商洛市商州区财政局国库股2011年工作计划

商洛市商州区财政局 国库股 2011 年度工作计划 2011 年 ，国 库 股 要 在 局 总 支 的 领 导 下 ，围 绕 “效 能 提 升 ”和 “六 型 ” 机 关 创 建 两 大 主 题 ，按 照 上 级 财 政 关 于 国 库 工 作 的 总 体 部 署 ，结 合 财 政 科 学 化 、精 细 化 管 理 的 要 求 ，继 续 加 强 我 区 国 库 管 理 水 平 ，持 续 推 进 财 政 国 库 管 理 制 度 改 革 ，以 提 升 效 能 为 宗 旨 ，确 保 预 算 单 位 享 受 优 质 服 务 ，努 力 实 现 财 政 国 库 管 理 水 平 新 跨 越 。 一 、工 作 思 路 1、主 动 汇 报 ，密 切 沟 通 。对 国 库 股 的 工 作 措 施 、工 作 成 效 、遇 到 的 困 难 与 问 题 等 积 极 主 动 向 局 领 导 汇 报 ，加 强 沟 通 ，争 取 局 领 导 对 国 库 的 了 解 、支 持 和 信 任 ；就 业 务 中 的 问 题 与 局 内 股 室 、预 算 单 位 多 联 系 、 多 交 流 、多 沟 通 ，增 强 理 解 、增 进 友 谊 ；倾 力 打 造 国 库 股 “团 结 敬 业 、创 新 进 取 ”这 张 名 片 ，激 发 职 工 干 事 创 业 的 激 情 。 二 、工 作 计 划 2、把 握 重 心 ，精 细 执 行 。精 细 化 开 展 预 算 执 行 是 国 库 的 重 中 之 重 。 一 要 及 时 掌 握 收 入 入 库 进 度 ，认 真 分 析 收 入 结 构 。与 国 、地 税 、金 库 及 相 关 单 位 做 好 沟 通 ，及 时 分 析 ，及 时 汇 报 。二 要 规 范 支 出 管 理 ，确 保 重 点 支 出 执 行 到 位 。按 照 厉 行 节 约 ，优 化 支 出 结 构 的 要 求 ，严 格 预 算 约 束 、分 清 支 出 的 经 重 缓 急 ，按 支 出 均 衡 性 要 求 安 排 支 出 ，加 快 支 出 进 度 ；三 要 结 合 收 支 考 核 ，寻 求 不 足 。及 时 、积 极 向 局 领 导 汇 报 全 区 收 支 情 况 ，摸 清 全 市 考 核 排 名 情 况 ，争 取 占 据 考 核 主 动 位 置 ，提 升 位 次 。四 要 争 取 资 金 调 度 数 量 ，缓 解 财 政 支 出 的 资 金 压 力 。 3、优 化 存 量 ，合 理 调 度 。针 对 市 对 区 国 库 资 金 调 度 前 紧 后 送 的 特 点 ，要 准 确 预 测 资 金 需 求 数 量 ，确 保 支 出 进 度 均 衡 。积 极 探 索 节 约 国 库 资 金 ，增 强 国 库 资 金 调 度 的 高 招 妙 计 ；做 好 国 库 现 金 流 的 分 析 预 测 ， 寻 求 历 年 国 库 现 金 流 的 客 观 规 律 ，预 测 未 来 的 资 金 流 趋 势 ，测 算 预 期 的 资 金 存 量 ，科 学 利 用 ，发 挥 资 金 使 用 效 益 。 4、掌 握 特 点 、加 强 分 析 。及 时 准 确 上 报 旬 月 报 ，做 实 、做 细 预 算 - 2 - 执 行 分 析 。将 重 点 税 源 信 息 ，财 政 收 支 、国 库 集 中 支 付 、民 生 支 出 等 财 政 亮 点 工 作 反 映 进 去 ，提 升 预 算 执 行 分 析 水 平 ，为 领 导 决 策 提 供 重 要 参 考 。 5、精 细 管 理 ，力 促 安 全 。以 财 政 资 金 安 全 月 活 动 为 契 机 ，扎 实 开 展 财 政 资 金 安 全 检 查 、教 育 、培 训 、整 顿 工 作 。要 开 展 财 银 座 谈 、会 计 赛 账 、抽 样 内 审 等 资 金 安 全 月 主 题 活 动 。加 强 国 库 存 款 、财 政 专 户 存 款 和 乡 镇 财 政 存 款 的 对 账 工 作 ，加 强 对 预 算 单 位 大 额 提 现 的 管 理 ，确 保 各 类 财 政 资 金 安 全 。 6、夯 实 基 础 ，规 范 核 算 。加 强 会 计 基 础 工 作 ，确 保 会 计 核 算 质 量 。 做 到 股 室 内 各 类 账 务 日 清 月 结 ，核 算 准 确 ，各 类 资 料 表 格 做 到 及 实 准 确 、详 实 可 靠 。加 大 对 预 算 单 位 会 计 人 员 及 乡 镇 财 政 总 预 算 会 计 的 业 务 指 导 ，促 进 单 位 财 务 管 理 及 会 计 核 算 水 平 ，对 纳 入 国 库 集 中 支 付 单 位 要 全 部 实 现 电 子 化 建 账 ，促 进 单 位 账 务 管 理 规 范 化 。同 时 加 强 对 乡 镇 财 政 的 业 务 培 训 和 指 导 ，全 面 提 升 总 预 算 会 计 工 作 质 量 。 7、完 善 支 付 ，提 升 效 率 。进 一 步 完 善 国 库 集 中 支 付 流 程 ，简 便 办 事 程 序 ；加 强 对 单 位 额 度 的 管 理 ，提 高 预 算 单 位 财 务 管 理 水 平 ；扩 大 直 接 支 付 比 例 ，提 高 资 金 支 付 效 率 ；加 强 对 代 理 银 行 综 合 服 务 质 量 考 评 ， 促 代 理 银 行 服 务 质 量 上 台 阶 ，方 便 预 算 单 位 用 款 ；积 极 探 索 解 决 涉 农 补 贴 集 中 支 付 、预 算 单 位 水 电 费 托 收 、单 位 小 额 支 付 等 问 题 ，确 保 单 位 支 付 畅 通 ，国 库 集 中 支 付 工 作 顺 利 推 进 。 8、创 新 进 取 、深 化 改 革 。积 极 稳 妥 扩 大 国 库 集 中 支 付 试 点 范 围 。 根 据 上 级 财 政 的 要 求 ,各 区 县 到 2012 年 所 有 预 算 单 位 、所 有 财 政 性 资 金 都 必 须 实 行 国 库 集 中 支 付 。我 区 国 库 集 中 支 付 改 革 已 纳 入 单 位 84 个 ，覆 盖 率 近 46%。因 此 ，我 区 财 政 国 库 集 中 支 付 改 革 任 务 还 很 艰 巨 ， 必 须 要 从 快 加 大 推 进 力 度 。一 要 加 大 改 革 的 宣 传 力 度 ，宣 传 财 政 集 中 支 付 改 革 知 识 ，争 取 预 算 单 位 的 理 解 、支 持 ；二 要 开 展 调 查 摸 底 ，弄 清 非 集 中 支 付 预 算 单 位 对 改 革 的 认 识 情 况 ；三 要 依 据 市 财 政 工 作 会 精 神 ， 确 定 纳 入 规 模 ，全 力 推 进 改 革 进 程 。 集 中 支 付 的 同 时 ，加 快 推 行 公 务 卡 结 算 方 式 改 革 。目 前 我 区 公 务 卡 结 算 方 式 改 革 的 试 行 方 案 、会 计 核 算 办 法 等 一 系 列 配 套 制 度 已 拟 定 好 ，省 上 软 件 系 统 也 开 发 调 试 成 功 ，下 一 步 ，我 们 要 做 好 汇 报 和 宣 传 - 3 - 工 作 ，积 极 争 取 区 委 、区 政 府 领 导 的 支 持 ，随 着 刷 卡 条 件 的 日 益 成 熟 ， 积 极 推 行 公 务 卡 结 算 方 式 的 改 革 ，以 充 实 和 完 善 国 库 集 中 支 付 改 革 。 9、凝 心 聚 力 、编 报 决 算 。做 好 财 政 总 决 算 和 部 门 决 算 编 报 工 作 。 加 大 对 财 政 决 算 工 作 组 织 协 调 力 度 ，完 善 财 政 决 算 工 作 程 序 ，在 报 表 质 量 上 下 功 夫 ，确 保 财 政 决 算 报 表 的 真 实 性 和 准 确 性 。 三 、工 作 措 施 10、注 重 学 习 ，强 化 调 研 。国 库 工 作 具 有 专 业 性 、业 务 性 、政 策 性 强 的 特 点 ，股 室 每 位 同 志 都 要 利 用 一 切 机 会 ，运 用 各 种 方 式 ，刻 苦 钻 研 ，认 真 学 习 ，不 断 提 高 自 己 的 专 业 知 识 和 综 合 素 养 ，增 强 驾 驭 、提 升 自 身 业 务 工 作 的 能 力 。同 时 ，注 重 理 论 联 系 实 际 ，边 实 践 边 学 习 ，认 真 总 结 工 作 实 践 经 验 ，反 思 工 作 薄 弱 环 节 ，不 断 积 累 财 政 国 库 工 作 的 实 践 经 验 。结 合 工 作 开 展 情 况 ，整 理 撰 写 调 研 文 章 ，积 极 向 媒 体 撰 稿 ，积 极 宣 传 商 州 财 政 。 11、群 策 群 力 ，策 划 专 题 。充 分 发 挥 集 体 的 智 慧 ，以 加 快 国 库 建 设 为 宗 旨 ，积 极 策 划 各 种 专 题 活 动 ，提 升 国 库 管 理 水 平 。一 是 召 开 一 期 财 银 座 谈 会 ，围 绕 加 强 国 库 资 金 安 全 和 提 高 服 务 质 量 两 大 主 题 ，展 开 讨 论 ，加 强 沟 通 、达 成 共 识 。二 是 开 展 一 次 银 行 服 务 质 量 调 查 考 核 活 动 ，增 强 代 理 银 行 优 化 服 务 的 必 要 性 和 紧 迫 性 认 识 。三 是 开 展 一 次 财 政 资 金 安 全 大 检 查 活 动 。在 区 乡 范 围 内 ，针 对 涉 农 、民 生 项 目 资 金 管 理 进 行 抽 样 调 查 ，了 解 财 政 资 金 安 全 状 况 ，促 进 财 政 资 金 安 全 管 理 。 四 是 开 展 一 期 国 库 集 中 支 付 业 务 培 训 活 动 。促 进 集 中 支 付 单 位 财 务 人 员 的 知 识 学 习 和 财 务 管 理 水 平 。五 是 开 展 一 起 乡 镇 财 务 人 员 赛 账 活 动 ， 针 对 工 资 发 放 、集 中 核 算 、涉 农 补 贴 核 算 等 焦 点 账 务 ，进 行 相 互 学 习 交 流 ，促 进 乡 镇 干 部 学 习 热 情 。六 是 开 展 一 次 国 库 支 付 知 识 竞 赛 或 国 库 集 中 支 付 二 周 年 征 文 比 赛 活 动 ，加 强 知 识 学 习 和 人 才 培 养 。