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XX 年财务经理工作总结与计划 XX 年财务经理工作总结与计划怎么写，以下是小编精 心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! XX 年财务经理工作总结与计划 一、按照规模化发展， 专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一 财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各 单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外， 还针对公司实际情况制定了费用管理办法 ， 资金管理 办法 ， 办公用品管理办法 ， 计算机管理办法 ， 经济 活动分析制度 ， 费用预算管理办法等几个规范性财务 文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费 用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准， 针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门， 要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每 个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在 年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。 按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根 据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通 过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的 预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的 刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不 定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批 程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按 规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况 良好。 二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生 产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为 50 亿，这就 需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自 购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足， 为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务 部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体 措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支” 、 “量入为出” 、 “总体平衡”的原则，公司要求各单位报送 资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预 算审批制度。 公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要 交纳使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把 工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员， 把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收 入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负 终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。 三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目 “以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制; 清理拖欠工程款，将责任细分到个人(应收款与其他应收款); 公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过套现提高资产 收益率。 全年公司核定各单位应上交公司 3400 万元，实际收回 3156 万元，除铁路公司有 235 万未交足外，其余均按时交 足。四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来 说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能 的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的 固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的 基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下财务部根据 公司经营资金需要，全年共计向局借款亿元，有力保证了 各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司 20XX 万元， 隧道公司 2800 万元，公司总部 1000 万元，哈大项目部 20XX 万元，水绥项目部 3000 万元。六是积极争取局支持， 将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计 转为投资的 4525 万元，其中现金 900 万元，这样不仅使公 司每年少向局交借款利息 300 多万元，而且是公司固定资 产增加了 4000 多万元，大大加强了公司实力。 三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部 制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标 准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结 公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公 司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部 降低成本费用，提高经济效益。 四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提 供服务支持： 一是在财务部人手较少的情况下通过有序的组织，能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金 的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重 的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应 有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司 资金流量一直很大财务部员工本着“认真、仔细、严谨” 的工作作风各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过 任何差错。 二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务 状况汇报领导，便于领导决策。 三是配合上级部门及时完成上市 831 工作。四是加强 财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、 费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控 管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织 1 次财务检查， 检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、 固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改， 并检查其整改落实情况。 总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出 自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待 着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一 部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部 门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是 在审核各部门情况的时候把关不太严格。 在新的一年里财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总 体经营思路从严管理积极为公司领导经营决策当好参谋具 体有以下工作安排和计划。 一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资 金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建 议，为公司领导决策当好参谋。 二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年 里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加 强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公 司增加效益。 三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来 效益。06 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作， 努力提高资产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为生产 经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企 业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环 节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来 说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点， 即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本， 实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的 开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金 得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实 行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有 效控制各项费用的不合理开支。五是明确责任，从严要求， 积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。 六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使 全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面 入手： 1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使 财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分 认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理 为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事 中分析和站所基础财务分析工作。 3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会 计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。 最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和 关爱。 XX 年财务经理工作总结与计划 尊敬的总经理： 20XX 年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更 加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨 过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照 公司统一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人 员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外 还超额完成了公司领导布置的其他工作。 现就年度财务部工作总结如下：回顾一年来本部门所 做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、 会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工 作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所 需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、 国资委、工商局等工作，同时也配合做好了 20XX 年、20XX 年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未 完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理 打下了良好基础;配合做好年终审计、离任审计、董事会监 事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本测算，参与 定价工作;梳理财务各项档案工作。本年度财务部在财务人 员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不 熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教， 直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服种种困难 确保公司正常运营;同时为了降低人工成本，在保证公司资 金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职， 例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、 出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产品，在 保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天 6 小时制， 一个月 30 天必到，与正常每天 8 小时制有双休日的工作时 间基本相同。 一、财务会计核算方面： 在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手 续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同 时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有 利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据会计法 、 会计准则 、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务 的性质、内容调整了公司原有 会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了本 单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理 及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。 主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目 设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、 提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、 成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础;借助用 友 ERP-OA 软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以 及原始单据的审核;通过规范采购各项流程达到节约成本减 少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品 定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮 助; 二、财务会计监督方面： 为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资 产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚 持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有 审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。成绩：财务 部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财 务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有 第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对 合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的 法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零;资金安全事 故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织对公司资 产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产 类类人员进行问询;配合第三方会计师事务所做好年终决算 审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税 汇算清缴工作，监督各项财务经济支 出;收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批 制。 三、财务管理方面： 财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求 有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的 顺利进行。公司从 20XX 年 3 月 29 日初创直至 20XX 年 10 月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重 心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对 项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等 方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从 20XX 年 6 月 起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通 过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特 别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范 和化解经营风险。 四、20XX 年工作设想及需要改进的方面： 财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正 常开展的有力保证，20XX 年公司运营进入关键性的一年， 这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对 20XX 年财务 工作做如下安排： (一)财务会计核算方面： 1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、 内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据; 2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格， 无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑 规避财务账务风险，来应对各方检查; 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。 (二)财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务 结算资料的完整性、合法性、合理性; 2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能 少的投入，获得尽可能多的产出; 3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以 保证会计资料的真实、准确、完整、合法; 4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督; 5、建议： (1)、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、 年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以 重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时 规范资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合 理性、安全性。 (2)、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国 家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立 的标