2014年度财务部工作总结

2014 年度财务部工作总结 尊敬的各位领导、各位同仁，大家好： 2014 年已经过去，现在我代表财务部向各位汇报财务部 2014 年的工作情况。在公司领导和公司各位同仁的关心和大力支持下， 在财务部全体员工的积极努力下，紧紧围绕公司年初对财务部门下 达的的年度工作目标，扎实工作，尽职尽责、较全面地履行了自己 的岗位职责，较好地完成了各项工作任务。具体完成工作情况述职 如下： 一、汇报公司 2014 年度资金收支计划完成情况： 计划 实际 完成率% 超额/节省 1、资金总收入： 18200 24056 132.18% 5856 其中：销售净回款：18000 23889 131.26% 其他收入： 167.7 2、工程支出： 13267 11596.63 87.41% -1670 3、销售费用： 734 435.09 59.25% -299 4、管理费用： 1046 632.37 60.43% -413 5、财务费用： 871 128.81 14.79% -742 6、税 金： 4402 3046.30 69.20% -1356 从上表可以看出：收入计划全面完成年度计划，资金计划净 超额 5856 万元。计划节省开支共计节省 4480 万元。年度融资计划， 还贷计划全面完成。 二、今年我们完成的主要工作情况汇报如下 2014 年度全年财务部工作年度计划中共有 17 项，其中：完成 14 项，终止 1 项，进行中 2 项。目前全年已实际完成八个方面共计 39 项工作，完成情况具体如下： （一）核算工作 1、完成了公司 2014 年度的各项财务数据的核算，并按时完成 公司领导、集团公司、国税局、地税局、银行、工商部门、审计事 务所、税务事务所等需要的 2014 年度财务年报报表及相关财务数 据。 2、完成了东湖 1 号二期项目各项成本的清理核对工作，做到 了 对各施工单位的账务清晰，对付款情况、发票情况、欠款情况 进行了认真的清理，做到对成本开支心中有数，减少误差。 3、完成了东湖 1 号二期项目各项成本的合同整理工作。实现 了与预算部所掌握的合同一致性。 4、完成了 2013 年度的财务决算以及分析工作。 5、完成了 2014 年全年的财务预算工作以及 2014 年下半年的 财务预算调整工作。 6、完成了东湖壹号二期土地增值税查账征收测算工作。 7、配合审计所进行公司从 2005 年至 2014 年的账务审计工作。 （二）税务工作 1、完成了武汉市国税局汉南分局对我公司的 2013 年度所得税 汇算清缴工作。 2、完成了武汉市地税局武昌分局对我公司 2013 年度的税收清 结工作。 3、完成了武汉市地税局武昌分局对我公司 2013 年度的纳税情 况评估工作。 4、 完成了 2013 年度东湖壹号物业公司的地税清洁和国税企业 所得税汇算清缴工作。 5、完成了东湖 1 号项目向市政府申请争取核定征收的申请报告 工作。 6、完成了 2013 年度和 2014 年上半年企业所得税税收返还工作。 7、完成了对东湖 1 号二期项目的土地增值税的清算预测和所得 税的清算预测工作。 8、完成了武昌区国税局对当代海洋置业股份公司的税务咨询工 作。 9、完成了保持与武昌区地税局和汉南区国税局，武昌区国税局 的良好沟通协调关系。 （三）融资工作 1、完成招行 1 亿元贷款的还款工作。 2、上半年融资工作主要围绕新项目-天风大厦项目的拿地资金 开展工作，先后与武汉华融资产、湖北联发投、北京中融信托、北 京方正东亚、天风天赢、四川信托、山东信托、上海攀赢、武汉信 用、北京五矿信托等 10 家机构进行洽谈合作事宜，初步已经落实资 金有 3-4 家合作单位，最终确定了 1 家合作机构单位。 3、完成在招行的 2800 万元贷款工作。 4、9 月帮助和协助赫天公司完成在招行的 3000 万元贷款的续 贷工作。 5、7 月帮助和协助铁源公司完成在平安银行的 2000 万元贷款 的续贷工作。 6、12 月帮助和协助铁源公司完成在招商银行的 2.5 亿元贷款手 续的工作。 （4）配合完成新项目的可行性预测及分析工作 由于公司东湖 1 号项目已进入尾盘，根据公司发展目标，今年 上半年我们财务部配合公司前期部门，先后对天风大厦项目、南泥 湾路项目、桥口古田项目、杨春湖项目、青山中体项目、城投中南 水泥厂项目、中森华徐东项目、武钢八坦路项目、汉正街金正茂项 目等九个项目进行了项目的可行性预算和分析工作。提出我们的合 理建议和解决方案，参与了对合作协议和合同的起草以及大量地修 改工作，参与了同相关各方的谈判工作。 （5）物业公司的工作 1、完成了对东湖壹号物业公司 2014 年度的考核方案的起草工 作，目前正在审议过程中。 2、完成物业公司 2014 年下半年的经营收益预算工作。 3、完成物业公司的物业管理收费系统软件的安装及运行工作。 4、完成了物业公司自 2008-2014 年所有业主缴费情况的详细 清理工作。 5、完成了道博代物业公司缴纳的从 2012 年 11 月至 2013 年 11 月未分摊的水电费的清理工作。 6、完成物业公司 2015 年的经营收益预算工作。 7、2014 年理顺和确认了物业公司的财务核算的权责发生制原 则，使物业公司的经营核算进入合规的轨道。 （六）销售款的催收工作 1、 2014 年度销售回款计划是 1.8 亿元，销售合同计划也是 1.8 亿元，实际销售净回款 2.3889 亿元，完成全年任务的 131.26%，有 力地保证了公司的经营资金周转。同时实际完成销售合同签约 1.86 亿元，全面完成全年销售计划任务。 2、全面加大力度的催收银行按揭款，财务部配合销售部对年初 交行、农行、招行、汉口行、浦发等收回的应收按揭款，特别是年 初的交行和农行的 2000 多万元按揭款得到了全部清收。全年积极配 合销售部解决在清收过程中出现的各项问题和矛盾，全面完成了年 度销售回款计划。 （七）审计工作 1、完成武汉东湖壹号物业公司自开业成立 2008-2014 年 5 月的 审计工作。 2、完成对公司 2005-2014 年 10 月长达 10 年的财务审计工作， 目前还在审计中，预计 2015 年 1 月完成结束审计工作。 （八）其他工作 1、完成了对天源城一期项目人防易地建设费的清理工作。 2、完成了对东湖 1 号二期预缴道路建设费的清理工作。 3、配合公司行政部完成了公司财务制度的规范制定和汇编工作。 4、3-4 月份配合集团公司完成 2014 年第一期中期募集任务会计 事务所对我公司的审计工作。 5、配合公司法务部门完成对公司各项法律合同的审核和修改工 作。 6、财务部所有人员为保障公司的正常经营运转，主动加强了与 公司各相关部门的协调工作，与工程管理中心、预算合约部门、设 计技术部门、土地管理中心、物业公司、行政管理中心等保持密切 的横向协调联系。 二、目前存在的不足之处，需要改进的措施 1、加强在工作中对业务判断的前瞻性和预备工作，特别是资金 流动的计划工作，减少资金的被动不足局面。 2、财务人员进一步加强房地产行业财务专业水平和专业素质的 提高。 3、财务人员必须进一步加强对工作的主动性、敏感性、细致性。 避免在工作中出现不必要的被动以外现象，从而影响工作的顺利开 展和带来工作的延误，加强与公司内部业务相关部门的主动联系， 以利于工作的更好开展。 4、财务人员必须进一步加强与公司外部业务相关的外部机构的 沟通能力。特别是税务部门、金融机构单位的公关协调能力，不断 地锻炼和磨练自己的处理事务的工作能力。 针对这些问题，我在 2015 年的工作中，将从以下几方面整改： 1、重学习，提供业务水平，讲实际操作，改变工作思路，与时 俱进，不断开拓创新。今后，我一定要继续把“改变工作思路”摆 在首位，同时，勤与思考，坚持理论联系实际，创造性的开展好工 作新局面。 2、顾大局讲奉献，扎扎实实干好本职工作。在工作中，牢固树 立大局意识和全局意识，认真落实公司的各项决定，摆正位置，做 好参谋和服务工作，以高度的责任感和使命感全身心投入到本职工 作中，为公司的发展作出新的贡献。 3、严要求，做到清正廉洁。在今后的工作中，以高标准严格要 求自己，自觉带头廉洁自律，自重自警，充分发挥领导助手和表率 作用。努力提高自己的业务水平，做到游刃有余！ 4、 敢于管理，善于管理。加强自身管理能力，对管理工作做 到科学化、人性化、严谨化。 5、 能承受工作压力，遇到问题不回避，不怕批评，从批评中 吸取教训，转化开展工作的动力。 6、每处理一个问题都要落到实处，真正做到“事事有着落，条 条有回音，项项有记录” 在以后的工作中我们一定加倍努力，工作，只有起点，没有终 点，我相信今天的艰辛，一定会迎来明天的成功！ 三、2015 年度工作计划 1、1-2 月份配合审计所完成公司 2005 年-20014 年的审计工作。 2、完成武汉市地税局对我公司东湖 1 号二期项目土地增值税清 算工作。 3、完成武汉市地税局对我公司 2014 年度的税务清结工作。 4、完成 2015 年度的公司流动资金贷款以及新项目的贷款计划 工作；完成四川信托 2800 万元的还款的收尾工作。 5、完成武汉市国税局对我公司 2014 年度的所得税汇算清缴工 作。 6、9 月份完成贷款卡的年检工作。 7、1 月份完成 2015 年度公司经营预算工作。 8、1 月份完成对 2014 年度财务决算及分析工作。 9、