《科发财务门户网站系统》操作说明(新)

科发财务门户网站及综合查询系统 操作手册 二九年十二月 一、系统简介 科发财务门户网站及综合查询系统是由上海财大科技发展有限公司为各用户的财务部门开 发的用于校园网上的财务公开信息等发布、浏览的平台系统，同时以科发系列高校财务软件（主要： 财务软件、收费软件、工资软件）为基础数据，通过用户注册、后台授权等方式，实现网上财务综 合信息的发布和查询。其中： 1财务信息查询 财务信息查询分为“个人查询、汇总查询” 。个人查询包括科研项目经费包干使用情况，个 人报帐情况，个人借款情况；项目部门汇总查询是指用于指定人员（校领导、各部门领导、项目负 责人）对部门包干经费包括预算、部门科研等项目经费使用情况的明细及汇总查询，同时可进行经 费使用的财务科目分析。 2工资信息查询 工资信息查询包括工资项目（统发） 、工资外收入（奖金、课时费、高温费等校发） 、个人所得 税，个人基金等当月和历史情况，并提供各级领导的汇总查询，每类查询均包括明细和汇总。 3学生收费查询 学生收费查询分为学生个人查询，各级领导汇总查询。学生个人查询包括所有的交费、欠费情 况及明细清单（按收据） ；各级领导汇总查询包括各部门的学生交费、欠费情况的汇总及明细，学 生减免、调整、变动情况，分析本部门的学生交费的总情况。 以上各汇总查询均需要后台管理员授权设置。 二、系统的特点 1安全性 为了保证财务内网数据安全，系统经专用程序向指定计算机（数据发布服务器）传输数据，并 将该数据发布服务器作为网上查询的数据源，且无须专业 sql 技能，简化操作。 2灵活性 可由管理人员根据要求对各级领导、部门、个人进行全方位的授权，进行参数化设定形成多层 次、多结构的汇总综合查询。 3可操作性 系统提供了强大的数据操作功能，包括组合检索功能，记录筛选功能字段筛选功能，提供灵活 的排序功能，方便地获取到自己所需的信息。 4维护管理简单 后台维护管理人性化，直观易用，数据交换无需进入 sql 数据库系统操作。 5开放性 财务和工资查询通过查询人员自行上网注册登录后实现，方便了查询用户和信息的后台管 理。 6美观专业性 凡明细情况均采用画面展开/折叠技术，能在同一页面中显示，屏弃传统的弹出新页面技术 7所见即所得 上海财大科技发展有限公司 第 3 页 共 25 页 所有查询的结果页面显示后都可打印出来。 8历史信息一览无余 所有查询，特别是财务及工资信息均可查询任何年度，保证了信息的完整及连贯性。 三、系统构架 四、系统环境及安全设置 1 后台： 数据发布服务器：高档 PC 或专用服务器，安装 win2000server 和 sql7.0 或 sql2000，且与校园 网相连。安全设置建议：去掉 win2000server 的默认共享（可运行软件光盘上的 share_remove 工 具）安装防火墙，关闭 135、139 等端口以防病毒攻击将 2000 系统超级用户默认名 administrator 改名并设置复杂的密码设置 sql 的系统管理员 sa 以复杂的密码有关具体网络设置 及安全可和学校网络中心保持联系，请他们协助解决。 前端：IE 浏览器 5.0 以上 财务网上综合查询系统 财务查询 收费查询 工资查询 数据发布服务器 财务内网服务器数据导出系统 财务软件 收费软件 工资软件 校 园 网 财务门户网站 五、数据发布服务器财务内网主服务器财务门户网站的连接方式 、数据发布服务器和财务内网相连 财务门户网站位于数据发布服务器上 主服务器 网卡 网卡 财务门户网站及数据发布服务器 财务门户网站不在数据发布服务器上 财务门户网站 主服务器 网卡 网卡 数据发布服务器 说明：数据发布服务器上安装块网卡，分别连接财务内网和校园网。这样数据发布（更新）到数 据发布服务器上简单方便，发布完毕可断开与财务内网的连接，以保证内网安全。 建议：为管理方便，请将财务门户网站集成于数据发布服务器上，并将数据发布服务器存放于财务 部门；如财务门户网站需存放于网络中心（或其他）的电脑中，则数据发布服务器也应存放 于财务部门。 、数据发布服务器不和财务内网相连 数据发布（更新）时需将数据通过介质（U 盘、移动硬盘等）复制到数据发布服务器上，再运 行 DBTOOL 系统将数据传送至发布数据库中。这种做法完全保证内网安全，适用于定期发布 （更新）数据，若每天操作可能麻烦。 六、安装及初始流程图 、 运行 kfweb 文件夹下 KfWebSetup 中的 setup.exe 安装 、 分别进入 kfweb 后台管理页面进行相关设置，包括设置数据源、形成登录表 、 建立初始人员信息档案，供用户注册登录时进行信息校验。如使用科发公司的工资软件，则可 以自动生成；否则先建立全校所有人员的电子表格文档，包括姓名、部门、身份证，然后选择 从 EXCEL 导入。 、 如系统含财务门户网站，则在主页面的用户登录项中输入用户名 admin，密码 1234，进行财务 校园网 . 校 园 网 . 财务内网 . 财务内网 上海财大科技发展有限公司 第 5 页 共 25 页 法规、部门结构、财务新闻等公开信息等发布。 以上具体操作请参见以下说明，并请将桌面设置成 1024*768 的显示模式以达到最佳浏览效果。 七、系统安装详解 注意： 财务软件的部门/项目字典中每个项目必须要有特征，特征码不能包含*和%符号。 双击安装盘中 KfWebSetup 文件夹下的 setup.exe，输入单位名，如图： 填入服务器名，数据库用户名及密码，和创建的网查数据库名，如图： 选择安装路径和虚拟目录名，如图： 注：站点的默认主目录就是安装的网查的目录，如需更改目录需在安装前更改好网站的默 认目录，或在 IIS 中建个新网站并改好主目录路径，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 7 页 共 25 页 在数据发布服务器上的控制面板的管理工具中运行 IIS（即 Internet 服务管理器，如没有 则在控制面板的“添加/ 删除程序 ”“添加/ 删除 windows 组件”中的“Internet 信息服 务 IIS”前打勾进行安装） ，鼠标右键点击 “默认的 Web 站点” ，在目录中有在安装时输入 的虚拟目录名（这里以 KfWeb 为例） 。然后鼠标右键点击该别名，在“权限”中“添加” 点“高级”再点“立即查找”中芬别添加“ASPNET”和“IUSR”并给这两个用户所有权 限 ，鼠标右键点击该别名选择“浏览” ，浏览器中应出现系统主页面。 八、查询系统后台初始设置 该操作为后台（财务）管理员所使用； 为了安全，该页面操作的链接没有放在主页面上，需要管理员在浏览器中输入地址。 localhost 为数据发布服务器名，kfweb 为 IIS 中设置的虚拟目录名 用户名：admin 初始密码：1234，以后可更改。 财务和工资查询需要前端浏览用户注册登录后才能查询，管理员可对用户（无论是否 注册成功）进行相应的管理 、 财务查询后台： (1) 在浏览器地址栏中输入 http:/ localhost /kfweb/进入设置页面，如图： (2) 点击数据源管理 ，进行数据源设置（即设置网上查询的数据库是什么） ，服务器名为数 据发布服务器的名字，数据库为财务软件的数据库，sa 的密码为该数据发布服务器上 sql 的系统管 理员密码（默认为空，否则与网管联系） 。点击保存后显示数据源保存成功 ，保存后点“检 测”检测数据库连接，如不成功请检查相关设置和网络连接。如图： (3) 选择更新注册信息中的修改 ，可对所有人员进行管理，并可设置是否允许可以进 行报帐情况查询（可全部控制或分别控制） 。如图： 注：其中的人员信息和部门信息是从工资软件中读取的，如没有用工资软件则先建立全校所有 上海财大科技发展有限公司 第 9 页 共 25 页 人员的电子表格文档，包括姓名、部门、身份证，然后选择从 EXCEL 导入 (4) 在用户管理中添加用户，如图： () 选择汇总用户管理，可设置具有汇总查询功能的用户能查询的具体部门或项目。如图： 因不同的年份中可能存在不同的项目（或项目） ，所以需对不同的年份设置不同的部门或项目，可 先把年份设置后，再选择项目，如图： 、 工资查询后台： 在浏览器地址栏中输入 http:/ localhost/kfweb 进入设置页面 (1) 选择数据源管理 ，服务器名为数据发布服务器的名字，数据库工资软件的数据库，sa 的密码为空， （或与网管联系） 。点击保存后显示数据源保存成功 ，保存后点“检 测”检测数据库连接，如不成功请检查相关设置和网络连接。如图： (2) 选择用户管理 ，可对所有人员（不管是否注册成功）进行相应的管理，图同财务 (3) 选择汇总用户管理 ，可设置具有汇总查询功能的用户能查询的具体部门。如图： (4) 选择过滤工资项 ，可设置哪些工资项目不显示，如图： (5) 登陆用户可以自己注册或在后台用户管理中统一生成。 、 学生收费查询后台 上海财大科技发展有限公司 第 11 页 共 25 页 在浏览器地址栏中输入 http:/ localhost/kfweb 进入设置页面 (1) 选择数据源管理 ，服务器名为数据发布服务器的名字，数据库收费软件的数据库， sa 的密码为空， （或与网管联系） 。点击保存后显示 数据源保存成功 ，保存后点“检测”检 测数据库连接，如不成功请检查相关设置和网络连接。如图 (2) 选择形成登录表 ，生成相应的必要信息，仅第一次必须要做，如图： (3) 选择汇总用户管理 ，增加可进行部门汇总的用户，并设置相应的查询部门，如图： (4) 学生帐号卡号处理 是指学生需变动帐号卡号时学生自己在前台提出申请管理员在这 个模块进行处理。 九、财务网站管理员使用说明 财务网站主页如图： 、在主页的用户登录中，输入 admin 和密码 1234，进入管理员页面，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 13 页 共 25 页 2.在信息发布中可对各栏目进行信息的发布和编辑，可完全自由定义字体、大小、颜色，可插 入图片，可通过上传功能，设置可由浏览用户下载的文件，可设置哪些信息需要置顶（设为头 条）等。 十、前端浏览用户使用说明 1、 用户注册 输入用户登录名（自由设定） 、密码、真实姓名和身份证后，由系统校验成功后即可查询相关的信 息 、 选择相关的信息进行查询，如图： 、选择工资查询后页面如下： 可选择查询年月，可自由设置欲显示的工资项目。可显示税金情况，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 15 页 共 25 页 可显示收入情况，如图： 、选择个人往来查询 ，可显示该用户的借款（未还款）的明细情况。如图： (5) 选择个人帐务查询可显示该用户的每一年度报帐情况，并可按月份范围进行检索。警告： 因存在同名同姓人员，所以后台管理员应事先对同名同性人员进行相关技术处理（包括禁止这类人 员进行往来和帐务查询等） 。如图： (6) 选择经费项目查询 ，可显示该用户的所有项目的汇总及明细（含预算）情况，点击任意栏 目可排序，如有预算数则点击预算数（明细） 显示预算下达明细情况，以下十汇总情况，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 17 页 共 25 页 以下是明细情况，分别点击预算数（明细） 则展开或折叠起预算明细画面，如图： (7) 选择项目部门汇总 ，可显示该用户所能查询的某些部门的经费科研项目综合及明细情况， 以下是部门汇总信息，并可按项目名或项目负责人检索查询，如图： 以下是某部门的所有项目的明细信息，如图： 可点击收入或支出展开显示科目分析情况（即将金额按科目用途进行汇总） ，并可继续点 击该科目金额弹出该部门该项目该科目的明细发生情况，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 19 页 共 25 页 可点击明细可展开该部门该项目的明细发生情况，如图： 点击预算数（明细） 显示该项目的预算下达明细情况，如图： (8) 选择部门借款汇总 ，可显示该部门借款发生情况，包括已还完和未还完的明细及汇总情况， 并可按摘要关键字、金额和项目代码进行检索，如图： 九、学生收费查询页面 1、学生个人查询 个人交费汇总页面，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 21 页 共 25 页 个人交费明细页面，如图： 2、学生收费汇总查询 院、系学生收费汇总页面，如图： （1）院、系收费项目汇总表页面，如图： （2）院、系所属各班收费项目汇总表页面，如图： 上海财大科技发展有限公司 第 23 页 共 25 页 点击调整数 、 退费数 、 欠交数可分别显示相关明细情况，并可按学号等参数检索查询。 （3）院、系欠费人数统计表，如图： （4）院、系欠费名单表，如图： 该表反映欠费学生的含历年的欠费总额 （5）院、系欠费名单明细表，如图： 该表反映欠费学生的含历年的欠费项目及金额的明细情况 上海财大科技发展有限公司 第 25 页 共 25 页 十一、日常使用维护及相关说明和注意事项 1、检查并确保基本数据没有问题。如财务查询的项目帐数据因各种原因本身有些问题，可将该项 目暂时封存，以避免被查。 2、可设置个人报帐或往来情况是否被用户查询，如允许，应注意重名情况或进行相