企业小金库自查报告.docx

企业小金库自查报告 根据彭州市市委办公室关于开展“小金库”治理工 作的通知彭委办XX53 号文件要求，我局认真开展 了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下： (一)6 月 18 日我局召集全体班子成员、各科室站队负 责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件， 要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情 况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现 和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实 地开展清理工作。 (二)成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小 组：组长：柯以农;副组长：谢静、刘德元、王锐;成员： 各科室负责人、财务人员。 按照清理范围要求，对 XX 年 1 月 1 日以来的经济所有 收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局首先 开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写科 室“小金库”自查自纠情况报告表和科室负责人鉴定 自查责任承诺书 ，经过认真自查，发现科室不存在私设 “小金库”现象。 我局通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法 规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统 一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户， 未设任何形式的“小金库” 。今后，我们将严格落实财经纪 律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检 查“小金库” ，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育， 强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保 了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重 点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力 争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会 议精神，根据关于印发通知文件规定。认真、细致地 开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存 在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一 步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度 的意识。 设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立 了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。 由会统科具体负责此次专项治理工作。传达XX 年全省 “小金库”专项治理工作实施方案文件，规定了开展 “小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确 认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真 对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理 工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能 流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚 决清查按要求处理，并及时上报。 并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库” 专项治理工作中。 提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重 性的认识，通过此次自查自纠工作小金库自查报告范文两 篇。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章 制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手， 建立防范“小金库”问题长效机制措施：全面治理一从源 头抓起。铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必 要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台 一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各 单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票 管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库” 。 加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等 资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理， 防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采 购、处置环节来谋取“小金库” 。 消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职 能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝 “小金库”产生。 尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善 财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强 财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部控制 制度有关规定，一个单位只#from 本文来自高考资源网 http:/ end#允许设立一个账户，并按月据实向主管部门 报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以 季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检 查工作，及时发现问题并整改上报。 未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专 项治理工作中。因此，没有重要事项说明。 雷州市国有资产经营公司成立于 1999 年，经雷州市政 府批准，脱钩给国资权属管理的企业有 59 家。随着社会经 济的发展，59 家国有企业中有 7 家已关闭、破产，其他企 业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有 7 家企 业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休， 有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没 资产，没业务。为便于保护职工的权益，XX 年，经请示市 政府批准，财政给国资公司权属企业拨付 1-2 名留守人员 生活费，让 1-2 名企业人来为企业理事，也只有这样，市 委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企 业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护 国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业 的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金库” 的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情 况汇报如下： 各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职 责分明。 各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务 收、支完全按财务制度规定执行。 各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济 业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领 取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经 营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺 面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企 业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委 批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企 业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部 分职工退休是自己交付企业的养老保险金。 各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据 实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳 税义务。至今没发现有私设“小金库”行为，没有发现公 款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。 根据河北省委办公厅、省政府办公厅关于切实做好 “小金库”治理工作的通知(冀办XX20 号)和沧州市 四局委联合下发的关于在全市党政机关和事业单位开展 “小金库”专项治理工作的实施方案(沧纪发XX5 号)， 以及河间市四局委关于在全市党政机关和事业单位开展 “小金库”专项治理工作的实施方案(河纪发XX1 号) 通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理 “小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监 督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知 精神，现把我校自查自纠情况汇报如下： 我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政 能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层 以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学 财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以 及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。 同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实 质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工 作取得成效。6 月 24 日，我校教职工认真学习了河间市教 育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。 为了保障治理工作顺利进行，6 月 15 日学校成立 “小 金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。 “小金库” 专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志 共同参与。 我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库” 的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查， 通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行 了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费， 没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小 金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执 行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。 我校此次专项治理重点是 XX 年以来各项“小金库”资 金的收支数额。我校根据实施方案专项治理内容中七 个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有 关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入 本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和 单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库” 。收 入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政 部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收 取作业本费外，没有收取其他任何费用。 学校各项支出自查中，领导小组对 XX 年 1 月 1 日以来 的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认 真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及 图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。 通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全 体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查 “小金库” ，进一步严肃了学校财