草原神鹰”牌商标，并且这三类产品均通过国家公安部检测。在我们全体员工共同努力下，三年的时间里我们发展到了80多人的小企业，我们一直本着质量第一。完善的售后服务，赢得了广大用户的信赖和好评。公司产品已经在市场上呈现了供不应求的趋势。所以，在原来租赁的厂房无法再扩大生产规模的情况下，公司通过股东大会决议决定在乌兰浩特工业经济开发区购置生产用地，扩大生产规模。兴安盟神鹰门业有限责任公司的发展得到了政府有关部门的高度重视，在乌兰浩特经济开发区领导的大力支持下，批准用地15亩，现已建设成为一个现代化的防盗门生产企业。公司在原有防盗门生产技术的基础上又一次进行了技术改造，研发了室内钢木门的生产工艺。兴安盟神鹰门业有限责任公司成立以来曾获得多项荣誉，曾获得2008年度全市重点项目建设工作先进集体；2010年通过了ISO9001:2008标准质量管理体系认证；2010年10月份荣获中国建筑材料流通协会科学技术进步奖；童年的11月份被中国建筑流通协会推荐位建材下乡推进工作试点单位等荣誉。兴安盟神鹰门业有限责任公司自曾丽仪来，以雄厚的技术力量，先进的生产设备，科学的管理制度为方针。解放思想、坚定信心、抢抓机遇、加快发展，以“客户至上、服务第一、质量第一”的服务宗旨，坚持又好又快的发展方式，以优秀的业绩回报客户、回报员工、回报社会、为社会发展做出新的贡献。1.6主要建设内容公司厂区总占地面积10040m2，原有建筑为生产车间、小件库及办公楼,总建筑面积为面积为5500。厂区内配套基础设施齐全。本项目为技术改造工程，针对项目现有生产工艺进行技术提升，并增加企业产品种类，从而使企业多元化发展。技术改造年产10万樘室内钢木门自动生产线2条。同时新增生产车间及购置室内钢木门生产设备，总新增建筑面积为1990.17m2。1.7项目建设背景1.7.1钢木门的含义钢木门，俗称装甲门，是一种可于装修配套的一种门，一般可由用户提出要求，防盗性能采用中间的钢板来达到，生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体，不再象钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。它是以钢木为结构，门扇四周由钢板扣合而成（有的是使用焊接的），门框一般为钢套上装饰面，表面做免漆处理或者油漆处理而成的门。 近年来，钢木门发展迅速，以价格优惠，环保、无毒、防潮、耐高温、不变形，使其在市场占有更多的市场份额。在部分农村和二三线城市，钢木门的市场占有率达40%左右，年产值逾50亿元。目前随着钢木门行业的快速发展，很多企业跻身钢木门市场，据统计现在钢木门企业大大小小已达到千余家。越来越多的地产商家开始进军钢木门产业。业内人士预测，未来几年内，我国钢木门的市场需求量将大幅提升，钢木门行业将迎来黄金发展期。1.7.2钢木门发展现状钢木门凭借其环保节能、美观耐用等优点被广泛应用，并逐渐成为中国门业的一枝后起新秀。当前，国内钢木门行业发展快速，并不断的走向规范。钢木门是面向低端市场的产品，但是兴安盟当地的其生产企业规模普遍较小，面对的消费群体是盟内的工薪阶层和农村市场，所以钢木门具有很广阔的市场空间及抗击风暴的能力。未来不管是从外部环境还是内部环境来看，钢木门市场占有量将会有进一步扩大的迹象。钢木门产业凭借其独特的选材以及制作工艺在价格上很占优势。而在房地产左摇右摆人们对门窗的刚性需求有所放缓的时候，价格的优势成为了市场的优势。随着物价的上涨及楼市调控致使商品房成交量低迷，让很多开发商降低了装修预算，这为钢木门迅速抢占市场提供了很大的机会。同时，经过多年的发展，钢木门工艺越来越成熟;企业的创新意识越来越强;市场上差异化产品逐渐增多，消费者对钢木门的接受度也逐渐提高了。每个家庭都离不开“门”，钢木门行业的市场潜力巨大。近年来，钢木门市场销售火爆，但其技术含量、准入的门槛不太高，投资也比较小，所以很多企业相继转到生产钢木门上面来。未来两三年，钢木门产业竞争将更加激烈。1.7.3钢木门行业存在的问题中国钢木门行业从发展的势头来看是非常迅猛的，但还没有全国性的强势品牌群。从发达国钢木门的行业发展经验来看，该行业从市场进入期到发展成熟期经过30年左右的历史。中国钢木门行业的市场可以做大，钢木门企业也可以做大，只是目前还没有发展到这一阶段。中国钢木门行业没有能做大，其中有多方面的原因，包括行业监管政策、行业集中度、行业普及率和行业标准化等很多方面都存在一些问题。行业监管政策方面，目前缺乏一个唯一且明确的钢木门行业监管机构，没有相应的市场进入、运营和退出机制。在行业集中度方面，名列前三的品牌占据不到总体市场份额的10%，全国有几千家区域品牌林立。只有行业充分发展成熟了，企业数量才会降低。2007年的市场调查发现，钢木门的家庭普及率只有6.82%，而发达国家则有60%以上，行业普及率与发达国家差距太大。在用材安装方面，也没有形成行业的标准化，包括材料的标准，生产规格的标准，安装的标准和钢木门在安装的时候跟业主或建筑商本身配套的标准。中国钢木门行业难做大，还在于制度上的不完善，有待于涉水者的探索与完善。而且钢木门产品大多是以质量求得生存的，对企业来讲，最大的难题是产品的研发与创新。据了解，在全国上千家钢木门企业当中，除了几家支柱企业外，几乎都没有自己的研发队伍。由于开发一个花型钢板的成型磨具需要50000元左右，许多企业都不舍得这样的投入或者没有能力投入，小企业都是靠复制别人产品的款式来赖以生存的。这导致整体钢木门产品的雷同，更谈不上及时的创新与推出新品。钢木门之所以长久不衰，就是因为它的原创性，原创会赋予产品独一无二的艺术性与创造性，而钢木门行业恰恰欠缺这一点。钢木门行业应当针对创新进行认真的思考，探寻出适合自身发展的创新道路，同时，通过技术革新与研发，在普通产品的基础上开发中高档产品，以满足消费者多层次需要，逐步扩大市场份额。钢木门企业求发展，需要钢木门企业敏锐地洞察市场机遇，迅速的行动。当不锈钢门，其实特性的奇偶性，由市普通家庭的爱，期望的动力，企业在这一领域成为专家，在规模的取胜。当实木，原钢木门是热的质量追求的人生拥有，第一步生产这种产品的企业长久以来最大的受益者。再如文化钢木门，后现代艺术钢木门、环保钢木门等，每一扇钢木门都是否在实际，设计或资料的浪潮中，都有一些企业起步和更快的成长。企业硬件和软件资源，是稳步发展的安全。柔软，配备了政府的人才和支持，人才是企业壮大的公司。无论在生产钢木门、经营人才中发挥着重要作用。和当地政府的支持，是企业的发展能力的翅膀。努力，是企业生产设备、工厂和其他艰苦的环境。与软硬平衡，是企业快速发展的重要保证。1.8项目建设的必要性1.8.1满足当地市场消费的需要近年来，由于钢木门稳定的质量、适中的价位，受到越来越多消费者的青睐，越来越多的地产商家开始进军钢木门产业。未来几年内，我国钢木门的市场需求量将大幅提升钢木门行业将迎来黄金发展期。发展前景可观，保障房及基础设施建设，政府为了促进经济的快速发展，促进消费、改善民生、扩大内需，加大了保障房、廉租房、经济适用房的建设，2011年全国保障房开工总量将达到1000万套，投资金额高达1.4万亿元，城镇化进程的加快为钢木门行业提供了良好的市场机遇。 政府为了促进经济的快速发展，促进消费、改善民生、扩大内需，加大了保障房、廉租房、经济适用房的建设，2011年全国保障房开工总量将达到1000万套，投资金额高达1.4万亿元，城镇化进程的加快为钢木门行业提供了良好的市场机遇。而这其中很大部分装修都会集中在2012年或以后。随着国家城乡一体化战略的逐步推进，农民购买能力逐步提升，其发展也满足农民对钢木门的需要。1.8.2走可持续发展的需要过去10年里，我国钢木门行业平均增长速度达25%，“十二五”期间，我国钢木门行业增长速度将达15%，钢木门市场刚性需求依然强劲，为我国钢木门行业的发展提供了动力。同时钢木门行业也迎来了挑战。1.创新力量薄弱，行业没有良好的品牌培育环境和创新意识，模仿复制现象严重，沉重的打击了相关企业的创新积极性，行业亟须树立品牌意识，走品牌化道路，实现钢木门行业可持续健康发展。2.钢木门行业准入门槛较低，缺乏市场监督机制，市场混乱，全国一千多家钢木门生产企业，分布较为分散，且大都是中小型企业，行业没有统一的标准，企业竞争点集中在价格上，某些企业为了价格，而不惜成本甚至降低成本来拓展市场的现状已经成为市场的主流，严重制约了行业的发展，亟须发挥行业组织的引导性，全力推行钢木门标准。3.钢木门在安装完工前的每一个环节都极其关键，都将直接关系到产品的服务质量，目前我国钢木门行业服务模式与服务质量还有待进一步提高，行业服务亟须由经销商向经销商与消费者兼顾转型。未来随着我国钢木门质量与创新能力的不断提升，产品出口量将会进一步增加，钢木门正日益成为木门市场的重要产品。1.8.3满足行业发展的需要很显然，现在的市场毫无疑问，钢木门行业已经进入了一个革命性阶段，钢木门行业正处于黄金发展时期。虽然室内门行业中实木复合门和PVC吸塑门正在抢占大量钢木门市场，但钢木门市场在未来三五年中需求量会大幅提升。钢木门中的覆塑钢木门需要引进先进的生产设备，技术独特，工艺考究。覆塑钢板通过化学物品除油、除锈、磷化，再进行防锈油漆处理，数十吨的压力模压成型不同花型门板，立体感强，因为需要模压，对钢板的质量要求就很高，要求足料，采用0.6cm的板（实际板厚在0.57cm左右），钢板为冷轧板，不然会出现压穿、压爆的现象。在钢木门的品种中覆塑钢木门会比烤漆钢木门更受消费者青睐，虽然烤漆钢木门价格较适合消费者，但覆塑钢木门成熟的工艺、好而厚的钢板远远超过烤漆钢木门。从生产材料看，钢木门需要的原材料比较单一，不像铝合金材料有众多选择余地;从生产周期看，生产一个钢木门，短则需要二、三十日，长则需要五、六十日，而生产一个钢木门短则一周，长则只需十二、三日即可。所以许多生产钢木门的企业，看到了钢木门的优势，都纷纷转型来做钢木门。今年，新的房地产政策，使一线城市的房屋成交量下降。钢木门行业处于房地产业的下游，难免会受到影响，特别是高端产品，受到的影响更大。为了应对房地产调控形势，我们决定对钢木门产品进行转型，即由全部生产高端产品向重点生产高端产品和部分生产中、低端产品转型。同时，我们还看到了，国家的限购政策主要是为了抑制一线城市的房价，而二、三线城市的房价并未受到太大影响，所以二、三线城市的市场空间还很大。今年，我国经济第一季度情况良好，但第二季度并不景气，使得一线城市的很多外出务工人员，纷纷返乡工作。他们中的一部分人，回到家乡，买房或者盖房，这样就为二、三线城市钢木门行业提供了更多的商机。目前，在众多的钢木门企业中，要想脱颖而出，立于不败之地，首要的就是练好内功。只有把好产品的质量关，钢木门企业才能不断地发展壮大。然后是产品创新。由于钢木门市场，跟风现象严重，所以钢木门企业的产品要不断创新，树立品牌文化，才能在激烈的市场竞争中，站稳自己的脚跟将来多少年，在国际钢木门产业持续转移和海内钢木门产业转型进级的大背景下，一定将呈现新的钢木门板块。业内人士猜测。而这个承载者，必定要具备以下特质：有充分的可持续发展的土地资源、处于交通枢纽核心区、劳能源资源丰盛、城市远景看好以及政府部分的高瞻远瞩。假如武汉城市圈能承接钢木门产业转移，对双方无疑都是利好。上海钢木门的发展至今仍面临着游牧式、疏散化的瓶颈，澳大利亚留学。固然在钢木门行业不乏产值过亿的企业，但绝大多数中小企业都分散在建设乡、铁机村等城中村里，以少量的资金租用廉价的私房出产，未造成绝对完全的产业集群，目前多数生产企业的公道空间布局亟待改良。当初，城中村改革势在必行，在钢木门产业转移中，如果能借势从“游牧式借居”发展，改变为“扎堆式会聚”发展，钢木门必将走上规模化、品牌化之路，通过兴修钢木门产业园区，带动钢木门产业集群发展，是满足钢木门行业发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。1.9研究结论1.9.1结论本项目的实施，降低能源消耗，保护环境，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为31.26%，财务净现值(折现率=10%) 2736.96万元，投资回收期5.72年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为23.85%，财务净现值(折现率=10%) 1776.70万元，投资回收期6.62年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。1.9.2建议1.加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。1.10主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模室内钢木门樘1000001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米100401.2.2厂房新建面积平方米1990.171.3项目定员人1201.4燃料动力消耗1.4.1水T101601.4.2电万度55.051.4.3柴油T301.4.4蒸汽T33001.6总投资万元2993.961.6.1建设投资万元2341.191.6.2流动资金万元451.801.6.3建设期利息万元200.971.7项目计算期年15含建设期18个月1.8总成本万元3550.451.9经营成本万元3402.551.1产品销售收入万元45001.11销售税金及附加万元24.931.12增值税万元249.341.13利润总额万元675.281.14净利润万元506.462评价指标2.1销售利润率（税后）%14.422.2投资利润率（税后0%22.762.3财务内部收益率（所得税前）%31.262.4财务净现值（所得税前）万元2736.962.5投资回收期（所得税前）年5.722.6资产负债率（经营期第1期）%54.692.7利息备付率（偿还期内平均）9.652.8偿债备付率（偿还期内平均）1.292.9总投资收益率%24.012.10盈亏平衡点%53.16第9-15期第二章 市场预测2.1钢木门国内市场发展走势钢木门是面向低端市场的产品，企业规模普遍较小，面对的消费群体是国内的工薪阶层和农村市场，因此注定了钢木门具有较为广阔的市场空间和抗击风暴的能力，它作为一个新兴的行业，在前两年的金融风暴中，不但没有受到冲击，反而更加显露出勃勃生机。在这个局势逐渐明朗化的2012年，不管是从外部环境还是内部环境来看，钢木门市场占有量都表现进一步扩大的迹象。2.1.1价格优势让钢木门迅速抢占市场钢木门独特的选材以及制作工艺注定了在价格上的优势，在这个房地产左摇右摆人们对门窗的刚性需求有所放缓的时候，价格上的优势就是市场优势，相信钢木门也能给全国消费者带去一份满意的答卷。同时，如今物价上涨、楼市调控致使商品房成交量低迷，让不少开发商降低了装修预算，为钢木门行业争取到了不少原本属于木质门的市场。钢木门行业经过几年来的发展，工艺越来越成熟;企业的创新意识越来越强;市场上差异化产品越来越多;消费者对钢木门的接受度越来越高。2.1.2行业组织的有效推动钢木门已经成立了自己的行业组织，将会促进这个行业中行业标准的形成，改变散乱的甚至是恶性竞争的局面，同时也有利于消费者更好的了解这个行业和以及产品。每个家庭都离不开“门”，钢木门行业的市场潜力非常大，只要各个企业都增强信心，把握机遇，作好市场营销，钢木门企业一定会发展得更好。2.2钢木门产品市场竞争优势钢木门产品是近几年内才在国内市场上，但是它在国内诞生的时间比较晚，在国内市场却很广，根据市场调查显示，钢木门在国内市场销售一片大好，除了因为它的防盗性能以及隔音隔热的使用性能外，还有如下几个特点1.在市场价格方面，钢木门的市场价格对消费者没有过多的消费能力要求，即使是中低收入群体对钢木门也有消费能力。2.钢木门的工艺水平保证了钢木门的质量，随着钢木门工艺的不断改进，产品质量越来越好，款式设计也越来越符合现代人的需求。钢木门表面采用的套色工艺，消费者完全不用考虑其色泽与居室装饰色彩是否相搭配，要知道钢木门的套色工艺让其拥有多种多样的色彩，既可以体现高贵、典雅的居室氛围，又可以彰显消费者的个性。3.钢木门产品环保，无需过多保养。市场上的钢木门都为钢板和木材混合而成，一些优质的钢木门内部的填充物为环保蜂窝纸，使得钢木门整体的重量较轻。钢木门不仅防蛀、防潮、防污、坚固不变形，而且无味、不含甲醛、甲苯等有害物质，属于低碳环保产品，并且在使用过程中钢木门不需要过多的保养，使用更加的轻松。4.钢木门经久耐用，有些居室生活者有一定的条件，于是将装修好的房子进行出租，因此不需要太过华丽，只需简单装修。他们在选择门类产品上时大多会选择耐用并且价格实惠的门类产品，而钢木门便是他们的最佳选择对象，钢木门表面是由钢板构成，在使用的过程中不易变形，并且不需要过多的保养。、综上所述，钢木门拥有其他普通木门无法比拟的优势，在市场上占有很大的竞争力。2.3钢木门的发展前景价格优惠，环保、无毒、防潮、耐高温、不变形，使钢木门成为市面上接受程度比较高的中档室内门，它的市场占有率和影响力都已不容忽视。在部分农村和二三线城市，钢木门的市场占有率达40%左右，年产值逾50亿元。随着行业的快速发展，很多企业跻身钢木门市场，据统计现在钢木门企业大大小小已达到千余家。钢木门天然优势十分明显，常说的钢木门分为室内钢木门和防盗门两种，钢木门的制作工艺是防盗门演变而来的，由钢板和木料结合而成。钢板和木材的完美结合，不但有效互补了钢材和木材的缺陷，而且使门的整体品质有了突破性的提升。钢板厚度也是一扇门重要的安全指标，它是最能体现出产品品质的一部分，钢板的厚薄在一定程度上决定着这扇门的价格，钢板厚的室内钢木门在价格上要高于钢板薄的门。因而很多人在选择钢木门时，都会问到钢板厚度的问题。一扇好的室内门的钢板厚度至少要达到0.5mm或以上，其防撞抗冲击力才能达到安全可靠，很多钢木门厂家对产品质量要求都非常严格，价位也都基本稳定。钢木门经过适应期，其优势很快展现出来，得到消费者的认可，也使厂家形成良好的销售渠道。房地产调控政策将对今年上半年的销量产生一定的影响。一、二线城市房地产业受阻，对钢木门企业来说是一个机遇。因为，一、二线城市的高房价会刺激更多人在县城和乡镇建房，从而刺激了县、乡市场的刚性需求。钢木门行业从2009年就提出渠道下沉，目前已经在县、乡市场获得了一定的知名度。县、乡市场既保留了巨大市场空间，也存在很大的市场竞争，钢木门商家要提高服务水平，才能将渠道完善，在县、乡市场取得骄人成绩。2.4钢木门行业的竞争随着国内经济的大幅度复苏，各行各业都已经有了一个高速的发展，对于钢木门行业，其的发展势头更为猛烈，虽然之前遇到过金融危机，但是由于钢木门本身的特点与其的客户群体面向的是中低端，所以其反而在金融危机中显得勃勃生机。那么随着钢木门专委会的成立，这将使钢木门有一个良好的机构，从而促使钢木门走向更加高端的发展。最近几年许多厂家进军钢木门行业，不同厂家由于市场定位不同，其产品和生产结构都有很大差异。一些厂家一直存在模仿和抄袭现象，缺乏创新的力度。且模仿来的产品，一般都会对整个门的内部结构做些改动，把整体的成本拉下来，然后以低于市场价的价格迅速投放市场，给整个行业造成很大冲击，使好产品的利润越来越低。部分厂家为了应对市场变化，不得已变相改良生产工艺，改良的同时为了在市场中得以生存，就钢木门门面而言，刚开始一般都是0.5mm或以上，后来0.4mm和0.3mm也相继出现。市场上更有甚者钢板面0.3mm都不到。这场战争已经战到不能再战的地步了市场的竞争是残酷的，但是好的产品要成熟必须要身经百战。随着钢木门市场的竞争加剧，一些低价格产品的工艺质量的弊端也相应暴露，相比来说，质量好的钢木门产品更受广大消费者的认可，经销商对钢木门也仍旧信心十足，已经不像原来那样单单考虑价格。质量、工艺、品牌、服务，都成了决定产品能否畅销的重要因素。当前国内很多钢木门厂家也都看到了这点，为了使广大消费者能用上好的钢木门，纷纷开始抑制不良竞争，浙江、广州、四川等我国钢木门产业相对集中的地区也已经开始有品牌产品的意识。钢木门产品，必将获得广大消费者的支持与认可，未来钢木门的真正标准时代也已经为期不远了。2.5钢木门产品销售措施在商品经济的环境中，根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，本项目对销售措施、促销手段和销售服务采取了灵活机动的措施。公司的经营模式是以生产钢木门为主，集设计研发.技术咨询、施工服务于一体的。在销售公司产品的同时，还能够为客户提供工程施工服务，因此销售方式灵活多样。销售方式采用如下三种方式：一是加强售前、售中和售后服务；用户需要什么样的产品就研发、提供什么产品；为用户增收、节能、减排服务。二是质量第一、诚信至上；视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。三是信守合同，准确及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。销售措施：1.建立经销机构，进行必要的广告和媒介宣传；对已销售的产品进行售前咨询服务和售后指导服务。2.建设高素质的建筑施工队伍。在提供公司产品的同时，根据客户需要，提供优质的工程施工服务。以优质工程建设吸引更多的客户。价格制度：新产品投产初期以较高价格出售，并采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格趋于市场平均化。第三章 厂址与建设条件3.1厂址占地面积：10040m2。地块位置：乌兰浩特工业经济开发区。地块形状：呈长方形。东西长89m，南北宽112.8m。3.2建设条件3.2.1建设区概况1地理位置乌兰浩特市地处东经 12150至12220，北纬4555至4618之间。北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。年均气温7.7，年均降水量361毫米，年均日照2875.8小时，无霜期140天。2土地资源全市有耕地 27 万亩，其中水田10万亩，绿色无公害水稻种植面积3.5万亩，无公害蔬菜基地1万亩。工业用地充足，有自治区重点扶持的全区20个开发区之一乌兰浩特经济技术开发区，开发区总规划面积21.24平方公里，目前有2.2平方公里完成 三通一平 ，达到了企业入驻条件。3.水资源与北方其他城市相比，该地区具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。4.矿产资源境内莹石，建筑用砂石，砂质粘土，建筑用岩石分布广泛，储量十分可观。有铜、铁、铅、锌、大理石等多种矿藏，其中铜产量居自治区第二位。5.林业资源全市有林地面积1.1 万公顷，活立木蓄积量35.5万立方米，林木覆盖率41%。林区和山区多产木耳、蘑菇、猴头、蕨菜等多种经济价值较高的山珍，有沙参、党参、桔梗、防风等多种中草药材，并有飞龙、白天鹅、山鸡、鹿、犴、熊、狍子、黄羊等珍禽异兽。6.农畜资源年产粮食稳定在5.5万吨左右，其中优质玉米2.3万吨，水稻2万吨，大豆800 吨。绿色无公害水稻可年产1.5万吨，产品热销北京、上海、天津等许多大中城市。牧业年度牲畜头数15万头（只），以奶牛、肉羊为主。全市目前有奶牛8.5万余头，日产鲜奶350余吨；肉羊存栏6万只，年产优质羊绒 3000公斤，羊毛24万公斤，羊肉80万公斤，皮张6.2万张。7. 交通条件（1）公路运输111国道、302国道以及省际大通道贯穿市区，乌兰浩特至阿尔山一级公路、乌兰浩特至江桥高速公路、乌兰浩特至珲春高速公路、乌兰浩特至白城高速公路即将通车。全市所有嘎查村中，45%以上已通油路。（2）铁路运输乌兰浩特市与北京、呼和浩特、哈尔滨、长春、大连等大中城市均有直达列车。白阿、乌兰浩特至长春铁路改造即将开工建设，锡乌铁路工程已开工建设，白音胡硕经乌兰浩特至江桥的铁路也在规划之中。作为东北地区进京的西部要道两伊铁路工程建设进展顺利。（3）航空运输乌兰浩特机场建设标准为4C级，可起降波音737等中型客机。现已开通至呼和浩特和北京航班，与乌兰浩特市毗邻的阿尔山机场已建设完成，形成乌兰浩特及所在盟内有两个机场的航空运输优势。8.经济条件截止到2009年，全市地区生产总值为696644万元，按可比口径计算，比上年增长15.6%。分产业看：第一产业增加值50598万元，比上年下降11.7%；第二产业增加值331080万元，比上年增长22.3%；第三产业增加值314966万元，比上年增长14.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.3%，比上年下降2.6个百分点；第二产业增加值占国内生产总值的比重为47.5%，比上年上升3.8个百分点；第三产业增加值占国内生产总值的比重为45.2%，比上年下降1.2个百分点。全年居民消费价格总水平低于上年1.4%，其中：食品价格总水平低于上年3.9%，医疗保健和个人用品价格上涨0.4%，交通和通信价格总水平低于上年0.3%，居住价格总水平低于上年1.4%。商品零售价格总水平低于上年0.6%。劳动就业工作进一步加强。年末全市从业人员113891人，其中：城镇从业人员69626人。在城镇就业人员中，私营和个体从业人员31488人。城镇新增就业人数达到8105人，年末城镇登记失业率控制在4.4%以内。3.2.2通讯乌兰浩特市的程控电话交换机组，直接承担国际、国内电投、电话、电传等通讯业务，已开通所有的移动通讯，目前已乡乡通邮、通话。中国网通在市区建设综合机房一座，提供各种速率、带宽的数字、数据、图文业务。3.2.3电力乌兰浩特市区现有变电站6座，其中220KV变电站2座，60KV变电站4座。乌兰浩特电网是兴安盟电网的一部分。兴安盟地区现有火力发电厂三座，总装机容量466MW；水电厂两座，总装机容量23.3 MW；风力发电厂一座，总装机容量49.5MW。目前大部分用电需从东北电网购入，由于东北电网没有对兴安电网进行限电，故兴安电网没有缺电现象，整体供大于求。乌兰浩特地区通过220千伏右乌线与东北电网相连，同时通过220千伏输变电线路与自治区电力大通道相连。兴安电网以220千伏为主网架，60千伏为骨干网，辖区内现有220千伏输电线路5条，220千伏变电站4座，主变压器容量48.6万千伏安。电网内有两座热电厂，电力装机140MW，电力供应充足。乌兰浩特市2300MW热电联产项目已开工建设，同时陆续开工建设的还有21000MW火电、300MW风电、生物质发电等一批项目正在建设中。3.2.4给排水厂区建设排水管网，对雨季降水进行合理排放。3.2.5生活服务项目区所在地乌兰浩特市，中学、小学、幼儿园、医院等生