久其预算管理用户手册

北京久其软件股份有限公司 总机：010- 88551199 传真邮 箱： 技术支持：01088551199-2 公司网址： 前言 文档目标 通过阅读本文档，能够对久其全面预算管理系统进行全面的熟悉和深入的理解，并 在文挡指导下，顺利完成全面预算管理系统的实施和技术支持工作。 阅读对象 版权声明 用户手册的版权归北京久其软件股份有限公司所有。未经北京久其软件股份有 限公司的书面准许，不得将本规范的任何部分以任何形式、采用任何手段（电子的或机 械的，包括照相复制或录制） 、或为任何目的，进行复制或扩散。 Copyright Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. 版权所有，翻制必究。 目录 1.1 简介 章 1 章 简介 1.1 简介 久其全面预算管理系统是基于 Java技术、依托久其 D&A平台、面向集团化应用设计 的 B/S版软件。久其预算系统提供的主体功能包括基础数据、预算体系、预算编制、预 算调整、预算分析等几大模块，支持多组织架构、数据多版本等众多大型管理软件基础 业务架构，能够满足集团型企业分组织编制预算、预算执行与控制、预算分析、财辅报 账等日常业务。系统提供二次开发管理功能，可根据用户业务需要，进行数据建模管理 和设计，具备了从数据建模、基础数据管理、单据管理、工作流管理、查询管理等完整 业务建模平台，易于拓展特色管理模块。 本系统的应用价值在于涵盖了企业进行全面预算管理的所有业务流程，通过目标制 定与预算编制、预算调整、预算执行与控制、预算分析，形成企业的内部管理控制体系， 帮助企业统一集团预算执行制度，实现预算、业务数据的大集中，保证数据汇总的时效 性，并能够及时监控下属单位的运营状况，保障企业实现战略规划与经营目标的实现。 另外可以有效利用企业资源、降低公司运维和管理成本，提高利润，增强核心竞争力， 实现企业管理创新、价值最大化。 1.2 使用对象 1.3 使用方法 1、 安装久其预算系统产品及演示数据中心； 2、 参照本手册的操作步骤，进行系统业务建模和基础数据设置，建立预算系统运行 环境。 2.1.1 组织机构 第 5 页 共 116 页 3、 参照本手册的操作步骤，进行预算业务数据的操作； 1.3 使用方法 2.1.1 组织机构 第 7 页 共 116 页 2.1 基础数据 章 2 章 预算管理业务 2.1 基础数据 2.1.1组织机构 功能概述 此功能主要设置企业的组织机构信息。包括新建、删除等功能。 操作说明 1、单击“基础数据”-“组织机构” ，进入组织机构编辑界面： 2.1.1 组织机构 第 9 页 共 116 页 2、左侧是按树状结构显示的是组织机构的信息； 右侧部分是以列表形式显示的已经增加的项目记录信息；需要增加记录时，可以 点新建按钮输入信息后保存即可。 特别提示 已使用的组织机构不能删除。 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 2.1 基础数据 2.1.2部门 功能概述 此功能主要设置企业部门档案的基本信息。部门档案信息是企业建立基本全面部门 信息的基础，为其他管理模块提供基本的数据信息，部门档案是级次管理，级次： 2223；部门档案采购版本控制。 操作说明 1、单击“基础数据”-“部门” ，进入部门编辑界面： 2、左侧是按树状结构显示的已经按级次增加的部门记录信息； 右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的部门记录信息； 右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息 后保存即可。 2.1.3 职员 第 11 页 共 116 页 特别提示 部门只能在其设置的生效时间段内可用。部 门发生过 改变信息， 则根据所设置的 时间段来显示部门信息。 已使用的部门不能删除。 非末级不可删除。 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加或修改记录，可 以单击刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 部门的基础数据设置组织管理若设置为共享，当其他组织机构同时也在增加或修 改记录时，可以单击刷新按钮 ，即可 查看到当前最新记录情况，即包括其他 组织机 构增加的记录。但建议部门设 置各组织隔离。 2.1.3职员 功能概述 此功能主要设置企业各部门的职员基本信息，在录入职员信息前必须先设置其所在 的部门信息。 操作说明 1、单击”基础数据”-“职员” ，进入职员编辑界面： 2.1 基础数据 2、左侧是按树状结构显示的已经按级次增加的职员记录信息； 右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的职员记录信息； 右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息 后保存即可。 特别提示 已使用的职员不能删除。 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 职员的基础数所设置组织管理若设置为共享，当其他组织机构同时也在增加记录 时，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况，即包括其他组织机构增加 的记录。但建议职员设置各组织 隔离。 2.1.4 预算科目 第 13 页 共 116 页 2.1.4预算科目 功能概述 此功能主要设置企业的预算科目，可以进行增删改操作。 操作说明 1、单击”基础数据”-“预算科目”可以进入。显示预算科目的界面： 2、左侧显示的是预算科目节点； 右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的预算科目记录信息； 右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息 后保存即可。 特别提示 已使用的预算科目不能删除。 2.1 基础数据 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 预算科目的基础数组织管理若设置为隔离，本 组织机构只能看到本 组织机构的预 算科目。 2.1.5 费用类别 功能概述 此功能主要设置企业业务费用类别的基本信息。包括新建、删除等功能。 操作说明 1、单击“基础数据”- “费用类别” ，进入费用编辑界面： 2、上半部分是以列表形式显示的已经按增加的费用类别记录信息； 下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新增按钮，在此处输入信息后保 存即可。 2.1.6 费用明细 第 15 页 共 116 页 特别提示 已使用的费用不能删除。 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 2.1.6 费用明细 功能概述 此功能主要设置费用的明细信息。包括新建、删除等功能。 操作说明 1、单击“基础数据”-“费用明细” ，进入费用明细编辑界面： 2、左侧是按树状结构显示的是费用类别的信息； 右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的项目记录信息； 2.1 基础数据 右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息 后保存即可。 特别提示 已使用的费用明细不能删除。 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 2.1.7 结算方式 功能概述 此功能主要设置企业业务结算方式的基本信息，在此设置结算方式的代码，名称等 信息。 操作说明 1、单击“基础数据”“结算方式” ，进入结算方式设置界面如图： 2.2.1 预算指标 第 17 页 共 116 页 2、上半部分以列表形式按类别显示结算方式的记录； 下半部分是详细信息界面，需要增加记录时，可以点新增按钮，在此处输入信息 后保存即可。 特别提示 已使用的结算方式不能删除，可以停用。 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况，即包括其他组织机构增加的记录。 2.2 预算体系 2.2.1预算指标 功能概述 此功能主要设置企业预算编制过程中，用到的预算指标信息。支持预算指标分组和 预算指标增加，删除，修改等操作。 操作说明 主界面 1、 点击“预算体系”“预算指标” ，进入“预算指标”界面，见下图： 2.2 预算体系 新建分组 2、 点击工具栏的 新建 ，选择 分组 出现下图的界面，在此可以新建预算指标分组。 系统支持多级分组管理。 分组编码不能重复。 分组编码、分组名称不能 为空。 新建指标 2.2.1 预算指标 第 19 页 共 116 页 3、 点击工具栏的 新建 ，选择 指标 出现下图的界面，在此可以新建预算指标。 指标代码、指标名称不能 为空。 分组编码不能重复。 汇总类型包括：不汇总、累加 汇总、求平均 值、求最大值、求最小值。该选项控制预 算汇总时，是否参与预算指标 的汇总 应用类型包括：无、百分比、时期数、时点数。 数据类型包括：二进制型、布 尔型、字符型、整数型、数值型、日期型、日期时间型、 备注型、GUID 型 修改分组 4、 选中预算指标分组，点击工具栏的 修改 ，选择 分组 ，可以修改预算指标分组信息。 2.2 预算体系 修改指标 5、 选中预算指标，点击工具栏的 修改 ，选择 指标 ，可以修改预算指标信息。 指标使用后，不能修改指 标类型，指 标对应的数据长度和小数位数只能增加，不能 减少。 指标使用后，指标代码、指标名称不能修改。 未使用的指标，名称可以修改，代码不能修改。 删除分组 6、 选中预算指标分组，点击工具栏的 删除 ，选择 分组 ，系统提示：确定要删除该分 组？点击 确定 ，判断该分组下是否有指标，如果已存在指标，则提示：分组下存 在指标，删除失败，否则，选中的指标分组记录就会被删除掉。 指标分组下如果已存在指标，则不能删除。 删除指标 7、 选中预算指标，点击工具栏的 删除 ，选择 指标 ，系统提示：确定要删除此预算指 标？点击确定选中的记录就会被删除掉。 指标使用后，不可删除。 上移、下移 1、 选中预算指标，点击工具栏的 上移 、 下移 ，系统执行“上移” 、 “下移”指标记录 的操作。 2、 点击工具栏的 关闭 ，退出预算指标。 2.2.2 维度管理 第 21 页 共 116 页 特别提示 系统预置：CSYSJE（初始 预算金额）、TZHYSJE（调整后预算金额）预算指标，用于 预算调整模型，该指标不可修改和 删除。 预算指标代码不超过 20 位字符。 指标按照分组进行管理，新建指 标必须归属于某指标 分组。 系统支持多级分组指标分组管理 2.2.2维度管理 功能概述 维度，构建维度模型，维护维度模型，包括新建、删除等功能。 操作说明 主界面 1、 单击“预算体系”“维度管理” ，进入维度管理编辑界面： 进入界面后显示预算维度的列表； 2.2 预算体系 新建维度 2、 点击功能按钮 新建 弹出预算维度新建界面，见下图： 选择做为新维度的基础数据，点 确定 即可增加为新的维度信息。 修改维度 3、 选中预算维度记录，点击工具栏的 修改 ，弹出预算维度修改窗口，见下图： 2.2.2 维度管理 第 23 页 共 116 页 修改数据后，点 确定 保存修改的维度信息。 已使用的预算维度不能修改。 删除维度 4、 选中预算维度记录，点击工具栏的 删除 ，根据删除条件，判断是否可删除，满足， 则删除记录。否则，提示删除失败原因。 已使用的预算维度不能删除。 特别提示 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 2.2 预算体系 2.2.3映射管理 功能概述 选择维度作为源维度和目标维度，进行映射关系管理设置。映射关系类似数据权限 分配，建立源、目标维度之间的映射关系，即建立了源、目标维度之间的数据引用关系。 操作说明 主界面 1、 点击 “预算体系”“映射管理” ，进入“映射管理”界面，如下图： 新建映射关系 2、 “维度映射关系”主要指定源、目标维度。在“映射管理”界面点击 新建 ，进入 “维度映射”新建界面，见下图 2.2.3 映射管理 第 25 页 共 116 页 新建维度映射，源、目标维度不能重复。即不能重复设置源、目标维度之间的映射 关系。 新建维值映射 3、 选择源映射关系维值，点击 添加 按钮，进入“维值映射”新建界面，进行目标维 值的选择录入，见下图： 2.2 预算体系 修改映射关系 4、 在工具栏的 修改 ，进入修改映射关系界面，可以修改标识，标题，描述信息，该 界面与新建维值映射界面雷同。 修改维度映射时，只能修改 标识， 标题，描述信息。 删除映射关系 5、 选择要删除的映射关系，点击工具栏的 删除 ，系统提示：确定要删除当前的映射？ 点击 确定 判断当前的映射关系是否已存在映射，如果存在则提示删除失败，否则， 进行映射关系删除。 如果删除的映射关系下已定义映射， 则不能进行映射关系 删除操作。 删除维值映射 2.2.4 预算模型 第 27 页 共 116 页 6、 勾选要删除的维值映射右侧列表数据后，点击列表内的 删除 或列表上方的 全删 ， 系统提示：确定要删除勾选的目标维值？ 如果删除的维值映射已被引用， 则不能进行维值映射 删除操作。 特别提示 映射关系按照项目预算和多维预算分别管理，如果需要支持两种类型预算，需要 建立对应的菜单配置项 系统可提供按菜单或按模块进行多维预算映射关系管理，由配置选项“映射列表” 确定。 “映射列表 ”选择“无”则按模块进行管理，否则，按菜 单进 行管理 采用共享还是隔离类型的映射关系，由配置 选项“ 按组织管理”确定 2.2.4预算模型 功能概述 对预算分组、预算模型进行管理，支持增加、删除、修改等基本操作。 操作说明 1、 点击“预算体系”“预算模型” ，进入预算模型操作界面，如下图： 2.2 预算体系 新建模型分组 2、 在“预算模型”界面点击 新建 选择 模型分组 ，进入 模型分组 新建界面，见下图。 系统支持多级分组管理。 分组编码不能重复。 2.2.4 预算模型 第 29 页 共 116 页 分组编码、分组名称不能 为空。 修改模型分组 3、 选中预算分组，点击工具栏的 修改 ，可以修改分组编码，分组名称及备注信息。 删除模型分组 4、 选中预算分组，在工具栏的 删除 ，系统提示：确定要删除此分组？点击 确定 选中 的记录就会被删除掉。 模型分组下有子节点（包括分组或模型），不可 执行删 除操作。 新建预算模型 5、 在“预算模型”界面点击 新建 选择 预算模型 ，进入 预算模型 新建界面，见下图： 图中页签包括：基本设置、预算分解策略、预算预警策略、预算控制策略，下面分 别介绍。 (1) 基础设置 2.2 预算体系 基础设置信息包括：标识、标题、预算维度、预算指标等信息。预算维度表示模型引 用到的预算维度集合；预算指标表示模型引用到的预算指标集合。具体界面见下图： 其中，预算维度和预算指标采用选择录入的形式，点击预算维度处的 新建 弹出预算 维度新建选择界面，见下图： 2.2.4 预算模型 第 31 页 共 116 页 选择模型引用的维度，点击 确定 进行维度选择。 点击预算指标处的 新建 弹出预算指标新建选择界面，见下图： 选择模型引用的指标，点击 确定 进行指标选择。 2.2 预算体系 预算模型维护中各项录入约束见下： 预算模型必须增加到预算分组下面。 模型标识、模型名称、预算指标不能为空。 模型标识不能重复。 未发布预算维度、预算指 标可以删除 (2) 预算控制策略 此处按照页签进行了预算控制策略管理。功能和使用同“预算控制策略”部分。 发布预算模型 6、 选中预算模型，点工具栏的 发布 ，可以将预算模型由 维护状态 变为 启用状态 。 发布的模型，将生成或修改模型下包含的数据表。 模型发布，同时发布相关的 预算维度、 预算指标。将该信息修改为已发布状态。 模型发布后，不可修改基本信息。 维护预算模型 7、 选择 已启动 状态的预算模型，点击工具栏的 维护 ，可以将预算模型由启用状态变 为维护状态。 修改预算模型 8、 选中预算模型，点工具栏的 修改 ，可以修改标题，适应条件，新建预算维度，预 算指标。不能删除已发布的预算维度和预算指标。 处于“启用” 状态的预算模型，不可修改。 模型发布后，通过“ 维护”功能再进入“维护”状态，但已发布过的维度和指标信息仍 为发布状态。 不可修改模型标识 通过维护功能，再次进入“维护”状态后，修改预算模型有以下约束： 2.2.4 预算模型 第 33 页 共 116 页 模型已发布后，再次维护 ，预算维度可以新建，新建后的维度为未发布状态。 模型已发布后，再次维护 ，预算指标可以新建，新建后的指标为未发布状态。 删除预算模型 9、 选中预算模型，点工具栏的删除，系统提示：确定要删除此预算模型？点击确定 选中的记录就会被删除掉。 删除预算模型时，会同时删 除引用该模型的预算表样 。 导出 10、 选中预算方案，点工具栏的导出可以将方案及方案下的分组和模型一起导出。 导入 11、 可以将导出的预算方案，点工具栏的导入可以将方案及方案下的分组和模型一 起导入。 上移、下移 12、 选中预算模型，点工具栏的上移、下移，可以将预算模型进行上移、下移动操 作。 特别提示 在同一组织机构网络操作中，可能同 时有多个操作员 在同时增加记录，可以 单击 刷新按钮，即可查看到当前最新 记录情况。 建议 模型制作时，选择使用维 度或指标的基本标准是：如果涉及多 维查询， 请选择维度。 指标一般作为数值型使用， 2.2 预算体系 2.2.5预算表样 功能概述 对预算方案、预算分组、预算模型进行管理，支持增加、删除、修改等基本操作。 操作说明 1、 点击“预算体系”“预算表样” ，进入预算表样操作界面，如下图： 新建预算方案 2、 在“预算表样”界面点击“新建”选择“预算方案” ，进入“预算方案”新建界 面，见下图。 2.2.5 预算表样 第 35 页 共 116 页 系统按照预算方案进行预算表样管理，即 预算方案为 第一级 预算方案下只能挂接预算分组，即 预算方案下只能创 建预算分组 方案编码不能重复。 周期类型表示该预算方案的预算执行周期，包括：年、季、月、无； 方案编码、方案名称不能 为空。 修改预算方案 3、 选中预算方案，点击工具栏的“修改” ，可以修改方案编码、方案名称、周期类 型及备注信息。 删除预算方案 4、 选中预算分组，在工具栏的“删除” ，按照删除规则进行删除操作。 预算方案下有子节点（预算分组），不可 执行删除操作。 新建预算分组 5、 选中“预算方案”或“预算分组” ，点击“新建”选择“预算分组” ，进入“预算 表样分组”新建界面，见下图： 2.2 预算体系 预算表样分组只能创建在预算方案或预算表样分组下 预算表样分组支持多级管理，即分 组下可创建分组。 分组编码不能重复。 分组编码、分组名称不能 为空。 修改预算分组 6、 选中预算分组，点击工具栏的“修改” ，可以修改分组编码，分组名称及备注信 息。 删除模型分组 7、 选中预算分组，在工具栏的“删除” ，按照删除规则，执行模型分组删除操作。 模型分组下有子节点（包括分组或表样），不可 执行删 除操作。 新建预算一级表样 8、 选中“预算分组” ，点击“新建”选择“预算表样” ，进入一级“预算表样”新建 界面，见下图： 2.2.5 预算表样 第 37 页 共 116 页 样表标识、表样标题不能 为空。 样表标识不能重复。 表样类型包括：固定表、浮 动表。含 义分别如下： 固定表：表样格式固定 浮动表：表样格式不固定，可根据用 户需要，在浮 动区域 进行增加和删除行操 作。 预算模型：预算表样对应的预算模型。 预算类型包括：编制表、调 整表、下达表、浮动表。含 义分别如下： 编制表：用于预算编制使用的预算表样 调整表：用于预算调整使用的预算表样 下达表：用于预算分解下达使用的预算表样 2.2 预算体系 平衡表：用于预算平衡使用的预算表样 启用滚动，是否启用滚动预 算选项， 选择后，则配置滚动预算相关的滚动类型、滚 动周期等参数。滚动预算设置完成后， 时期维度默认隐藏在列 维度中，系统将根据 滚动的相关设置自动处理时期维值。 滚动类型：支持定长滚动、永 续滚动。 定长滚动：是指在一个预算年度内所进行的滚动，其 预 算周期固定为一个预算 年度，对每经过一个季度（或月份），立即根据前一季度（或月份）的预算的执 行情况，对以后季度（或月份） 进行修订，但不增加一个季度（或月份）的预算。 定长滚动包括：季度、季/月、月 永继滚动：是指始终保持固定周期（例如：12 个月）滚动 的一种预算方法。永 继 滚动包括：年、季/月、季度、月 滚动期数包括：设置滚动预算的周期数，永 继滚动时，才需设置滚动期数。 新建预算二级表样 9、 选中“预算表样” ，点击“新建”选择“预算表样” ，进入二级“预算表样”新建 界面，见下图： 2.2.5 预算表样 第 39 页 共 116 页 样表标识、表样标题不能 为空。 样表标识不能重复。 表样类型包括：固定表，且 仅能选择固定表，含 义同上 预算模型：预算表样对应的预算模型。 业务类型包括：平衡表。含 义同上 适用条件：定义预算表样适用的条件，只有 满足条件，才可使用。 预算表样设置 10、 选中“预算表样” ，点击“打开表样”或双击右侧表样列表，进入表样设置主界 面，见下图： 2.2 预算体系 预算表样设置主要包括：表样属性设置和表样格式设置，表样属性设置是指定表样 的行维度、列维度、表外维度、预算指标以及标签设置。表样格式设置是对具体表样中 的表样格式、显示格式、显示精度等进行设置。 设置 进行表样的属性设置，点击“设置”进入以下窗口： 2.2.5 预算表样 第 41 页 共 116 页 列维度：在列方向展开的维度，即横向展开的 维度，来源于模型基本设置中的维度 项。 行维度：在行方向展开的维度，即 纵向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度 项。 表外维度：不在预算编制表中出现而是作为查询过滤条件的维度，来源于模型基本 设置中的维度项。 预算指标：预算表样设置涉及到的预算指标 标签：定义预算表样表头标签和布局 1、 行维度 2.2 预算体系 在行方向展开的维度，即纵向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度项。支 持行维度的增加、删除、上移、下移、维值设置以及属性设置等，见下图： 维值展示类型：树型、列表。 树型：按照维值的树形结构进行显示，合并上 级单元格 列表：维值不分层级结构，所有 维值都在一行或者一列 可编辑非明细：控制数据编辑使用。当 选择树形时不可用，选择列表时可用 合计位置：居上、居下、不显示。控制列维度是否进行合计，以及显示位置 小计位置：居上、居下、不显示。控制列维度是否进行小计，以及显示位置。当 选择 树形时可用，选择列表时不可用 需要显示的维度属性：控制该维值显示那些项目 2.2.5 预算表样 第 43 页 共 116 页 显示行次：是否显示行次序号（暂时未支持） 单元格宽度：小、中、大。控制单元格的宽度显示 2、 列维度 在列方向展开的维度，即横向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度项。支 持列维度的增加、删除、上移、下移、维值设置以及属性设置等，见下图： 维值展示类型：树型、列表。 树型：按照维值的树形结构进行显示，合并上 级单元格 列表：维值不分层级结构，所有 维值都在一行或者一列 可编辑非明细：控制数据编辑使用。当 选择树形时不可用，选择列表时可用 合计位置：向左、向右、不显示。控制列维度是否进行合计，以及显示位置 2.2 预算体系 小计位置：向左、向右、不显示。控制列维度是否进行小计，以及显示位置。当 选择 树形时可用，选择列表时不可用 需要显示的维度属性：控制该维值显示那些项目 3、 表外维度 不在预算编制表中出现而是作为查询过滤条件的维度，来源于模型基本设置中的 维度项。支持表外维度的增加、删除、上移、下移、维值设置以及属性设置等，见 下图： 2.2.5 预算表样 第 45 页 共 116 页 标题：控制维度的显示名称 操作符：作为表外维度，执 行查询时的操作符。包括：等于、大于等于、小于等于、 包含、模糊匹配、左匹配、右匹配 默认值：初进界面时，默认 填写的值 录入方式：控制维度组件选择时的录入方式，包括：下拉选择、 弹出选择 下拉选择：通过下拉列表进行选择 弹出选择：通过弹出界面进行选择 是否多选：是否支持多选，包括：是、否 是否只读：是否支持可写，包括：是、否 4、 预算指标 用于控制该表样使用的预算指标，来源于模型中选择的预算指标集。支持新建、 删除、上移、下移操作，见下图： 2.2 预算体系 显示设置：控制预算指标的显示方式，包括：横向 显示、纵向显示 5、 标签 标签控制预算样表标题的显示格式和显示位置。支持标签的新建、修改、删除、 上移、下移操作。 2.2.5 预算表样 第 47 页 共 116 页 名称：标签显示名称 内容：标签显示值，支持预 算公式设置 位置：标签显示位置 显示：控制何时显示该标签，包括：全部 显示、 编制显示、打印显示 宽度：控制显示宽度 内容可编辑：暂未支持 提示 行维度、列维度、表外维度，如果指定了映射关系，未指定维值， 则按照映射关系 进行表展开 2.2 预算体系 行维度、列维度、表外维度，如果指定了映射关系，并指定维值， 则按照映射关系 和维值的交集进行展开 行维度、列维度、表外维度，如果未指定映射关系，但指定维值， 则按照维值进行 展开 如果指定维值范围，则表 样展示时，将不按照分 级关系 进行展示 建议 在表样设置时，通过映射关系或指定 维值来确定表样对应 的行、列 维值范围， 以避免由于维值全集太大，而 导致表样展示加载等效率较 低。 表样格式设置 表格设置可进行格式的详细指定，如果表样为浮动表，则整体见下图： 如果为非浮动表，则整体见下图： 其区别是，浮动表提供了设置浮动行的功能按钮，包括：浮动、删除浮动、格式化 等功能。而非浮动表则提供展开、预览精度设置、汇总策略设置等功能。 各按钮含义描述如下： 表 1 按钮 含义描述 设置单元格背景色 字体颜色 2.2.5 预算表样 第 49 页 共 116 页 按钮 含义描述 加粗 倾斜 下划线 只读显示 突出显示 折行显示 文本对齐方式 左对齐 横向居中 右对齐 顶对齐 纵向居中 底对齐 2.2 预算体系 按钮 含义描述 边框样式 无框线 所有框线 外侧边框 下边框 上边框 左边框 右边框 中竖框线 中横框线 中间框线 插入行 追加行 删除行 2.2.5 预算表样 第 51 页 共 116 页 按钮 含义描述 行高 插入列 追加列 删除列 列宽 合并单元格 拆分单元格 隐藏行 隐藏列 取消隐藏 所定窗口 单元格属性，进入单元格属性窗口 设置行列数 2.2 预算体系 按钮 含义描述 增加缩进 减少缩进 单元格属性窗口 11、 可进行单元格数据显示格式、布局、字体、背景、边框等属性的设置。 保存 12、 点击“保存”对设置的预算表样进行保存操作。 展开 13、 对设置好的预算表样，进行全展开、行展开、列展开显示。 如果维度值设置了条件， 则表样设计时无法展开。 全展开：包括行、列全部展开 显示。 2.2.5 预算表样 第 53 页 共 116 页 行展开：按照行展开规则，进行展开显示。 列展开：按照列展开规则，进行展开显示。 预览 14、 点击预览，可以对预算表样的设置进行浏览。 如果维度值设置了条件， 则无法进行表样预览 精度设置 15、 对选择的单元格，进行精度设置，设置其显示的小数位数。 汇总策略 16、 点击“汇总策略” ，进入如下界面： 汇总策略设置包括：指定汇总维度和维值汇总层级，以及需要汇总的指标 2.2 预算体系 汇总维度表示那些维度参与汇总策略 汇总维值设置包括：所有数据、直接下 级、最末 级、指定级次，标识汇总的深度。即 汇总什么级别的数据。所有数据是指根据 汇总维度的所有 维值进行汇总，直接下 级是指根据当前维值的直接下级进行汇总（若当前维值为空时根据汇总维度的一 级级次进行汇总），最末级是指根据 汇总维度的明细节点进 行汇总，指定 级次是指 根据汇总维度的指定级次进行汇总。 汇总指标指汇总那些指标，汇总指标的汇总类型必须为 “累加汇总”。 还原 17、 点击“还原” ，将表样还原到上次保存前的状态。 浮动 18、 选择浮动表表样需要设置为浮动的区域，点击“浮动” ，弹出浮动设置窗口，浮 动设置包括：基础设置、高级设置、行次栏设置。其中“基础”设置见下： 2.2.5 预算表样 第 55 页 共 116 页 浮动名称是浮动区域的标志，名称不可 为空 浮动主体：目前包括区城浮动表模型 分页设置：指定浮动表的分页方案。包括：不分 页、每 页 10 行、每页 15 行。 。 。 排序字段：指定浮动表按照那些字段进行排序，以及排序的方式（升序、降序），如 果包含多个排序字段，则按先后指定 规则， 进行优先排序 浮动表设置中的“高级”设置页如下所示： 浮动表设置中的“行次栏”页如下所示： 2.2 预算体系 删除浮动 19、 选择已设置的浮动区域，点击“删除浮动” ，则可执行删除该浮动区的操作。 格式化 20、 点击“格式化” ，将表样中尚未设置格式的行、列进行清除。 平衡策略 2.2.5 预算表样 第 57 页 共 116 页 对于用做预算平衡的二级预算表样，可设置平衡策略。选择二级平衡预算表样，点 击“平衡策略” ，进入如下界面： 平衡策略设置包括：指定平衡维度和维值平衡层级，以及需要平衡的指标 平衡维度表示那些维度参与平衡策略 平衡维值设置包括：所有数据、直接下 级、最末 级、指定级次，标识平衡的深度。即 汇总什么级别的数据。所有数据是指根据 维度的所有维值进 行平衡，直接下 级是 指根据当前维值的直接下级进行平衡（若当前维值为空时根据维值的一级级次进 行平衡），最末级是指根据维值 的明细节点进行平衡，指定级次是指根据维度的指 定级次进行平衡。 平衡指标指平衡那些指标，若平衡表的平衡策略 设置中已 选择指标，平衡表保存 后将已选择指标的合计数自动回写到汇总表。 2.2 预算体系 表样设置鼠标右键操作支持 打开表样，单击鼠标右键，打开弹出式菜单，系统支持的功能包括：快速设置、设 置指标、设置维度、指标映射、公式映射、清除格式等功能，如下图所示： 快速设置 快速设置是用于特定场景下，进行快速定制的方法，目前支持按照特定规律，设置 新选择的单元格，例如：在设置多个相类似的行时，使用快速设置，可增加速度。场景 见下：已设置资产负债表的前三列，选择插入后三列后，选择表头，点击快速设置，如 下图： 弹出快速设置窗口： 2.2.5 预算表样 第 59 页 共 116 页 输入维值后，自动生成以下结果： 则自动生成后三列，如下： 使用“快速设置” 前，需要先进行样表展开 设置指标 选择某行或列后，点击“设置指标” ，弹出指标选择界面，选择指标后，将该行或列 设置为选择的指标。 “设置指标 ”前，需要先选择 某行或某列 2.2 预算体系 设置维度 选择已建立指标映射的单元格，点击“设置维度” ，系统弹出维度类型选择窗口，选 择维度类型后，系统弹出选择维值窗口，选择该指标对应的维值，完成设置维度操作。 “设置维度” 前，需要对选择的单元格先进行指标映射 指标映射 选择某一单元格，进行内容输入后，点击“指标映射” ，系统自动检查该指标映射是 否正确，如果正确，则将该单元格设置为指标，否则，给予提示。 公式映射 选择某一单元格，进行内容输入后，点击“公式映射” ，将该单元格设置为公式。 公式检查在保存时，集中 进行校验 清除_ _所有 选择某一单元格，点击“清除”选择“所有” ，将清除该单元格的格式、内容、及相 关映射。 清除_ _格式 选择某一单元格，点击“清除”选择“格式” ，将清除该单元格设置的格式。 清除_ _内容 选择某一单元格，点击“清除”选择“内容” ，将清除该单元格的内容。 清除_ _映射 选择某一单元格，点击“清除”选择“映射” ，将清除该单元格已建立的映射关系。 特别提示 预算方案下有预算分组，删除预算方案系统给予提示，不能删除。 预算分组下有模型，删除分 组，系 统给予提示，不能删除。 2.2.6 预算公式管理 第 61 页 共 116 页 一级表样包括：预算表、调 整表、下达表、浮动表 平衡表只能在编制表下级新建，不能作 为一级表样。 预算样表属性设置修改后，将需要重新 设置预算表样 。 表样设置支持拖动式设置，即，可以直接推动指标到单元格，进行快速设置 建议 设置滚动预算表样后，建 议将时期维度设置为表外维 度 2.2.6预算公式管理 功能概述 基于 DNA平台的公式体系，管理预算系统系统公式方案，支持公式方案和公式的增 加、修改、删除功能。 操作说明 1、 点击“预算体系”“预算公式管理” ，进入预算公式管理操作界面，如下图： 新建公式方案 2.2 预算体系 2、 在“预算公式管理”界面点击“新建方案” ，进入“公式方案”新建界面，见下 图。 系统按照预算方案树，组织 管理预算公式 预算公式方案仅仅可增加根节点或预算公式方案下。 方案名称不能为空。 修改公式方案 3、 选中预算公式方案，点击工具栏的“修改公式方案” ，可以修改方案名称及方案 描述信息。 删除公式方案 4、 选中预算公式方案，点击工具栏的“删除公式方案” ，可以删除公式方案信息。 删除公式方案会删除方案下的所有公式 新建公式 5、 选中公式方案下的某表样，点击工具栏的“新建公式” ，进入新建公式窗口，见 下图： 2.2.6 预算公式管理 第 63 页 共 116 页 公式大类包括：运算公式和审核公式。某公式既可 为运算公式也可 为审核公式。 删除公式 6、 选中公式列表中的某一个公式点击“删除公式”按钮，弹出提示对话框，确定后 直接删除当前行。 编辑公式 7、 选中一条公式记录，点击“编辑公式”按钮进入公式修改界面，并将该公式的信 息显示在公式编辑界面。公式标识置灰，不可编辑。 上移、下移公式 8、 选中预算公式，点击工具栏的“上移” 、 “下移” ，系统执行“上移” 、 “下移”指 标记录的操作。 移动公式会影响公式计算的先后次序，从而影响 计算 结果 启用、停用公式 9、 选中预算公式，点击工具栏的“启用” 、 “停用” ，系统执行“启用” 、 “停用”的 操作。 只有启用的公式，可执行停用操作。 2.2 预算体系 只有停用的公式，可执行启用操作。 停用的公式，在执行运算 时，将不 进行公式运算。 常用预算公式表 表 2：常用预算公式表 公式 类型 公式 含义 参数 /返回值 举例说明 REL 映射函数 （表内、 表外） 参数 1：映射 关系代码 参数 2：维值 组合 表内映射： REL(“ZZLX_XSFS“,Get Context(“MD_ORGTYP E“) 表外映射： REL(“ZZLX_XSFS“,Get DimenProp(“MD_ORG TYPE“,“RECID“)+后置 过滤 展开 类 FilterVie wBaseD ata 过滤基础 数据 参数 1：表示 被过滤的字段； 参数 2：表示 进行过滤的操 作符，可以为 （STARTWIT FilterViewBaseData(“S TDCODE“,“STARTWIT H“,“01“) 2.2.6 预算公式管理 第 65 页 共 116 页 公式 类型 公式 含义 参数/返回值 举例说明 H、NOTSTAR TWITH、IN、 NOTIN） ； 参数 3：表示 进行过滤的条 件值（多个条 件值之间以 “，“分隔） 。 GetChild ren 获取直接 下级 GetChildren(GetBaseD ataAttr(“YC_SYKM“,“01 “,“RECID“) getCurN odeChild Nodes 获取当前 节点的所 有下级 （包含或 不包含当 前节点） 参数 1：节点 代码，如果多 个则用|分隔 参数：是否包 含当前节点 getCurNodeChildNodes (“01“,true) 汇总 常量 GetSum DimValG 获取汇总 维值常量 GetSumDimValGuid() 2.2 预算体系 公式 类型 公式 含义 参数/返回值 举例说明 uid 函数 TFV 获取表中 字段的值 参数 1：表名 参数 2：字段 值，参数 3： 参数类型 参数 4：条件 返回值：Field 字段值 TFV(“Table“, “Field“, “Type“, “Where“) TFVEx 万能取数 函数 参数：Sql 语 句 返回值：第一 个查询结果字 段的值 TFVEx(select t.recid from yc_sykm as t where t.stdcode=01) TFv 函数 TFVExB atch 万能取数 函数（批 量） 参数 1：批量 取数 sql 参数 2：为从 第一个参数取 数的数据集中 TFVExBatch(“select sum(t.CSYSJE), t.MD_BUDGETSUBJE CT as km from NDYSHZB as t where t.DATATIME=2011N00 2.2.6 预算公式管理 第 67 页 共 116 页 公式 类型 公式 含义 参数/返回值 举例说明 取数的过滤条 件 00 and t.VERSION=0 group by t.MD_BUDGETSUBJE CT“, “MD_BUDGETSUBJEC T“) 表内 运算 XX*,* 单元格运 算函数 JRXCSJE,- 1N,YC_SYKM=“01020 1“=JRXCSJE,- 0N,YC_SYKM=“01020 1“+JRXCSJE,- 0N,YC_SYKM=“01020 2“ GetCont ext 取表外维 度值 参数：表外维 度代码 GetBaseDataAttr(“MD_ ORG“,GetContext(“UNI TID“),“STDNAME“) 获取 当前 环境 函数 GetCurr entStaff 取当前用 户所对应 的职员 GetCurrentStaff() 2.2 预算体系 公式 类型 公式 含义 参数/返回值 举例说明 GetPipe 取流水号 函数 GetPipe(“yc“) GetCurr entYear 取当前年 GetCurrentYear() GetCurr entDeptI D 取部门 id 函数 GetCurrentDeptID() GetCurr entUnitTi tle 取登录单 位名称函 数 GetCurrentUnitTitle() GetCurr entUser Title 取登录用 户名称函 数 GetCurrentUserTitle() GetCurr entUnitI D 取登录单 位 id 函数 GetBaseDataAttr(“MD_ ORG“,GetCurrentUnitI D(),“STDNAME“) CY 取当前年 CY() 2.2.6 预算公式管理 第 69 页 共 116 页 公式 类型 公式 含义 参数/返回值 举例说明 份 GetYear ValueByI nput 获得输入 参数的年 信息 参数：时间字 符串 GetYearValueByInput(“ 2010Y0005“) GetFirst DayOfY ear 获得输入 年的第一 天 参数：年度 GetFirstDayOfYear(“20 10“) GetLast DayOfY ear 获得输入 年的最后 一天 参数：年度 GetLastDayOfYear(“20 11“) GetFirst