全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目可行性报告.docx

全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程 项目可行性报告 目 录 第一章：总论 一、项目提要 二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理 性 三、存在的问题和建议 第二章：项目背景及必要性 一、项目建设背景 二、项目产业化经营发展现状 三、项目建议的必要性及目的意义 第三章：建设条件 一、项目概况 二、项目实施的有利条件 第四章：建设单位基本情况 一、建设单位概况 二、研发能力 三、企业财务状况 第五章：市场分析与销售方案 一、市场分析 二、销售策略与营销模式 三、销售队伍和销售网络建设 第六章：项目建设方案 一、建设任务和规模 二、生产技术方案 三、项目建设标准和具体建设内容 四、项目实施进度安排 第七章：投资估算和资金筹措方案 一、项目建设投资估算 二、资金来源与筹措 三、费用标准及价格依据 四、项目总投资 第八章：财务评价 一、财务评价依据 二、销售收入和销售税金及附加 三、总成本费用分析 四、盈利能力分析 五、项目盈亏平衡分析 六财务评价结论 第九章：环境影响评价 一、环境影响 二、环境保护与治理措施 三、环境部门意见 第十章：节能减排 第十一章：项目组织与管理 一、组织机构与职能划分 二、项目经营管理模式 三、经营管理措施 四、劳动保护与安全卫生 第十二章：可行性研究结论与建设 一、可行性研究结论 二、存在的问题与建设 第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称：全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工 程 2、建设性质：新建 3、项目建设单位：唐海县兴海水产品养殖有限公司 法人代表：张相敏 所有制形式：民营 4、建设地点：河北省唐山市唐海县 5、建设规模：高标准工厂化养殖车间四座，年可生产 各种海产品 10 万斤。 6、建设期限：XX 年 1 月到 XX 年 7 月 7、建设内容：全封闭工厂化养殖车间 2500 平米， 60热水井一眼 8、项目申报单位： 9 项目投资规模及资金构成：本项目总投资 165 万元， 所有资金全部自筹 10、项目筹措：本项目所需的资金由企业自筹，该企 业为民营股份制企业。 11、主要技术经济指标：本项目完成后，年可生产海 参 8000 斤，中国对虾苗 1 亿尾，梭子蟹苗 300 斤。海参按 每斤 90 计算，产值可达到 72 万元，中国对虾苗种按每万 尾 150 元计算产值 150 万元，按利润 40%计算，年实现利润 88 万元。 二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理 性。 1、本项目建设对促进当地养殖农业结构调整、实现农 业增产，农民增收，拉动本地农村经济建设具有关键性作 用。通过该项目实施可充分发挥本县海水养殖优势，并将 其建设成为当地的龙头企业。使其成为养殖户与市场联系 的桥梁和纽带。 2、项目建设具有以下优势条件。本地位于曹妃甸生态 城建设福祉近邻，水质清新，潮汐规则，综合指标符合发 展工厂化养殖的需要。交通便利，距离曹妃甸港口 15 公里， 与沿海高速入口距离两公里。信息发达，北距唐海县城十 公里，电力设施先进，来源于华北电网的水利发电。技术 实力雄厚，该项目以市水产技术推广站为技术依托，常年 聘请省市水产专家亲临企业指导工作。运用国家 863 计划， 对现有工厂化养殖系统进行更新换代，实现全封闭循环水 高效养殖，降低损耗，增加效益。 3、项目经济合理性及环境影响：项目实施后，旨在通 过对养殖系统的更新换代，养殖生物与生态环境之间相互 作用、相互制约、相互影响的机理与过程的研究，养殖自 身污染过程及污染物质的控制、清洁与降解技术的研究， 以及利用物理、化学、生物、微生物等方法对养殖水质的 调节，实现养殖主体的多元化，使之形成一个互惠共生、 能量循环利用、稳定的良性复合生态循环系统，从而达到 水体空间的充分利用，促进生物和非生物环境间的相互转 化，加速工厂化养殖生态系统的能量流动和物质循环，有 效的改善水域生态环境，控制病害发生，提高工厂化养殖 生产力，扭转目前海水池塘养殖低效能运营的被动局面。 4、论证结论：项目的实施将带动渤海湾地区渔业产业 结构的调整，提高水产养殖业的科技含量，提升养殖“绿 色产品”的普及率，增强水产品在国际市场中的竞争地位， 以此推动和加速渤海湾地区海水养殖业的健康可持续发展。 群众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养 殖积极性为开展全封闭循环水生态化养殖技术研究提供了 有利条件。企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农 民增收的实际出发，以科技为依据，面向市场，通过高效 能生态养殖生产符合现代人类健康的要求，具有深远的现 实意义和社会意义。 三、存在问题与建议 该企业自筹资金已经全部到位，存在的主要问题是需 要当地政府给予足够的支持。 第二章 项目背景及必要性 一、项目背景 目前工厂化养殖存在的主要问题是：产业规模大，配 套标准低，部分养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备， 采用开放式养殖模式，能源消耗大，生产成本高，预防、 控制病害的能力差，单位水体产量、效益低，产业发展具 有一定隐患。为全面落实农业部关于“水产增长方式转变 行动实施方案”促进全县工厂化养殖持续、稳定的发展。 今年初，本公司拟在目前高标准养殖车间的基础上新建全 封闭式工厂化循环水养殖试点区。通过试点区建设的示范 作用，辐射、带动全县工厂化循环水养殖系统的配套建设， 逐步实现全县工厂化“封闭式、循环水、集约化、无公害” 健康养殖。 二、项目产业化经营发展现状 工厂化封闭式循环水养殖系统主要分为 2 个配套环节。 一是水净化、处理配套环节。二是养殖用水循环再利用配 套环节。工厂化循环水养殖技术虽然在国外已经获得成功 且应用效果显著，但由于我国采用这项技术起步晚，经验 不足，因此，目前仍处于试验阶段。为此，我们在工厂化 循环水养殖试点区建设中，计划分为“突出重点”、“试 验示范”、“完善提高”、“推广应用”等 4 个步骤实施。 即， 在现有高标准养殖场建设区水质净化处理设施设备的 基础上重点配套“水循环再利用设施、设备”，后备养殖 建设区重点配套完善水质净化处理设施、设备。通过现有 中心养殖场建设区的试点试验，总结经验，摸索技术，逐 步扩大区内循环水配套规模。在全面学习、借鉴国、内外 工厂化循环水养殖系统先进经验及技术的基础上，结合本 地工厂化养殖实际，委托黄海水产研究所对本地工厂化循 环水养殖试点区配套系统进行总体设计、安装及调试。 三、项目建议的必要性及目的意义 河北省唐海县工厂 化养殖标准化示范区的建设将进一步促进唐海县工厂化水 产养殖的生产标准化，品种名优化，布局科学化，管理规 范化，效益最大化，通过工厂化养殖示范，增强渔民和养 殖单位对新品种、新技术的认识，加快工厂化养殖和池塘 生态品种的更新换代，达到经济效益和社会效益双丰收。 第三章 建设条件 一、项目概况 唐海县是河北省水产重点县，也是河北省海水养殖重 点县。1979 年发展对虾养殖，1996 年发展滩贝养殖，XX 年 发展工厂化养殖。XX 年全县水产品养殖总产量 18623 吨， 总产值 17055 万元。其中，工厂化养殖面积、总产、单产、 效益均居全省前列。主要目的是通过建设该项目，能够建 立健全全封闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖 新品种新技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配 套设施，改良新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提升 产业标准，辐射带动本地乃至周边地区逐步实现海水无公 害健康养殖，提高海水养殖业的市场占有率和国际竞争力。 环境条件符合 GB/T 18407.4 农产品安全质量无公害水 产品产地环境要求,水源充足，进排水通畅，电力设施完善。 附近无生活污染和工业废水排放，交通方便。 水源水质应符合 GB 11607 的规定，海水水质达到 NY5052 规定，淡水水质达到 NY5051 规定。 生产厂址建设地点选择：新建厂房位于本公司内部， 进排水通畅，周边无工业污染源，且水电气路资源非常健 全。经过反复论证，完全符合现代化高标准工厂化养殖要 求。 二、项目实施的有利条件 工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科 技化、信息化养殖的发展方向，农业部、省市等地多次制 定鼓励政策，积极引导工厂化养殖良性发展，符合农业产 业结构调整的产业精神。农民能够从中获取更大的经济收 益。 本项目统一组织、统一规划、统一实施、统一管理， 按照不同的养殖品种实行不同经营管理机制。按照企业经 营与管理模式，固定人员，明确职责，核定指标，效益挂 钩，充分激发调动技术及管理人员的积极性。 本项目旨在通过运用微生物植物复合修复和封闭式 内循环综合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖 模式，提高养殖水产品品质，进而改变工厂化养殖长期以 来养殖模式不合理、养殖效益低下、资源浪费的局面，达 到海水工厂化养殖健康可持续发展。本项目可以大幅度提 高海水工厂化养殖经济效益，平均每平方米效益可达千元 以上，并且降低养殖污染排放，减少污染治理成本，改善 养殖环境，提升水产品质量，优化养殖品种结构，节约水 资源；另外，该项目使用性强、辐射面广，可极大地推动 海水养殖可持续发展。 第四章 建设单位基本情况 一、项目概况 我公司是一家以繁育、养殖、加工为主的民营企业， 是本地区最早发展工厂化养殖的单位之一。公司地处河北 省重点渔业区-唐海县三农场，占地面积 1000 亩，XX 年 12 月开始筹建，公司固定资产 2100 万元。现有工厂化 养殖车间 10000 平米，池塘养殖面积 800 亩。本公司运用 传统驯养和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高， 示范提速，服务提升的产业特点。降低自身污染，优化生 态环境，使传统产业提升为工业水平，保持海水养殖可持 续性发展。 二、研发能力 现有员工 148 人，其中本科以上学历 7 人，中级工程 师以上职称 15 人。本公司拥现有海参养殖车间，南美白对 虾养殖车间，河豚越冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷 冻车间共五座。 1500 米 60热水井一眼，1200 米 42热 水井一眼，一级沉淀池两个，1000 米 高位沉淀池一座。公 司投产后，年可生产海参 20 万斤，中国对虾苗 3 亿尾，南 美白对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗 1800 斤，一龄两龄河豚 40 万尾。预计生产总值 3839 万元，利润 636 万元。 三、企业财务状况 本公司是新建企业，全部由个人出资兴建，无负债， 无银行贷款。 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 工厂化养殖以国内外名优品种为主，全年各个周期均 可上市，市场价格稳定，居高不下，国内外客商均来场订 货洽谈，很难满足市场需求。 二、销售策略与销售模式 运用传统渠道和现代营销模式建立适合工厂化养殖的 特殊销售模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰 富和发展品种资源，周年供应。 三、销售队伍和销售网络建设 本公司成立以来，始终把培育大供应商、大批发商、 大经纪人、大采购商四支队伍作为促进市场繁荣的重要手 段来抓。一是建立了完善的经营交易服务体系，实行了微 机网络结算服务，配备无公害检测中心、大型电子信息屏 等现代化设施，提供信息、交易、结算、装卸、运输等完 善的“一条龙”服务。二是积极构筑诚信经营体系。开展 “铸造诚信市场，文明服务连商家”活动，建立了经营客 户信息、信誉档案数据库，提高了经营业户的综合素质和 市场信誉度。三是着力培育市场监督体系。聘请了 9 名食 品卫生监督员,设置了 4 部举报电话，接受群众和社会监督。 第六章 项目建设方案 一、建设任务和规模 新建全封闭式循环水工厂化养殖车间 2500 平米，砂滤 池一座，沉淀池一座，60热水井一眼。 养殖池：正方形 高度为 1.5 米之间。水泥池容积为 40m。 二、生产技术方案 建立了以饲料和环境为主的养殖模式，饲料搭配科学 合理，养殖环境先进环保。 提纯复壮趋于科学性、先进性。 实施强化水质调控、微生态修复技术，形成适宜的养 殖体系，为苗种生产过程中创造最适宜的养殖、生态环境、 防治细菌定植。 实施品种分隔养殖与繁育，设专门管理人员，对生产 用具实行隔离使用，保证苗种的纯度。 建立种质资源库，确定最佳养殖模式，制定相关养殖 技术规范。 三、项目建设标准和具体建设项目 池壁顶面高于室内地面 1m，池底向排水孔以 12 的坡度倾斜，池底设排水孔，直径为 10cm。每个水泥池都 须通有进排水口、充气设备。进水设施主要包括蓄水池， 砂滤池，沉淀池，泵房，进水管道，阀门，过滤网等。有 条件的可配备相应的水处理设备。蓄水池：指土质蓄水沉 淀池，蓄水时间一般在用水前 1015 天将土沉淀池蓄满水 每 1000 m3 水体水泥池配备容量 23 万 m3 的土蓄水沉淀 池。砂滤池：每水体养殖池可配备 600m3 砂滤池。进水泵 按 1000 m3 水体选用直径 4 寸的，XX m3 选用 6 寸的泵。进 水管道均选用直径 120mm 的 pvc 管，进水口选用直径 40mm 的阀门， 排水设施主要包括排水沟，排水管道等。排水管道选 用直径 160mm 的 pvc 管，排水沟应该保证排水通畅，没有 杂物阻塞。 充气设施主要包括罗茨鼓风机，充气管道，调气阀， 沉石、散气石等。 鼓风机的风压为 49.03kpa，充气量为总水体的 2/分 钟。 充气主管道为 pvc 管，入池支管为直径 5mm 的软质塑 料管，沉石压住入池管头，散气石装在下垂池底支管的末 端。 散气石：4560，每 2-3m2 池底一般设置 1 枚。 增温设施 增温设施主要包括锅炉及配套的钢质送、回水管和阀 门等。每 1000 立方米水体配备蒸发量为 11.5t/h 的锅炉。 主要保证水在 供电设施 供电设施包括 220/380V 供电线路，配电装置和自备电 机组。每 1000 立方米水体配备发电功率为 150KW 发电机组 12 台。 第七章 投资估算和资金筹措方案 名称说明投资 1、平整场地土方 2 万平方米，每方 4 元 8 2、土建投资每平米土建工程造价 300 元 共计 2500 平 米 75 3、沙滤池占地 5 亩 4 4、沉淀池 1000 立方米 3 5、锅炉房和配电室总建设面积达 150 平米 4 6、高温井 1 眼每小时出水量 60 立方米温度 53 度 40 B 配套设备 1、供电设备主要包括电缆、发电机等 3 2、控温充气设备包括锅炉、鼓风机等 4 3、水质处理设备生物过滤等 20 4、水体流通设备 PVC 管件 2 E 其它费用主要包括工程勘测、图纸设计、招投标 1 F 不可预见费用 1 总计 165 第八章 财务评价 一、财务评价依据 项目财务估算按国家政策法规、相关取费法规、财务 制度规定、税收政策及有关优惠政策进行，财务评估依据 国家计委和建设部颁发建设项目经济评估方法和参数 规定的原则和方法进行。 考虑到市场发展趋势，该项目的投入物、产出物的相 对价格不会有太大的变化，且价格变化同时影响投入和产 出两个方面，故财务评价中投入物和产出物的价格均采用 XX 年市场价为基价。 本项目建设期 2 年，经营期 15 年，财务评价测算期为 16 年，第二年生产负荷 100%。 二、销售收入和销售税金及附加 年可产优质海参 8000 斤,利用繁育车间育苗一亿尾， 梭子蟹 1400 斤，可创产值 180 万元。 三、总成本费用分析 原材料费及辅料费 35 万元，其中： 1、种源：计 28 万元。 2、药物：计 4 万元。 3、饵料：计 3 万元。 燃料、运输及动力费计 38 万元其中： 1、电费：年总耗电量 30 万千瓦时，每瓦时 0.7 元， 计 21 万元。 2、煤：年用煤量 100 吨，每吨 400 元，计 4 万元。 3、运输：3 万元。 4、工具：10 万元。 工资及福利费 19.5 万元 工资: 15 人,年人均工资 1.0 万元,计 15 万元。 福利保险金:按工资额 30%，计 4.5 万元。 维护费用 维护费用分维修费和折旧费。维修费包括所有固定资 产的大、中、小修理费用，每年 3 万元。 折旧费:固定资产采用平均年限法计算,计算时先扣除 残值 48 万元,折旧期取 16 年,每年折旧费 3 万元。 其它费用 销售费用 1 万元。 四、盈利能力分析 按正常年份，项目完成后,每年销售可创产值 180 万元， 扣除经营成本 104.5 万元,固定资产折旧 3 万元,年利润为 72.5 万元。 五、项目盈亏平衡点分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点其计算公式为： BEP=年固定总成本/100%=66.7525=12.7% 计算结果表明，该项目只要达到设计能力的 12.7%即保 饱。由此可见，该项目风险较小。 投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常 年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考察项目单 位投资盈利能力的静态指标。 投资利润率=100% =100%=31.5% 财务净现值 FNPV=558.88 万元 财务内部收益率 FIRR=38.56% 投资收回期 Pf=3.60 年 六、财务评价结论 投入生产 3.6 年可收回成本。 第九章 环境保护 一、基本情况。 该公司现有工厂化养殖面积 1.5 万平米，养殖品种达 到十几个品种，全部运用无公害养殖手段。该公司水产品 产地范围内未发现能对环境质量造成影响的污染源，目前 产地自然生态环境良好，适宜发展无公害水产品生产。 二、环境条件。1、地理位置。该公司所申报项目地点 位于唐海县三农场，是唐山重点渔业区。该地海水水质良 好，进排水通畅，滩涂平坦，风浪较少，海水肥沃，生物 群落繁多。该产地非常适应苗种的繁育和工厂化养殖。2、 水质条件。该公司养殖用水为普通海水，养殖区域内无工 业污染及医疗机构污水进入。我们对附近用水进行了检测 检验，该水质清新，符合无公害食品海水养殖用水水质 。3、生态环境。我们对养殖区域内进行了严格的调查，该 区域内鱼虾蟹贝物产丰富，是良好的天然产卵场，有多种 其它海域的生物都回游到这里产卵。这里已经连续多年没 有发生过重大的生态事故和重大病害。 三、保证措施。 为了提高苗种的成活率，充分利用得天独厚的自然优 势，发展以工厂化养殖为主的养殖项目，对本地海水经济 的提高具有十分重大和深远的影响和意义。并且在完善技 术水平的同时，增强水质、用药、饲料、管理等相关环节 的配合工作，确保苗种体质强壮，做到全程无公害繁育。 四、最后结论。 通过专家门对该产地环境的实地考察，仔细论证，我 们认为该地选址合理，各项指标均符合中华人民共和国农 业行业执行标准，是繁育生产的理想场所。因此，我们认 为，该产地完全适合此项目的实施和建设。 第十章 节能减排 全封闭内循环工厂化养殖模式一种操作简单、节省能 源、成本低廉、附加值高，对海洋生态环境无污染的节能 减排海水综合利用方法，泵吸海水经多级组合网滤、螯合 絮凝、沉淀除浊、微滤、超滤及纳滤，滤过物为净化海水， 贮存于净化海水池中，泵吸进封闭式养殖池，继续利用， 节约海水资源。 第十一章 项目组织和管理 一、组织机构与职能划分 项目领导小组和技术指导小组将根据具体品种的的具 体养殖情况，确定不同的实施方案和技术方案。在落实期 间，项目领导小组将经常深入基层，到具体的实施单位检 查指导，听取汇报，掌握项目的进展情况，及时解决出现 的问题，使项目研究和推广工作得以全面落实。技术指导 小组根据各项目区的具体情况，制定详细的技术实施方案， 并负责落实实施。各项目区单位领导和主要技术责任人层 层把关，确保项目实施方案贯彻始终。调动项目区科技人 员和养殖户的积极性，推动项目成果的示范与推广。 二、项目经营管理模式 项目实施过程中，项目领导小组和技术指导小组针对 项目科技成果组织技术培训班，聘请国内既有理论知识又 有实践经验的教授、专家同课题组参加人员进行授课，培 训