2013年度财务情况说明书

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司 2013 年度财务情况说明书 一、企业生产经营的基本情况 靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于 2004 年 3 月，在靖边县工商行政管理局办理了登记注册，注册资金 500 万元，出资人为：祁健洲 465 万元，占比 93%；孔令梅 35 万元，占比 7%，公司地址靖边县河东三岔路西侧，占地面积 380 平米，总建筑面积 360 平米，公司现有员工 43 人，企业 类型属有限责任公司。 （一）企业主营业务范围 钻井配件、化工产品（有毒、有害、易燃易爆、危险化学 品除外）、五金、润滑油销售；钻前工程、钻井、试油、试气、 录井工程技术服务（受前置除外）；修井作业服务（受前置除 外）（上述经营范围中国家法律法规和国务院决定规定必须 报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。 （二）本年度生产经营情况 1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司 2013 年销售 石油表套即主营业务收入 10845.63 万元，比去年同比增长 1807.61 万元，增长率 20。 2、本年石油表套营业费用 150.86 万元，比去年同比增 长 23.01 万元，增长率 18，主营业务费用占主营业务收入 - 2 - 的 1.4。 3、本年主营业务成本 6675.77 万元，比去年同比增长 112.63 万元，增长率 20，主营业务成本占主营业务收入的 61.6。 4、本年管理费用 177.49 万元，比去年同比增长 27.07 万 元，增长率 18，管理费用占主营业务收入的 1.6。 5、本年财务费用 153.56 万元，比去年同比下降 10.97 万 元，下降率 6.67，财务费用占主营业务收入的 1.4。 6、本年主营业务税金及附加 433.83 万元，比去年同比 增长 72.3 万元，增长率 20，主营业务税金及附加占主营业 务收入的 4。 7、本年营业利润 3254.13 万元，比去年同比增长 583.56 万元，增长率 21.9，营业利润占主营业务收入的 30。 二、财务管理主要工作 我公司依据 2013 年工作思路，全面落实科学发展观，坚 持发展是企业第一要务，认真、科学、细致的做好财务年度 预算、决算、审计、以及日常核算工作，建立健全各项管理制 度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业管理水平 和经营效益的提高；积极创新资金管理模式，完善公司内部 管理考核机制，实现资金运行的安全、规范，以获取最大的 资金整体规模效益。 - 3 - （一）重视会计核算基础工作建设。 不断完善内部财务管理制度，以扎实的基本功，顺利通 过各级部门的各项审计检查。2013 年财务报表经榆林中太联 合会计师事务所审计，审计意见认为“ 靖边县佳贝钻井技术 服务有限责任公司财务报表已按照企业会计准则和企业会 计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了靖边县佳 贝钻井技术服务有限责任公司 2013 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。 ”2013 年审计工作 我公司人员积极协助配合，加班加点，根据要求及时提供所 需的各类原始凭证、基础报表、资料，为其提供良好的条件 和环境，使审计工作顺利完成，各项审计结束后，均得到相 关部门的好评。 （二）认真做好清产核资工作。2013 年我公司组织相关财 务人员对本公司进行了清产核资专项自查工作，做到全面彻 底、不重不漏，以保证企业账账相符、账证相符，在完善清产 核资基础上建立健全了各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固 清产核资成果，促进提高企业管理水平和经营效益。 三、 针对企业的现状，2014 年工作思路： 1、根据 2013 年度的利润表可知，企业的净利润比年初 有显著的提高，说明企业 2013 年的经济效益良好，发展前景 好，可以继续实施同样的销售方式。 - 4 - 2、应压缩应收账款，加快资金周转，企业的资金源自于 企业的销售经营收入，而资金回笼的速度直接影响着企业的 经济效益和生产资金的流转。应收账款的不断增加，严重困 扰了企业的资金周转，妨碍了企业的生产发展，运用财务管 理职能，加强对企业的应收账款的账龄分析，强化应收账款 的防范措施，以达到企业利润的最大化和降低坏账损失率。 3、抓好材料采购，降低材料的储备占用费，通过企业财 务的准确核算，确定好合理的进货批量，以使材料物资能合 理地分布在企业生产经营过程中的储备环节上，减少材料资 金的不合理占用，降低材料物资的储存费，有效地利用企业 的资金。 做好库存物资的定期盘点工作，使库存物资的管理 正常化，做到帐帐相符，帐卡相符，帐实相符。 4、收集市场信息，拓宽销售渠道，增加产品的销售量， 减少存货的积压，加速资金周转，提高企业经济效益