2012年度麻柳小学部门决算分析报告

2012 年度部门决算分析报告 一、部门基本情况 1、部门职能 Xx 中心小学校是经 xx 编制委员会批准成立的，在区教 育委员会领导下的一所农村小学校。实施小学义务教育，小 学学历教育，是学校的主要工作职能。 2、机构情况及增减变动原因 xx 学校是区编制委员会 2003 年命名的独立法人机构， 为经费独立核算单位。 （不存在下属单位） 3、人员情况及增减变动原因 2012 年，经区编制委员会确定，我校编制人数 30 人， 现实有在编在职教职工 36 人，退休教职工 34 人，长赡人员 5 人。小学在校学生 459 人，幼儿园幼儿 102 人。留守儿童 206 人。非寄宿生生活补助 49 人。 二、部门预算执行情况分析 1、收入支出结构分析 （1）2012 年我校总收入为 5057944.86 元，全部为财力安 排。财政补助收入占总收入的 100%。2012 年总支出为 5057944.86（基本支出：4754551.86，项目支出：303393 元）元， 其中：工资福利支出为 2048016.55 元；占支出的 40%;商品和 服务支出为 540256.91 元,占支出的 11%;对个人及家庭补助 支出为 2469671.4 元,占支出的 49%。 2、收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况 单位：元 收支项目 年初批复 年初批 专项及追 可用指标总 支出 2 复调整 加 额 基本支出（不含工资） 586736.46 统发工资 2848099.4 37210 绩效工资奖励 375600 3847645.86 3847645.86 办公桌椅购置 80000 公用经费倾斜补助 非寄宿生生活补助 22000 33000 135000 135000 普惠性幼儿园补助 19900 住房补贴兑现 653255 两免一补 200 673355 673355 免杂费补助 244800 保教保育费 38704 24440 307944 307944 屋顶防水处理 45000 45000 45000 更换教室功能室门 49000 49000 49000 合计 3473539.86 675255 533550 5057944.86 5057944.86 （2）差异原因分析。 2012 预、决算差异的主要原因：2012 年预算基数为 2011 年 10 月的工资。2012 年 1 月增加薪级工资。分批 兑现退休职或住房补贴 653255 元。非住宿生生活补助 33000 元。奖励性绩工资 375600 元。 3、收入支出与上年度对比分析 （1）与上年度各项收入支出的对比分析 收支项目 上年收支 本年收支 差异 备注 工资福利支出 2315654.4 2048016.55 -267637.85 -11.6% 商品和服务支出 358338.76 540256.91 181918.15 50.8% 对个人和家庭补助支出 2406788.33 2469671.4 62883.07 2.6% 3 其他资本性支出 合计 5080781.49 5057944.86 -22836.63 -0.4% （2）收入支出增减变动原因分析 2012 年和 2011 年收支增减变动的主要原因：2011 年第 三步规范公务员津贴兑现与分批兑现退休老师住房补贴是 其主要原因。 4、资产负债情况分析 2011 年我校资产总额为 3866374.15 元，其中：固定资 产 3129368.2 元。2012 年资产增加 874036.63 元。2012 年负 债总额为 930407.72 元,与上年相比，增加 193401.77 元,增加 的主要原因是计提了未完成的项目支出费用。 5、住房公积金和学校实有人员数超标分析 （1）住房公积金超标为公积金缴费基数调整时补缴的 2011 年 10-12 月的。 （2）我校教职工编制 30 人，实有教职工 36 人，超编 6 人。 三、2012 年度取得的主要事业成效 1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学 水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教 育事业发展做出了贡献。 2、学校争取专项资金使办学条件得到进一步改善，校 园文化建设基本完成。 3、获得 2011-2012 学年度区级“ 良好学校”